FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité á couverture variableMD WisdomTree cherche á suivre le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index Variably CAD-Hedged, fondamentalement un indice pondéré conçu pour offrir une exposition á des sociétés de pays développés versant des dividendes et ayant des caractéristiques de croissance, tout en appliquant une approche de couverture variableMD permettant de gérer les fluctuations des taux de change entre les devises étrangères et le dollar canadien.

L'indice comprend des titres des 300 sociétés de l'indice Indice boursier WisdomTree International ayant une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard $US avec le meilleur classement combiné de facteurs de croissance et de qualité.

Pourquoi opter pour ce fonds?

  • Gagner une exposition á des sociétés internationales (hors États-Unis et Canada) á forte capitalisation versant des dividendes classées selon les attentes de croissance de gains á long terme et sur des moyennes historiques trisannuelles de rendement du capital et de rendement des actifs.
  • Un processus basé sur des règles, utilisant une combinaison de facteurs de momentum, de valeur et de taux d'intérêt pour aider á déterminer le ratio de couverture de change

Couverture variableMD est une marque de commerce de WisdomTree Investments, Inc. et désigne ses FNB dont les flux de trésorerie sont assortis d'une couverture de trésorerie variable, les parts de ceux-ci, ses indices, sa méthode exclusive de couverture fondée sur des signaux techniques et économiques et/ou ses services de fonds de placement.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
DQI 1,09 %6,62 %14,83 %15,92 %27,47 %18,04 %11,41 %10,35 %11,11 %11,01 %
Au: 31 août 2021

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio18,81
Price/Book Ratio4,24
Au 31 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,93
P/C Ratio (TTM) (Long)12,44
ROA % (TTM) (Long)11,92
ROE % (TTM) (Long)29,38
Au 31 août, 2021

Ratio de couverture de l'indice historique

Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI est conçu pour protéger des effets du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien du FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité WisdomTree. Par conséquent, cet indice constitue une référence appropriée pour les parts couvertes.

Ratio de couverture (https://www.wisdomtree.com/about-cad-indexes)

Nombre de titres: 300

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,02 %
Currency Security0,96 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 5,26
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 5,20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 5,07
BHP GROUP LTD Actions étrangerAU000000BHP4 BHP AU 4,47
SOFTBANK CORP Actions étrangerJP3732000009 9434 JP 4,14
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 3,75
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 3,74
SAP SE Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 3,31
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN GR 3,20
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 3,17
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 3,16
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 1,96
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 1,83
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 1,67
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 1,58
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 1,56
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Actions étrangerHK0388045442 388 HK 1,55
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME Actions étrangerHK0688002218 688 HK 1,36
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 1,24
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 1,18
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 1,10
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 1,02
NESTE OYJ Actions étrangerFI0009013296 NESTE FH 1,02
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 1,00
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,92
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,83
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 0,80
MURATA MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3914400001 6981 JP 0,77
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,75
ORSTED AS Actions étrangerDK0060094928 ORSTED DC 0,74
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,71
INFINEON TECHNOLOGIES AG Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,68
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,62
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,61
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,60
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,60
SIKA AG Actions étrangerCH0418792922 SIKA SW 0,56
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,56
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,56
GOODMAN GROUP Actions étrangerAU000000GMG2 GMG AU 0,55
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,51
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,50
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,50
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166628 ATCOB SS 0,46
BERKELEY GP HLDGSORD GBP0.0539 Actions étrangerGB00BLJNXL82 BKG LN 0,45
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerHK0669013440 669 HK 0,45
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,45
DAIKIN INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3481800005 6367 JP 0,44
HARGREAVES LANSDOWN PLC Actions étrangerGB00B1VZ0M25 HL/ LN 0,41
KNORR-BREMSE AG Actions étrangerDE000KBX1006 KBX GR 0,38
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,37
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,36
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,35
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Actions étrangerDK0061539921 VWS DC 0,35
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,34
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,31
EQT AB Actions étrangerSE0012853455 EQT SS 0,30
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,30
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,29
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,28
MINERAL RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000MIN4 MIN AU 0,28
SMITH & NEPHEW PLC Actions étrangerGB0009223206 SN/ LN 0,28
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,27
NOVOZYMES A/S Actions étrangerDK0060336014 NZYMB DC 0,27
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,26
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,26
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,26
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD Actions étrangerJP3762800005 4307 JP 0,26
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,25
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,25
INTERTEK GROUP PLC Actions étrangerGB0031638363 ITRK LN 0,25
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,24
EVOLUTION AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,22
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,22
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,22
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,22
JERONIMO MARTINS SGPS SA Actions étrangerPTJMT0AE0001 JMT PL 0,21
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Actions étrangerHK1093012172 1093 HK 0,21
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,20
CHARTER HALL GROUP Actions étrangerAU000000CHC0 CHC AU 0,20
OTSUKA CORP Actions étrangerJP3188200004 4768 JP 0,20
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,19
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,19
VERALLIA SA Actions étrangerFR0013447729 VRLA FP 0,18
EURONEXT NV Actions étrangerNL0006294274 ENX FP 0,18
ASHMORE GROUP PLC Actions étrangerGB00B132NW22 ASHM LN 0,18
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,18
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,18
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,17
DSV A/S Actions étrangerDK0060079531 DSV DC 0,17
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,15
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD Actions étrangerAU000000DMP0 DMP AU 0,15
USS CO LTD Actions étrangerJP3944130008 4732 JP 0,15
MINEBEA MITSUMI INC Actions étrangerJP3906000009 6479 JP 0,15
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 0,15
EVOLUTION MINING LTD Actions étrangerAU000000EVN4 EVN AU 0,14
OBIC CO LTD Actions étrangerJP3173400007 4684 JP 0,14
ORION OYJ Actions étrangerFI0009014377 ORNBV FH 0,14
SCSK CORP Actions étrangerJP3400400002 9719 JP 0,14
SG HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3162770006 9143 JP 0,14
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,14
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658117 EPIB SS 0,14
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,14
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA Actions étrangerES0175438003 PSG SM 0,14
ROYAL UNIBREW A/S Actions étrangerDK0060634707 RBREW DC 0,13
YAMAHA CORP Actions étrangerJP3942600002 7951 JP 0,13
BUCHER INDUSTRIES AG Actions étrangerCH0002432174 BUCN SW 0,13
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GR Actions étrangerHK0000065737 81 HK 0,13
PROSEGUR CASH SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,13
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,13
ORACLE CORP JAPAN Actions étrangerJP3689500001 4716 JP 0,13
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA Actions étrangerFR0011726835 GTT FP 0,13
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,12
SFS GROUP AG Actions étrangerCH0239229302 SFSN SE 0,12
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,12
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,11
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV Actions étrangerNL0015435975 CPR IM 0,11
LIFCO AB Actions étrangerSE0015949201 LIFCOB SS 0,11
HIKARI TSUSHIN INC Actions étrangerJP3783420007 9435 JP 0,11
BEIJER REF AB Actions étrangerSE0015949748 BEIJB SS 0,11
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,11
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,11
IMCD NV Actions étrangerNL0010801007 IMCD NA 0,10
HOMESERVE PLC Actions étrangerGB00BYYTFB60 HSV LN 0,10
SHIMADZU CORP Actions étrangerJP3357200009 7701 JP 0,10
H LUNDBECK A/S Actions étrangerDK0010287234 LUN DC 0,10
YASKAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3932000007 6506 JP 0,10
CARL ZEISS MEDITEC AG Actions étrangerDE0005313704 AFX GR 0,10
TEMENOS AG Actions étrangerCH0012453913 TEMN SW 0,10
NITORI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3756100008 9843 JP 0,09
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,09
NGK SPARK PLUG CO LTD Actions étrangerJP3738600000 5334 JP 0,09
KAKAKU.COM INC Actions étrangerJP3206000006 2371 JP 0,09
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,09
DERMAPHARM HOLDING SE Actions étrangerDE000A2GS5D8 DMP GR 0,09
FUCHS PETROLUB SE NPV (REG) Actions étrangerDE000A3E5D56 FPE GR 0,09
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC Actions étrangerGB00B1ZBKY84 MONY LN 0,09
BECHTLE AG Actions étrangerDE0005158703 BC8 GR 0,08
FRESNILLO PLC Actions étrangerGB00B2QPKJ12 FRES LN 0,08
BLUESCOPE STEEL LTD Actions étrangerAU000000BSL0 BSL AU 0,08
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,08
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000NHF0 NHF AU 0,08
SANWA HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3344400001 5929 JP 0,08
BODYCOTE PLC Actions étrangerGB00B3FLWH99 BOY LN 0,08
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,08
UPONOR OYJ Actions étrangerFI0009002158 UPONOR FH 0,07
KOSE CORP Actions étrangerJP3283650004 4922 JP 0,07
KYUDENKO CORP Actions étrangerJP3247050002 1959 JP 0,07
KARDEX HOLDING AG Actions étrangerCH0100837282 KARN SW 0,07
ZIGNAGO VETRO SPA Actions étrangerIT0004171440 ZV IM 0,07
DAIFUKU CO LTD Actions étrangerJP3497400006 6383 JP 0,07
KOITO MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3284600008 7276 JP 0,07
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,07
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,07
NEMETSCHEK SE Actions étrangerDE0006452907 NEM GR 0,07
INTERPUMP GROUP SPA Actions étrangerIT0001078911 IP IM 0,07
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD Actions étrangerJP3639650005 7532 JP 0,06
ROTORK PLC Actions étrangerGB00BVFNZH21 ROR LN 0,06
ELEKTA AB Actions étrangerSE0000163628 EKTAB SS 0,06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000NST8 NST AU 0,06
STRAUSS GROUP LTD Actions étrangerIL0007460160 STRS IT 0,06
BENEFIT ONE INC Actions étrangerJP3835630009 2412 JP 0,06
SHENG SIONG GROUP LTD Actions étrangerSG2D54973185 SSG SP 0,06
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,06
ASAHI HOLDINGS INC Actions étrangerJP3116700000 5857 JP 0,06
TECHNOPRO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3545240008 6028 JP 0,06
NIHON UNISYS LTD Actions étrangerJP3754200008 8056 JP 0,06
SIMCORP A/S Actions étrangerDK0060495240 SIM DC 0,06
DIASORIN SPA Actions étrangerIT0003492391 DIA IM 0,06
CMC MARKETS PLC Actions étrangerGB00B14SKR37 CMCX LN 0,06
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA Actions étrangerPTCOR0AE0006 COR PL 0,06
CRANSWICK PLC Actions étrangerGB0002318888 CWK LN 0,05
ADDTECH AB Actions étrangerSE0014781795 ADDTB SS 0,05
SUNDRUG CO LTD Actions étrangerJP3336600006 9989 JP 0,05
RYOHIN KEIKAKU CO LTD Actions étrangerJP3976300008 7453 JP 0,05
HORIBA LTD Actions étrangerJP3853000002 6856 JP 0,05
TAIYO YUDEN CO LTD Actions étrangerJP3452000007 6976 JP 0,05
JAMES HALSTEAD PLC Actions étrangerGB00B0LS8535 JHD LN 0,05
BORREGAARD ASA Actions étrangerNO0010657505 BRG NO 0,05
BREVILLE GROUP LTD Actions étrangerAU000000BRG2 BRG AU 0,05
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,05
FAES FARMA SA Actions étrangerES0134950F36 FAE SM 0,05
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,05
MATRIX IT LTD Actions étrangerIL0004450156 MTRX IT 0,05
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS Actions étrangerHK0345001611 345 HK 0,05
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,05
MEITEC CORP Actions étrangerJP3919200000 9744 JP 0,05
EN JAPAN INC Actions étrangerJP3168700007 4849 JP 0,05
NIFCO INC/JAPAN Actions étrangerJP3756200006 7988 JP 0,04
SWECO AB Actions étrangerSE0014960373 SWECB SS 0,04
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,04
SOFTWAREONE HOLDING AG Actions étrangerCH0496451508 SWON SW 0,04
NIPPON SHINYAKU CO LTD Actions étrangerJP3717600005 4516 JP 0,04
DIP CORP Actions étrangerJP3548640006 2379 JP 0,04
MAYTRONICS LTD Actions étrangerIL0010910656 MTRN IT 0,04
RWS HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BVFCZV34 RWS LN 0,04
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3207000005 4521 JP 0,04
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB0004726096 SPT LN 0,04
NIHON M&A CENTER INC Actions étrangerJP3689050007 2127 JP 0,04
FDM GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BLWDVP51 FDM LN 0,04
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,04
OUTSOURCING INC Actions étrangerJP3105270007 2427 JP 0,04
MISUMI GROUP INC Actions étrangerJP3885400006 9962 JP 0,04
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,04
BERKELEY GROUP HOLDINGS B Actions étranger 0,04
CYBERAGENT INC Actions étrangerJP3311400000 4751 JP 0,04
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,04
CANCOM SE Actions étrangerDE0005419105 COK GR 0,04
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,04
PIGEON CORP Actions étrangerJP3801600002 7956 JP 0,04
FANCL CORP Actions étrangerJP3802670004 4921 JP 0,04
BEACH ENERGY LTD Actions étrangerAU000000BPT9 BPT AU 0,03
LAGERCRANTZ GROUP AB Actions étrangerSE0014990966 LAGRB SS 0,03
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,03
REGIS RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000RRL8 RRL AU 0,03
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,03
MYCRONIC AB Actions étrangerSE0000375115 MYCR SS 0,03
DAIWABO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,03
SERIA CO LTD Actions étrangerJP3423520000 2782 JP 0,03
CODAN LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CDA3 CDA AU 0,03
T-GAIA CORP Actions étrangerJP3893700009 3738 JP 0,03
TOKYO SEIMITSU CO LTD Actions étrangerJP3580200008 7729 JP 0,03
TECAN GROUP AG Actions étrangerCH0012100191 TECN SW 0,03
TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,03
GN STORE NORD AS Actions étrangerDK0010272632 GN DC 0,03
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,03
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND Actions étrangerDE0005659700 EUZ GR 0,03
FEVERTREE DRINKS PLC Actions étrangerGB00BRJ9BJ26 FEVR LN 0,03
AJ BELL PLC Actions étrangerGB00BFZNLB60 AJB LN 0,03
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,03
DTS CORP Actions étrangerJP3548500002 9682 JP 0,03
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGA Actions étrangerDE000A288904 COP GR 0,03
GMO PAYMENT GATEWAY INC Actions étrangerJP3385890003 3769 JP 0,03
KANEMATSU ELECTRONICS LTD Actions étrangerJP3217200009 8096 JP 0,03
HILTON FOOD GROUP PLC Actions étrangerGB00B1V9NW54 HFG LN 0,03
FJORDKRAFT HOLDING ASA Actions étrangerNO0010815673 FKRFT NO 0,03
MONOTARO CO LTD Actions étrangerJP3922950005 3064 JP 0,02
CAREL INDUSTRIES SPA Actions étrangerIT0005331019 CRL IM 0,02
NSD CO LTD Actions étrangerJP3712600000 9759 JP 0,02
STARTS CORP INC Actions étrangerJP3399200009 8850 JP 0,02
NETWEALTH GROUP LTD Actions étrangerAU000000NWL7 NWL AU 0,02
ELDERS LTD Actions étrangerAU000000ELD6 ELD AU 0,02
PILOT CORP Actions étrangerJP3780610006 7846 JP 0,02
ST BARBARA LTD Actions étrangerAU000000SBM8 SBM AU 0,02
CREATE SD HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3269940007 3148 JP 0,02
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC Actions étrangerJP3825800000 9757 JP 0,02
CHINA TOBACCO INTERNATIONAL HK Actions étrangerHK0000503208 6055 HK 0,02
WORKMAN CO LTD Actions étrangerJP3990100004 7564 JP 0,02
FOOD & LIFE COS LTD Actions étrangerJP3397150008 3563 JP 0,02
OKUMA CORP Actions étrangerJP3172100004 6103 JP 0,02
KATITAS CO LTD Actions étrangerJP3932950003 8919 JP 0,02
SYSTENA CORP Actions étrangerJP3351050004 2317 JP 0,02
NEXON CO LTD Actions étrangerJP3758190007 3659 JP 0,02
SCREEN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3494600004 7735 JP 0,02
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,02
GOLDWIN INC Actions étrangerJP3306600002 8111 JP 0,02
BIOMERIEUX Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,02
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP Actions étrangerJP3298400007 3349 JP 0,02
ARIAKE JAPAN CO LTD Actions étrangerJP3125800007 2815 JP 0,02
FUSO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3822600007 4368 JP 0,02
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,02
MILBON CO LTD Actions étrangerJP3910650005 4919 JP 0,02
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT IN Actions étrangerJP3235900002 3765 JP 0,02
WISETECH GLOBAL LTD Actions étrangerAU000000WTC3 WTC AU 0,02
ELECOM CO LTD Actions étrangerJP3168200008 6750 JP 0,01
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,01
NOJIMA CORP Actions étrangerJP3761600000 7419 JP 0,01
JAPAN LIFELINE CO LTD Actions étrangerJP3754500001 7575 JP 0,01
REVENIO GROUP OYJ Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,01
PRO MEDICUS LTD Actions étrangerAU000000PME8 PME AU 0,01
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD Actions étrangerJP3299600001 2222 JP 0,01
ASAHI INTECC CO LTD Actions étrangerJP3110650003 7747 JP 0,01
AMBU A/S Actions étrangerDK0060946788 AMBUB DC 0,01
VALUECOMMERCE CO LTD Actions étrangerJP3778390009 2491 JP 0,01
SOLASTO CORP Actions étrangerJP3436250009 6197 JP 0,01
MANI INC Actions étrangerJP3869920003 7730 JP 0,01
IR JAPAN HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3100640006 6035 JP 0,01
STRATEC SE Actions étrangerDE000STRA555 SBS GR 0,01
JAPAN MATERIAL CO LTD Actions étrangerJP3389680004 6055 JP 0,01
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3314200001 9039 JP 0,01
RAMELIUS RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000RMS4 RMS AU 0,01
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,01
INFOMART CORP Actions étrangerJP3153480003 2492 JP 0,01
INFOCOM CORP Actions étrangerJP3153450006 4348 JP 0,01
KOGAN.COM LTD Actions étrangerAU000000KGN2 KGN AU 0,01
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD Actions étrangerJP3879170003 9090 JP 0,01
SMS CO LTD Actions étrangerJP3162350007 2175 JP 0,01
RIVERSTONE HOLDINGS LTD/SINGAP Actions étrangerSG1U22933048 RSTON SP 0,01
PARADOX INTERACTIVE AB Actions étrangerSE0008294953 PDX SS 0,01
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING Actions étrangerJP3389510003 6544 JP 0,01
DIGITAL ARTS INC Actions étrangerJP3549020000 2326 JP 0,01
BIOGAIA AB Actions étrangerSE0000470395 BIOGB SS 0,01
PRESTIGE INTERNATIONAL INC Actions étrangerJP3833620002 4290 JP 0,01
FAGRON Actions étrangerBE0003874915 FAGR BB 0,01
AVON PROTECTION PLC Actions étrangerGB0000667013 AVON LN 0,00
JUSTSYSTEMS CORP Actions étrangerJP3388450003 4686 JP 0,00
JINS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386110005 3046 JP 0,00
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3266190002 3549 JP 0,00
APPEN LTD Actions étrangerAU000000APX3 APX AU 0,00
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK Actions étrangerJP3386040004 3788 JP 0,00
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,43
BRITISH POUND Currency Security 0,45
DANISH KRONER Currency Security 0,01
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,01
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,01
JAPANESE YEN Currency Security 0,01
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,01
SWEDISH KRONA Currency Security 0,01
SWISS FRANC Currency Security 0,01
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 22 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

54%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,52 % (au 22 sept 2021)

DQITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,14220 $2,38500 $1,75720 $---1,37400 $0,04100 $2,33532 $0,22212 $
2021 +0,61400 $0,61400 $--------
23-sept0,35400 $0,35400 $--------
24-juin0,25000 $0,25000 $--------
25-mars0,01000 $0,01000 $--------
2020 +0,34800 $0,34800 $------0,40930 $0,06130 $
31-déc0,08300 $0,08300 $------0,09762 $0,01462 $
30-sept0,06000 $0,06000 $------0,07057 $0,01057 $
30-juin0,14000 $0,14000 $------0,16466 $0,02466 $
31-mars0,06500 $0,06500 $------0,07645 $0,01145 $
2019 +0,60790 $0,45100 $0,15690 $-----0,66742 $0,05952 $
31-déc0,15690 $-0,15690 $-----0,16430 $0,00740 $
31-déc0,17600 $0,17600 $------0,18918 $0,01318 $
30-sept0,12500 $0,12500 $------0,14270 $0,01770 $
28-juin0,07500 $0,07500 $------0,08562 $0,01062 $
29-mars0,07500 $0,07500 $------0,08562 $0,01062 $
2018 +1,02930 $0,37000 $0,65930 $---0,27300 $-0,84567 $0,08937 $
31-déc0,18000 $0,18000 $------0,20127 $0,02127 $
31-déc0,65930 $-0,65930 $---0,27300 $-0,43195 $0,04565 $
28-sept0,07000 $0,07000 $------0,07827 $0,00827 $
29-juin0,06000 $0,06000 $------0,06709 $0,00709 $
29-mars0,06000 $0,06000 $------0,06709 $0,00709 $
2017 +1,14100 $0,20000 $0,94100 $---1,10100 $0,04000 $--
29-déc0,94100 $-0,94100 $---0,94100 $---
29-déc0,04000 $0,04000 $-----0,04000 $--
29-sept0,08000 $0,08000 $----0,08000 $---
30-juin0,04000 $0,04000 $----0,04000 $---
31-mars0,04000 $0,04000 $----0,04000 $---
2016 +0,40200 $0,40200 $-----0,00100 $0,41293 $0,01193 $
30-déc0,37200 $0,37200 $-----0,00093 $0,38211 $0,01104 $
28-sept0,03000 $0,03000 $-----0,00007 $0,03082 $0,00089 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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