FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés constituées au Japon;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2aDL
JAPN.B 0,63 %-1,04 %3,80 %0,32 %12,23 %8,32 %1,89 %
Point de référence-0,27 %-3,55 %-1,40 %-3,68 %9,42 %9,39 %4,59 %
Au: 31 mai 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI Japan (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au mai 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,21
Price/Book Ratio1,12
Au 31 mai, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/C Ratio (TTM) (Long)7,95
ROA % (TTM) (Long)4,21
ROE % (TTM) (Long)7,93
Au 31 mai, 2021

Nombre de titres: 456

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %

Titres

Recomposition/Rééquilibrage

FNB CI s'emploie á publier quotidiennement les placements en portefeuille de ses FNB indiciels (les « FNB indiciels ») sur son site Web. En ce qui concerne la recomposition ou le rééquilibrage régulier des indices suivis par les FNB indiciels, il peut être interdit contractuellement pour FNB CI de publier les modifications apportées au portefeuille en lien avec la recomposition ou le rééquilibrage.

Afin de prévenir une violation involontaire par FNB CI de ses obligations contractuelles et d'agir dans l'intérêt supérieur des FNB indiciels, FNB CI a mis en œuvre, selon les meilleures pratiques, une politique en matière de communication de l'information. Cette politique exige que, á partir de la période commençant trois jours de négociation avant la date de prise d'effet de toute recomposition ou de tout rééquilibrage d'un indice en lien avec un FNB indiciel (la « date de prise d'effet du rééquilibrage ») et se terminant dix jours de négociation après la date de prise d'effet du rééquilibrage (ou á toute date ultérieure á laquelle toutes les opérations de rééquilibrage ont été effectuées) (la « période de rééquilibrage »), FNB CI ne mette pas á jour les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel sur son site Web, mais continue plutôt d'afficher les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel á la date d'opération précédant immédiatement le début de la période de rééquilibrage. La politique protégera les FNB indiciels contre une exposition potentielle á des facteurs de risque externes, tels que les opérations en avance sur le marché, durant la période de rééquilibrage, et préviendra la violation involontaire par FNB CI de ses obligations contractuelles.
NomType de sécuritéISINSymbole %
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 5,57
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Actions étrangerJP3902900004 8306 JP 4,59
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU Actions étrangerJP3890350006 8316 JP 3,32
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 3,12
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3463000004 4502 JP 2,84
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 2,53
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 2,44
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 2,43
MITSUBISHI CORP Actions étrangerJP3898400001 8058 JP 2,43
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 2,23
CANON INC Actions étrangerJP3242800005 7751 JP 2,07
HONDA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3854600008 7267 JP 1,87
DENSO CORP Actions étrangerJP3551500006 6902 JP 1,61
HITACHI LTD Actions étrangerJP3788600009 6501 JP 1,43
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 1,37
TOKIO MARINE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3910660004 8766 JP 1,37
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 1,28
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 1,20
MURATA MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3914400001 6981 JP 1,10
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3371200001 4063 JP 1,09
SUMITOMO CORP Actions étrangerJP3404600003 8053 JP 1,04
SOFTBANK GROUP CORP Actions étrangerJP3436100006 9984 JP 0,97
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3476480003 8750 JP 0,94
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,93
OTSUKA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3188220002 4578 JP 0,91
MITSUBISHI ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3902400005 6503 JP 0,90
ENEOS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386450005 5020 JP 0,85
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,85
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,83
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,80
NOMURA HOLDINGS INC Actions étrangerJP3762600009 8604 JP 0,79
PANASONIC CORP Actions étrangerJP3866800000 6752 JP 0,79
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,76
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3116000005 2502 JP 0,72
DAIICHI SANKYO CO LTD Actions étrangerJP3475350009 4568 JP 0,72
MARUBENI CORP Actions étrangerJP3877600001 8002 JP 0,71
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS Actions étrangerJP3892100003 8309 JP 0,67
DAIKIN INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3481800005 6367 JP 0,65
KOMATSU LTD Actions étrangerJP3304200003 6301 JP 0,65
FUJIFILM HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3814000000 4901 JP 0,65
INPEX CORP Actions étrangerJP3294460005 1605 JP 0,64
KIRIN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3258000003 2503 JP 0,64
TOYOTA TSUSHO CORP Actions étrangerJP3635000007 8015 JP 0,61
SOMPO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3165000005 8630 JP 0,57
ASAHI KASEI CORP Actions étrangerJP3111200006 3407 JP 0,57
FANUC CORP Actions étrangerJP3802400006 6954 JP 0,54
FAST RETAILING CO LTD Actions étrangerJP3802300008 9983 JP 0,53
RECRUIT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3970300004 6098 JP 0,51
KEYENCE CORP Actions étrangerJP3236200006 6861 JP 0,50
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C Actions étrangerJP3897700005 4188 JP 0,50
KUBOTA CORP Actions étrangerJP3266400005 6326 JP 0,49
NITTO DENKO CORP Actions étrangerJP3684000007 6988 JP 0,49
IDEMITSU KOSAN CO LTD Actions étrangerJP3142500002 5019 JP 0,48
SUBARU CORP Actions étrangerJP3814800003 7270 JP 0,45
MITSUBISHI HC CAPITAL INC Actions étrangerJP3499800005 8593 JP 0,43
SUZUKI MOTOR CORP Actions étrangerJP3397200001 7269 JP 0,41
SEIKO EPSON CORP Actions étrangerJP3414750004 6724 JP 0,40
AGC INC Actions étrangerJP3112000009 5201 JP 0,38
ISUZU MOTORS LTD Actions étrangerJP3137200006 7202 JP 0,38
NIDEC CORP Actions étrangerJP3734800000 6594 JP 0,37
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,36
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT Actions étrangerJP3900000005 7011 JP 0,35
AISIN CORP Actions étrangerJP3102000001 7259 JP 0,35
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,34
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L Actions étrangerJP3407400005 5802 JP 0,34
NTT DATA CORP Actions étrangerJP3165700000 9613 JP 0,33
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,32
KAJIMA CORP Actions étrangerJP3210200006 1812 JP 0,32
DENTSU GROUP INC Actions étrangerJP3551520004 4324 JP 0,31
YAMAHA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3942800008 7272 JP 0,31
KYOWA KIRIN CO LTD Actions étrangerJP3256000005 4151 JP 0,31
NIPPON EXPRESS CO LTD Actions étrangerJP3729400006 9062 JP 0,30
TORAY INDUSTRIES INC Actions étrangerJP3621000003 3402 JP 0,29
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,29
SMC CORP Actions étrangerJP3162600005 6273 JP 0,29
NEC CORP Actions étrangerJP3733000008 6701 JP 0,28
LIXIL CORP Actions étrangerJP3626800001 5938 JP 0,27
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,26
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,26
MITSUI CHEMICALS INC Actions étrangerJP3888300005 4183 JP 0,26
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,25
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3197600004 4528 JP 0,25
OMRON CORP Actions étrangerJP3197800000 6645 JP 0,25
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,24
SOJITZ CORP Actions étrangerJP3663900003 2768 JP 0,23
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,23
SBI HOLDINGS INC/JAPAN Actions étrangerJP3436120004 8473 JP 0,23
TDK CORP Actions étrangerJP3538800008 6762 JP 0,23
SHISEIDO CO LTD Actions étrangerJP3351600006 4911 JP 0,22
OBAYASHI CORP Actions étrangerJP3190000004 1802 JP 0,22
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,22
SEKISUI CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3419400001 4204 JP 0,22
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,20
SHIMANO INC Actions étrangerJP3358000002 7309 JP 0,20
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L Actions étrangerJP3495000006 4506 JP 0,20
TOSOH CORP Actions étrangerJP3595200001 4042 JP 0,19
TOTO LTD Actions étrangerJP3596200000 5332 JP 0,19
OJI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3174410005 3861 JP 0,19
NISSAN CHEMICAL CORP Actions étrangerJP3670800006 4021 JP 0,18
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC Actions étrangerJP3896800004 4182 JP 0,18
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,18
SUMITOMO METAL MINING CO LTD Actions étrangerJP3402600005 5713 JP 0,18
FUJI ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3820000002 6504 JP 0,18
JTEKT CORP Actions étrangerJP3292200007 6473 JP 0,17
ROHM CO LTD Actions étrangerJP3982800009 6963 JP 0,17
JSR CORP Actions étrangerJP3385980002 4185 JP 0,16
AMADA CO LTD Actions étrangerJP3122800000 6113 JP 0,16
BROTHER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3830000000 6448 JP 0,16
MINEBEA MITSUMI INC Actions étrangerJP3906000009 6479 JP 0,16
YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE Actions étrangerJP3955800002 5101 JP 0,16
KURARAY CO LTD Actions étrangerJP3269600007 3405 JP 0,16
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 0,15
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,15
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,15
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3711600001 4091 JP 0,15
YAMAHA CORP Actions étrangerJP3942600002 7951 JP 0,15
TOSHIBA CORP Actions étrangerJP3592200004 6502 JP 0,15
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,14
MAKITA CORP Actions étrangerJP3862400003 6586 JP 0,14
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO Actions étrangerJP3551200003 9513 JP 0,14
YAKULT HONSHA CO LTD Actions étrangerJP3931600005 2267 JP 0,14
SHARP CORP/JAPAN Actions étrangerJP3359600008 6753 JP 0,14
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,14
NGK INSULATORS LTD Actions étrangerJP3695200000 5333 JP 0,13
NOF CORP Actions étrangerJP3753400005 4403 JP 0,13
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,13
KOSE CORP Actions étrangerJP3283650004 4922 JP 0,13
SANWA HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3344400001 5929 JP 0,13
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD Actions étrangerJP3733400000 5214 JP 0,12
DAICEL CORP Actions étrangerJP3485800001 4202 JP 0,12
TEIJIN LTD Actions étrangerJP3544000007 3401 JP 0,12
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3131400008 8570 JP 0,12
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3404200002 5110 JP 0,12
SUMCO CORP Actions étrangerJP3322930003 3436 JP 0,12
KANSAI PAINT CO LTD Actions étrangerJP3229400001 4613 JP 0,12
DENKA CO LTD Actions étrangerJP3549600009 4061 JP 0,12
YASKAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3932000007 6506 JP 0,12
DAIFUKU CO LTD Actions étrangerJP3497400006 6383 JP 0,11
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3749400002 4612 JP 0,11
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LT Actions étrangerJP3309000002 1893 JP 0,11
UBE INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3158800007 4208 JP 0,11
KURITA WATER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3270000007 6370 JP 0,11
AICA KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3100800006 4206 JP 0,11
SEGA SAMMY HOLDINGS INC Actions étrangerJP3419050004 6460 JP 0,11
NABTESCO CORP Actions étrangerJP3651210001 6268 JP 0,11
TOKAI CARBON CO LTD Actions étrangerJP3560800009 5301 JP 0,11
ASAHI HOLDINGS INC Actions étrangerJP3116700000 5857 JP 0,11
NGK SPARK PLUG CO LTD Actions étrangerJP3738600000 5334 JP 0,10
SHIMADZU CORP Actions étrangerJP3357200009 7701 JP 0,10
TOYOTA BOSHOKU CORP Actions étrangerJP3635400009 3116 JP 0,10
KIKKOMAN CORP Actions étrangerJP3240400006 2801 JP 0,10
ADEKA CORP Actions étrangerJP3114800000 4401 JP 0,10
HIROSE ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3799000009 6806 JP 0,10
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,10
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,09
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,09
NIFCO INC/JAPAN Actions étrangerJP3756200006 7988 JP 0,09
NISSHIN SEIFUN GROUP INC Actions étrangerJP3676800000 2002 JP 0,09
ACOM CO LTD Actions étrangerJP3108600002 8572 JP 0,09
TOYO TIRE CORP Actions étrangerJP3610600003 5105 JP 0,09
NAGASE & CO LTD Actions étrangerJP3647800006 8012 JP 0,09
KOITO MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3284600008 7276 JP 0,09
CASIO COMPUTER CO LTD Actions étrangerJP3209000003 6952 JP 0,09
YOKOGAWA ELECTRIC CORP Actions étrangerJP3955000009 6841 JP 0,09
KANEKA CORP Actions étrangerJP3215800008 4118 JP 0,09
NSK LTD Actions étrangerJP3720800006 6471 JP 0,09
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,09
DIC CORP Actions étrangerJP3493400000 4631 JP 0,09
LINTEC CORP Actions étrangerJP3977200009 7966 JP 0,09
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3164630000 9684 JP 0,08
HOSHIZAKI CORP Actions étrangerJP3845770001 6465 JP 0,08
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY Actions étrangerJP3787000003 6305 JP 0,08
MABUCHI MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3870000001 6592 JP 0,08
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3336000009 4536 JP 0,08
HAMAMATSU PHOTONICS KK Actions étrangerJP3771800004 6965 JP 0,08
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD Actions étrangerJP3791200003 9086 JP 0,08
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3323040000 4887 JP 0,08
PERSOL HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3547670004 2181 JP 0,07
DOWA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3638600001 5714 JP 0,07
RAKUTEN GROUP INC Actions étrangerJP3967200001 4755 JP 0,07
TAIYO YUDEN CO LTD Actions étrangerJP3452000007 6976 JP 0,07
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO IN Actions étrangerJP3784600003 4530 JP 0,07
MARUICHI STEEL TUBE LTD Actions étrangerJP3871200006 5463 JP 0,07
RINNAI CORP Actions étrangerJP3977400005 5947 JP 0,07
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3405400007 6302 JP 0,07
TOEI ANIMATION CO LTD Actions étrangerJP3560200002 4816 JP 0,07
TAIHEIYO CEMENT CORP Actions étrangerJP3449020001 5233 JP 0,07
STANLEY ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3399400005 6923 JP 0,07
FUJITEC CO LTD Actions étrangerJP3818800009 6406 JP 0,07
KONAMI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3300200007 9766 JP 0,07
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,07
NISSHINBO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3678000005 3105 JP 0,06
AMANO CORP Actions étrangerJP3124400007 6436 JP 0,06
TOYODA GOSEI CO LTD Actions étrangerJP3634200004 7282 JP 0,06
DMG MORI CO LTD Actions étrangerJP3924800000 6141 JP 0,06
GS YUASA CORP Actions étrangerJP3385820000 6674 JP 0,06
HORIBA LTD Actions étrangerJP3853000002 6856 JP 0,06
TAIKISHA LTD Actions étrangerJP3441200007 1979 JP 0,06
ASICS CORP Actions étrangerJP3118000003 7936 JP 0,06
TS TECH CO LTD Actions étrangerJP3539230007 7313 JP 0,06
ONWARD HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3203500008 8016 JP 0,06
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3827200001 5801 JP 0,06
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO Actions étrangerJP3375800004 6967 JP 0,06
MIURA CO LTD Actions étrangerJP3880800002 6005 JP 0,06
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI Actions étrangerJP3862960006 3132 JP 0,06
IBIDEN CO LTD Actions étrangerJP3148800000 4062 JP 0,06
NIPPON SHOKUBAI CO LTD Actions étrangerJP3715200006 4114 JP 0,06
FUJI OIL HOLDINGS INC Actions étrangerJP3816400000 2607 JP 0,06
MITSUBISHI MATERIALS CORP Actions étrangerJP3903000002 5711 JP 0,06
ANRITSU CORP Actions étrangerJP3128800004 6754 JP 0,06
DEXERIALS CORP Actions étrangerJP3548770001 4980 JP 0,06
RYOHIN KEIKAKU CO LTD Actions étrangerJP3976300008 7453 JP 0,06
OUTSOURCING INC Actions étrangerJP3105270007 2427 JP 0,05
LION CORP Actions étrangerJP3965400009 4912 JP 0,05
PIGEON CORP Actions étrangerJP3801600002 7956 JP 0,05
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3571800006 4186 JP 0,05
ZEON CORP Actions étrangerJP3725400000 4205 JP 0,05
NIPPON KAYAKU CO LTD Actions étrangerJP3694400007 4272 JP 0,05
TOKAI RIKA CO LTD Actions étrangerJP3566600007 6995 JP 0,05
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3337600005 4471 JP 0,05
NEXON CO LTD Actions étrangerJP3758190007 3659 JP 0,05
TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3606600009 4634 JP 0,05
ULVAC INC Actions étrangerJP3126190002 6728 JP 0,05
FUJIMI INC Actions étrangerJP3820900003 5384 JP 0,05
NIPPON STEEL TRADING CORP Actions étrangerJP3681000000 9810 JP 0,05
TAKARA HOLDINGS INC Actions étrangerJP3459600007 2531 JP 0,05
TAIYO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3449100001 4626 JP 0,05
SEIKO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3414700009 8050 JP 0,05
HITACHI ZOSEN CORP Actions étrangerJP3789000001 7004 JP 0,05
DAIDO STEEL CO LTD Actions étrangerJP3491000000 5471 JP 0,05
NOK CORP Actions étrangerJP3164800009 7240 JP 0,04
KUREHA CORP Actions étrangerJP3271600003 4023 JP 0,04
TOKYO SEIMITSU CO LTD Actions étrangerJP3580200008 7729 JP 0,04
SUMITOMO BAKELITE CO LTD Actions étrangerJP3409400003 4203 JP 0,04
TSUBAKIMOTO CHAIN CO Actions étrangerJP3535400000 6371 JP 0,04
MITSUI MINING & SMELTING CO LT Actions étrangerJP3888400003 5706 JP 0,04
MONEX GROUP INC Actions étrangerJP3869970008 8698 JP 0,04
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3613400005 5901 JP 0,04
FUJITSU GENERAL LTD Actions étrangerJP3818400008 6755 JP 0,04
INABATA & CO LTD Actions étrangerJP3146000009 8098 JP 0,04
NIHON KOHDEN CORP Actions étrangerJP3706800004 6849 JP 0,04
NISSIN ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3677600003 6641 JP 0,04
TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,04
KAGA ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3206200002 8154 JP 0,04
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD Actions étrangerJP3194000000 6703 JP 0,04
MISUMI GROUP INC Actions étrangerJP3885400006 9962 JP 0,04
GLORY LTD Actions étrangerJP3274400005 6457 JP 0,04
SHIBAURA MACHINE CO LTD Actions étrangerJP3592600005 6104 JP 0,04
DAIHEN CORP Actions étrangerJP3497800007 6622 JP 0,04
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3982400008 4527 JP 0,04
NIPPON SODA CO LTD Actions étrangerJP3726200003 4041 JP 0,04
KYOEI STEEL LTD Actions étrangerJP3247400009 5440 JP 0,04
HOKUETSU CORP Actions étrangerJP3841800000 3865 JP 0,04
EXEDY CORP Actions étrangerJP3161160001 7278 JP 0,04
MCJ CO LTD Actions étrangerJP3167420003 6670 JP 0,04
OSG CORP Actions étrangerJP3170800001 6136 JP 0,04
NAKANISHI INC Actions étrangerJP3642500007 7716 JP 0,03
HANWA CO LTD Actions étrangerJP3777800008 8078 JP 0,03
JGC HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3667600005 1963 JP 0,03
NIPPON SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3718800000 1332 JP 0,03
WACOAL HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3992400006 3591 JP 0,03
NHK SPRING CO LTD Actions étrangerJP3742600004 5991 JP 0,03
NIHON PARKERIZING CO LTD Actions étrangerJP3744600002 4095 JP 0,03
ALPS ALPINE CO LTD Actions étrangerJP3126400005 6770 JP 0,03
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3384600007 7224 JP 0,03
JAPAN STEEL WORKS LTD/THE Actions étrangerJP3721400004 5631 JP 0,03
KINTETSU WORLD EXPRESS INC Actions étrangerJP3262900008 9375 JP 0,03
JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND Actions étrangerJP3705600009 6807 JP 0,03
TOYOBO CO LTD Actions étrangerJP3619800000 3101 JP 0,03
OPTORUN CO LTD Actions étrangerJP3197760006 6235 JP 0,03
JEOL LTD Actions étrangerJP3735000006 6951 JP 0,03
EAGLE INDUSTRY CO LTD Actions étrangerJP3130400009 6486 JP 0,03
STAR MICRONICS CO LTD Actions étrangerJP3399000003 7718 JP 0,03
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD Actions étrangerJP3522600000 4617 JP 0,03
EIZO CORP Actions étrangerJP3651080008 6737 JP 0,03
MEIDENSHA CORP Actions étrangerJP3919800007 6508 JP 0,03
CANON ELECTRONICS INC Actions étrangerJP3243200007 7739 JP 0,03
ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3428850006 4559 JP 0,03
RESTAR HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3944360001 3156 JP 0,03
VT HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3854700006 7593 JP 0,03
SATO HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3321400008 6287 JP 0,03
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO LT Actions étrangerJP3480600000 5702 JP 0,03
OKUMA CORP Actions étrangerJP3172100004 6103 JP 0,03
SEIREN CO LTD Actions étrangerJP3413800008 3569 JP 0,03
CENTRAL GLASS CO LTD Actions étrangerJP3425000001 4044 JP 0,03
TAMRON CO LTD Actions étrangerJP3471800007 7740 JP 0,03
TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD Actions étrangerJP3462660006 6432 JP 0,03
SCREEN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3494600004 7735 JP 0,03
NIPPON CARBON CO LTD Actions étrangerJP3690400001 5302 JP 0,03
AI HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3105090009 3076 JP 0,03
MANDOM CORP Actions étrangerJP3879400004 4917 JP 0,03
FUSO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3822600007 4368 JP 0,03
SHOEI CO LTD Actions étrangerJP3360900009 7839 JP 0,03
KAGOME CO LTD Actions étrangerJP3208200000 2811 JP 0,03
FERROTEC HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3802720007 6890 JP 0,02
G-TEKT CORP Actions étrangerJP3236750000 5970 JP 0,02
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD Actions étrangerJP3571600000 2760 JP 0,02
IINO KAIUN KAISHA LTD Actions étrangerJP3131200002 9119 JP 0,02
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD Actions étrangerJP3371600002 7970 JP 0,02
T HASEGAWA CO LTD Actions étrangerJP3768500005 4958 JP 0,02
ARIAKE JAPAN CO LTD Actions étrangerJP3125800007 2815 JP 0,02
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT IN Actions étrangerJP3235900002 3765 JP 0,02
NACHI-FUJIKOSHI CORP Actions étrangerJP3813200007 6474 JP 0,02
OSAKA SODA CO LTD Actions étrangerJP3485900009 4046 JP 0,02
PILOT CORP Actions étrangerJP3780610006 7846 JP 0,02
NS UNITED KAIUN KAISHA LTD Actions étrangerJP3385000009 9110 JP 0,02
THK CO LTD Actions étrangerJP3539250005 6481 JP 0,02
DAIKYONISHIKAWA CORP Actions étrangerJP3481300006 4246 JP 0,02
NICHICON CORP Actions étrangerJP3661800007 6996 JP 0,02
TOPRE CORP Actions étrangerJP3598200008 5975 JP 0,02
SANSHIN ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3333200008 8150 JP 0,02
MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3891200002 9302 JP 0,02
OBARA GROUP INC Actions étrangerJP3197650009 6877 JP 0,02
KH NEOCHEM CO LTD Actions étrangerJP3277040006 4189 JP 0,02
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LT Actions étrangerJP3405600002 4008 JP 0,02
FURUKAWA CO LTD Actions étrangerJP3826800009 5715 JP 0,02
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD Actions étrangerJP3747800005 6490 JP 0,02
NITTA CORP Actions étrangerJP3679850002 5186 JP 0,02
FUJI SEAL INTERNATIONAL INC Actions étrangerJP3813800004 7864 JP 0,02
NIPPON CERAMIC CO LTD Actions étrangerJP3725200004 6929 JP 0,02
NISSHA CO LTD Actions étrangerJP3713200008 7915 JP 0,02
KROSAKI HARIMA CORP Actions étrangerJP3272400007 5352 JP 0,02
FCC CO LTD Actions étrangerJP3166900005 7296 JP 0,02
AIDA ENGINEERING LTD Actions étrangerJP3102400003 6118 JP 0,02
GCA CORP Actions étrangerJP3386390003 2174 JP 0,02
MANI INC Actions étrangerJP3869920003 7730 JP 0,02
TOMY CO LTD Actions étrangerJP3630550006 7867 JP 0,02
NIPRO CORP Actions étrangerJP3673600007 8086 JP 0,02
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO L Actions étrangerJP3912700006 7220 JP 0,02
SPARX GROUP CO LTD Actions étrangerJP3399900004 8739 JP 0,02
VALQUA LTD Actions étrangerJP3744200001 7995 JP 0,02
ORGANO CORP Actions étrangerJP3201600008 6368 JP 0,02
TPR CO LTD Actions étrangerJP3542400001 6463 JP 0,02
NORITAKE CO LTD/NAGOYA JAPAN Actions étrangerJP3763000001 5331 JP 0,02
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO Actions étrangerJP3635580008 2154 JP 0,02
RYODEN CORP Actions étrangerJP3976200000 8084 JP 0,02
FUJIMORI KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3821000001 7917 JP 0,02
WEATHERNEWS INC Actions étrangerJP3154500007 4825 JP 0,02
NORITZ CORP Actions étrangerJP3759400009 5943 JP 0,02
KITZ CORP Actions étrangerJP3240700009 6498 JP 0,02
OKAMOTO INDUSTRIES INC Actions étrangerJP3192800005 5122 JP 0,02
RORZE CORP Actions étrangerJP3982200002 6323 JP 0,02
ASAHI INTECC CO LTD Actions étrangerJP3110650003 7747 JP 0,02
MITSUBISHI PENCIL CO LTD Actions étrangerJP3895600009 7976 JP 0,02
SODICK CO LTD Actions étrangerJP3434200006 6143 JP 0,02
IDEC CORP/JAPAN Actions étrangerJP3138800002 6652 JP 0,02
SUMITOMO RIKO CO LTD Actions étrangerJP3564200008 5191 JP 0,02
CKD CORP Actions étrangerJP3346800000 6407 JP 0,02
RIKEN VITAMIN CO LTD Actions étrangerJP3972600005 4526 JP 0,02
OILES CORP Actions étrangerJP3174200000 6282 JP 0,02
MITSUBOSHI BELTING LTD Actions étrangerJP3904000001 5192 JP 0,02
SIIX CORP Actions étrangerJP3346700002 7613 JP 0,02
SANYO DENKI CO LTD Actions étrangerJP3340800006 6516 JP 0,02
TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABL Actions étrangerJP3467400002 5809 JP 0,02
RYOSAN CO LTD Actions étrangerJP3975400007 8140 JP 0,02
SHIBUYA CORP Actions étrangerJP3356000004 6340 JP 0,02
NITTO BOSEKI CO LTD Actions étrangerJP3684400009 3110 JP 0,02
SAKATA INX CORP Actions étrangerJP3314800008 4633 JP 0,02
DAIDO METAL CO LTD Actions étrangerJP3491800003 7245 JP 0,02
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,02
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC Actions étrangerJP3765150002 6324 JP 0,02
EPS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3130770005 4282 JP 0,02
NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO LT Actions étrangerJP3687200000 4541 JP 0,02
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD Actions étrangerJP3448400006 7250 JP 0,02
NIKKISO CO LTD Actions étrangerJP3668000007 6376 JP 0,02
YAMAICHI ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3934200001 6941 JP 0,02
UNION TOOL CO Actions étrangerJP3950600001 6278 JP 0,02
ZOJIRUSHI CORP Actions étrangerJP3437400009 7965 JP 0,02
MIZUNO CORP Actions étrangerJP3905200006 8022 JP 0,02
MITSUBISHI LOGISNEXT CO LTD Actions étrangerJP3753800006 7105 JP 0,02
ESPEC CORP Actions étrangerJP3469800001 6859 JP 0,01
TOYO TANSO CO LTD Actions étrangerJP3616000000 5310 JP 0,01
SAKATA SEED CORP Actions étrangerJP3315000004 1377 JP 0,01
RIKEN KEIKI CO LTD Actions étrangerJP3971000009 7734 JP 0,01
UACJ CORP Actions étrangerJP3826900007 5741 JP 0,01
JSP CORP Actions étrangerJP3386000008 7942 JP 0,01
SHIKOKU CHEMICALS CORP Actions étrangerJP3349600001 4099 JP 0,01
IRISO ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3149800009 6908 JP 0,01
ALCONIX CORP Actions étrangerJP3126210008 3036 JP 0,01
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3779000003 5195 JP 0,01
JCU CORP Actions étrangerJP3166200000 4975 JP 0,01
SHIBAURA MECHATRONICS CORP Actions étrangerJP3355000005 6590 JP 0,01
TSUGAMI CORP Actions étrangerJP3531800005 6101 JP 0,01
SANYO TRADING CO LTD Actions étrangerJP3342500000 3176 JP 0,01
NIHON NOHYAKU CO LTD Actions étrangerJP3741800001 4997 JP 0,01
HAKUTO CO LTD Actions étrangerJP3766400000 7433 JP 0,01
MEIKO ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerJP3915350007 6787 JP 0,01
SEIKAGAKU CORP Actions étrangerJP3414000004 4548 JP 0,01
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LT Actions étrangerJP3267600009 4996 JP 0,01
ELEMATEC CORP Actions étrangerJP3457690000 2715 JP 0,01
ASAHI YUKIZAI CORP Actions étrangerJP3117200000 4216 JP 0,01
TEIKOKU ELECTRIC MANUFACTURING Actions étrangerJP3541800003 6333 JP 0,01
NIPPON KOEI CO LTD Actions étrangerJP3703200000 1954 JP 0,01
TOHO TITANIUM CO LTD Actions étrangerJP3601800000 5727 JP 0,01
KURABO INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3268800004 3106 JP 0,01
DENYO CO LTD Actions étrangerJP3551600004 6517 JP 0,01
JUKI CORP Actions étrangerJP3390400004 6440 JP 0,01
MORIROKU HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3927450001 4249 JP 0,01
YAMABIKO CORP Actions étrangerJP3943000004 6250 JP 0,01
TAKASAGO INTERNATIONAL CORP Actions étrangerJP3454400007 4914 JP 0,01
KITO CORP Actions étrangerJP3240800007 6409 JP 0,01
SAIZERIYA CO LTD Actions étrangerJP3310500008 7581 JP 0,01
OPTEX GROUP CO LTD Actions étrangerJP3197700002 6914 JP 0,01
V TECHNOLOGY CO LTD Actions étrangerJP3829900004 7717 JP 0,01
INNOTECH CORP Actions étrangerJP3147800001 9880 JP 0,01
NISSEI ASB MACHINE CO LTD Actions étrangerJP3678200001 6284 JP 0,01
RIKEN CORP Actions étrangerJP3970600007 6462 JP 0,01
NISSIN CORP Actions étrangerJP3674400001 9066 JP 0,01
CHORI CO LTD Actions étrangerJP3528200003 8014 JP 0,01
HOSOKAWA MICRON CORP Actions étrangerJP3846000002 6277 JP 0,01
ANEST IWATA CORP Actions étrangerJP3122450004 6381 JP 0,01
KANTO DENKA KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3232600001 4047 JP 0,01
NIPPON THOMPSON CO LTD Actions étrangerJP3739400004 6480 JP 0,01
KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING Actions étrangerJP3248800009 6742 JP 0,01
NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD Actions étrangerJP3752600001 5480 JP 0,01
NIHON FLUSH CO LTD Actions étrangerJP3756230003 7820 JP 0,01
SEKISUI KASEI CO LTD Actions étrangerJP3419800002 4228 JP 0,01
OSAKI ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3187600006 6644 JP 0,01
TAKARA BIO INC Actions étrangerJP3460200003 4974 JP 0,01
SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD Actions étrangerJP3375400003 6507 JP 0,01
SANSEI TECHNOLOGIES INC Actions étrangerJP3334800004 6357 JP 0,01
TAYCA CORP Actions étrangerJP3539300008 4027 JP 0,01
DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICAL Actions étrangerJP3492200005 4116 JP 0,01
MARUBUN CORP Actions étrangerJP3877500003 7537 JP 0,01
CYBERNET SYSTEMS CO LTD Actions étrangerJP3311570000 4312 JP 0,01
H-ONE CO LTD Actions étrangerJP3795200009 5989 JP 0,01
TOA CORP/HYOGO Actions étrangerJP3538600002 6809 JP 0,01
GLOBERIDE INC Actions étrangerJP3503800009 7990 JP 0,01
OKABE CO LTD Actions étrangerJP3192000002 5959 JP 0,01
RIKEN TECHNOS CORP Actions étrangerJP3973000007 4220 JP 0,01
ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LT Actions étrangerJP3125000004 4968 JP 0,01
HOKUETSU INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerJP3841400009 6364 JP 0,01
FUTABA INDUSTRIAL CO LTD Actions étrangerJP3824000008 7241 JP 0,01
DAITRON CO LTD Actions étrangerJP3487600003 7609 JP 0,01
EHIME BANK LTD/THE Actions étrangerJP3166400006 8541 JP 0,01
MARUWA CO LTD/AICHI Actions étrangerJP3879250003 5344 JP 0,01
HARIMA CHEMICALS GROUP INC Actions étrangerJP3772600007 4410 JP 0,01
COSEL CO LTD Actions étrangerJP3283700007 6905 JP 0,01
TORIDOLL HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3636650008 3397 JP 0,01
HAGIHARA INDUSTRIES INC Actions étrangerJP3765500008 7856 JP 0,01
SUN-WA TECHNOS CORP Actions étrangerJP3345400000 8137 JP 0,01
KOMATSU MATERE CO LTD Actions étrangerJP3304600004 3580 JP 0,01
TAMURA CORP Actions étrangerJP3471000004 6768 JP 0,01
ISEKI & CO LTD Actions étrangerJP3139600005 6310 JP 0,01
STELLA CHEMIFA CORP Actions étrangerJP3399720006 4109 JP 0,01
IWAKI CO LTD Actions étrangerJP3150100000 6237 JP 0,01
IDOM INC Actions étrangerJP3235700006 7599 JP 0,01
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO Actions étrangerJP3944500002 6482 JP 0,01
MINISTOP CO LTD Actions étrangerJP3905950006 9946 JP 0,01
YOKOWO CO LTD Actions étrangerJP3954200006 6800 JP 0,01
TORISHIMA PUMP MANUFACTURING C Actions étrangerJP3636600003 6363 JP 0,01
NITTOKU CO LTD Actions étrangerJP3684700002 6145 JP 0,01
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD Actions étrangerJP3312800000 4078 JP 0,01
FURUNO ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3828400006 6814 JP 0,01
FOSTER ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3802800007 6794 JP 0,00
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK Actions étrangerJP3386040004 3788 JP 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00

Au: 14 juin 2021
Les positions sont susceptibles de changer

39%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,91 % (au 17 juin 2021)

JAPN.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,25800 $1,25800 $------1,31225 $0,19925 $
2021 +0,14500 $0,14500 $--------
24-juin0,11200 $0,11200 $--------
25-mars0,03300 $0,03300 $--------
2020 +0,45700 $0,45700 $------0,53707 $0,08007 $
31-déc0,13200 $0,13200 $------0,15513 $0,02313 $
30-sept0,13500 $0,13500 $------0,15865 $0,02365 $
30-juin0,08500 $0,08500 $------0,09989 $0,01489 $
31-mars0,10500 $0,10500 $------0,12340 $0,01840 $
2019 +0,50100 $0,50100 $------0,59693 $0,09593 $
31-déc0,19100 $0,19100 $------0,22757 $0,03657 $
30-sept0,09300 $0,09300 $------0,11081 $0,01781 $
28-juin0,09300 $0,09300 $------0,11081 $0,01781 $
29-mars0,12400 $0,12400 $------0,14774 $0,02374 $
2018 +0,15500 $0,15500 $------0,17825 $0,02325 $
31-déc0,07500 $0,07500 $------0,08625 $0,01125 $
28-sept0,08000 $0,08000 $------0,09200 $0,01200 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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