FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI

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  • Points de vue
 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité á couverture variableMD WisdomTree cherche á suivre le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index Variably CAD-Hedged, fondamentalement un indice pondéré conçu pour offrir une exposition á des sociétés de pays développés versant des dividendes et ayant des caractéristiques de croissance, tout en appliquant une approche de couverture variableMD permettant de gérer les fluctuations des taux de change entre les devises étrangères et le dollar canadien.

L'indice comprend des titres des 300 sociétés de l'indice Indice boursier WisdomTree International ayant une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard $US avec le meilleur classement combiné de facteurs de croissance et de qualité.

Pourquoi opter pour ce fonds?

  • Gagner une exposition á des sociétés internationales (hors États-Unis et Canada) á forte capitalisation versant des dividendes classées selon les attentes de croissance de gains á long terme et sur des moyennes historiques trisannuelles de rendement du capital et de rendement des actifs.
  • Un processus basé sur des règles, utilisant une combinaison de facteurs de momentum, de valeur et de taux d'intérêt pour aider á déterminer le ratio de couverture de change

Couverture variableMD est une marque de commerce de WisdomTree Investments, Inc. et désigne ses FNB dont les flux de trésorerie sont assortis d'une couverture de trésorerie variable, les parts de ceux-ci, ses indices, sa méthode exclusive de couverture fondée sur des signaux techniques et économiques et/ou ses services de fonds de placement.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
DQI 4,67 %5,80 %5,32 %17,33 %17,33 %12,96 %17,77 %9,14 %11,39 %10,54 %
Au: 31 déc 2021

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,41
Price/Book Ratio4,42
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,18
P/C Ratio (TTM) (Long)10,57
ROA % (TTM) (Long)14,16
ROE % (TTM) (Long)32,30
Au 30 nov, 2021

Ratio de couverture de l'indice historique

Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI est conçu pour protéger des effets du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien du FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité WisdomTree. Par conséquent, cet indice constitue une référence appropriée pour les parts couvertes.

Ratio de couverture (https://www.wisdomtree.com/about-cad-indexes)

Nombre de titres: 264

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,93 %
Currency Security0,05 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 5,11
BHP GROUP PLC Actions étrangerGB00BH0P3Z91 BHP LN 4,88
ANGLO AMERICAN PLC Actions étrangerGB00B1XZS820 AAL LN 4,83
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 4,71
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 4,52
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 4,04
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA Actions étrangerES0148396007 ITX SM 3,43
DEUTSCHE POST AG Actions étrangerDE0005552004 DPW GR 2,88
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 2,84
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 2,69
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 2,04
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 1,79
HAPAG-LLOYD AG Actions étrangerDE000HLAG475 HLAG GR 1,62
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 1,55
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 1,29
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 1,27
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 1,15
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 1,07
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 1,04
NESTE OYJ Actions étrangerFI0009013296 NESTE FH 1,03
SANDVIK AB Actions étrangerSE0000667891 SAND SS 1,03
RANDSTAD NV Actions étrangerNL0000379121 RAND NA 0,98
ADIDAS AG Actions étrangerDE000A1EWWW0 ADS GR 0,94
COLES GROUP LTD Actions étrangerAU0000030678 COL AU 0,88
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,88
AP MOLLER - MAERSK A/S Actions étrangerDK0010244508 MAERSKB DC 0,85
LENOVO GROUP LTD Actions étrangerHK0992009065 992 HK 0,84
ANTOFAGASTA PLC Actions étrangerGB0000456144 ANTO LN 0,84
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,82
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,81
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT Actions étrangerFR0000121261 ML FP 0,79
EMS-CHEMIE HOLDING AG Actions étrangerCH0016440353 EMSN SW 0,76
ASSA ABLOY AB Actions étrangerSE0007100581 ASSAB SS 0,70
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,68
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,64
AKER BP ASA Actions étrangerNO0010345853 AKRBP NO 0,61
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerHK0669013440 669 HK 0,52
COCA-COLA HBC AG Actions étrangerCH0198251305 CCH LN 0,49
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,49
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166628 ATCOB SS 0,47
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,46
SKF AB Actions étrangerSE0000108227 SKFB SS 0,45
TAYLOR WIMPEY PLC Actions étrangerGB0008782301 TW/ LN 0,45
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,45
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,43
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,43
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,43
ARKEMA SA Actions étrangerFR0010313833 AKE FP 0,42
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,42
EQT AB Actions étrangerSE0012853455 EQT SS 0,41
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,41
KNORR-BREMSE AG Actions étrangerDE000KBX1006 KBX GR 0,41
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,39
KESKO OYJ Actions étrangerFI0009000202 KESKOB FH 0,38
JERONIMO MARTINS SGPS SA Actions étrangerPTJMT0AE0001 JMT PL 0,38
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD Actions étrangerJP3762800005 4307 JP 0,37
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658109 EPIA SS 0,35
SONOVA HOLDING AG Actions étrangerCH0012549785 SOON SW 0,33
SIGNIFY NV Actions étrangerNL0011821392 LIGHT NA 0,33
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,31
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,31
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,31
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,30
ORION OYJ Actions étrangerFI0009014377 ORNBV FH 0,30
NOKIAN RENKAAT OYJ Actions étrangerFI0009005318 TYRES FH 0,30
EVOLUTION MINING LTD Actions étrangerAU000000EVN4 EVN AU 0,29
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Actions étrangerDK0061539921 VWS DC 0,28
OTSUKA CORP Actions étrangerJP3188200004 4768 JP 0,28
DELEK AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD Actions étrangerIL0008290103 DLEA IT 0,27
BUREAU VERITAS SA Actions étrangerFR0006174348 BVI FP 0,27
HASEKO CORP Actions étrangerJP3768600003 1808 JP 0,27
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,26
INTERTEK GROUP PLC Actions étrangerGB0031638363 ITRK LN 0,26
FRESNILLO PLC Actions étrangerGB00B2QPKJ12 FRES LN 0,26
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM Actions étrangerFR0013451333 FDJ FP 0,25
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,24
BURBERRY GROUP PLC Actions étrangerGB0031743007 BRBY LN 0,24
TELEPERFORMANCE Actions étrangerFR0000051807 TEP FP 0,24
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,24
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD Actions étrangerSE0009554454 SBBB SS 0,23
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,23
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,23
SEB SA Actions étrangerFR0000121709 SK FP 0,21
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662230 HUSQB SS 0,21
EVOLUTION AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,21
VAT GROUP AG Actions étrangerCH0311864901 VACN SW 0,20
MONCLER SPA Actions étrangerIT0004965148 MONC IM 0,20
VERALLIA SA Actions étrangerFR0013447729 VRLA FP 0,20
STRAUSS GROUP LTD Actions étrangerIL0007460160 STRS IT 0,20
DSV A/S Actions étrangerDK0060079531 DSV DC 0,20
REA GROUP LTD Actions étrangerAU000000REA9 REA AU 0,20
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,20
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,19
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,19
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,19
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,19
COCHLEAR LTD Actions étrangerAU000000COH5 COH AU 0,18
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,18
ROYAL UNIBREW A/S Actions étrangerDK0060634707 RBREW DC 0,17
FIELMANN AG Actions étrangerDE0005772206 FIE GR 0,17
KESKO OYJ Actions étrangerFI0009007900 KESKOA FH 0,16
ARISTOCRAT LEISURE LTD Actions étrangerAU000000ALL7 ALL AU 0,16
HEXPOL AB Actions étrangerSE0007074281 HPOLB SS 0,15
JM AB Actions étrangerSE0000806994 JM SS 0,15
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658117 EPIB SS 0,15
STRAUMANN HOLDING AG Actions étrangerCH0012280076 STMN SW 0,15
CARSALES.COM LTD Actions étrangerAU000000CAR3 CAR AU 0,14
BIOMERIEUX Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,14
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,14
BELLWAY PLC Actions étrangerGB0000904986 BWY LN 0,14
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL C Actions étrangerHK0285041858 285 HK 0,14
VARTA AG Actions étrangerDE000A0TGJ55 VAR1 GR 0,14
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,14
THULE GROUP AB Actions étrangerSE0006422390 THULE SS 0,13
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD Actions étrangerAU000000DMP0 DMP AU 0,13
AF GRUPPEN ASA Actions étrangerNO0003078107 AFG NO 0,13
H LUNDBECK A/S Actions étrangerDK0010287234 LUN DC 0,12
TEMENOS AG Actions étrangerCH0012453913 TEMN SW 0,12
SFS GROUP AG Actions étrangerCH0239229302 SFSN SE 0,12
OZ MINERALS LTD Actions étrangerAU000000OZL8 OZL AU 0,12
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,12
RAI WAY SPA Actions étrangerIT0005054967 RWAY IM 0,12
TAIYO YUDEN CO LTD Actions étrangerJP3452000007 6976 JP 0,12
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,12
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerGB00B0LCW083 HIK LN 0,12
DAIWABO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,12
DE LONGHI SPA Actions étrangerIT0003115950 DLG IM 0,12
SHENG SIONG GROUP LTD Actions étrangerSG2D54973185 SSG SP 0,12
FAES FARMA SA Actions étrangerES0134950F36 FAE SM 0,11
EAGERS AUTOMOTIVE LTD Actions étrangerAU000000APE3 APE AU 0,11
INDUTRADE AB Actions étrangerSE0001515552 INDT SS 0,11
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,11
ELECTROCOMPONENTS PLC Actions étrangerGB0003096442 ECM LN 0,11
COMPUTACENTER PLC Actions étrangerGB00BV9FP302 CCC LN 0,11
ALTRI SGPS SA Actions étrangerPTALT0AE0002 ALTR PL 0,10
HOWDEN JOINERY GROUP PLC Actions étrangerGB0005576813 HWDN LN 0,10
ASAHI HOLDINGS INC Actions étrangerJP3116700000 5857 JP 0,10
KINGSPAN GROUP PLC Actions étrangerIE0004927939 KSP ID 0,10
DUNELM GROUP PLC Actions étrangerGB00B1CKQ739 DNLM LN 0,10
RIGHTMOVE PLC Actions étrangerGB00BGDT3G23 RMV LN 0,10
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,10
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3207000005 4521 JP 0,10
SYNTHOMER PLC Actions étrangerGB0009887422 SYNT LN 0,10
BILIA AB Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,09
AMPLIFON SPA Actions étrangerIT0004056880 AMP IM 0,09
NIPPON SHINYAKU CO LTD Actions étrangerJP3717600005 4516 JP 0,09
KAKAKU.COM INC Actions étrangerJP3206000006 2371 JP 0,09
NIBE INDUSTRIER AB Actions étrangerSE0015988019 NIBEB SS 0,09
CHINA NONFERROUS MINING CORP L Actions étrangerHK0000112026 1258 HK 0,09
AUTO TRADER GROUP PLC Actions étrangerGB00BVYVFW23 AUTO LN 0,09
VIVO ENERGY PLC Actions étrangerGB00BDGT2M75 VVO LN 0,09
SOFTCAT PLC Actions étrangerGB00BYZDVK82 SCT LN 0,09
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,09
IMCD NV Actions étrangerNL0010801007 IMCD NA 0,09
MATRIX IT LTD Actions étrangerIL0004450156 MTRX IT 0,09
DIASORIN SPA Actions étrangerIT0003492391 DIA IM 0,09
DERMAPHARM HOLDING SE Actions étrangerDE000A2GS5D8 DMP GR 0,08
TECHNOPRO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3545240008 6028 JP 0,08
VICTREX PLC Actions étrangerGB0009292243 VCT LN 0,08
LIFCO AB Actions étrangerSE0015949201 LIFCOB SS 0,08
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,08
ALTEN SA Actions étrangerFR0000071946 ATE FP 0,08
SUN HUNG KAI & CO LTD Actions étrangerHK0086000525 86 HK 0,08
MEITEC CORP Actions étrangerJP3919200000 9744 JP 0,08
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,08
ANRITSU CORP Actions étrangerJP3128800004 6754 JP 0,08
TOMRA SYSTEMS ASA Actions étrangerNO0005668905 TOM NO 0,07
EUROPRIS ASA Actions étrangerNO0010735343 EPR NO 0,07
CROPENERGIES AG Actions étrangerDE000A0LAUP1 CE2 GR 0,07
SIMCORP A/S Actions étrangerDK0060495240 SIM DC 0,07
FUJIMI INC Actions étrangerJP3820900003 5384 JP 0,07
UPONOR OYJ Actions étrangerFI0009002158 UPONOR FH 0,07
KANEMATSU ELECTRONICS LTD Actions étrangerJP3217200009 8096 JP 0,06
CRANSWICK PLC Actions étrangerGB0002318888 CWK LN 0,06
NORDNET AB PUBL Actions étrangerSE0015192067 SAVE SS 0,06
NEMETSCHEK SE Actions étrangerDE0006452907 NEM GR 0,06
NSD CO LTD Actions étrangerJP3712600000 9759 JP 0,06
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,06
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS Actions étrangerHK0345001611 345 HK 0,06
TECHNOGYM SPA Actions étrangerIT0005162406 TGYM IM 0,06
WORKMAN CO LTD Actions étrangerJP3990100004 7564 JP 0,06
BEACH ENERGY LTD Actions étrangerAU000000BPT9 BPT AU 0,06
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK A Actions étrangerDE000A0S8488 HHFA GR 0,06
FANCL CORP Actions étrangerJP3802670004 4921 JP 0,06
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,06
MONOTARO CO LTD Actions étrangerJP3922950005 3064 JP 0,06
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,06
ADDTECH AB Actions étrangerSE0014781795 ADDTB SS 0,06
MAYTRONICS LTD Actions étrangerIL0010910656 MTRN IT 0,06
NOLATO AB Actions étrangerSE0015962477 NOLAB SS 0,06
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1GCLT25 POLR LN 0,06
BEIJING TONG REN TANG CHINESE Actions étrangerHK0000145638 3613 HK 0,06
DTS CORP Actions étrangerJP3548500002 9682 JP 0,06
GN STORE NORD AS Actions étrangerDK0010272632 GN DC 0,05
NETWEALTH GROUP LTD Actions étrangerAU000000NWL7 NWL AU 0,05
MYCRONIC AB Actions étrangerSE0000375115 MYCR SS 0,05
BML INC Actions étrangerJP3799700004 4694 JP 0,05
JAMES HALSTEAD PLC Actions étrangerGB00B0LS8535 JHD LN 0,05
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD Actions étrangerIL0001610182 ONE IT 0,05
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,05
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV Actions étrangerES0157261019 ROVI SM 0,05
BENEFIT ONE INC Actions étrangerJP3835630009 2412 JP 0,05
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662222 HUSQA SS 0,05
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,05
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGA Actions étrangerDE000A288904 COP GR 0,05
INTERPUMP GROUP SPA Actions étrangerIT0001078911 IP IM 0,05
SERIA CO LTD Actions étrangerJP3423520000 2782 JP 0,05
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,05
ELECOM CO LTD Actions étrangerJP3168200008 6750 JP 0,05
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC Actions étrangerJP3689050007 2127 JP 0,05
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,04
AJ BELL PLC Actions étrangerGB00BFZNLB60 AJB LN 0,04
GVS SPA Actions étrangerIT0005411209 GVS IM 0,04
LAGERCRANTZ GROUP AB Actions étrangerSE0014990966 LAGRB SS 0,04
GOLDWIN INC Actions étrangerJP3306600002 8111 JP 0,04
CODAN LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CDA3 CDA AU 0,04
MCJ CO LTD Actions étrangerJP3167420003 6670 JP 0,04
FUTURE CORP Actions étrangerJP3826200002 4722 JP 0,04
EMIS GROUP PLC Actions étrangerGB00B61D1Y04 EMIS LN 0,04
BREVILLE GROUP LTD Actions étrangerAU000000BRG2 BRG AU 0,04
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUN Actions étrangerIL0011590374 ASPF IT 0,04
PUMA SE Actions étrangerDE0006969603 PUM GR 0,04
CREATE SD HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3269940007 3148 JP 0,04
BEIJER REF AB Actions étrangerSE0015949748 BEIJB SS 0,04
KAINOS GROUP PLC Actions étrangerGB00BZ0D6727 KNOS LN 0,04
KATITAS CO LTD Actions étrangerJP3932950003 8919 JP 0,04
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP Actions étrangerJP3298400007 3349 JP 0,04
KH NEOCHEM CO LTD Actions étrangerJP3277040006 4189 JP 0,04
BEIJER ALMA AB Actions étrangerSE0011090547 BEIAB SS 0,04
PILOT CORP Actions étrangerJP3780610006 7846 JP 0,04
GRUPPO MUTUIONLINE SPA Actions étrangerIT0004195308 MOL IM 0,03
FEVERTREE DRINKS PLC Actions étrangerGB00BRJ9BJ26 FEVR LN 0,03
JAPAN LIFELINE CO LTD Actions étrangerJP3754500001 7575 JP 0,03
INFOCOM CORP Actions étrangerJP3153450006 4348 JP 0,03
HILAN LTD Actions étrangerIL0010846983 HLAN IT 0,03
JAPAN MATERIAL CO LTD Actions étrangerJP3389680004 6055 JP 0,03
ADDLIFE AB Actions étrangerSE0014401378 ALIFB SS 0,03
SESA SPA Actions étrangerIT0004729759 SES IM 0,03
JCU CORP Actions étrangerJP3166200000 4975 JP 0,03
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP P Actions étrangerGB0004905260 IPX LN 0,03
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC Actions étrangerJP3825800000 9757 JP 0,03
FOOD & LIFE COS LTD Actions étrangerJP3397150008 3563 JP 0,03
SYSTENA CORP Actions étrangerJP3351050004 2317 JP 0,03
WISETECH GLOBAL LTD Actions étrangerAU000000WTC3 WTC AU 0,03
MILBON CO LTD Actions étrangerJP3910650005 4919 JP 0,03
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD Actions étrangerJP3879170003 9090 JP 0,03
SOLASTO CORP Actions étrangerJP3436250009 6197 JP 0,03
NOJIMA CORP Actions étrangerJP3761600000 7419 JP 0,03
PAGEGROUP PLC Actions étrangerGB0030232317 PAGE LN 0,03
JAPFA LTD Actions étrangerSG1AB9000005 JAP SP 0,02
SHOEI CO LTD Actions étrangerJP3360900009 7839 JP 0,02
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,02
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,02
JCR PHARMACEUTICALS CO LTD Actions étrangerJP3701000006 4552 JP 0,02
WEST HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3154750008 1407 JP 0,02
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,02
VALUECOMMERCE CO LTD Actions étrangerJP3778390009 2491 JP 0,02
TINEXTA SPA Actions étrangerIT0005037210 TNXT IM 0,02
EN JAPAN INC Actions étrangerJP3168700007 4849 JP 0,02
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE Actions étrangerDE000A2NBX80 INS GR 0,02
BIOTAGE AB Actions étrangerSE0000454746 BIOT SS 0,02
IR JAPAN HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3100640006 6035 JP 0,01
EREX CO LTD Actions étrangerJP3130830007 9517 JP 0,01
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,01
DANISH KRONER Currency Security 0,01
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,01
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,01
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

46%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,21 % (au 20 jan 2022)

DQITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,44760 $2,73500 $2,71260 $---1,37400 $0,04100 $2,33532 $0,22212 $
2021 +1,91940 $0,96400 $0,95540 $-------
30-déc0,95540 $-0,95540 $-------
23-déc0,35000 $0,35000 $--------
23-sept0,35400 $0,35400 $--------
24-juin0,25000 $0,25000 $--------
25-mars0,01000 $0,01000 $--------
2020 +0,34800 $0,34800 $------0,40930 $0,06130 $
31-déc0,08300 $0,08300 $------0,09762 $0,01462 $
30-sept0,06000 $0,06000 $------0,07057 $0,01057 $
30-juin0,14000 $0,14000 $------0,16466 $0,02466 $
31-mars0,06500 $0,06500 $------0,07645 $0,01145 $
2019 +0,60790 $0,45100 $0,15690 $-----0,66742 $0,05952 $
31-déc0,15690 $-0,15690 $-----0,16430 $0,00740 $
31-déc0,17600 $0,17600 $------0,18918 $0,01318 $
30-sept0,12500 $0,12500 $------0,14270 $0,01770 $
28-juin0,07500 $0,07500 $------0,08562 $0,01062 $
29-mars0,07500 $0,07500 $------0,08562 $0,01062 $
2018 +1,02930 $0,37000 $0,65930 $---0,27300 $-0,84567 $0,08937 $
31-déc0,18000 $0,18000 $------0,20127 $0,02127 $
31-déc0,65930 $-0,65930 $---0,27300 $-0,43195 $0,04565 $
28-sept0,07000 $0,07000 $------0,07827 $0,00827 $
29-juin0,06000 $0,06000 $------0,06709 $0,00709 $
29-mars0,06000 $0,06000 $------0,06709 $0,00709 $
2017 +1,14100 $0,20000 $0,94100 $---1,10100 $0,04000 $--
29-déc0,94100 $-0,94100 $---0,94100 $---
29-déc0,04000 $0,04000 $-----0,04000 $--
29-sept0,08000 $0,08000 $----0,08000 $---
30-juin0,04000 $0,04000 $----0,04000 $---
31-mars0,04000 $0,04000 $----0,04000 $---
2016 +0,40200 $0,40200 $-----0,00100 $0,41293 $0,01193 $
30-déc0,37200 $0,37200 $-----0,00093 $0,38211 $0,01104 $
28-sept0,03000 $0,03000 $-----0,00007 $0,03082 $0,00089 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

18 juin, 2021 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2021 - États financiers semestriels

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree International Quality Dividend Growth Variably Hedged Index ETF s’il vous plait cliquez ici

Points de vue