FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés constituées au Japon;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
JAPN 5,35 %-0,29 %4,27 %17,81 %17,81 %8,94 %11,72 %4,50 %
Point de référence3,34 %-0,88 %4,19 %13,44 %13,44 %11,07 %13,49 %6,90 %
Au: 31 déc 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI Japan

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio9,80
Price/Book Ratio1,01
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/C Ratio (TTM) (Long)7,39
ROA % (TTM) (Long)6,67
ROE % (TTM) (Long)13,77
Au 30 nov, 2021

Nombre de titres: 365

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 5,77
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 4,68
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Actions étrangerJP3902900004 8306 JP 3,92
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3463000004 4502 JP 3,13
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU Actions étrangerJP3890350006 8316 JP 3,05
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 2,97
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 2,78
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 2,56
MITSUBISHI CORP Actions étrangerJP3898400001 8058 JP 2,30
HONDA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3854600008 7267 JP 2,09
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 2,06
TOKIO MARINE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3910660004 8766 JP 1,70
DENSO CORP Actions étrangerJP3551500006 6902 JP 1,38
MURATA MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3914400001 6981 JP 1,32
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3371200001 4063 JP 1,28
SOMPO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3165000005 8630 JP 1,23
CANON INC Actions étrangerJP3242800005 7751 JP 1,17
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 1,13
ENEOS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386450005 5020 JP 1,11
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 1,08
HITACHI LTD Actions étrangerJP3788600009 6501 JP 1,08
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS Actions étrangerJP3890310000 8725 JP 1,06
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 1,05
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 1,03
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 1,03
SUMITOMO CORP Actions étrangerJP3404600003 8053 JP 1,00
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,88
MARUBENI CORP Actions étrangerJP3877600001 8002 JP 0,88
FANUC CORP Actions étrangerJP3802400006 6954 JP 0,87
MITSUBISHI ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3902400005 6503 JP 0,84
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,82
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3476480003 8750 JP 0,78
FUJIFILM HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3814000000 4901 JP 0,75
NIPPON STEEL CORP Actions étrangerJP3381000003 5401 JP 0,65
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,64
PANASONIC CORP Actions étrangerJP3866800000 6752 JP 0,61
SUMITOMO METAL MINING CO LTD Actions étrangerJP3402600005 5713 JP 0,60
KOMATSU LTD Actions étrangerJP3304200003 6301 JP 0,60
INPEX CORP Actions étrangerJP3294460005 1605 JP 0,59
KIRIN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3258000003 2503 JP 0,58
IDEMITSU KOSAN CO LTD Actions étrangerJP3142500002 5019 JP 0,56
YAMAHA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3942800008 7272 JP 0,54
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3116000005 2502 JP 0,54
KUBOTA CORP Actions étrangerJP3266400005 6326 JP 0,54
AISIN CORP Actions étrangerJP3102000001 7259 JP 0,53
OTSUKA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3188220002 4578 JP 0,52
DAIKIN INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3481800005 6367 JP 0,51
TOSHIBA CORP Actions étrangerJP3592200004 6502 JP 0,50
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,50
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,48
ASAHI KASEI CORP Actions étrangerJP3111200006 3407 JP 0,47
SUZUKI MOTOR CORP Actions étrangerJP3397200001 7269 JP 0,47
TOYOTA TSUSHO CORP Actions étrangerJP3635000007 8015 JP 0,47
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,46
AGC INC Actions étrangerJP3112000009 5201 JP 0,45
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT Actions étrangerJP3900000005 7011 JP 0,44
SMC CORP Actions étrangerJP3162600005 6273 JP 0,43
SUBARU CORP Actions étrangerJP3814800003 7270 JP 0,42
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,42
MITSUBISHI HC CAPITAL INC Actions étrangerJP3499800005 8593 JP 0,41
JFE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386030005 5411 JP 0,41
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,41
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,41
ISUZU MOTORS LTD Actions étrangerJP3137200006 7202 JP 0,39
NITTO DENKO CORP Actions étrangerJP3684000007 6988 JP 0,37
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C Actions étrangerJP3897700005 4188 JP 0,36
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L Actions étrangerJP3407400005 5802 JP 0,36
NIDEC CORP Actions étrangerJP3734800000 6594 JP 0,35
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3197600004 4528 JP 0,34
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,34
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,34
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,33
SBI HOLDINGS INC/JAPAN Actions étrangerJP3436120004 8473 JP 0,32
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,30
KAJIMA CORP Actions étrangerJP3210200006 1812 JP 0,29
NTT DATA CORP Actions étrangerJP3165700000 9613 JP 0,29
TDK CORP Actions étrangerJP3538800008 6762 JP 0,28
SHIMANO INC Actions étrangerJP3358000002 7309 JP 0,26
SEKISUI CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3419400001 4204 JP 0,25
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,25
SEIKO EPSON CORP Actions étrangerJP3414750004 6724 JP 0,25
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,25
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 0,24
NEC CORP Actions étrangerJP3733000008 6701 JP 0,24
DENTSU GROUP INC Actions étrangerJP3551520004 4324 JP 0,24
LIXIL CORP Actions étrangerJP3626800001 5938 JP 0,23
TORAY INDUSTRIES INC Actions étrangerJP3621000003 3402 JP 0,23
MITSUI CHEMICALS INC Actions étrangerJP3888300005 4183 JP 0,21
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3404200002 5110 JP 0,21
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,21
KYOWA KIRIN CO LTD Actions étrangerJP3256000005 4151 JP 0,21
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,20
TOYOTA BOSHOKU CORP Actions étrangerJP3635400009 3116 JP 0,20
TOSOH CORP Actions étrangerJP3595200001 4042 JP 0,20
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3688370000 9147 JP 0,19
SHARP CORP/JAPAN Actions étrangerJP3359600008 6753 JP 0,19
NGK SPARK PLUG CO LTD Actions étrangerJP3738600000 5334 JP 0,18
MAKITA CORP Actions étrangerJP3862400003 6586 JP 0,17
OMRON CORP Actions étrangerJP3197800000 6645 JP 0,17
NGK INSULATORS LTD Actions étrangerJP3695200000 5333 JP 0,17
BROTHER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3830000000 6448 JP 0,17
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,16
ROHM CO LTD Actions étrangerJP3982800009 6963 JP 0,16
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,16
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,16
OJI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3174410005 3861 JP 0,16
YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE Actions étrangerJP3955800002 5101 JP 0,15
FUJI ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3820000002 6504 JP 0,15
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC Actions étrangerJP3896800004 4182 JP 0,15
SHIMADZU CORP Actions étrangerJP3357200009 7701 JP 0,15
SOJITZ CORP Actions étrangerJP3663900003 2768 JP 0,15
JSR CORP Actions étrangerJP3385980002 4185 JP 0,15
KONICA MINOLTA INC Actions étrangerJP3300600008 4902 JP 0,15
KURARAY CO LTD Actions étrangerJP3269600007 3405 JP 0,14
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,14
SHISEIDO CO LTD Actions étrangerJP3351600006 4911 JP 0,14
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3711600001 4091 JP 0,14
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,13
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,13
TOTO LTD Actions étrangerJP3596200000 5332 JP 0,13
MINEBEA MITSUMI INC Actions étrangerJP3906000009 6479 JP 0,13
SEGA SAMMY HOLDINGS INC Actions étrangerJP3419050004 6460 JP 0,13
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3613400005 5901 JP 0,13
DENKA CO LTD Actions étrangerJP3549600009 4061 JP 0,13
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,13
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,13
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3405400007 6302 JP 0,12
AMADA CO LTD Actions étrangerJP3122800000 6113 JP 0,12
TAIYO YUDEN CO LTD Actions étrangerJP3452000007 6976 JP 0,12
KONAMI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3300200007 9766 JP 0,12
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,12
YASKAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3932000007 6506 JP 0,11
CASIO COMPUTER CO LTD Actions étrangerJP3209000003 6952 JP 0,11
SHOWA DENKO KK Actions étrangerJP3368000000 4004 JP 0,11
SANWA HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3344400001 5929 JP 0,11
TOYODA GOSEI CO LTD Actions étrangerJP3634200004 7282 JP 0,11
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,11
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD Actions étrangerJP3733400000 5214 JP 0,11
YAKULT HONSHA CO LTD Actions étrangerJP3931600005 2267 JP 0,11
LINTEC CORP Actions étrangerJP3977200009 7966 JP 0,10
NISSHIN SEIFUN GROUP INC Actions étrangerJP3676800000 2002 JP 0,10
DAICEL CORP Actions étrangerJP3485800001 4202 JP 0,10
NOF CORP Actions étrangerJP3753400005 4403 JP 0,10
TEIJIN LTD Actions étrangerJP3544000007 3401 JP 0,10
KOITO MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3284600008 7276 JP 0,10
YAMAHA CORP Actions étrangerJP3942600002 7951 JP 0,10
MITSUBISHI MATERIALS CORP Actions étrangerJP3903000002 5711 JP 0,10
DIC CORP Actions étrangerJP3493400000 4631 JP 0,10
UBE INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3158800007 4208 JP 0,10
HIROSE ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3799000009 6806 JP 0,10
NIKON CORP Actions étrangerJP3657400002 7731 JP 0,10
STANLEY ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3399400005 6923 JP 0,10
KANEKA CORP Actions étrangerJP3215800008 4118 JP 0,09
MISUMI GROUP INC Actions étrangerJP3885400006 9962 JP 0,09
DEXERIALS CORP Actions étrangerJP3548770001 4980 JP 0,09
DAIFUKU CO LTD Actions étrangerJP3497400006 6383 JP 0,09
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,09
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO Actions étrangerJP3375800004 6967 JP 0,09
SUMITOMO BAKELITE CO LTD Actions étrangerJP3409400003 4203 JP 0,09
NIPPON STEEL TRADING CORP Actions étrangerJP3681000000 9810 JP 0,09
KIKKOMAN CORP Actions étrangerJP3240400006 2801 JP 0,09
PIGEON CORP Actions étrangerJP3801600002 7956 JP 0,09
YOKOGAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3955000009 6841 JP 0,09
ADEKA CORP Actions étrangerJP3114800000 4401 JP 0,09
PERSOL HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3547670004 2181 JP 0,09
SUMCO CORP Actions étrangerJP3322930003 3436 JP 0,09
NABTESCO CORP Actions étrangerJP3651210001 6268 JP 0,09
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L Actions étrangerJP3495000006 4506 JP 0,09
RYOHIN KEIKAKU CO LTD Actions étrangerJP3976300008 7453 JP 0,08
ACOM CO LTD Actions étrangerJP3108600002 8572 JP 0,08
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD Actions étrangerJP3791200003 9086 JP 0,08
ZEON CORP Actions étrangerJP3725400000 4205 JP 0,08
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3164630000 9684 JP 0,08
MARUICHI STEEL TUBE LTD Actions étrangerJP3871200006 5463 JP 0,08
KANSAI PAINT CO LTD Actions étrangerJP3229400001 4613 JP 0,08
KURITA WATER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3270000007 6370 JP 0,08
NIPPON KAYAKU CO LTD Actions étrangerJP3694400007 4272 JP 0,08
TAIHEIYO CEMENT CORP Actions étrangerJP3449020001 5233 JP 0,08
INABATA & CO LTD Actions étrangerJP3146000009 8098 JP 0,08
HINO MOTORS LTD Actions étrangerJP3792600003 7205 JP 0,08
HAMAMATSU PHOTONICS KK Actions étrangerJP3771800004 6965 JP 0,08
NIFCO INC/JAPAN Actions étrangerJP3756200006 7988 JP 0,07
HOSHIZAKI CORP Actions étrangerJP3845770001 6465 JP 0,07
NHK SPRING CO LTD Actions étrangerJP3742600004 5991 JP 0,07
KINTETSU WORLD EXPRESS INC Actions étrangerJP3262900008 9375 JP 0,07
ASAHI HOLDINGS INC Actions étrangerJP3116700000 5857 JP 0,07
FUJIMI INC Actions étrangerJP3820900003 5384 JP 0,07
AICA KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3100800006 4206 JP 0,07
TOYO TIRE CORP Actions étrangerJP3610600003 5105 JP 0,07
TS TECH CO LTD Actions étrangerJP3539230007 7313 JP 0,07
DOWA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3638600001 5714 JP 0,07
KOBE STEEL LTD Actions étrangerJP3289800009 5406 JP 0,07
NOK CORP Actions étrangerJP3164800009 7240 JP 0,07
FUJITEC CO LTD Actions étrangerJP3818800009 6406 JP 0,07
NISSIN ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3677600003 6641 JP 0,07
RINNAI CORP Actions étrangerJP3977400005 5947 JP 0,07
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3131400008 8570 JP 0,07
SCREEN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3494600004 7735 JP 0,07
TOKYO SEIMITSU CO LTD Actions étrangerJP3580200008 7729 JP 0,07
NIPPON SHINYAKU CO LTD Actions étrangerJP3717600005 4516 JP 0,06
TOKAI CARBON CO LTD Actions étrangerJP3560800009 5301 JP 0,06
NISSHINBO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3678000005 3105 JP 0,06
GS YUASA CORP Actions étrangerJP3385820000 6674 JP 0,06
NAGASE & CO LTD Actions étrangerJP3647800006 8012 JP 0,06
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3571800006 4186 JP 0,06
JTEKT CORP Actions étrangerJP3292200007 6473 JP 0,06
TOKAI RIKA CO LTD Actions étrangerJP3566600007 6995 JP 0,06
ASICS CORP Actions étrangerJP3118000003 7936 JP 0,06
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI Actions étrangerJP3862960006 3132 JP 0,06
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LT Actions étrangerJP3309000002 1893 JP 0,06
TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3606600009 4634 JP 0,06
IBIDEN CO LTD Actions étrangerJP3148800000 4062 JP 0,06
ROLAND CORP Actions étrangerJP3983400007 0,06
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,06
NIPRO CORP Actions étrangerJP3673600007 8086 JP 0,05
ANRITSU CORP Actions étrangerJP3128800004 6754 JP 0,05
AMANO CORP Actions étrangerJP3124400007 6436 JP 0,05
MITSUI MINING & SMELTING CO LT Actions étrangerJP3888400003 5706 JP 0,05
TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,05
ULVAC INC Actions étrangerJP3126190002 6728 JP 0,05
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerJP3721600009 3863 JP 0,05
TAIYO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3449100001 4626 JP 0,05
NIPPON SHOKUBAI CO LTD Actions étrangerJP3715200006 4114 JP 0,05
KUREHA CORP Actions étrangerJP3271600003 4023 JP 0,05
VALQUA LTD Actions étrangerJP3744200001 7995 JP 0,05
SHIBAURA MACHINE CO LTD Actions étrangerJP3592600005 6104 JP 0,05
IHI CORP Actions étrangerJP3134800006 7013 JP 0,05
EAGLE INDUSTRY CO LTD Actions étrangerJP3130400009 6486 JP 0,05
HOKUETSU CORP Actions étrangerJP3841800000 3865 JP 0,05
GLORY LTD Actions étrangerJP3274400005 6457 JP 0,05
DAIHEN CORP Actions étrangerJP3497800007 6622 JP 0,04
FUJI OIL HOLDINGS INC Actions étrangerJP3816400000 2607 JP 0,04
HAKUTO CO LTD Actions étrangerJP3766400000 7433 JP 0,04
EXEDY CORP Actions étrangerJP3161160001 7278 JP 0,04
PRESS KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3833600004 7246 JP 0,04
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3337600005 4471 JP 0,04
TSUBAKIMOTO CHAIN CO Actions étrangerJP3535400000 6371 JP 0,04
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD Actions étrangerJP3747800005 6490 JP 0,04
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3827200001 5801 JP 0,04
DAIDO STEEL CO LTD Actions étrangerJP3491000000 5471 JP 0,04
HORIBA LTD Actions étrangerJP3853000002 6856 JP 0,04
CITIZEN WATCH CO LTD Actions étrangerJP3352400000 7762 JP 0,04
JAPAN STEEL WORKS LTD/THE Actions étrangerJP3721400004 5631 JP 0,04
MIURA CO LTD Actions étrangerJP3880800002 6005 JP 0,04
CENTRAL GLASS CO LTD Actions étrangerJP3425000001 4044 JP 0,04
NIPPON SODA CO LTD Actions étrangerJP3726200003 4041 JP 0,04
KYB CORP Actions étrangerJP3220200004 7242 JP 0,04
KAGOME CO LTD Actions étrangerJP3208200000 2811 JP 0,04
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO L Actions étrangerJP3912700006 7220 JP 0,04
TOYOBO CO LTD Actions étrangerJP3619800000 3101 JP 0,04
OKABE CO LTD Actions étrangerJP3192000002 5959 JP 0,04
NIHON PARKERIZING CO LTD Actions étrangerJP3744600002 4095 JP 0,04
NAKANISHI INC Actions étrangerJP3642500007 7716 JP 0,04
FURUKAWA CO LTD Actions étrangerJP3826800009 5715 JP 0,04
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3779000003 5195 JP 0,04
IINO KAIUN KAISHA LTD Actions étrangerJP3131200002 9119 JP 0,04
JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND Actions étrangerJP3705600009 6807 JP 0,04
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3224200000 7012 JP 0,04
SANYO SPECIAL STEEL CO LTD Actions étrangerJP3342000001 5481 JP 0,04
STAR MICRONICS CO LTD Actions étrangerJP3399000003 7718 JP 0,04
KYOEI STEEL LTD Actions étrangerJP3247400009 5440 JP 0,04
RESTAR HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3944360001 3156 JP 0,04
TOCALO CO LTD Actions étrangerJP3552290003 3433 JP 0,04
TAIKISHA LTD Actions étrangerJP3441200007 1979 JP 0,04
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3982400008 4527 JP 0,04
NIPPON CARBON CO LTD Actions étrangerJP3690400001 5302 JP 0,04
FUJITSU GENERAL LTD Actions étrangerJP3818400008 6755 JP 0,04
TAKARA HOLDINGS INC Actions étrangerJP3459600007 2531 JP 0,04
KAGA ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3206200002 8154 JP 0,04
MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3891200002 9302 JP 0,03
FCC CO LTD Actions étrangerJP3166900005 7296 JP 0,03
NITTA CORP Actions étrangerJP3679850002 5186 JP 0,03
MEIDENSHA CORP Actions étrangerJP3919800007 6508 JP 0,03
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3623150004 4553 JP 0,03
KURABO INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3268800004 3106 JP 0,03
MITSUBOSHI BELTING LTD Actions étrangerJP3904000001 5192 JP 0,03
NS UNITED KAIUN KAISHA LTD Actions étrangerJP3385000009 9110 JP 0,03
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO LT Actions étrangerJP3480600000 5702 JP 0,03
OSG CORP Actions étrangerJP3170800001 6136 JP 0,03
TPR CO LTD Actions étrangerJP3542400001 6463 JP 0,03
SAKATA SEED CORP Actions étrangerJP3315000004 1377 JP 0,03
YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3934200001 6941 JP 0,03
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,03
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD Actions étrangerJP3522600000 4617 JP 0,03
HANWA CO LTD Actions étrangerJP3777800008 8078 JP 0,03
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD Actions étrangerJP3448400006 7250 JP 0,03
TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3462660006 6432 JP 0,03
NICHICON CORP Actions étrangerJP3661800007 6996 JP 0,03
NIPPON SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3718800000 1332 JP 0,03
JSP CORP Actions étrangerJP3386000008 7942 JP 0,03
OILES CORP Actions étrangerJP3174200000 6282 JP 0,03
EIZO CORP Actions étrangerJP3651080008 6737 JP 0,03
G-TEKT CORP Actions étrangerJP3236750000 5970 JP 0,03
UNIDEN HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3952000002 6815 JP 0,03
SPARX GROUP CO LTD Actions étrangerJP3399900004 8739 JP 0,03
WACOAL HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3992400006 3591 JP 0,03
TAKASAGO INTERNATIONAL CORP Actions étrangerJP3454400007 4914 JP 0,03
OSAKA SODA CO LTD Actions étrangerJP3485900009 4046 JP 0,03
RIKEN TECHNOS CORP Actions étrangerJP3973000007 4220 JP 0,03
MARVELOUS INC Actions étrangerJP3860230006 7844 JP 0,03
VT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3854700006 7593 JP 0,03
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD Actions étrangerJP3371600002 7970 JP 0,03
NIHON KOHDEN CORP Actions étrangerJP3706800004 6849 JP 0,03
KH NEOCHEM CO LTD Actions étrangerJP3277040006 4189 JP 0,03
INNOTECH CORP Actions étrangerJP3147800001 9880 JP 0,03
DMG MORI CO LTD Actions étrangerJP3924800000 6141 JP 0,03
FURUNO ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3828400006 6814 JP 0,03
CANON ELECTRONICS INC Actions étrangerJP3243200007 7739 JP 0,03
KITO CORP Actions étrangerJP3240800007 6409 JP 0,03
OBARA GROUP INC Actions étrangerJP3197650009 6877 JP 0,03
DAIKYONISHIKAWA CORP Actions étrangerJP3481300006 4246 JP 0,03
SEIREN CO LTD Actions étrangerJP3413800008 3569 JP 0,03
SHOEI CO LTD Actions étrangerJP3360900009 7839 JP 0,03
SHINSHO CORP Actions étrangerJP3374000002 8075 JP 0,03
MCJ CO LTD Actions étrangerJP3167420003 6670 JP 0,03
AISAN INDUSTRY CO LTD Actions étrangerJP3101600009 7283 JP 0,03
PILOT CORP Actions étrangerJP3780610006 7846 JP 0,03
AI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3105090009 3076 JP 0,03
MONEX GROUP INC Actions étrangerJP3869970008 8698 JP 0,03
OPTORUN CO LTD Actions étrangerJP3197760006 6235 JP 0,03
SAKATA INX CORP Actions étrangerJP3314800008 4633 JP 0,03
AIDA ENGINEERING LTD Actions étrangerJP3102400003 6118 JP 0,03
TAKARA BIO INC Actions étrangerJP3460200003 4974 JP 0,03
SANYO TRADING CO LTD Actions étrangerJP3342500000 3176 JP 0,03
ESPEC CORP Actions étrangerJP3469800001 6859 JP 0,03
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP Actions étrangerJP3298400007 3349 JP 0,03
KROSAKI HARIMA CORP Actions étrangerJP3272400007 5352 JP 0,03
HIOKI EE CORP Actions étrangerJP3783200003 6866 JP 0,03
NIPPON COKE & ENGINEERING CO L Actions étrangerJP3889610006 3315 JP 0,03
T HASEGAWA CO LTD Actions étrangerJP3768500005 4958 JP 0,03
IDEC CORP/JAPAN Actions étrangerJP3138800002 6652 JP 0,03
ARIAKE JAPAN CO LTD Actions étrangerJP3125800007 2815 JP 0,03
SODICK CO LTD Actions étrangerJP3434200006 6143 JP 0,03
NORITZ CORP Actions étrangerJP3759400009 5943 JP 0,03
CKD CORP Actions étrangerJP3346800000 6407 JP 0,03
SATO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3321400008 6287 JP 0,03
MANI INC Actions étrangerJP3869920003 7730 JP 0,03
DAIKEN CORP Actions étrangerJP3482600008 7905 JP 0,03
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD Actions étrangerJP3571600000 2760 JP 0,03
SEIKO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3414700009 8050 JP 0,03
RYOSAN CO LTD Actions étrangerJP3975400007 8140 JP 0,03
OSAKI ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3187600006 6644 JP 0,03
ZOJIRUSHI CORP Actions étrangerJP3437400009 7965 JP 0,03
YAMABIKO CORP Actions étrangerJP3943000004 6250 JP 0,03
ONWARD HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3203500008 8016 JP 0,03
TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABL Actions étrangerJP3467400002 5809 JP 0,02
ELEMATEC CORP Actions étrangerJP3457690000 2715 JP 0,02
OKUMA CORP Actions étrangerJP3172100004 6103 JP 0,02
TSUBAKI NAKASHIMA CO LTD Actions étrangerJP3534410000 6464 JP 0,02
MABUCHI MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3870000001 6592 JP 0,02
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO Actions étrangerJP3944500002 6482 JP 0,02
HITACHI ZOSEN CORP Actions étrangerJP3789000001 7004 JP 0,02
FUJI SEAL INTERNATIONAL INC Actions étrangerJP3813800004 7864 JP 0,02
NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3752600001 5480 JP 0,02
SHIBUYA CORP Actions étrangerJP3356000004 6340 JP 0,02
TOPCON CORP Actions étrangerJP3630400004 7732 JP 0,02
V TECHNOLOGY CO LTD Actions étrangerJP3829900004 7717 JP 0,02
FERROTEC HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3802720007 6890 JP 0,02
MODEC INC Actions étrangerJP3888250002 6269 JP 0,02
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,02
KOMATSU MATERE CO LTD Actions étrangerJP3304600004 3580 JP 0,01
TOA CORP/HYOGO Actions étrangerJP3538600002 6809 JP 0,01
TORISHIMA PUMP MANUFACTURING C Actions étrangerJP3636600003 6363 JP 0,01
H-ONE CO LTD Actions étrangerJP3795200009 5989 JP 0,00
SANSEI TECHNOLOGIES INC Actions étrangerJP3334800004 6357 JP 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

45%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,32 % (au 20 jan 2022)

JAPNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,32800 $1,32800 $-----0,14353 $0,96351 $0,14804 $
2021 +0,36900 $0,36900 $--------
23-déc0,18900 $0,18900 $--------
23-sept0,03500 $0,03500 $--------
24-juin0,11200 $0,11200 $--------
25-mars0,03300 $0,03300 $--------
2020 +0,32500 $0,32500 $-----0,14353 $0,21351 $0,03204 $
30-sept0,13500 $0,13500 $-----0,05962 $0,08869 $0,01331 $
30-juin0,08500 $0,08500 $-----0,03754 $0,05584 $0,00838 $
31-mars0,10500 $0,10500 $-----0,04637 $0,06898 $0,01035 $
2019 +0,50400 $0,50400 $------0,60050 $0,09650 $
31-déc0,19400 $0,19400 $------0,23114 $0,03714 $
30-sept0,09300 $0,09300 $------0,11081 $0,01781 $
28-juin0,09300 $0,09300 $------0,11081 $0,01781 $
29-mars0,12400 $0,12400 $------0,14774 $0,02374 $
2018 +0,13000 $0,13000 $------0,14950 $0,01950 $
31-déc0,05000 $0,05000 $------0,05750 $0,00750 $
28-sept0,08000 $0,08000 $------0,09200 $0,01200 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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