FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
UMI 5,41 %7,49 %6,49 %28,07 %28,07 %7,94 %12,14 %6,15 %7,42 %
Point de référence5,08 %8,00 %6,09 %24,76 %24,76 %19,07 %21,40 %12,31 %13,58 %
Au: 31 déc 2021 - Point de référence: S&P MidCap 400 CAD Hedged Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio14,03
Price/Book Ratio2,17
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,49
P/C Ratio (TTM) (Long)9,99
ROA % (TTM) (Long)6,51
ROE % (TTM) (Long)21,43
Au 30 nov, 2021

Nombre de titres: 343

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN Actions étrangerUS31620R3030 FNF US 1,35
EVERGY INC Actions étrangerUS30034W1062 EVRG US 1,35
CONAGRA BRANDS INC Actions étrangerUS2058871029 CAG US 1,20
OMNICOM GROUP INC Actions étrangerUS6819191064 OMC US 1,16
CARDINAL HEALTH INC Actions étrangerUS14149Y1082 CAH US 1,07
FRANKLIN RESOURCES INC Actions étrangerUS3546131018 BEN US 1,01
ONEMAIN HOLDINGS INC Actions étrangerUS68268W1036 OMF US 0,97
OGE ENERGY CORP Actions étrangerUS6708371033 OGE US 0,90
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK Actions étrangerUS2120151012 CLR US 0,90
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 0,87
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,83
ORGANON & CO Actions étrangerUS68622V1061 OGN US 0,83
ANTERO MIDSTREAM CORP Actions étrangerUS03676B1026 AM US 0,82
UGI CORP Actions étrangerUS9026811052 UGI US 0,80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T Actions étrangerUS4606901001 IPG US 0,79
CNA FINANCIAL CORP Actions étrangerUS1261171003 CNA US 0,76
CENTERPOINT ENERGY INC Actions étrangerUS15189T1079 CNP US 0,75
COTERRA ENERGY INC Actions étrangerUS1270971039 CTRA US 0,74
EASTMAN CHEMICAL CO Actions étrangerUS2774321002 EMN US 0,74
ALLIANT ENERGY CORP Actions étrangerUS0188021085 LNT US 0,74
WP CAREY INC Actions étrangerUS92936U1097 WPC US 0,73
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS6802231042 ORI US 0,73
NEWELL BRANDS INC Actions étrangerUS6512291062 NWL US 0,72
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,72
COMERICA INC Actions étrangerUS2003401070 CMA US 0,71
AES CORP/THE Actions étrangerUS00130H1059 AES US 0,69
PACKAGING CORP OF AMERICA Actions étrangerUS6951561090 PKG US 0,68
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,67
HASBRO INC Actions étrangerUS4180561072 HAS US 0,67
WATSCO INC Actions étrangerUS9426222009 WSO US 0,65
ALLY FINANCIAL INC Actions étrangerUS02005N1000 ALLY US 0,64
IRON MOUNTAIN INC Actions étrangerUS46284V1017 IRM US 0,62
LINCOLN NATIONAL CORP Actions étrangerUS5341871094 LNC US 0,61
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS47233W1099 JEF US 0,61
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC Actions étrangerUS7127041058 PBCT US 0,61
FIRST HORIZON CORP Actions étrangerUS3205171057 FHN US 0,60
MASCO CORP Actions étrangerUS5745991068 MAS US 0,59
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Actions étrangerUS31847R1023 FAF US 0,58
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 0,58
GAMING AND LEISURE PROPERTIES Actions étrangerUS36467J1088 GLPI US 0,58
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC Actions étrangerUS6494451031 NYCB US 0,57
NORTONLIFELOCK INC Actions étrangerUS6687711084 NLOK US 0,56
CELANESE CORP Actions étrangerUS1508701034 CE US 0,55
TFS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87240R1077 TFSL US 0,55
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,55
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,55
WHIRLPOOL CORP Actions étrangerUS9633201069 WHR US 0,54
FLOWERS FOODS INC Actions étrangerUS3434981011 FLO US 0,53
ARES MANAGEMENT CORP Actions étrangerUS03990B1017 ARES US 0,51
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,51
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS1252691001 CF US 0,50
EQUITRANS MIDSTREAM CORP Actions étrangerUS2946001011 ETRN US 0,50
JUNIPER NETWORKS INC Actions étrangerUS48203R1041 JNPR US 0,49
MDU RESOURCES GROUP INC Actions étrangerUS5526901096 MDU US 0,49
LKQ CORP Actions étrangerUS5018892084 LKQ US 0,49
UNUM GROUP Actions étrangerUS91529Y1064 UNM US 0,49
UMPQUA HOLDINGS CORP Actions étrangerUS9042141039 UMPQ US 0,49
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO Actions étrangerUS7595091023 RS US 0,48
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O Actions étrangerUS0259321042 AFG US 0,48
WESTROCK CO Actions étrangerUS96145D1054 WRK US 0,47
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,47
ALBERTSONS COS INC Actions étrangerUS0130911037 ACI US 0,46
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 0,46
FMC CORP Actions étrangerUS3024913036 FMC US 0,45
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,45
OVINTIV INC Actions étrangerUS69047Q1022 OVV US 0,45
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,44
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Actions étrangerUS6819361006 OHI US 0,44
POPULAR INC Actions étrangerPR7331747001 BPOP US 0,44
DT MIDSTREAM INC Actions étrangerUS23345M1071 DTM US 0,44
NATIONAL FUEL GAS CO Actions étrangerUS6361801011 NFG US 0,44
HOLLYFRONTIER CORP Actions étrangerUS4361061082 HFC US 0,43
TAPESTRY INC Actions étrangerUS8760301072 TPR US 0,43
ZIONS BANCORP NA Actions étrangerUS9897011071 ZION US 0,42
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,42
BANK OZK Actions étrangerUS06417N1037 OZK US 0,41
IDACORP INC Actions étrangerUS4511071064 IDA US 0,41
KIMCO REALTY CORP Actions étrangerUS49446R1095 KIM US 0,41
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,40
MARATHON OIL CORP Actions étrangerUS5658491064 MRO US 0,40
CIVITAS RESOURCES INC Actions étrangerUS17888H1032 CIVI US 0,40
CHESAPEAKE ENERGY CORP Actions étrangerUS1651677353 CHK US 0,40
APA CORP Actions étrangerUS03743Q1085 APA US 0,39
REINSURANCE GROUP OF AMERICA I Actions étrangerUS7593516047 RGA US 0,39
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,39
CLEARWAY ENERGY INC Actions étrangerUS18539C2044 CWEN US 0,38
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US Actions étrangerUS8175651046 SCI US 0,38
LEIDOS HOLDINGS INC Actions étrangerUS5253271028 LDOS US 0,38
STORE CAPITAL CORP Actions étrangerUS8621211007 STOR US 0,37
BOK FINANCIAL CORP Actions étrangerUS05561Q2012 BOKF US 0,37
LEGGETT & PLATT INC Actions étrangerUS5246601075 LEG US 0,37
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Actions étrangerUS70959W1036 PAG US 0,37
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC Actions étrangerUS76171L1061 REYN US 0,36
SYNOVUS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87161C5013 SNV US 0,35
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,35
STEEL DYNAMICS INC Actions étrangerUS8581191009 STLD US 0,35
CULLEN/FROST BANKERS INC Actions étrangerUS2298991090 CFR US 0,35
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,35
RPM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7496851038 RPM US 0,35
PROSPERITY BANCSHARES INC Actions étrangerUS7436061052 PB US 0,35
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC Actions étrangerUS6374171063 NNN US 0,34
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,34
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,34
PACWEST BANCORP Actions étrangerUS6952631033 PACW US 0,34
CUBESMART Actions étrangerUS2296631094 CUBE US 0,33
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,33
CHEMOURS CO/THE Actions étrangerUS1638511089 CC US 0,33
HUNTSMAN CORP Actions étrangerUS4470111075 HUN US 0,33
UNITED BANKSHARES INC/WV Actions étrangerUS9099071071 UBSI US 0,33
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS98311A1051 WH US 0,33
COMMERCE BANCSHARES INC/MO Actions étrangerUS2005251036 CBSH US 0,32
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,32
GRACO INC Actions étrangerUS3841091040 GGG US 0,32
LAMAR ADVERTISING CO Actions étrangerUS5128161099 LAMR US 0,32
OLIN CORP Actions étrangerUS6806652052 OLN US 0,32
VALLEY NATIONAL BANCORP Actions étrangerUS9197941076 VLY US 0,32
LEAR CORP Actions étrangerUS5218652049 LEA US 0,32
RYDER SYSTEM INC Actions étrangerUS7835491082 R US 0,32
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Actions étrangerUS65336K1034 NXST US 0,32
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,31
DICKS SPORTING GOODS INC Actions étrangerUS2533931026 DKS US 0,31
SONOCO PRODUCTS CO Actions étrangerUS8354951027 SON US 0,30
H&R BLOCK INC Actions étrangerUS0936711052 HRB US 0,30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC Actions étrangerUS84860W3007 SRC US 0,30
GAP INC/THE Actions étrangerUS3647601083 GPS US 0,30
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ Actions étrangerUS31946M1036 FCNCA US 0,30
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,29
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Actions étrangerUS8101861065 SMG US 0,29
WESTLAKE CHEMICAL CORP Actions étrangerUS9604131022 WLK US 0,29
CADENCE BANK Actions étrangerUS12740C1036 CADE US 0,29
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,29
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,29
WEBSTER FINANCIAL CORP Actions étrangerUS9478901096 WBS US 0,29
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES I Actions étrangerUS4198701009 HE US 0,28
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO Actions étrangerUS7365088472 POR US 0,28
MACYS INC Actions étrangerUS55616P1049 M US 0,28
NORDSON CORP Actions étrangerUS6556631025 NDSN US 0,28
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS11120U1051 BRX US 0,28
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,28
HANOVER INSURANCE GROUP INC/TH Actions étrangerUS4108671052 THG US 0,27
CRANE CO Actions étrangerUS2243991054 CR US 0,27
BLACK HILLS CORP Actions étrangerUS0921131092 BKH US 0,27
MANPOWERGROUP INC Actions étrangerUS56418H1005 MAN US 0,27
PREMIER INC Actions étrangerUS74051N1028 PINC US 0,27
REGENCY CENTERS CORP Actions étrangerUS7588491032 REG US 0,27
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,26
LIFE STORAGE INC Actions étrangerUS53223X1072 LSI US 0,26
TARGA RESOURCES CORP Actions étrangerUS87612G1013 TRGP US 0,26
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 0,26
W R BERKLEY CORP Actions étrangerUS0844231029 WRB US 0,26
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN Actions étrangerUS42225P5017 HTA US 0,26
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,26
KOHLS CORP Actions étrangerUS5002551043 KSS US 0,25
EVERCORE INC Actions étrangerUS29977A1051 EVR US 0,25
NATIONAL INSTRUMENTS CORP Actions étrangerUS6365181022 NATI US 0,25
SOUTHSTATE CORP Actions étrangerUS8404411097 SSB US 0,25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,25
SL GREEN REALTY CORP Actions étrangerUS78440X8048 SLG US 0,25
PULTEGROUP INC Actions étrangerUS7458671010 PHM US 0,25
REGAL REXNORD CORP Actions étrangerUS7587501039 RRX US 0,24
GLACIER BANCORP INC Actions étrangerUS37637Q1058 GBCI US 0,24
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY Actions étrangerUS34964C1062 FBHS US 0,24
MOSAIC CO/THE Actions étrangerUS61945C1036 MOS US 0,23
VALVOLINE INC Actions étrangerUS92047W1018 VVV US 0,23
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN Actions étrangerUS29472R1086 ELS US 0,23
SEALED AIR CORP Actions étrangerUS81211K1007 SEE US 0,23
STAG INDUSTRIAL INC Actions étrangerUS85254J1025 STAG US 0,23
TRAVEL + LEISURE CO Actions étrangerUS8941641024 TNL US 0,23
HOULIHAN LOKEY INC Actions étrangerUS4415931009 HLI US 0,23
KILROY REALTY CORP Actions étrangerUS49427F1084 KRC US 0,23
SLM CORP Actions étrangerUS78442P1066 SLM US 0,23
TEGNA INC Actions étrangerUS87901J1051 TGNA US 0,22
FOOT LOCKER INC Actions étrangerUS3448491049 FL US 0,22
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 0,22
RALPH LAUREN CORP Actions étrangerUS7512121010 RL US 0,22
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC Actions étrangerUS32020R1095 FFIN US 0,22
VAIL RESORTS INC Actions étrangerUS91879Q1094 MTN US 0,21
NEWS CORP Actions étrangerUS65249B1098 NWSA US 0,21
LENNOX INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS5261071071 LII US 0,21
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS Actions étrangerUS3137451015 FRT US 0,20
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,20
HIGHWOODS PROPERTIES INC Actions étrangerUS4312841087 HIW US 0,20
PRIMERICA INC Actions étrangerUS74164M1080 PRI US 0,20
ARAMARK Actions étrangerUS03852U1060 ARMK US 0,20
MGIC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS5528481030 MTG US 0,20
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,19
CROWN HOLDINGS INC Actions étrangerUS2283681060 CCK US 0,19
WENDYS CO/THE Actions étrangerUS95058W1009 WEN US 0,19
BLUE OWL CAPITAL INC Actions étrangerUS09581B1035 OWL US 0,19
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,19
TEXAS ROADHOUSE INC Actions étrangerUS8826811098 TXRH US 0,19
OWENS CORNING Actions étrangerUS6907421019 OC US 0,19
TEXAS PACIFIC LAND CORP Actions étrangerUS88262P1021 TPL US 0,19
UMB FINANCIAL CORP Actions étrangerUS9027881088 UMBF US 0,18
ALCOA CORP Actions étrangerUS0138721065 AA US 0,18
NOV INC Actions étrangerUS62955J1034 NOV US 0,18
MARKETAXESS HOLDINGS INC Actions étrangerUS57060D1081 MKTX US 0,18
HANCOCK WHITNEY CORP Actions étrangerUS4101201097 HWC US 0,18
DENTSPLY SIRONA INC Actions étrangerUS24906P1093 XRAY US 0,18
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,18
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,18
VOYA FINANCIAL INC Actions étrangerUS9290891004 VOYA US 0,18
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,18
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC Actions étrangerUS8163001071 SIGI US 0,18
APARTMENT INCOME REIT CORP Actions étrangerUS03750L1098 AIRC US 0,17
ROYAL GOLD INC Actions étrangerUS7802871084 RGLD US 0,17
ADT INC Actions étrangerUS00090Q1031 ADT US 0,17
LANCASTER COLONY CORP Actions étrangerUS5138471033 LANC US 0,17
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC Actions étrangerUS02553E1064 AEO US 0,17
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE C Actions étrangerUS57164Y1073 VAC US 0,17
BRUNSWICK CORP/DE Actions étrangerUS1170431092 BC US 0,17
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS81725T1007 SXT US 0,17
INSPERITY INC Actions étrangerUS45778Q1076 NSP US 0,17
TIMKEN CO/THE Actions étrangerUS8873891043 TKR US 0,17
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES IN Actions étrangerUS0248351001 ACC US 0,17
COLUMBIA SPORTSWEAR CO Actions étrangerUS1985161066 COLM US 0,16
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS88023U1016 TPX US 0,16
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,16
STIFEL FINANCIAL CORP Actions étrangerUS8606301021 SF US 0,16
HOME BANCSHARES INC/AR Actions étrangerUS4368932004 HOMB US 0,16
CARTERS INC Actions étrangerUS1462291097 CRI US 0,16
MURPHY OIL CORP Actions étrangerUS6267171022 MUR US 0,16
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 0,16
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,15
HARLEY-DAVIDSON INC Actions étrangerUS4128221086 HOG US 0,15
WALKER & DUNLOP INC Actions étrangerUS93148P1021 WD US 0,15
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI Actions étrangerUS8086251076 SAIC US 0,15
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,15
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR Actions étrangerUS6378701063 NSA US 0,15
BROADSTONE NET LEASE INC Actions étrangerUS11135E2037 BNL US 0,15
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,15
ELEMENT SOLUTIONS INC Actions étrangerUS28618M1062 ESI US 0,14
AVIENT CORP Actions étrangerUS05368V1061 AVNT US 0,14
RAYONIER INC Actions étrangerUS7549071030 RYN US 0,14
CONCENTRIX CORP Actions étrangerUS20602D1019 CNXC US 0,14
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,14
THOR INDUSTRIES INC Actions étrangerUS8851601018 THO US 0,14
PDC ENERGY INC Actions étrangerUS69327R1014 PDCE US 0,14
WINTRUST FINANCIAL CORP Actions étrangerUS97650W1080 WTFC US 0,14
TD SYNNEX CORP Actions étrangerUS87162W1009 SNX US 0,14
CDK GLOBAL INC Actions étrangerUS12508E1010 CDK US 0,14
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 0,13
EASTGROUP PROPERTIES INC Actions étrangerUS2772761019 EGP US 0,13
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,13
AMERICOLD REALTY TRUST Actions étrangerUS03064D1081 COLD US 0,13
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,13
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST Actions étrangerUS32054K1034 FR US 0,13
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS1699051066 CHH US 0,13
PHYSICIANS REALTY TRUST Actions étrangerUS71943U1043 DOC US 0,13
WARNER MUSIC GROUP CORP Actions étrangerUS9345502036 WMG US 0,13
LITTELFUSE INC Actions étrangerUS5370081045 LFUS US 0,12
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6988131024 PZZA US 0,12
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,12
AMERICAN HOMES 4 RENT Actions étrangerUS02665T3068 AMH US 0,12
DOUGLAS EMMETT INC Actions étrangerUS25960P1093 DEI US 0,12
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,12
UFP INDUSTRIES INC Actions étrangerUS90278Q1085 UFPI US 0,12
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,12
RLI CORP Actions étrangerUS7496071074 RLI US 0,12
LOEWS CORP Actions étrangerUS5404241086 L US 0,12
LXP INDUSTRIAL TRUST Actions étrangerUS5290431015 LXP US 0,12
COUSINS PROPERTIES INC Actions étrangerUS2227955026 CUZ US 0,12
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,12
SERVISFIRST BANCSHARES INC Actions étrangerUS81768T1088 SFBS US 0,12
ACUSHNET HOLDINGS CORP Actions étrangerUS0050981085 GOLF US 0,12
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS0441861046 ASH US 0,12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO Actions étrangerUS4990491049 KNX US 0,11
HAMILTON LANE INC Actions étrangerUS4074971064 HLNE US 0,11
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC Actions étrangerUS84790A1051 SPB US 0,11
AGREE REALTY CORP Actions étrangerUS0084921008 ADC US 0,11
KBR INC Actions étrangerUS48242W1062 KBR US 0,11
SILGAN HOLDINGS INC Actions étrangerUS8270481091 SLGN US 0,11
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,11
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,11
SIMPSON MANUFACTURING CO INC Actions étrangerUS8290731053 SSD US 0,11
HEALTHCARE REALTY TRUST INC Actions étrangerUS4219461047 HR US 0,11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Actions étrangerUS9139031002 UHS US 0,11
STERLING BANCORP/DE Actions étrangerUS85917A1007 STL US 0,11
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN Actions étrangerUS72346Q1040 PNFP US 0,11
KITE REALTY GROUP TRUST Actions étrangerUS49803T3005 KRG US 0,11
VALMONT INDUSTRIES INC Actions étrangerUS9202531011 VMI US 0,10
EAGLE MATERIALS INC Actions étrangerUS26969P1084 EXP US 0,10
PS BUSINESS PARKS INC Actions étrangerUS69360J1079 PSB US 0,10
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,10
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,10
HERC HOLDINGS INC Actions étrangerUS42704L1044 HRI US 0,10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC Actions étrangerUS76169C1009 REXR US 0,09
TERRENO REALTY CORP Actions étrangerUS88146M1018 TRNO US 0,09
UNITED STATES STEEL CORP Actions étrangerUS9129091081 X US 0,09
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,09
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,09
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,09
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,09
POWER INTEGRATIONS INC Actions étrangerUS7392761034 POWI US 0,08
AMKOR TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0316521006 AMKR US 0,08
FRANKLIN ELECTRIC CO INC Actions étrangerUS3535141028 FELE US 0,08
WOODWARD INC Actions étrangerUS9807451037 WWD US 0,08
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,07
MACERICH CO/THE Actions étrangerUS5543821012 MAC US 0,07
TTEC HOLDINGS INC Actions étrangerUS89854H1023 TTEC US 0,07
NEW YORK TIMES CO/THE Actions étrangerUS6501111073 NYT US 0,07
MATADOR RESOURCES CO Actions étrangerUS5764852050 MTDR US 0,07
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9427491025 WTS US 0,07
COGNEX CORP Actions étrangerUS1924221039 CGNX US 0,07
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI Actions étrangerUS45781V1017 IIPR US 0,07
UNIVERSAL DISPLAY CORP Actions étrangerUS91347P1057 OLED US 0,07
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC Actions étrangerUS45841N1072 IBKR US 0,07
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,06
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,06
TRADEWEB MARKETS INC Actions étrangerUS8926721064 TW US 0,06
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,05
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 0,05
QUANTA SERVICES INC Actions étrangerUS74762E1029 PWR US 0,05
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,05
SWITCH INC Actions étrangerUS87105L1044 SWCH US 0,05
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC Actions étrangerUS00790R1041 WMS US 0,05
QUAKER CHEMICAL CORP Actions étrangerUS7473161070 KWR US 0,05
BENTLEY SYSTEMS INC Actions étrangerUS08265T2087 BSY US 0,05
SHUTTERSTOCK INC Actions étrangerUS8256901005 SSTK US 0,05
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,05
BALCHEM CORP Actions étrangerUS0576652004 BCPC US 0,05
ORMAT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS6866881021 ORA US 0,05
KORN FERRY Actions étrangerUS5006432000 KFY US 0,04
AAON INC Actions étrangerUS0003602069 AAON US 0,04
VONTIER CORP Actions étrangerUS9288811014 VNT US 0,04
AZENTA INC Actions étrangerUS1143401024 AZTA US 0,04
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,03
WINGSTOP INC Actions étrangerUS9741551033 WING US 0,03
DILLARDS INC Actions étrangerUS2540671011 DDS US 0,03
TEXTRON INC Actions étrangerUS8832031012 TXT US 0,03
SEABOARD CORP Actions étrangerUS8115431079 SEB US 0,02
ZURN WATER SOLUTIONS CORP Actions étrangerUS98983L1089 ZWS US 0,02
KINSALE CAPITAL GROUP INC Actions étrangerUS49714P1084 KNSL US 0,02
SAFEHOLD INC Actions étrangerUS78645L1008 SAFE US 0,02
ENSIGN GROUP INC/THE Actions étrangerUS29358P1012 ENSG US 0,02
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,02
COCA-COLA CONSOLIDATED INC Actions étrangerUS1910981026 COKE US 0,02
PVH CORP Actions étrangerUS6936561009 PVH US 0,02
PEGASYSTEMS INC Actions étrangerUS7055731035 PEGA US 0,02
EXP WORLD HOLDINGS INC Actions étrangerUS30212W1009 EXPI US 0,01
VERTIV HOLDINGS CO Actions étrangerUS92537N1081 VRT US 0,01
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Actions étrangerUS0082521081 AMG US 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

6%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,91 % (au 20 jan 2022)

UMITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,47000 $2,47000 $-----0,04947 $2,16566 $0,29813 $
2021 +0,55300 $0,55300 $--------
23-déc0,12800 $0,12800 $--------
23-sept0,12800 $0,12800 $--------
24-juin0,18200 $0,18200 $--------
25-mars0,11500 $0,11500 $--------
2020 +0,53700 $0,53700 $------0,63155 $0,09455 $
31-déc0,14200 $0,14200 $------0,16700 $0,02500 $
30-sept0,09500 $0,09500 $------0,11173 $0,01673 $
30-juin0,13000 $0,13000 $------0,15289 $0,02289 $
31-mars0,17000 $0,17000 $------0,19993 $0,02993 $
2019 +0,68000 $0,68000 $------0,79202 $0,11202 $
31-déc0,19500 $0,19500 $------0,22712 $0,03212 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,18054 $0,02554 $
2018 +0,58000 $0,58000 $------0,66700 $0,08700 $
31-déc0,19000 $0,19000 $------0,21850 $0,02850 $
28-sept0,15000 $0,15000 $------0,17250 $0,02250 $
29-juin0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-mai0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
30-avr0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
29-mars0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
28-fév0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-jan0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
2017 +0,12000 $0,12000 $-----0,04947 $0,07509 $0,00456 $
29-déc0,04000 $0,04000 $-----0,01649 $0,02503 $0,00152 $
29-nov0,04000 $0,04000 $-----0,01649 $0,02503 $0,00152 $
31-oct0,04000 $0,04000 $-----0,01649 $0,02503 $0,00152 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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