FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree International Equity Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres sociétés du monde développé, sauf le Canada et les États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
IQD.B 1,28 %4,09 %8,15 %3,98 %19,94 %15,41 %8,61 %7,28 %9,92 %
Point de référence1,41 %3,84 %7,38 %4,38 %20,98 %9,63 %5,70 %5,19 %8,68 %
Au: 31 mai 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au mai 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio25,04
Price/Book Ratio5,08
Au 31 mai, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)3,26
P/C Ratio (TTM) (Long)13,64
ROA % (TTM) (Long)10,35
ROE % (TTM) (Long)26,68
Au 31 mai, 2021

Nombre de titres: 297

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,93 %
Currency Security0,01 %

Titres

Recomposition/Rééquilibrage

FNB CI s'emploie á publier quotidiennement les placements en portefeuille de ses FNB indiciels (les « FNB indiciels ») sur son site Web. En ce qui concerne la recomposition ou le rééquilibrage régulier des indices suivis par les FNB indiciels, il peut être interdit contractuellement pour FNB CI de publier les modifications apportées au portefeuille en lien avec la recomposition ou le rééquilibrage.

Afin de prévenir une violation involontaire par FNB CI de ses obligations contractuelles et d'agir dans l'intérêt supérieur des FNB indiciels, FNB CI a mis en œuvre, selon les meilleures pratiques, une politique en matière de communication de l'information. Cette politique exige que, á partir de la période commençant trois jours de négociation avant la date de prise d'effet de toute recomposition ou de tout rééquilibrage d'un indice en lien avec un FNB indiciel (la « date de prise d'effet du rééquilibrage ») et se terminant dix jours de négociation après la date de prise d'effet du rééquilibrage (ou á toute date ultérieure á laquelle toutes les opérations de rééquilibrage ont été effectuées) (la « période de rééquilibrage »), FNB CI ne mette pas á jour les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel sur son site Web, mais continue plutôt d'afficher les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel á la date d'opération précédant immédiatement le début de la période de rééquilibrage. La politique protégera les FNB indiciels contre une exposition potentielle á des facteurs de risque externes, tels que les opérations en avance sur le marché, durant la période de rééquilibrage, et préviendra la violation involontaire par FNB CI de ses obligations contractuelles.
NomType de sécuritéISINSymbole %
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 6,71
BHP GROUP LTD Actions étrangerAU000000BHP4 BHP AU 5,91
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 5,64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 5,37
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 3,80
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 3,74
SOFTBANK CORP Actions étrangerJP3732000009 9434 JP 3,73
SAP SE Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 3,32
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN GR 2,94
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Actions étrangerHK0388045442 388 HK 2,58
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 2,57
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 2,51
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 2,43
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 1,70
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 1,60
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 1,38
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 1,37
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 1,09
NESTE OYJ Actions étrangerFI0009013296 NESTE FH 1,07
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 1,04
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 1,00
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,99
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,95
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 0,94
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,82
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 0,76
ORSTED AS Actions étrangerDK0060094928 ORSTED DC 0,71
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerHK0669013440 669 HK 0,69
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,65
INFINEON TECHNOLOGIES AG Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,64
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,64
MURATA MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3914400001 6981 JP 0,62
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,60
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,58
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,56
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,53
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,53
GOODMAN GROUP Actions étrangerAU000000GMG2 GMG AU 0,52
SIKA AG Actions étrangerCH0418792922 SIKA SW 0,51
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,50
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B02L3W35 BKG LN 0,49
HARGREAVES LANSDOWN PLC Actions étrangerGB00B1VZ0M25 HL/ LN 0,47
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,47
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,47
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Actions étrangerHK1093012172 1093 HK 0,46
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,45
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,45
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,43
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166628 ATCOB SS 0,43
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,43
KNORR-BREMSE AG Actions étrangerDE000KBX1006 KBX GR 0,39
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,39
DAIKIN INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3481800005 6367 JP 0,37
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,35
SMITH & NEPHEW PLC Actions étrangerGB0009223206 SN/ LN 0,33
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,32
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,32
MINERAL RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000MIN4 MIN AU 0,31
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Actions étrangerDK0061539921 VWS DC 0,31
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,27
EQT AB Actions étrangerSE0012853455 EQT SS 0,26
NOVOZYMES A/S Actions étrangerDK0060336014 NZYMB DC 0,26
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,25
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,25
INTERTEK GROUP PLC Actions étrangerGB0031638363 ITRK LN 0,25
EVOLUTION AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,25
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,25
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,24
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,23
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,23
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,22
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,22
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,22
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,22
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,22
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,21
ASHMORE GROUP PLC Actions étrangerGB00B132NW22 ASHM LN 0,21
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,21
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD Actions étrangerJP3762800005 4307 JP 0,20
EVOLUTION MINING LTD Actions étrangerAU000000EVN4 EVN AU 0,20
OTSUKA CORP Actions étrangerJP3188200004 4768 JP 0,20
JERONIMO MARTINS SGPS SA Actions étrangerPTJMT0AE0001 JMT PL 0,19
VERALLIA SA Actions étrangerFR0013447729 VRLA FP 0,19
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,17
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,17
CHARTER HALL GROUP Actions étrangerAU000000CHC0 CHC AU 0,17
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,17
PROSEGUR CASH SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,16
EURONEXT NV Actions étrangerNL0006294274 ENX FP 0,16
ORION OYJ Actions étrangerFI0009014377 ORNBV FH 0,16
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,15
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,15
DSV PANALPINA A/S Actions étrangerDK0060079531 DSV DC 0,15
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA Actions étrangerES0175438003 PSG SM 0,15
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,15
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA Actions étrangerFR0011726835 GTT FP 0,14
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658117 EPIB SS 0,14
OBIC CO LTD Actions étrangerJP3173400007 4684 JP 0,14
ORACLE CORP JAPAN Actions étrangerJP3689500001 4716 JP 0,14
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,14
MINEBEA MITSUMI INC Actions étrangerJP3906000009 6479 JP 0,14
ROYAL UNIBREW A/S Actions étrangerDK0060634707 RBREW DC 0,14
BUCHER INDUSTRIES AG Actions étrangerCH0002432174 BUCN SW 0,14
USS CO LTD Actions étrangerJP3944130008 4732 JP 0,14
SFS GROUP AG Actions étrangerCH0239229302 SFSN SE 0,13
SCSK CORP Actions étrangerJP3400400002 9719 JP 0,13
HIKARI TSUSHIN INC Actions étrangerJP3783420007 9435 JP 0,13
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 0,13
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,12
YAMAHA CORP Actions étrangerJP3942600002 7951 JP 0,12
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD Actions étrangerAU000000DMP0 DMP AU 0,11
SG HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3162770006 9143 JP 0,11
H LUNDBECK A/S Actions étrangerDK0010287234 LUN DC 0,11
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,11
TEMENOS AG Actions étrangerCH0012453913 TEMN SW 0,11
KOSE CORP Actions étrangerJP3283650004 4922 JP 0,11
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC Actions étrangerGB00B1ZBKY84 MONY LN 0,11
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV Actions étrangerNL0015435975 CPR IM 0,10
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,10
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,10
HOMESERVE PLC Actions étrangerGB00BYYTFB60 HSV LN 0,10
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,10
YASKAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3932000007 6506 JP 0,10
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,10
CMC MARKETS PLC Actions étrangerGB00B14SKR37 CMCX LN 0,10
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,09
FUCHS PETROLUB SE Actions étrangerDE0005790406 FPE GR 0,09
FRESNILLO PLC Actions étrangerGB00B2QPKJ12 FRES LN 0,09
BLUESCOPE STEEL LTD Actions étrangerAU000000BSL0 BSL AU 0,09
BEIJER REF AB Actions étrangerSE0015949748 BEIJB SS 0,09
LIFCO AB Actions étrangerSE0015949201 LIFCOB SS 0,09
NGK SPARK PLUG CO LTD Actions étrangerJP3738600000 5334 JP 0,09
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,09
SHIMADZU CORP Actions étrangerJP3357200009 7701 JP 0,08
NITORI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3756100008 9843 JP 0,08
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,08
IMCD NV Actions étrangerNL0010801007 IMCD NA 0,08
UPONOR OYJ Actions étrangerFI0009002158 UPONOR FH 0,08
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000NHF0 NHF AU 0,08
CARL ZEISS MEDITEC AG Actions étrangerDE0005313704 AFX GR 0,08
KAKAKU.COM INC Actions étrangerJP3206000006 2371 JP 0,08
NORTHERN STAR RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000NST8 NST AU 0,08
KOITO MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3284600008 7276 JP 0,08
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS Actions étrangerHK0345001611 345 HK 0,08
DERMAPHARM HOLDING SE Actions étrangerDE000A2GS5D8 DMP GR 0,08
ELEKTA AB Actions étrangerSE0000163628 EKTAB SS 0,07
BODYCOTE PLC Actions étrangerGB00B3FLWH99 BOY LN 0,07
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD Actions étrangerJP3639650005 7532 JP 0,07
BECHTLE AG Actions étrangerDE0005158703 BC8 GR 0,07
SANWA HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3344400001 5929 JP 0,07
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,07
ZIGNAGO VETRO SPA Actions étrangerIT0004171440 ZV IM 0,07
KYUDENKO CORP Actions étrangerJP3247050002 1959 JP 0,07
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,06
DAIFUKU CO LTD Actions étrangerJP3497400006 6383 JP 0,06
NIHON UNISYS LTD Actions étrangerJP3754200008 8056 JP 0,06
SHENG SIONG GROUP LTD Actions étrangerSG2D54973185 SSG SP 0,06
ROTORK PLC Actions étrangerGB00BVFNZH21 ROR LN 0,06
CRANSWICK PLC Actions étrangerGB0002318888 CWK LN 0,06
KARDEX HOLDING AG Actions étrangerCH0100837282 KARN SW 0,06
ASAHI HOLDINGS INC Actions étrangerJP3116700000 5857 JP 0,06
SUNDRUG CO LTD Actions étrangerJP3336600006 9989 JP 0,06
INTERPUMP GROUP SPA Actions étrangerIT0001078911 IP IM 0,06
SIMCORP A/S Actions étrangerDK0060495240 SIM DC 0,05
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,05
STRAUSS GROUP LTD Actions étrangerIL0007460160 STRS IT 0,05
NIFCO INC/JAPAN Actions étrangerJP3756200006 7988 JP 0,05
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,05
HORIBA LTD Actions étrangerJP3853000002 6856 JP 0,05
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA Actions étrangerPTCOR0AE0006 COR PL 0,05
BREVILLE GROUP LTD Actions étrangerAU000000BRG2 BRG AU 0,05
FAES FARMA SA Actions étrangerES0134950F36 FAE SM 0,05
MEITEC CORP Actions étrangerJP3919200000 9744 JP 0,05
JAMES HALSTEAD PLC Actions étrangerGB00B0LS8535 JHD LN 0,05
TECHNOPRO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3545240008 6028 JP 0,05
EN-JAPAN INC Actions étrangerJP3168700007 4849 JP 0,05
OUTSOURCING INC Actions étrangerJP3105270007 2427 JP 0,05
RYOHIN KEIKAKU CO LTD Actions étrangerJP3976300008 7453 JP 0,05
SWECO AB Actions étrangerSE0014960373 SWECB SS 0,05
ADDTECH AB Actions étrangerSE0014781795 ADDTB SS 0,05
NEMETSCHEK SE Actions étrangerDE0006452907 NEM GR 0,05
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3207000005 4521 JP 0,05
PIGEON CORP Actions étrangerJP3801600002 7956 JP 0,05
CODAN LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CDA3 CDA AU 0,04
MATRIX IT LTD Actions étrangerIL0004450156 MTRX IT 0,04
REGIS RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000RRL8 RRL AU 0,04
CYBERAGENT INC Actions étrangerJP3311400000 4751 JP 0,04
BORREGAARD ASA Actions étrangerNO0010657505 BRG NO 0,04
NIPPON SHINYAKU CO LTD Actions étrangerJP3717600005 4516 JP 0,04
SOFTWAREONE HOLDING AG Actions étrangerCH0496451508 SWON SW 0,04
DIASORIN SPA Actions étrangerIT0003492391 DIA IM 0,04
BEACH ENERGY LTD Actions étrangerAU000000BPT9 BPT AU 0,04
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,04
DIP CORP Actions étrangerJP3548640006 2379 JP 0,04
TAIYO YUDEN CO LTD Actions étrangerJP3452000007 6976 JP 0,04
BENEFIT ONE INC Actions étrangerJP3835630009 2412 JP 0,04
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,04
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,04
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,04
RWS HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BVFCZV34 RWS LN 0,04
CANCOM SE Actions étrangerDE0005419105 COK GR 0,04
TOKYO SEIMITSU CO LTD Actions étrangerJP3580200008 7729 JP 0,04
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,04
FANCL CORP Actions étrangerJP3802670004 4921 JP 0,04
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,04
MAYTRONICS LTD Actions étrangerIL0010910656 MTRN IT 0,03
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB0004726096 SPT LN 0,03
MYCRONIC AB Actions étrangerSE0000375115 MYCR SS 0,03
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,03
NIHON M&A CENTER INC Actions étrangerJP3689050007 2127 JP 0,03
TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,03
T-GAIA CORP Actions étrangerJP3893700009 3738 JP 0,03
CHINA TOBACCO INTERNATIONAL HK Actions étrangerHK0000503208 6055 HK 0,03
MISUMI GROUP INC Actions étrangerJP3885400006 9962 JP 0,03
SERIA CO LTD Actions étrangerJP3423520000 2782 JP 0,03
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,03
ST BARBARA LTD Actions étrangerAU000000SBM8 SBM AU 0,03
DAIWABO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,03
FEVERTREE DRINKS PLC Actions étrangerGB00BRJ9BJ26 FEVR LN 0,03
GN STORE NORD AS Actions étrangerDK0010272632 GN DC 0,03
AJ BELL PLC Actions étrangerGB00BFZNLB60 AJB LN 0,03
FDM GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BLWDVP51 FDM LN 0,03
FJORDKRAFT HOLDING ASA Actions étrangerNO0010815673 FKRFT NO 0,03
NEXON CO LTD Actions étrangerJP3758190007 3659 JP 0,03
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,03
MONOTARO CO LTD Actions étrangerJP3922950005 3064 JP 0,03
DTS CORP Actions étrangerJP3548500002 9682 JP 0,03
LAGERCRANTZ GROUP AB Actions étrangerSE0014990966 LAGRB SS 0,03
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,03
WORKMAN CO LTD Actions étrangerJP3990100004 7564 JP 0,03
GMO PAYMENT GATEWAY INC Actions étrangerJP3385890003 3769 JP 0,03
NETWEALTH GROUP LTD Actions étrangerAU000000NWL7 NWL AU 0,03
HILTON FOOD GROUP PLC Actions étrangerGB00B1V9NW54 HFG LN 0,03
KANEMATSU ELECTRONICS LTD Actions étrangerJP3217200009 8096 JP 0,03
STARTS CORP INC Actions étrangerJP3399200009 8850 JP 0,02
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGA Actions étrangerDE000A288904 COP GR 0,02
NSD CO LTD Actions étrangerJP3712600000 9759 JP 0,02
TECAN GROUP AG Actions étrangerCH0012100191 TECN SW 0,02
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,02
ELDERS LTD Actions étrangerAU000000ELD6 ELD AU 0,02
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,02
CAREL INDUSTRIES SPA Actions étrangerIT0005331019 CRL IM 0,02
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND Actions étrangerDE0005659700 EUZ GR 0,02
OKUMA CORP Actions étrangerJP3172100004 6103 JP 0,02
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT IN Actions étrangerJP3235900002 3765 JP 0,02
FOOD & LIFE COS LTD Actions étrangerJP3397150008 3563 JP 0,02
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC Actions étrangerJP3825800000 9757 JP 0,02
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,02
SCREEN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3494600004 7735 JP 0,02
SYSTENA CORP Actions étrangerJP3351050004 2317 JP 0,02
ELECOM CO LTD Actions étrangerJP3168200008 6750 JP 0,02
PILOT CORP Actions étrangerJP3780610006 7846 JP 0,02
CREATE SD HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3269940007 3148 JP 0,02
ARIAKE JAPAN CO LTD Actions étrangerJP3125800007 2815 JP 0,02
GOLDWIN INC Actions étrangerJP3306600002 8111 JP 0,02
BIOMERIEUX Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,02
KATITAS CO LTD Actions étrangerJP3932950003 8919 JP 0,01
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,01
MILBON CO LTD Actions étrangerJP3910650005 4919 JP 0,01
JAPAN LIFELINE CO LTD Actions étrangerJP3754500001 7575 JP 0,01
REVENIO GROUP OYJ Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,01
NOJIMA CORP Actions étrangerJP3761600000 7419 JP 0,01
AMBU A/S Actions étrangerDK0060946788 AMBUB DC 0,01
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP Actions étrangerJP3298400007 3349 JP 0,01
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,01
RAMELIUS RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000RMS4 RMS AU 0,01
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD Actions étrangerJP3299600001 2222 JP 0,01
FUSO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3822600007 4368 JP 0,01
PRO MEDICUS LTD Actions étrangerAU000000PME8 PME AU 0,01
JAPAN MATERIAL CO LTD Actions étrangerJP3389680004 6055 JP 0,01
SOLASTO CORP Actions étrangerJP3436250009 6197 JP 0,01
MANI INC Actions étrangerJP3869920003 7730 JP 0,01
RIVERSTONE HOLDINGS LTD/SINGAP Actions étrangerSG1U22933048 RSTON SP 0,01
IR JAPAN HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3100640006 6035 JP 0,01
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3314200001 9039 JP 0,01
ASAHI INTECC CO LTD Actions étrangerJP3110650003 7747 JP 0,01
WISETECH GLOBAL LTD Actions étrangerAU000000WTC3 WTC AU 0,01
INFOCOM CORP Actions étrangerJP3153450006 4348 JP 0,01
STRATEC SE Actions étrangerDE000STRA555 SBS GR 0,01
KOGAN.COM LTD Actions étrangerAU000000KGN2 KGN AU 0,01
PARADOX INTERACTIVE AB Actions étrangerSE0008294953 PDX SS 0,01
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,01
INFOMART CORP Actions étrangerJP3153480003 2492 JP 0,01
AVON RUBBER PLC Actions étrangerGB0000667013 AVON LN 0,01
VALUECOMMERCE CO LTD Actions étrangerJP3778390009 2491 JP 0,01
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD Actions étrangerJP3879170003 9090 JP 0,01
BIOGAIA AB Actions étrangerSE0000470395 BIOGB SS 0,01
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING Actions étrangerJP3389510003 6544 JP 0,01
FAGRON Actions étrangerBE0003874915 FAGR BB 0,01
DIGITAL ARTS INC Actions étrangerJP3549020000 2326 JP 0,01
PRESTIGE INTERNATIONAL INC Actions étrangerJP3833620002 4290 JP 0,01
SMS CO LTD Actions étrangerJP3162350007 2175 JP 0,01
JINS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386110005 3046 JP 0,00
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3266190002 3549 JP 0,00
APPEN LTD Actions étrangerAU000000APX3 APX AU 0,00
JUSTSYSTEMS CORP Actions étrangerJP3388450003 4686 JP 0,00
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK Actions étrangerJP3386040004 3788 JP 0,00
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,00
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,01
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,01
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 14 juin 2021
Les positions sont susceptibles de changer

51%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,16 % (au 17 juin 2021)

IQD.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL6,18610 $2,21300 $3,97310 $----0,11739 $6,04097 $0,39226 $
2021 +0,28000 $0,28000 $--------
24-juin0,25000 $0,25000 $--------
25-mars0,03000 $0,03000 $--------
2020 +0,44300 $0,44300 $------0,52113 $0,07813 $
31-déc0,14300 $0,14300 $------0,16822 $0,02522 $
30-sept0,08000 $0,08000 $------0,09411 $0,01411 $
30-juin0,14500 $0,14500 $------0,17057 $0,02557 $
31-mars0,07500 $0,07500 $------0,08823 $0,01323 $
2019 +0,45600 $0,45600 $------0,51588 $0,05988 $
31-déc0,16200 $0,16200 $------0,18327 $0,02127 $
30-sept0,13000 $0,13000 $------0,14707 $0,01707 $
28-juin0,08200 $0,08200 $------0,09277 $0,01077 $
29-mars0,08200 $0,08200 $------0,09277 $0,01077 $
2018 +1,36660 $0,59300 $0,77360 $-----1,42487 $0,19827 $
31-déc0,36300 $0,36300 $------0,39707 $0,03407 $
28-sept0,09000 $0,09000 $------0,09845 $0,00845 $
29-juin0,07000 $0,07000 $------0,07657 $0,07657 $
29-mars0,07000 $0,07000 $------0,00657 $0,00657 $
30-jan0,77360 $-0,77360 $-----0,84621 $0,07261 $
2017 +3,49950 $0,30000 $3,19950 $-----3,55037 $0,05087 $
29-déc0,10000 $0,10000 $------0,10145 $0,00145 $
29-déc3,19950 $-3,19950 $-----3,24601 $0,04651 $
29-sept0,10000 $0,10000 $------0,10145 $0,00145 $
30-juin0,05000 $0,05000 $------0,05073 $0,00073 $
31-mars0,05000 $0,05000 $------0,05073 $0,00073 $
2016 +0,14100 $0,14100 $-----0,11739 $0,02872 $0,00511 $
30-déc0,10100 $0,10100 $-----0,08409 $0,02057 $0,00366 $
28-sept0,04000 $0,04000 $-----0,03330 $0,00815 $0,00145 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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