FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (non couvertes)

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Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés constituées au Japon;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
JAPN.B 3,36 %4,67 %3,58 %5,01 %18,84 %10,89 %3,68 %3,25 %
Point de référence4,33 %6,14 %2,37 %2,23 %16,34 %12,09 %6,52 %6,23 %
Au: 31 août 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI Japan (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio12,32
Price/Book Ratio1,05
Au 31 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/C Ratio (TTM) (Long)7,74
ROA % (TTM) (Long)5,56
ROE % (TTM) (Long)11,45
Au 31 août, 2021

Nombre de titres: 454

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 5,38
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Actions étrangerJP3902900004 8306 JP 4,65
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU Actions étrangerJP3890350006 8316 JP 3,23
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 2,96
MITSUBISHI CORP Actions étrangerJP3898400001 8058 JP 2,77
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3463000004 4502 JP 2,76
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 2,65
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 2,53
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 2,14
CANON INC Actions étrangerJP3242800005 7751 JP 2,07
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 2,00
HONDA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3854600008 7267 JP 1,72
DENSO CORP Actions étrangerJP3551500006 6902 JP 1,55
TOKIO MARINE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3910660004 8766 JP 1,54
HITACHI LTD Actions étrangerJP3788600009 6501 JP 1,50
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 1,30
MURATA MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3914400001 6981 JP 1,27
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 1,24
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 1,21
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3371200001 4063 JP 1,18
SUMITOMO CORP Actions étrangerJP3404600003 8053 JP 1,06
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3476480003 8750 JP 1,00
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,91
OTSUKA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3188220002 4578 JP 0,89
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,88
DAIKIN INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3481800005 6367 JP 0,87
PANASONIC CORP Actions étrangerJP3866800000 6752 JP 0,84
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,83
ENEOS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386450005 5020 JP 0,81
MITSUBISHI ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3902400005 6503 JP 0,79
FUJIFILM HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3814000000 4901 JP 0,78
SOFTBANK GROUP CORP Actions étrangerJP3436100006 9984 JP 0,77
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,76
DAIICHI SANKYO CO LTD Actions étrangerJP3475350009 4568 JP 0,74
NOMURA HOLDINGS INC Actions étrangerJP3762600009 8604 JP 0,72
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3116000005 2502 JP 0,71
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS Actions étrangerJP3892100003 8309 JP 0,68
SOMPO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3165000005 8630 JP 0,66
MARUBENI CORP Actions étrangerJP3877600001 8002 JP 0,64
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,63
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,63
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,61
INPEX CORP Actions étrangerJP3294460005 1605 JP 0,60
KOMATSU LTD Actions étrangerJP3304200003 6301 JP 0,59
KIRIN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3258000003 2503 JP 0,56
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C Actions étrangerJP3897700005 4188 JP 0,55
ASAHI KASEI CORP Actions étrangerJP3111200006 3407 JT 0,55
TOYOTA TSUSHO CORP Actions étrangerJP3635000007 8015 JP 0,53
KUBOTA CORP Actions étrangerJP3266400005 6326 JP 0,52
FANUC CORP Actions étrangerJP3802400006 6954 JP 0,51
IDEMITSU KOSAN CO LTD Actions étrangerJP3142500002 5019 JT 0,50
NITTO DENKO CORP Actions étrangerJP3684000007 6988 JP 0,47
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,47
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,46
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,45
SEIKO EPSON CORP Actions étrangerJP3414750004 6724 JP 0,44
AGC INC Actions étrangerJP3112000009 5201 JP 0,43
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,43
SUZUKI MOTOR CORP Actions étrangerJP3397200001 7269 JP 0,43
MITSUBISHI HC CAPITAL INC Actions étrangerJP3499800005 8593 JP 0,40
NTT DATA CORP Actions étrangerJP3165700000 9613 JP 0,40
SUBARU CORP Actions étrangerJP3814800003 7270 JP 0,40
NIDEC CORP Actions étrangerJP3734800000 6594 JP 0,39
ISUZU MOTORS LTD Actions étrangerJP3137200006 7202 JP 0,35
DENTSU GROUP INC Actions étrangerJP3551520004 4324 JP 0,34
OMRON CORP Actions étrangerJP3197800000 6645 JP 0,33
SMC CORP Actions étrangerJP3162600005 6273 JP 0,33
NEC CORP Actions étrangerJP3733000008 6701 JP 0,33
KYOWA KIRIN CO LTD Actions étrangerJP3256000005 4151 JP 0,32
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,31
KAJIMA CORP Actions étrangerJP3210200006 1812 JP 0,31
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,31
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT Actions étrangerJP3900000005 7011 JP 0,30
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L Actions étrangerJP3407400005 5802 JP 0,29
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,29
AISIN CORP Actions étrangerJP3102000001 7259 JP 0,29
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,28
YAMAHA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3942800008 7272 JP 0,28
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,28
SHIMANO INC Actions étrangerJP3358000002 7309 JP 0,28
LIXIL CORP Actions étrangerJP3626800001 5938 JP 0,28
NIPPON EXPRESS CO LTD Actions étrangerJP3729400006 9062 JP 0,27
TORAY INDUSTRIES INC Actions étrangerJP3621000003 3402 JP 0,27
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,27
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3197600004 4528 JP 0,26
MITSUI CHEMICALS INC Actions étrangerJP3888300005 4183 JT 0,26
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,26
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,26
SBI HOLDINGS INC/JAPAN Actions étrangerJP3436120004 8473 JT 0,23
SOJITZ CORP Actions étrangerJP3663900003 2768 JP 0,23
SEKISUI CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3419400001 4204 JP 0,23
OBAYASHI CORP Actions étrangerJP3190000004 1802 JT 0,23
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,23
JSR CORP Actions étrangerJP3385980002 4185 JP 0,21
SHISEIDO CO LTD Actions étrangerJP3351600006 4911 JP 0,21
TOSOH CORP Actions étrangerJP3595200001 4042 JP 0,20
TDK CORP Actions étrangerJP3538800008 6762 JP 0,20
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3711600001 4091 JP 0,19
MAKITA CORP Actions étrangerJP3862400003 6586 JP 0,19
ROHM CO LTD Actions étrangerJP3982800009 6963 JP 0,18
TOTO LTD Actions étrangerJP3596200000 5332 JP 0,18
BROTHER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3830000000 6448 JP 0,17
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L Actions étrangerJP3495000006 4506 JP 0,17
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,17
FUJI ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3820000002 6504 JP 0,17
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC Actions étrangerJP3896800004 4182 JP 0,17
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,17
AMADA CO LTD Actions étrangerJP3122800000 6113 JP 0,17
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 0,16
YAMAHA CORP Actions étrangerJP3942600002 7951 JP 0,16
MINEBEA MITSUMI INC Actions étrangerJP3906000009 6479 JP 0,16
OJI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3174410005 3861 JT 0,16
SUMITOMO METAL MINING CO LTD Actions étrangerJP3402600005 5713 JP 0,16
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,16
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,15
NOF CORP Actions étrangerJP3753400005 4403 JP 0,15
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,15
KURARAY CO LTD Actions étrangerJP3269600007 3405 JP 0,14
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO Actions étrangerJP3551200003 9513 JP 0,14
TOSHIBA CORP Actions étrangerJP3592200004 6502 JP 0,14
SANWA HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3344400001 5929 JP 0,14
JTEKT CORP Actions étrangerJP3292200007 6473 JP 0,14
DAIFUKU CO LTD Actions étrangerJP3497400006 6383 JP 0,13
YASKAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3932000007 6506 JP 0,13
SHIMADZU CORP Actions étrangerJP3357200009 7701 JP 0,13
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,13
YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE Actions étrangerJP3955800002 5101 JP 0,13
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,13
NGK INSULATORS LTD Actions étrangerJP3695200000 5333 JP 0,13
KIKKOMAN CORP Actions étrangerJP3240400006 2801 JP 0,13
ADEKA CORP Actions étrangerJP3114800000 4401 JP 0,13
DENKA CO LTD Actions étrangerJP3549600009 4061 JP 0,12
KURITA WATER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3270000007 6370 JP 0,12
KANSAI PAINT CO LTD Actions étrangerJP3229400001 4613 JP 0,12
YAKULT HONSHA CO LTD Actions étrangerJP3931600005 2267 JP 0,12
DAICEL CORP Actions étrangerJP3485800001 4202 JP 0,12
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3131400008 8570 JP 0,12
SEGA SAMMY HOLDINGS INC Actions étrangerJP3419050004 6460 JP 0,11
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,11
HIROSE ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3799000009 6806 JP 0,11
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD Actions étrangerJP3733400000 5214 JP 0,11
UBE INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3158800007 4208 JP 0,11
SUMCO CORP Actions étrangerJP3322930003 3436 JP 0,11
NAGASE & CO LTD Actions étrangerJP3647800006 8012 JP 0,11
TEIJIN LTD Actions étrangerJP3544000007 3401 JP 0,11
NABTESCO CORP Actions étrangerJP3651210001 6268 JP 0,11
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LT Actions étrangerJP3309000002 1893 JP 0,11
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3404200002 5110 JP 0,11
AICA KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3100800006 4206 JP 0,10
NISSHIN SEIFUN GROUP INC Actions étrangerJP3676800000 2002 JP 0,10
NGK SPARK PLUG CO LTD Actions étrangerJP3738600000 5334 JP 0,10
YOKOGAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3955000009 6841 JP 0,10
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,10
TAIYO YUDEN CO LTD Actions étrangerJP3452000007 6976 JP 0,10
TOKAI CARBON CO LTD Actions étrangerJP3560800009 5301 JP 0,10
KANEKA CORP Actions étrangerJP3215800008 4118 JP 0,10
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD Actions étrangerJP3791200003 9086 JP 0,10
DIC CORP Actions étrangerJP3493400000 4631 JP 0,10
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,10
ASAHI HOLDINGS INC Actions étrangerJP3116700000 5857 JP 0,09
SHARP CORP/JAPAN Actions étrangerJP3359600008 6753 JP 0,09
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3749400002 4612 JP 0,09
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3164630000 9684 JP 0,09
LINTEC CORP Actions étrangerJP3977200009 7966 JP 0,09
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,09
KOSE CORP Actions étrangerJP3283650004 4922 JP 0,09
HOSHIZAKI CORP Actions étrangerJP3845770001 6465 JP 0,09
TOYOTA BOSHOKU CORP Actions étrangerJP3635400009 3116 JP 0,09
KOITO MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3284600008 7276 JP 0,09
RINNAI CORP Actions étrangerJP3977400005 5947 JP 0,09
PERSOL HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3547670004 2181 JP 0,09
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3336000009 4536 JP 0,08
NIFCO INC/JAPAN Actions étrangerJP3756200006 7988 JP 0,08
CASIO COMPUTER CO LTD Actions étrangerJP3209000003 6952 JP 0,08
HAMAMATSU PHOTONICS KK Actions étrangerJP3771800004 6965 JP 0,08
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3323040000 4887 JP 0,08
TOYO TIRE CORP Actions étrangerJP3610600003 5105 JP 0,08
DOWA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3638600001 5714 JP 0,08
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY Actions étrangerJP3787000003 6305 JP 0,08
ACOM CO LTD Actions étrangerJP3108600002 8572 JP 0,08
FUJITEC CO LTD Actions étrangerJP3818800009 6406 JP 0,07
MABUCHI MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3870000001 6592 JP 0,07
MARUICHI STEEL TUBE LTD Actions étrangerJP3871200006 5463 JP 0,07
TAIHEIYO CEMENT CORP Actions étrangerJP3449020001 5233 JP 0,07
IBIDEN CO LTD Actions étrangerJP3148800000 4062 JP 0,07
FUJIMI INC Actions étrangerJP3820900003 5384 JP 0,07
DMG MORI CO LTD Actions étrangerJP3924800000 6141 JP 0,07
RYOHIN KEIKAKU CO LTD Actions étrangerJP3976300008 7453 JP 0,07
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3405400007 6302 JP 0,07
NSK LTD Actions étrangerJP3720800006 6471 JP 0,07
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,07
HORIBA LTD Actions étrangerJP3853000002 6856 JP 0,07
NIPPON KAYAKU CO LTD Actions étrangerJP3694400007 4272 JP 0,06
KONAMI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3300200007 9766 JP 0,06
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI Actions étrangerJP3862960006 3132 JP 0,06
AMANO CORP Actions étrangerJP3124400007 6436 JP 0,06
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MIURA CO LTD Actions étrangerJP3880800002 6005 JP 0,06
NIPPON STEEL TRADING CORP Actions étrangerJP3681000000 9810 JP 0,06
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HITACHI ZOSEN CORP Actions étrangerJP3789000001 7004 JP 0,06
TAIKISHA LTD Actions étrangerJP3441200007 1979 JP 0,06
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SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3337600005 4471 JP 0,06
DEXERIALS CORP Actions étrangerJP3548770001 4980 JP 0,06
KUREHA CORP Actions étrangerJP3271600003 4023 JP 0,06
MITSUBISHI MATERIALS CORP Actions étrangerJP3903000002 5711 JP 0,06
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ZEON CORP Actions étrangerJP3725400000 4205 JP 0,05
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ANRITSU CORP Actions étrangerJP3128800004 6754 JP 0,05
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GS YUASA CORP Actions étrangerJP3385820000 6674 JP 0,05
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NS UNITED KAIUN KAISHA LTD Actions étrangerJP3385000009 9110 JP 0,05
MISUMI GROUP INC Actions étrangerJP3885400006 9962 JP 0,05
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3827200001 5801 JP 0,05
TOKAI RIKA CO LTD Actions étrangerJP3566600007 6995 JP 0,05
TSUBAKIMOTO CHAIN CO Actions étrangerJP3535400000 6371 JP 0,05
SUMITOMO BAKELITE CO LTD Actions étrangerJP3409400003 4203 JP 0,05
SEIKO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3414700009 8050 JP 0,05
PIGEON CORP Actions étrangerJP3801600002 7956 JP 0,05
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NOK CORP Actions étrangerJP3164800009 7240 JP 0,04
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HOKUETSU CORP Actions étrangerJP3841800000 3865 JP 0,04
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GLORY LTD Actions étrangerJP3274400005 6457 JP 0,04
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JEOL LTD Actions étrangerJP3735000006 6951 JP 0,04
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OSG CORP Actions étrangerJP3170800001 6136 JP 0,04
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TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JT 0,04
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T HASEGAWA CO LTD Actions étrangerJP3768500005 4958 JP 0,03
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G-TEKT CORP Actions étrangerJP3236750000 5970 JP 0,02
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NITTO BOSEKI CO LTD Actions étrangerJP3684400009 3110 JP 0,02
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TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABL Actions étrangerJP3467400002 5809 JP 0,02
TSUGAMI CORP Actions étrangerJP3531800005 6101 JP 0,02
MITSUBISHI LOGISNEXT CO LTD Actions étrangerJP3753800006 7105 JP 0,02
SHIBUYA CORP Actions étrangerJP3356000004 6340 JP 0,02
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MINISTOP CO LTD Actions étrangerJP3905950006 9946 JP 0,01
NITTOKU CO LTD Actions étrangerJP3684700002 6145 JP 0,01
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO Actions étrangerJP3944500002 6482 JP 0,01
YOKOWO CO LTD Actions étrangerJP3954200006 6800 JP 0,01
TORISHIMA PUMP MANUFACTURING C Actions étrangerJP3636600003 6363 JP 0,01
FURUNO ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3828400006 6814 JP 0,01
STELLA CHEMIFA CORP Actions étrangerJP3399720006 4109 JP 0,01
FOSTER ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3802800007 6794 JP 0,00
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK Actions étrangerJP3386040004 3788 JP 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00

Au: 17 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

39%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,47 % (au 17 sept 2021)

JAPN.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,25800 $1,25800 $------1,31225 $0,19925 $
2021 +0,14500 $0,14500 $--------
24-juin0,11200 $0,11200 $--------
25-mars0,03300 $0,03300 $--------
2020 +0,45700 $0,45700 $------0,53707 $0,08007 $
31-déc0,13200 $0,13200 $------0,15513 $0,02313 $
30-sept0,13500 $0,13500 $------0,15865 $0,02365 $
30-juin0,08500 $0,08500 $------0,09989 $0,01489 $
31-mars0,10500 $0,10500 $------0,12340 $0,01840 $
2019 +0,50100 $0,50100 $------0,59693 $0,09593 $
31-déc0,19100 $0,19100 $------0,22757 $0,03657 $
30-sept0,09300 $0,09300 $------0,11081 $0,01781 $
28-juin0,09300 $0,09300 $------0,11081 $0,01781 $
29-mars0,12400 $0,12400 $------0,14774 $0,02374 $
2018 +0,15500 $0,15500 $------0,17825 $0,02325 $
31-déc0,07500 $0,07500 $------0,08625 $0,01125 $
28-sept0,08000 $0,08000 $------0,09200 $0,01200 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

18 juin, 2021 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2021 - États financiers semestriels

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici