Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN.B | 3,46 % | 9,81 % | 14,17 % | 5,26 % | 5,26 % | 8,26 % | 2,08 % |
Point de référence | 2,37 % | 9,93 % | 15,30 % | 12,48 % | 12,48 % | 13,01 % | 7,04 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI Japan (non couvert) |
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 14,54 |
---|---|
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/C Ratio (TTM) (Long) | 6,65 |
---|---|
ROA % (TTM) (Long) | 4,60 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 457
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,97 % |
Currency Security | 0,03 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | Actions étranger | JP3633400001 | 7203 JP | 4,77 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | Actions étranger | JP3902900004 | 8306 JP | 4,10 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | Actions étranger | JP3890350006 | 8316 JP | 3,25 |
JAPAN TOBACCO INC | Actions étranger | JP3726800000 | 2914 JP | 3,15 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3463000004 | 4502 JP | 3,02 |
NINTENDO CO LTD | Actions étranger | JP3756600007 | 7974 JP | 2,78 |
ITOCHU CORP | Actions étranger | JP3143600009 | 8001 JP | 2,52 |
MITSUBISHI CORP | Actions étranger | JP3898400001 | 8058 JP | 2,31 |
TOKYO ELECTRON LTD | Actions étranger | JP3571400005 | 8035 JP | 2,28 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3885780001 | 8411 JP | 2,13 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3519400000 | 4519 JP | 1,94 |
CANON INC | Actions étranger | JP3242800005 | 7751 JP | 1,78 |
HONDA MOTOR CO LTD | Actions étranger | JP3854600008 | 7267 JP | 1,65 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3910660004 | 8766 JP | 1,63 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3914400001 | 6981 JP | 1,45 |
DENSO CORP | Actions étranger | JP3551500006 | 6902 JP | 1,33 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3371200001 | 4063 JP | 1,19 |
SOFTBANK GROUP CORP | Actions étranger | JP3436100006 | 9984 JP | 1,11 |
HITACHI LTD | Actions étranger | JP3788600009 | 6501 JP | 1,11 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | Actions étranger | JP3475350009 | 4568 JP | 1,09 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 1,08 |
SUMITOMO CORP | Actions étranger | JP3404600003 | 8053 JP | 1,05 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3422950000 | 3382 JP | 1,04 |
KAO CORP | Actions étranger | JP3205800000 | 4452 JP | 1,00 |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3902400005 | 6503 JP | 0,94 |
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3188220002 | 4578 JP | 0,91 |
ASTELLAS PHARMA INC | Actions étranger | JP3942400007 | 4503 JP | 0,87 |
PANASONIC CORP | Actions étranger | JP3866800000 | 6752 JP | 0,87 |
NOMURA HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3762600009 | 8604 JP | 0,85 |
ENEOS HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3386450005 | 5020 JP | 0,84 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3481800005 | 6367 JP | 0,84 |
SONY CORP | Actions étranger | JP3435000009 | 6758 JP | 0,82 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3476480003 | 8750 JP | 0,81 |
FUJITSU LTD | Actions étranger | JP3818000006 | 6702 JP | 0,77 |
KIRIN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3258000003 | 2503 JP | 0,71 |
KOMATSU LTD | Actions étranger | JP3304200003 | 6301 JP | 0,70 |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | Actions étranger | JP3892100003 | 8309 JP | 0,67 |
FAST RETAILING CO LTD | Actions étranger | JP3802300008 | 9983 JP | 0,64 |
EISAI CO LTD | Actions étranger | JP3160400002 | 4523 JP | 0,63 |
SOMPO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3165000005 | 8630 JP | 0,62 |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | JP3116000005 | 2502 JP | 0,61 |
FANUC CORP | Actions étranger | JP3802400006 | 6954 JP | 0,60 |
NITTO DENKO CORP | Actions étranger | JP3684000007 | 6988 JP | 0,59 |
MARUBENI CORP | Actions étranger | JP3877600001 | 8002 JP | 0,57 |
ASAHI KASEI CORP | Actions étranger | JP3111200006 | 3407 JP | 0,56 |
KEYENCE CORP | Actions étranger | JP3236200006 | 6861 JP | 0,56 |
INPEX CORP | Actions étranger | JP3294460005 | 1605 JP | 0,55 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3814000000 | 4901 JP | 0,55 |
KUBOTA CORP | Actions étranger | JP3266400005 | 6326 JP | 0,54 |
TOYOTA TSUSHO CORP | Actions étranger | JP3635000007 | 8015 JP | 0,54 |
SUZUKI MOTOR CORP | Actions étranger | JP3397200001 | 7269 JP | 0,49 |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | Actions étranger | JP3142500002 | 5019 JP | 0,48 |
SUBARU CORP | Actions étranger | JP3814800003 | 7270 JP | 0,45 |
NIDEC CORP | Actions étranger | JP3734800000 | 6594 JP | 0,45 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3970300004 | 6098 JP | 0,45 |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C | Actions étranger | JP3897700005 | 4188 JP | 0,40 |
SHIONOGI & CO LTD | Actions étranger | JP3347200002 | 4507 JP | 0,39 |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | Actions étranger | JP3900000005 | 7011 JP | 0,37 |
HOYA CORP | Actions étranger | JP3837800006 | 7741 JP | 0,37 |
SEIKO EPSON CORP | Actions étranger | JP3414750004 | 6724 JP | 0,35 |
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3197600004 | 4528 JP | 0,34 |
KAJIMA CORP | Actions étranger | JP3210200006 | 1812 JP | 0,34 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3778630008 | 7832 JP | 0,34 |
NEC CORP | Actions étranger | JP3733000008 | 6701 JP | 0,33 |
SMC CORP | Actions étranger | JP3162600005 | 6273 JP | 0,33 |
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L | Actions étranger | JP3407400005 | 5802 JP | 0,33 |
TREND MICRO INC/JAPAN | Actions étranger | JP3637300009 | 4704 JP | 0,32 |
OMRON CORP | Actions étranger | JP3197800000 | 6645 JP | 0,32 |
AGC INC | Actions étranger | JP3112000009 | 5201 JP | 0,32 |
TDK CORP | Actions étranger | JP3538800008 | 6762 JP | 0,31 |
NTT DATA CORP | Actions étranger | JP3165700000 | 9613 JP | 0,30 |
SYSMEX CORP | Actions étranger | JP3351100007 | 6869 JP | 0,28 |
NIPPON EXPRESS CO LTD | Actions étranger | JP3729400006 | 9062 JP | 0,28 |
TORAY INDUSTRIES INC | Actions étranger | JP3621000003 | 3402 JP | 0,28 |
DENTSU GROUP INC | Actions étranger | JP3551520004 | 4324 JP | 0,28 |
ISUZU MOTORS LTD | Actions étranger | JP3137200006 | 7202 JP | 0,27 |
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | Actions étranger | JP3499800005 | 8593 JP | 0,26 |
SEKISUI CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3419400001 | 4204 JP | 0,26 |
SBI HOLDINGS INC/JAPAN | Actions étranger | JP3436120004 | 8473 JP | 0,25 |
OBAYASHI CORP | Actions étranger | JP3190000004 | 1802 JP | 0,25 |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3401400001 | 4005 JP | 0,25 |
AISIN SEIKI CO LTD | Actions étranger | JP3102000001 | 7259 JP | 0,25 |
KYOWA KIRIN CO LTD | Actions étranger | JP3256000005 | 4151 JP | 0,25 |
ADVANTEST CORP | Actions étranger | JP3122400009 | 6857 JP | 0,25 |
LIXIL CORP | Actions étranger | JP3626800001 | 5938 JP | 0,24 |
SHIMANO INC | Actions étranger | JP3358000002 | 7309 JP | 0,23 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Actions étranger | JP3336560002 | 2587 JP | 0,23 |
TERUMO CORP | Actions étranger | JP3546800008 | 4543 JP | 0,22 |
MITSUI CHEMICALS INC | Actions étranger | JP3888300005 | 4183 JP | 0,22 |
YAMAHA MOTOR CO LTD | Actions étranger | JP3942800008 | 7272 JP | 0,22 |
NISSAN CHEMICAL CORP | Actions étranger | JP3670800006 | 4021 JP | 0,21 |
DISCO CORP | Actions étranger | JP3548600000 | 6146 JP | 0,21 |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | Actions étranger | JP3402600005 | 5713 JP | 0,21 |
ROHM CO LTD | Actions étranger | JP3982800009 | 6963 JP | 0,21 |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC | Actions étranger | JP3896800004 | 4182 JP | 0,20 |
AJINOMOTO CO INC | Actions étranger | JP3119600009 | 2802 JP | 0,20 |
SHISEIDO CO LTD | Actions étranger | JP3351600006 | 4911 JP | 0,20 |
TOTO LTD | Actions étranger | JP3596200000 | 5332 JP | 0,20 |
OJI HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3174410005 | 3861 JP | 0,20 |
TOSOH CORP | Actions étranger | JP3595200001 | 4042 JP | 0,19 |
UNICHARM CORP | Actions étranger | JP3951600000 | 8113 JP | 0,18 |
AMADA CO LTD | Actions étranger | JP3122800000 | 6113 JP | 0,18 |
BROTHER INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3830000000 | 6448 JP | 0,18 |
SOJITZ CORP | Actions étranger | JP3663900003 | 2768 JP | 0,18 |
JSR CORP | Actions étranger | JP3385980002 | 4185 JP | 0,17 |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3675600005 | 2897 JP | 0,17 |
KURARAY CO LTD | Actions étranger | JP3269600007 | 3405 JP | 0,17 |
DAIFUKU CO LTD | Actions étranger | JP3497400006 | 6383 JP | 0,17 |
YAMAHA CORP | Actions étranger | JP3942600002 | 7951 JP | 0,16 |
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO | Actions étranger | JP3551200003 | 9513 JP | 0,16 |
MAKITA CORP | Actions étranger | JP3862400003 | 6586 JP | 0,15 |
FUJI ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3820000002 | 6504 JP | 0,15 |
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3749400002 | 4612 JP | 0,15 |
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3711600001 | 4091 JP | 0,15 |
TEIJIN LTD | Actions étranger | JP3544000007 | 3401 JP | 0,15 |
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LT | Actions étranger | JP3309000002 | 1893 JP | 0,14 |
YASKAWA ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3932000007 | 6506 JP | 0,14 |
ABC-MART INC | Actions étranger | JP3152740001 | 2670 JP | 0,14 |
DENKA CO LTD | Actions étranger | JP3549600009 | 4061 JP | 0,14 |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3283460008 | 3635 JP | 0,14 |
HITACHI CAPITAL CORP | Actions étranger | JP3786600001 | 8586 JP | 0,14 |
OLYMPUS CORP | Actions étranger | JP3201200007 | 7733 JP | 0,14 |
SHARP CORP/JAPAN | Actions étranger | JP3359600008 | 6753 JP | 0,14 |
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L | Actions étranger | JP3495000006 | 4506 JP | 0,14 |
NIPPON YUSEN KK | Actions étranger | JP3753000003 | 9101 JP | 0,14 |
JTEKT CORP | Actions étranger | JP3292200007 | 6473 JP | 0,13 |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3419050004 | 6460 JP | 0,13 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD | Actions étranger | JP3131400008 | 8570 JP | 0,13 |
MINEBEA MITSUMI INC | Actions étranger | JP3906000009 | 6479 JP | 0,13 |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3955000009 | 6841 JP | 0,13 |
NGK INSULATORS LTD | Actions étranger | JP3695200000 | 5333 JP | 0,13 |
KANSAI PAINT CO LTD | Actions étranger | JP3229400001 | 4613 JP | 0,13 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3613000003 | 2875 JP | 0,13 |
KOSE CORP | Actions étranger | JP3283650004 | 4922 JP | 0,13 |
SANWA HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3344400001 | 5929 JP | 0,12 |
M3 INC | Actions étranger | JP3435750009 | 2413 JP | 0,12 |
NABTESCO CORP | Actions étranger | JP3651210001 | 6268 JP | 0,12 |
NOF CORP | Actions étranger | JP3753400005 | 4403 JP | 0,12 |
NGK SPARK PLUG CO LTD | Actions étranger | JP3738600000 | 5334 JP | 0,12 |
YAKULT HONSHA CO LTD | Actions étranger | JP3931600005 | 2267 JP | 0,12 |
YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE | Actions étranger | JP3955800002 | 5101 JP | 0,12 |
SUMCO CORP | Actions étranger | JP3322930003 | 3436 JP | 0,12 |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | Actions étranger | JP3733400000 | 5214 JP | 0,12 |
DAICEL CORP | Actions étranger | JP3485800001 | 4202 JP | 0,12 |
SHIMADZU CORP | Actions étranger | JP3357200009 | 7701 JP | 0,11 |
KIKKOMAN CORP | Actions étranger | JP3240400006 | 2801 JP | 0,11 |
AICA KOGYO CO LTD | Actions étranger | JP3100800006 | 4206 JP | 0,11 |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3270000007 | 6370 JP | 0,11 |
CAPCOM CO LTD | Actions étranger | JP3218900003 | 9697 JP | 0,11 |
TOKAI CARBON CO LTD | Actions étranger | JP3560800009 | 5301 JP | 0,10 |
UBE INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3158800007 | 4208 JP | 0,10 |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC | Actions étranger | JP3676800000 | 2002 JP | 0,10 |
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3164630000 | 9684 JP | 0,10 |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3284600008 | 7276 JP | 0,10 |
TOSHIBA CORP | Actions étranger | JP3592200004 | 6502 JP | 0,10 |
NIFCO INC/JAPAN | Actions étranger | JP3756200006 | 7988 JP | 0,10 |
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3336000009 | 4536 JP | 0,10 |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3799000009 | 6806 JP | 0,10 |
ADEKA CORP | Actions étranger | JP3114800000 | 4401 JP | 0,10 |
ASAHI HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3116700000 | 5857 JP | 0,10 |
NAGASE & CO LTD | Actions étranger | JP3647800006 | 8012 JP | 0,10 |
CASIO COMPUTER CO LTD | Actions étranger | JP3209000003 | 6952 JP | 0,09 |
LASERTEC CORP | Actions étranger | JP3979200007 | 6920 JP | 0,09 |
ACOM CO LTD | Actions étranger | JP3108600002 | 8572 JP | 0,09 |
NSK LTD | Actions étranger | JP3720800006 | 6471 JP | 0,09 |
LINTEC CORP | Actions étranger | JP3977200009 | 7966 JP | 0,09 |
MABUCHI MOTOR CO LTD | Actions étranger | JP3870000001 | 6592 JP | 0,09 |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO IN | Actions étranger | JP3784600003 | 4530 JP | 0,09 |
HOSHIZAKI CORP | Actions étranger | JP3845770001 | 6465 JP | 0,09 |
DIC CORP | Actions étranger | JP3493400000 | 4631 JP | 0,09 |
RINNAI CORP | Actions étranger | JP3977400005 | 5947 JP | 0,09 |
TAIHEIYO CEMENT CORP | Actions étranger | JP3449020001 | 5233 JP | 0,08 |
KANEKA CORP | Actions étranger | JP3215800008 | 4118 JP | 0,08 |
TOYOTA BOSHOKU CORP | Actions étranger | JP3635400009 | 3116 JP | 0,08 |
HAMAMATSU PHOTONICS KK | Actions étranger | JP3771800004 | 6965 JP | 0,08 |
TAIYO YUDEN CO LTD | Actions étranger | JP3452000007 | 6976 JP | 0,08 |
SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3323050009 | 4555 JP | 0,08 |
MIURA CO LTD | Actions étranger | JP3880800002 | 6005 JP | 0,08 |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY | Actions étranger | JP3787000003 | 6305 JP | 0,08 |
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3404200002 | 5110 JP | 0,08 |
PIGEON CORP | Actions étranger | JP3801600002 | 7956 JP | 0,08 |
NEXON CO LTD | Actions étranger | JP3758190007 | 3659 JP | 0,08 |
ANRITSU CORP | Actions étranger | JP3128800004 | 6754 JP | 0,08 |
DOWA HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3638600001 | 5714 JP | 0,08 |
LION CORP | Actions étranger | JP3965400009 | 4912 JP | 0,07 |
STANLEY ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3399400005 | 6923 JP | 0,07 |
TOYO TIRE CORP | Actions étranger | JP3610600003 | 5105 JP | 0,07 |
TOYODA GOSEI CO LTD | Actions étranger | JP3634200004 | 7282 JP | 0,07 |
EBARA CORP | Actions étranger | JP3166000004 | 6361 JP | 0,07 |
NIPPON SHOKUBAI CO LTD | Actions étranger | JP3715200006 | 4114 JP | 0,07 |
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3405400007 | 6302 JP | 0,07 |
GS YUASA CORP | Actions étranger | JP3385820000 | 6674 JP | 0,07 |
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD | Actions étranger | JP3791200003 | 9086 JP | 0,07 |
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3827200001 | 5801 JP | 0,07 |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | Actions étranger | JP3976300008 | 7453 JP | 0,07 |
MARUICHI STEEL TUBE LTD | Actions étranger | JP3871200006 | 5463 JP | 0,07 |
KONAMI HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3300200007 | 9766 JP | 0,07 |
FUJITEC CO LTD | Actions étranger | JP3818800009 | 6406 JP | 0,07 |
SUMITOMO FORESTRY CO LTD | Actions étranger | JP3409800004 | 1911 JP | 0,07 |
PERSOL HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3547670004 | 2181 JP | 0,07 |
FUJI OIL HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3816400000 | 2607 JP | 0,07 |
MITSUBISHI MATERIALS CORP | Actions étranger | JP3903000002 | 5711 JP | 0,06 |
TAIYO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3449100001 | 4626 JP | 0,06 |
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | Actions étranger | JP3571800006 | 4186 JP | 0,06 |
TS TECH CO LTD | Actions étranger | JP3539230007 | 7313 JP | 0,06 |
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3337600005 | 4471 JP | 0,06 |
MITSUI MINING & SMELTING CO LT | Actions étranger | JP3888400003 | 5706 JP | 0,06 |
RAKUTEN INC | Actions étranger | JP3967200001 | 4755 JP | 0,06 |
HORIBA LTD | Actions étranger | JP3853000002 | 6856 JP | 0,06 |
NISSHINBO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3678000005 | 3105 JP | 0,06 |
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MARUBUN CORP | Actions étranger | JP3877500003 | 7537 JP | 0,01 |
NIPPON THOMPSON CO LTD | Actions étranger | JP3739400004 | 6480 JP | 0,01 |
NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD | Actions étranger | JP3752600001 | 5480 JP | 0,01 |
HOKUETSU INDUSTRIES CO LTD | Actions étranger | JP3841400009 | 6364 JP | 0,01 |
HAGIHARA INDUSTRIES INC | Actions étranger | JP3765500008 | 7856 JP | 0,01 |
RIKEN TECHNOS CORP | Actions étranger | JP3973000007 | 4220 JP | 0,01 |
MARUWA CO LTD/AICHI | Actions étranger | JP3879250003 | 5344 JP | 0,01 |
YOKOWO CO LTD | Actions étranger | JP3954200006 | 6800 JP | 0,01 |
KOMATSU MATERE CO LTD | Actions étranger | JP3304600004 | 3580 JP | 0,01 |
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO | Actions étranger | JP3944500002 | 6482 JP | 0,01 |
TAMURA CORP | Actions étranger | JP3471000004 | 6768 JP | 0,01 |
FOSTER ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3802800007 | 6794 JP | 0,01 |
FURUNO ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3828400006 | 6814 JP | 0,01 |
STELLA CHEMIFA CORP | Actions étranger | JP3399720006 | 4109 JP | 0,01 |
SANSEI TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | JP3334800004 | 6357 JP | 0,01 |
ISEKI & CO LTD | Actions étranger | JP3139600005 | 6310 JP | 0,01 |
SUN-WA TECHNOS CORP | Actions étranger | JP3345400000 | 8137 JP | 0,01 |
NITTOKU CO LTD | Actions étranger | JP3684700002 | 6145 JP | 0,01 |
MINISTOP CO LTD | Actions étranger | JP3905950006 | 9946 JP | 0,01 |
DAITRON CO LTD | Actions étranger | JP3487600003 | 7609 JP | 0,01 |
IDOM INC | Actions étranger | JP3235700006 | 7599 JP | 0,01 |
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | Actions étranger | JP3312800000 | 4078 JP | 0,01 |
IWAKI CO LTD | Actions étranger | JP3150100000 | 6237 JP | 0,01 |
TORISHIMA PUMP MANUFACTURING C | Actions étranger | JP3636600003 | 6363 JP | 0,01 |
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK | Actions étranger | JP3386040004 | 3788 JP | 0,01 |
TORIDOLL HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3636650008 | 3397 JP | 0,01 |
Currency Security | 0,03 | |||
Au: 14 janvier 2021 | 41% |
Rendement sur 12 derniers mois : 1,76 % (au 14 jan 2021)
JAPN.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1,11300 $ | 1,11300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,77518 $ | 0,11918 $ |
2020 + | 0,45700 $ | 0,45700 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-déc | 0,13200 $ | 0,13200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-sept | 0,13500 $ | 0,13500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-juin | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-mars | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,50100 $ | 0,50100 $ | - | - | - | - | - | - | 0,59693 $ | 0,09593 $ |
31-déc | 0,19100 $ | 0,19100 $ | - | - | - | - | - | - | 0,22757 $ | 0,03657 $ |
30-sept | 0,09300 $ | 0,09300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11081 $ | 0,01781 $ |
28-juin | 0,09300 $ | 0,09300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11081 $ | 0,01781 $ |
29-mars | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | - | - | - | 0,14774 $ | 0,02374 $ |
2018 + | 0,15500 $ | 0,15500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,17825 $ | 0,02325 $ |
31-déc | 0,07500 $ | 0,07500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,08625 $ | 0,01125 $ |
28-sept | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,09200 $ | 0,01200 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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