FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (couvert en $ CA)

 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree International Equity Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés du monde développé, sauf le Canada et les États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
IQD 2,41 %5,27 %20,08 %0,77 %9,60 %6,91 %6,03 %8,83 %8,68 %
Point de référence-0,95 %1,25 %14,09 %-9,83 %-4,71 %-1,07 %1,30 %5,69 %6,27 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO 100% Hedged to CAD

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio23,78
Price/Book Ratio3,87
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,61
P/C Ratio (TTM) (Long)14,79
ROA % (TTM) (Long)11,07
ROE % (TTM) (Long)24,87
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 240

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 4,48
UNILEVER NV Actions étrangerNL0000388619 UNA NA 4,28
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA Actions étrangerES0148396007 ITX SM 3,88
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 3,54
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 3,35
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC Actions étrangerGB0002875804 BATS LN 3,32
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 2,73
SAP SE Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 2,65
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 2,51
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 2,39
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 2,10
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 2,00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3371200001 4063 JP 1,84
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 1,80
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 1,76
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 1,59
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 1,58
ORSTED A/S Actions étrangerDK0060094928 ORSTED DC 1,56
TELENOR ASA Actions étrangerNO0010063308 TEL NO 1,54
MURATA MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3914400001 6981 JP 1,38
NESTE OYJ Actions étrangerFI0009013296 NESTE FH 1,27
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 1,22
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 1,21
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME Actions étrangerHK0688002218 688 HK 1,19
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 1,16
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 1,10
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 1,08
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 1,02
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,93
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 0,93
INFINEON TECHNOLOGIES AG Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,91
SGS SA Actions étrangerCH0002497458 SGSN SW 0,86
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 0,82
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,78
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,77
EVRAZ PLC Actions étrangerGB00B71N6K86 EVR LN 0,75
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,74
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,70
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,66
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Actions étrangerDK0010268606 VWS DC 0,63
NIDEC CORP Actions étrangerJP3734800000 6594 JP 0,63
MOWI ASA Actions étrangerNO0003054108 MOWI NO 0,62
DEUTSCHE WOHNEN SE Actions étrangerDE000A0HN5C6 DWNI GR 0,56
VALEO SA Actions étrangerFR0013176526 FR FP 0,56
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerHK0669013440 669 HK 0,56
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166628 ATCOB SS 0,55
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,54
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,52
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,51
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,49
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE Actions étrangerSG1F60858221 STE SP 0,43
GUANGDONG INVESTMENT LTD Actions étrangerHK0270001396 270 HK 0,43
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT Actions étrangerJP3486800000 1878 JP 0,43
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,42
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,39
HASEKO CORP Actions étrangerJP3768600003 1808 JP 0,39
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,39
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,38
NOKIAN RENKAAT OYJ Actions étrangerFI0009005318 TYRES FH 0,38
SILTRONIC AG Actions étrangerDE000WAF3001 WAF GR 0,37
HOCHTIEF AG Actions étrangerDE0006070006 HOT GR 0,36
NOVOZYMES A/S Actions étrangerDK0060336014 NZYMB DC 0,36
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD Actions étrangerAU000000MFG4 MFG AU 0,35
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR Actions étrangerNZFAPE0001S2 FPH NZ 0,35
JERONIMO MARTINS SGPS SA Actions étrangerPTJMT0AE0001 JMT PL 0,34
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,33
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,33
ARISTOCRAT LEISURE LTD Actions étrangerAU000000ALL7 ALL AU 0,32
FRESNILLO PLC Actions étrangerGB00B2QPKJ12 FRES LN 0,31
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,30
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Actions étrangerHK1093012172 1093 HK 0,29
ORACLE CORP JAPAN Actions étrangerJP3689500001 4716 JP 0,29
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,29
DAIFUKU CO LTD Actions étrangerJP3497400006 6383 JP 0,29
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,28
EVOLUTION GAMING GROUP AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,28
TELEPERFORMANCE Actions étrangerFR0000051807 TEP FP 0,27
EURONEXT NV Actions étrangerNL0006294274 ENX FP 0,26
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,26
OBIC CO LTD Actions étrangerJP3173400007 4684 JP 0,25
ICL GROUP LTD Actions étrangerIL0002810146 ICL IT 0,25
WARTSILA OYJ ABP Actions étrangerFI0009003727 WRT1V FH 0,24
METSA BOARD OYJ Actions étrangerFI0009000665 METSB FH 0,24
SHIMANO INC Actions étrangerJP3358000002 7309 JP 0,24
HIKARI TSUSHIN INC Actions étrangerJP3783420007 9435 JP 0,23
INTERTEK GROUP PLC Actions étrangerGB0031638363 ITRK LN 0,22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,22
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,22
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD Actions étrangerAU000000DMP0 DMP AU 0,21
EPIROC AB Actions étrangerSE0011166933 EPIA SS 0,21
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,21
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYG ID 0,21
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,20
KONAMI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3300200007 9766 JP 0,20
USS CO LTD Actions étrangerJP3944130008 4732 JP 0,20
MTU AERO ENGINES AG Actions étrangerDE000A0D9PT0 MTX GR 0,19
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA Actions étrangerFR0011726835 GTT FP 0,19
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,19
HARGREAVES LANSDOWN PLC Actions étrangerGB00B1VZ0M25 HL/ LN 0,19
CIE PLASTIC OMNIUM SA Actions étrangerFR0000124570 POM FP 0,18
COMPUTERSHARE LTD Actions étrangerAU000000CPU5 CPU AU 0,18
CARSALES.COM LTD Actions étrangerAU000000CAR3 CAR AU 0,17
CHR HANSEN HOLDING A/S Actions étrangerDK0060227585 CHR DC 0,17
SWECO AB Actions étrangerSE0000489098 SWECB SS 0,17
ROYAL UNIBREW A/S Actions étrangerDK0060634707 RBREW DC 0,17
MIXI INC Actions étrangerJP3882750007 2121 JP 0,16
DSV PANALPINA A/S Actions étrangerDK0060079531 DSV DC 0,16
DIASORIN SPA Actions étrangerIT0003492391 DIA IM 0,16
REECE LTD Actions étrangerAU000000REH4 REH AU 0,16
SHOWA DENKO KK Actions étrangerJP3368000000 4004 JP 0,15
PENDAL GROUP LTD Actions étrangerAU0000009789 PDL AU 0,15
SCSK CORP Actions étrangerJP3400400002 9719 JP 0,15
STRAUMANN HOLDING AG Actions étrangerCH0012280076 STMN SW 0,15
RUBIS SCA Actions étrangerFR0013269123 RUI FP 0,14
OPEN HOUSE CO LTD Actions étrangerJP3173540000 3288 JP 0,14
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,14
KAKAKU.COM INC Actions étrangerJP3206000006 2371 JP 0,14
RYMAN HEALTHCARE LTD Actions étrangerNZRYME0001S4 RYM NZ 0,14
HEXPOL AB Actions étrangerSE0007074281 HPOLB SS 0,13
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,13
PIGEON CORP Actions étrangerJP3801600002 7956 JP 0,13
SFS GROUP AG Actions étrangerCH0239229302 SFSN SE 0,13
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,12
KOSE CORP Actions étrangerJP3283650004 4922 JP 0,12
FUCHS PETROLUB SE Actions étrangerDE0005790406 FPE GR 0,12
ASHMORE GROUP PLC Actions étrangerGB00B132NW22 ASHM LN 0,12
NIHON M&A CENTER INC Actions étrangerJP3689050007 2127 JP 0,12
BECHTLE AG Actions étrangerDE0005158703 BC8 GR 0,11
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,11
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,11
BLUESCOPE STEEL LTD Actions étrangerAU000000BSL0 BSL AU 0,11
RAI WAY SPA Actions étrangerIT0005054967 RWAY IM 0,11
EPIROC AB Actions étrangerSE0011166941 EPIB SS 0,10
MONOTARO CO LTD Actions étrangerJP3922950005 3064 JP 0,10
NORTHERN STAR RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000NST8 NST AU 0,10
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Actions étrangerDK0010219153 ROCKB DC 0,10
IPSEN SA Actions étrangerFR0010259150 IPN FP 0,10
DERMAPHARM HOLDING SE Actions étrangerDE000A2GS5D8 DMP GR 0,10
SERIA CO LTD Actions étrangerJP3423520000 2782 JP 0,09
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,09
ELECTROCOMPONENTS PLC Actions étrangerGB0003096442 ECM LN 0,09
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,09
AAK AB Actions étrangerSE0011337708 AAK SS 0,09
WORKMAN CO LTD Actions étrangerJP3990100004 7564 JP 0,09
TOKAI CARBON CO LTD Actions étrangerJP3560800009 5301 JP 0,09
SHENG SIONG GROUP LTD Actions étrangerSG2D54973185 SSG SP 0,08
SIMCORP A/S Actions étrangerDK0060495240 SIM DC 0,08
MEITEC CORP Actions étrangerJP3919200000 9744 JP 0,08
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3207000005 4521 JP 0,08
HOMESERVE PLC Actions étrangerGB00BYYTFB60 HSV LN 0,08
ULVAC INC Actions étrangerJP3126190002 6728 JP 0,08
BENEFIT ONE INC Actions étrangerJP3835630009 2412 JP 0,08
LIFCO AB Actions étrangerSE0006370730 LIFCOB SS 0,08
LOOMIS AB Actions étrangerSE0014504817 LOOMIS SS 0,08
TECHNOPRO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3545240008 6028 JP 0,08
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC Actions étrangerJP3765150002 6324 JP 0,08
CORBION NV Actions étrangerNL0010583399 CRBN NA 0,07
MYCRONIC AB Actions étrangerSE0000375115 MYCR SS 0,07
BEIJER REF AB Actions étrangerSE0011116508 BEIJB SS 0,07
ROTORK PLC Actions étrangerGB00BVFNZH21 ROR LN 0,07
MAINFREIGHT LTD Actions étrangerNZMFTE0001S9 MFT NZ 0,07
REGIS RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000RRL8 RRL AU 0,07
ADDTECH AB Actions étrangerSE0014781795 ADDTB SS 0,07
ST BARBARA LTD Actions étrangerAU000000SBM8 SBM AU 0,07
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,06
NEMETSCHEK SE Actions étrangerDE0006452907 NEM GR 0,06
PROSEGUR CASH SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,06
IDP EDUCATION LTD Actions étrangerAU000000IEL5 IEL AU 0,06
GN STORE NORD A/S Actions étrangerDK0010272632 GN DC 0,06
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA Actions étrangerES0130625512 ENC SM 0,06
SAFESTORE HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1N7Z094 SAFE LN 0,06
NIPPON SHINYAKU CO LTD Actions étrangerJP3717600005 4516 JP 0,06
KAZ MINERALS PLC Actions étrangerGB00B0HZPV38 KAZ LN 0,06
ALTRI SGPS SA Actions étrangerPTALT0AE0002 ALTR PL 0,06
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,06
DIVERSIFIED GAS & OIL PLC Actions étrangerGB00BYX7JT74 DGOC LN 0,05
VIVA ENERGY GROUP LTD Actions étrangerAU0000016875 VEA AU 0,05
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000NHF0 NHF AU 0,05
TEMENOS AG Actions étrangerCH0012453913 TEMN SW 0,05
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC Actions étrangerGB00B1ZBKY84 MONY LN 0,05
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,05
GMO PAYMENT GATEWAY INC Actions étrangerJP3385890003 3769 JP 0,05
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS Actions étrangerHK0345001611 345 HK 0,05
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,05
BORREGAARD ASA Actions étrangerNO0010657505 BRG NO 0,05
TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,05
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,05
TKH GROUP NV Actions étrangerNL0000852523 TWEKA NA 0,05
RELO GROUP INC Actions étrangerJP3755200007 8876 JP 0,05
FAES FARMA SA Actions étrangerES0134950F36 FAE SM 0,05
INTERPUMP GROUP SPA Actions étrangerIT0001078911 IP IM 0,05
ELECOM CO LTD Actions étrangerJP3168200008 6750 JP 0,05
BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB0001765816 BRW LN 0,04
JOHN LAING GROUP PLC Actions étrangerGB00BVC3CB83 JLG LN 0,04
CRANSWICK PLC Actions étrangerGB0002318888 CWK LN 0,04
GRIEG SEAFOOD ASA Actions étrangerNO0010365521 GSF NO 0,04
ALTIUM LTD Actions étrangerAU000000ALU8 ALU AU 0,04
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,04
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,04
SECTRA AB Actions étrangerSE0014609061 SECTB SS 0,04
BEACH ENERGY LTD Actions étrangerAU000000BPT9 BPT AU 0,04
FAGERHULT AB Actions étrangerSE0010048884 FAG SS 0,04
FIRST RESOURCES LTD Actions étrangerSG1W35938974 FR SP 0,04
OUTSOURCING INC Actions étrangerJP3105270007 2427 JP 0,04
ASAHI INTECC CO LTD Actions étrangerJP3110650003 7747 JP 0,04
AMBU A/S Actions étrangerDK0060946788 AMBUB DC 0,03
PARADOX INTERACTIVE AB Actions étrangerSE0008294953 PDX SS 0,03
ABCAM PLC Actions étrangerGB00B6774699 ABC LN 0,03
JAMES HALSTEAD PLC Actions étrangerGB00B0LS8535 JHD LN 0,03
BRUNELLO CUCINELLI SPA Actions étrangerIT0004764699 BC IM 0,03
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD Actions étrangerJP3879170003 9090 JP 0,03
HIBERNIA REIT PLC Actions étrangerIE00BGHQ1986 HBRN ID 0,03
AIN HOLDINGS INC Actions étrangerJP3105250009 9627 JP 0,03
SYSTENA CORP Actions étrangerJP3351050004 2317 JP 0,03
INFOCOM CORP Actions étrangerJP3153450006 4348 JP 0,03
JAPAN LIFELINE CO LTD Actions étrangerJP3754500001 7575 JP 0,03
CANCOM SE Actions étrangerDE0005419105 COK GR 0,03
S IMMO AG Actions étrangerAT0000652250 SPI AV 0,03
INVOCARE LTD Actions étrangerAU000000IVC8 IVC AU 0,03
SSP GROUP PLC Actions étrangerGB00BGBN7C04 SSPG LN 0,02
MANI INC Actions étrangerJP3869920003 7730 JP 0,02
EN-JAPAN INC Actions étrangerJP3168700007 4849 JP 0,02
JAPAN MATERIAL CO LTD Actions étrangerJP3389680004 6055 JP 0,02
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD Actions étrangerJP3299600001 2222 JP 0,02
FEVERTREE DRINKS PLC Actions étrangerGB00BRJ9BJ26 FEVR LN 0,02
BEIJING TONG REN TANG CHINESE Actions étrangerHK0000145638 3613 HK 0,02
JINS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386110005 3046 JP 0,02
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,02
PILOT CORP Actions étrangerJP3780610006 7846 JP 0,02
ROUND ONE CORP Actions étrangerJP3966800009 4680 JP 0,02
DIGITAL ARTS INC Actions étrangerJP3549020000 2326 JP 0,01
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3297360004 2157 JP 0,01
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC Actions étrangerJP3825800000 9757 JP 0,01
MIROKU JYOHO SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3910700008 9928 JP 0,01
SMS CO LTD Actions étrangerJP3162350007 2175 JP 0,01
APPEN LTD Actions étrangerAU000000APX3 APX AU 0,01
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3266190002 3549 JP 0,01
WEBJET LTD Actions étrangerAU000000WEB7 WEB AU 0,01
CRANEWARE PLC Actions étrangerGB00B2425G68 CRW LN 0,00
TOSHO CO LTD Actions étrangerJP3594400008 8920 JP 0,00
Currency Security 0,03

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

48%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,88 % (au 27 oct 2020)

IQDTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL6,39270 $1,62100 $4,77170 $----0,74841 $5,56144 $0,21215 $
2020 +0,29500 $0,29500 $--------
30-sept0,08000 $0,08000 $--------
30-juin0,14500 $0,14500 $--------
31-mars0,07000 $0,07000 $--------
2019 +0,48300 $0,48300 $------0,54644 $0,06344 $
31-déc0,19400 $0,19400 $------0,21948 $0,02548 $
30-sept0,12500 $0,12500 $------0,14142 $0,01642 $
28-juin0,08200 $0,08200 $------0,09277 $0,01077 $
29-mars0,08200 $0,08200 $------0,09277 $0,01077 $
2018 +1,09230 $0,44100 $0,65130 $----0,32550 $0,83877 $0,07197 $
31-déc0,32550 $-0,32550 $----0,32550 $--
31-déc0,21100 $0,21100 $------0,23080 $0,01980 $
28-sept0,09000 $0,09000 $------0,09845 $0,00845 $
29-juin0,07000 $0,07000 $------0,07657 $0,00657 $
29-mars0,07000 $0,07000 $------0,07657 $0,00657 $
30-jan0,32580 $-0,32580 $-----0,35638 $0,03058 $
2017 +4,01440 $0,27000 $3,74440 $-----4,07275 $0,05835 $
29-déc3,74440 $-3,74440 $-----3,79883 $0,05443 $
29-déc0,09000 $0,09000 $------0,09131 $0,00131 $
29-sept0,09000 $0,09000 $------0,09131 $0,00131 $
30-juin0,04500 $0,04500 $------0,04565 $0,00065 $
31-mars0,04500 $0,04500 $------0,04565 $0,00065 $
2016 +0,50800 $0,13200 $0,37600 $----0,42291 $0,10348 $0,01839 $
30-déc0,09700 $0,09700 $-----0,08075 $0,01976 $0,00351 $
30-déc0,37600 $-0,37600 $----0,31302 $0,07659 $0,01361 $
28-sept0,03500 $0,03500 $-----0,02914 $0,00713 $0,00127 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici