FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (non couvertes)

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
UMI.B 0,42 %8,20 %19,90 %17,18 %36,75 %8,78 %6,51 %8,83 %
Point de référence-1,61 %4,58 %17,98 %12,66 %37,01 %17,86 %11,04 %13,84 %
Au: 31 mai 2021 - Point de référence: S&P MidCap 400 CAD Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au mai 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio18,39
Price/Book Ratio2,33
Au 31 mai, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,69
P/C Ratio (TTM) (Long)10,40
ROA % (TTM) (Long)4,81
ROE % (TTM) (Long)16,02
Au 31 mai, 2021

Nombre de titres: 304

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,89 %
Currency Security0,11 %

Titres

Recomposition/Rééquilibrage

FNB CI s'emploie á publier quotidiennement les placements en portefeuille de ses FNB indiciels (les « FNB indiciels ») sur son site Web. En ce qui concerne la recomposition ou le rééquilibrage régulier des indices suivis par les FNB indiciels, il peut être interdit contractuellement pour FNB CI de publier les modifications apportées au portefeuille en lien avec la recomposition ou le rééquilibrage.

Afin de prévenir une violation involontaire par FNB CI de ses obligations contractuelles et d'agir dans l'intérêt supérieur des FNB indiciels, FNB CI a mis en œuvre, selon les meilleures pratiques, une politique en matière de communication de l'information. Cette politique exige que, á partir de la période commençant trois jours de négociation avant la date de prise d'effet de toute recomposition ou de tout rééquilibrage d'un indice en lien avec un FNB indiciel (la « date de prise d'effet du rééquilibrage ») et se terminant dix jours de négociation après la date de prise d'effet du rééquilibrage (ou á toute date ultérieure á laquelle toutes les opérations de rééquilibrage ont été effectuées) (la « période de rééquilibrage »), FNB CI ne mette pas á jour les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel sur son site Web, mais continue plutôt d'afficher les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel á la date d'opération précédant immédiatement le début de la période de rééquilibrage. La politique protégera les FNB indiciels contre une exposition potentielle á des facteurs de risque externes, tels que les opérations en avance sur le marché, durant la période de rééquilibrage, et préviendra la violation involontaire par FNB CI de ses obligations contractuelles.
NomType de sécuritéISINSymbole %
ANTERO MIDSTREAM CORP Actions étrangerUS03676B1026 AM US 1,65
FRANKLIN RESOURCES INC Actions étrangerUS3546131018 BEN US 1,48
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T Actions étrangerUS4606901001 IPG US 1,32
NEWELL BRANDS INC Actions étrangerUS6512291062 NWL US 1,23
WATSCO INC Actions étrangerUS9426222009 WSO US 1,06
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN Actions étrangerUS31620R3030 FNF US 1,04
NORTONLIFELOCK INC Actions étrangerUS6687711084 NLOK US 0,99
CNA FINANCIAL CORP Actions étrangerUS1261171003 CNA US 0,99
WESTERN UNION CO/THE Actions étrangerUS9598021098 WU US 0,97
PINNACLE WEST CAPITAL CORP Actions étrangerUS7234841010 PNW US 0,97
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,97
FIRST HORIZON CORP Actions étrangerUS3205171057 FHN US 0,92
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,89
UGI CORP Actions étrangerUS9026811052 UGI US 0,86
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,86
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,85
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC Actions étrangerUS7127041058 PBCT US 0,84
OGE ENERGY CORP Actions étrangerUS6708371033 OGE US 0,83
ARES MANAGEMENT CORP Actions étrangerUS03990B1017 ARES US 0,81
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,81
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS1252691001 CF US 0,80
MDU RESOURCES GROUP INC Actions étrangerUS5526901096 MDU US 0,80
IRON MOUNTAIN INC Actions étrangerUS46284V1017 IRM US 0,79
STEEL DYNAMICS INC Actions étrangerUS8581191009 STLD US 0,79
JUNIPER NETWORKS INC Actions étrangerUS48203R1041 JNPR US 0,78
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 0,78
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO Actions étrangerUS7595091023 RS US 0,77
H&R BLOCK INC Actions étrangerUS0936711052 HRB US 0,74
TFS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87240R1077 TFSL US 0,73
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC Actions étrangerUS6494451031 NYCB US 0,71
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS6802231042 ORI US 0,70
GAMING AND LEISURE PROPERTIES Actions étrangerUS36467J1088 GLPI US 0,68
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,67
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM Actions étrangerUS04316A1088 APAM US 0,67
FLOWERS FOODS INC Actions étrangerUS3434981011 FLO US 0,66
SONOCO PRODUCTS CO Actions étrangerUS8354951027 SON US 0,66
ONEMAIN HOLDINGS INC Actions étrangerUS68268W1036 OMF US 0,65
LEGGETT & PLATT INC Actions étrangerUS5246601075 LEG US 0,63
WESTROCK CO Actions étrangerUS96145D1054 WRK US 0,62
VISTRA CORP Actions étrangerUS92840M1027 VST US 0,62
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,60
UNUM GROUP Actions étrangerUS91529Y1064 UNM US 0,59
OLIN CORP Actions étrangerUS6806652052 OLN US 0,59
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,59
ALBERTSONS COS INC Actions étrangerUS0130911037 ACI US 0,58
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US Actions étrangerUS8175651046 SCI US 0,56
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,55
SYNOVUS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87161C5013 SNV US 0,55
IDACORP INC Actions étrangerUS4511071064 IDA US 0,54
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,53
RYDER SYSTEM INC Actions étrangerUS7835491082 R US 0,53
CHEMOURS CO/THE Actions étrangerUS1638511089 CC US 0,53
DICKS SPORTING GOODS INC Actions étrangerUS2533931026 DKS US 0,52
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 0,51
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Actions étrangerUS31847R1023 FAF US 0,51
VALLEY NATIONAL BANCORP Actions étrangerUS9197941076 VLY US 0,50
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Actions étrangerUS8101861065 SMG US 0,49
XEROX HOLDINGS CORP Actions étrangerUS98421M1062 XRX US 0,49
LENNOX INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS5261071071 LII US 0,49
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 0,49
NATIONAL FUEL GAS CO Actions étrangerUS6361801011 NFG US 0,48
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,48
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,47
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O Actions étrangerUS0259321042 AFG US 0,47
CULLEN/FROST BANKERS INC Actions étrangerUS2298991090 CFR US 0,47
CLEARWAY ENERGY INC Actions étrangerUS18539C2044 CWEN US 0,46
UMPQUA HOLDINGS CORP Actions étrangerUS9042141039 UMPQ US 0,46
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC Actions étrangerUS58463J3041 MPW US 0,46
SEALED AIR CORP Actions étrangerUS81211K1007 SEE US 0,45
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,45
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,44
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY Actions étrangerUS82669G1040 SBNY US 0,44
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC Actions étrangerUS76171L1061 REYN US 0,44
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,44
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Actions étrangerUS70959W1036 PAG US 0,44
UNITED BANKSHARES INC/WV Actions étrangerUS9099071071 UBSI US 0,44
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,43
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS Actions étrangerUS19239V3024 CCOI US 0,43
MANPOWERGROUP INC Actions étrangerUS56418H1005 MAN US 0,43
MARATHON OIL CORP Actions étrangerUS5658491064 MRO US 0,42
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,41
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO Actions étrangerUS7365088472 POR US 0,41
UDR INC Actions étrangerUS9026531049 UDR US 0,41
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,41
CUBESMART Actions étrangerUS2296631094 CUBE US 0,41
PROSPERITY BANCSHARES INC Actions étrangerUS7436061052 PB US 0,40
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS47233W1099 JEF US 0,40
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES I Actions étrangerUS4198701009 HE US 0,40
EVERCORE INC Actions étrangerUS29977A1051 EVR US 0,40
NEWS CORP Actions étrangerUS65249B1098 NWSA US 0,40
POPULAR INC Actions étrangerPR7331747001 BPOP US 0,39
NEW JERSEY RESOURCES CORP Actions étrangerUS6460251068 NJR US 0,39
BLACK HILLS CORP Actions étrangerUS0921131092 BKH US 0,39
WESTLAKE CHEMICAL CORP Actions étrangerUS9604131022 WLK US 0,39
BRUNSWICK CORP/DE Actions étrangerUS1170431092 BC US 0,39
WEBSTER FINANCIAL CORP Actions étrangerUS9478901096 WBS US 0,38
REINSURANCE GROUP OF AMERICA I Actions étrangerUS7593516047 RGA US 0,38
CIMAREX ENERGY CO Actions étrangerUS1717981013 XEC US 0,37
CABOT OIL & GAS CORP Actions étrangerUS1270971039 COG US 0,37
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,37
BANK OZK Actions étrangerUS06417N1037 OZK US 0,37
SPIRE INC Actions étrangerUS84857L1017 SR US 0,37
BOK FINANCIAL CORP Actions étrangerUS05561Q2012 BOKF US 0,36
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,36
ALLETE INC Actions étrangerUS0185223007 ALE US 0,36
TARGA RESOURCES CORP Actions étrangerUS87612G1013 TRGP US 0,35
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC Actions étrangerUS5535301064 MSM US 0,35
HUNTSMAN CORP Actions étrangerUS4470111075 HUN US 0,34
TRAVEL + LEISURE CO Actions étrangerUS8941641024 TNL US 0,34
LAMB WESTON HOLDINGS INC Actions étrangerUS5132721045 LW US 0,34
HANOVER INSURANCE GROUP INC/TH Actions étrangerUS4108671052 THG US 0,34
CAMDEN PROPERTY TRUST Actions étrangerUS1331311027 CPT US 0,34
TIMKEN CO/THE Actions étrangerUS8873891043 TKR US 0,33
NATIONAL INSTRUMENTS CORP Actions étrangerUS6365181022 NATI US 0,33
FIRST HAWAIIAN INC Actions étrangerUS32051X1081 FHB US 0,33
NORTHWESTERN CORP Actions étrangerUS6680743050 NWE US 0,33
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 0,33
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Actions étrangerUS65336K1034 NXST US 0,33
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC Actions étrangerUS6374171063 NNN US 0,33
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,32
VALVOLINE INC Actions étrangerUS92047W1018 VVV US 0,32
OWENS CORNING Actions étrangerUS6907421019 OC US 0,32
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,32
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC Actions étrangerUS8448951025 SWX US 0,31
PACIFIC PREMIER BANCORP INC Actions étrangerUS69478X1054 PPBI US 0,31
STORE CAPITAL CORP Actions étrangerUS8621211007 STOR US 0,31
KIMCO REALTY CORP Actions étrangerUS49446R1095 KIM US 0,31
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,30
VIRTU FINANCIAL INC Actions étrangerUS9282541013 VIRT US 0,29
GLACIER BANCORP INC Actions étrangerUS37637Q1058 GBCI US 0,29
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS11120U1051 BRX US 0,29
MDC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5526761086 MDC US 0,28
COMMERCE BANCSHARES INC/MO Actions étrangerUS2005251036 CBSH US 0,28
CRANE CO Actions étrangerUS2243991054 CR US 0,28
LCI INDUSTRIES Actions étrangerUS50189K1034 LCII US 0,28
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS81725T1007 SXT US 0,28
MOSAIC CO/THE Actions étrangerUS61945C1036 MOS US 0,27
FLOWSERVE CORP Actions étrangerUS34354P1057 FLS US 0,27
ELEMENT SOLUTIONS INC Actions étrangerUS28618M1062 ESI US 0,26
CORESITE REALTY CORP Actions étrangerUS21870Q1058 COR US 0,26
AVNET INC Actions étrangerUS0538071038 AVT US 0,26
ONE GAS INC Actions étrangerUS68235P1084 OGS US 0,26
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,26
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,26
SL GREEN REALTY CORP Actions étrangerUS78440X8048 SLG US 0,25
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,25
DENTSPLY SIRONA INC Actions étrangerUS24906P1093 XRAY US 0,25
HOME BANCSHARES INC/AR Actions étrangerUS4368932004 HOMB US 0,25
SPIRIT REALTY CAPITAL INC Actions étrangerUS84860W3007 SRC US 0,25
NEWMARKET CORP Actions étrangerUS6515871076 NEU US 0,24
THOR INDUSTRIES INC Actions étrangerUS8851601018 THO US 0,24
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,24
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,24
AVIENT CORP Actions étrangerUS05368V1061 AVNT US 0,24
WORTHINGTON INDUSTRIES INC Actions étrangerUS9818111026 WOR US 0,23
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN Actions étrangerUS42225P5017 HTA US 0,23
BANK OF HAWAII CORP Actions étrangerUS0625401098 BOH US 0,23
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN Actions étrangerUS29472R1086 ELS US 0,23
INSPERITY INC Actions étrangerUS45778Q1076 NSP US 0,23
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,22
SLM CORP Actions étrangerUS78442P1066 SLM US 0,22
RADIAN GROUP INC Actions étrangerUS7502361014 RDN US 0,22
HOULIHAN LOKEY INC Actions étrangerUS4415931009 HLI US 0,22
CYRUSONE INC Actions étrangerUS23283R1005 CONE US 0,22
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES IN Actions étrangerUS0248351001 ACC US 0,22
STAG INDUSTRIAL INC Actions étrangerUS85254J1025 STAG US 0,22
FOOT LOCKER INC Actions étrangerUS3448491049 FL US 0,22
SILGAN HOLDINGS INC Actions étrangerUS8270481091 SLGN US 0,22
LIFE STORAGE INC Actions étrangerUS53223X1072 LSI US 0,22
LANCASTER COLONY CORP Actions étrangerUS5138471033 LANC US 0,22
COMMUNITY BANK SYSTEM INC Actions étrangerUS2036071064 CBU US 0,22
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,21
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,21
PRIMERICA INC Actions étrangerUS74164M1080 PRI US 0,21
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIE Actions étrangerUS03820C1053 AIT US 0,21
CNO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS12621E1038 CNO US 0,21
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC Actions étrangerUS84790A1051 SPB US 0,21
KEMPER CORP Actions étrangerUS4884011002 KMPR US 0,21
KILROY REALTY CORP Actions étrangerUS49427F1084 KRC US 0,21
PREMIER INC Actions étrangerUS74051N1028 PINC US 0,21
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC Actions étrangerUS32020R1095 FFIN US 0,21
ENERGIZER HOLDINGS INC Actions étrangerUS29272W1099 ENR US 0,20
ROYAL GOLD INC Actions étrangerUS7802871084 RGLD US 0,20
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,20
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC Actions étrangerUS4219461047 HR US 0,20
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,20
SABRA HEALTH CARE REIT INC Actions étrangerUS78573L1061 SBRA US 0,19
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,19
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST Actions étrangerUS32054K1034 FR US 0,19
KBR INC Actions étrangerUS48242W1062 KBR US 0,19
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI Actions étrangerUS8086251076 SAIC US 0,19
AMERICAN STATES WATER CO Actions étrangerUS0298991011 AWR US 0,19
VALMONT INDUSTRIES INC Actions étrangerUS9202531011 VMI US 0,19
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,19
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS0441861046 ASH US 0,19
MGIC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS5528481030 MTG US 0,19
TEGNA INC Actions étrangerUS87901J1051 TGNA US 0,18
STIFEL FINANCIAL CORP Actions étrangerUS8606301021 SF US 0,18
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,18
GATX CORP Actions étrangerUS3614481030 GATX US 0,18
EASTGROUP PROPERTIES INC Actions étrangerUS2772761019 EGP US 0,18
TTEC HOLDINGS INC Actions étrangerUS89854H1023 TTEC US 0,18
HIGHWOODS PROPERTIES INC Actions étrangerUS4312841087 HIW US 0,18
REXNORD CORP Actions étrangerUS76169B1026 RXN US 0,18
CDK GLOBAL INC Actions étrangerUS12508E1010 CDK US 0,17
LAMAR ADVERTISING CO Actions étrangerUS5128161099 LAMR US 0,17
DOUGLAS EMMETT INC Actions étrangerUS25960P1093 DEI US 0,17
LEAR CORP Actions étrangerUS5218652049 LEA US 0,17
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS Actions étrangerUS01973R1014 ALSN US 0,17
HILLENBRAND INC Actions étrangerUS4315711089 HI US 0,17
SIMPSON MANUFACTURING CO INC Actions étrangerUS8290731053 SSD US 0,17
UMB FINANCIAL CORP Actions étrangerUS9027881088 UMBF US 0,17
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,17
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,17
WINTRUST FINANCIAL CORP Actions étrangerUS97650W1080 WTFC US 0,16
WENDYS CO/THE Actions étrangerUS95058W1009 WEN US 0,16
VOYA FINANCIAL INC Actions étrangerUS9290891004 VOYA US 0,16
STERLING BANCORP/DE Actions étrangerUS85917A1007 STL US 0,16
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 0,16
HILL-ROM HOLDINGS INC Actions étrangerUS4314751029 HRC US 0,16
KB HOME Actions étrangerUS48666K1097 KBH US 0,16
LEXINGTON REALTY TRUST Actions étrangerUS5290431015 LXP US 0,16
AMERICOLD REALTY TRUST Actions étrangerUS03064D1081 COLD US 0,16
COUSINS PROPERTIES INC Actions étrangerUS2227955026 CUZ US 0,15
PHYSICIANS REALTY TRUST Actions étrangerUS71943U1043 DOC US 0,15
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP Actions étrangerUS0185811082 ADS US 0,15
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC Actions étrangerUS63633D1046 NHI US 0,15
KENNAMETAL INC Actions étrangerUS4891701009 KMT US 0,15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC Actions étrangerUS76169C1009 REXR US 0,15
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 0,14
UFP INDUSTRIES INC Actions étrangerUS90278Q1085 UFPI US 0,14
ACUSHNET HOLDINGS CORP Actions étrangerUS0050981085 GOLF US 0,14
AMKOR TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0316521006 AMKR US 0,14
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO Actions étrangerUS4990491049 KNX US 0,14
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,14
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,14
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN Actions étrangerUS72346Q1040 PNFP US 0,14
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,13
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC Actions étrangerUS8163001071 SIGI US 0,13
POTLATCHDELTIC CORP Actions étrangerUS7376301039 PCH US 0,13
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC Actions étrangerUS4440971095 HPP US 0,13
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN Actions étrangerUS70932M1071 PFSI US 0,13
REGAL BELOIT CORP Actions étrangerUS7587501039 RBC US 0,13
CMC MATERIALS INC Actions étrangerUS12571T1007 CCMP US 0,13
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,13
RLI CORP Actions étrangerUS7496071074 RLI US 0,13
RAYONIER INC Actions étrangerUS7549071030 RYN US 0,13
WD-40 CO Actions étrangerUS9292361071 WDFC US 0,13
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,13
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC Actions étrangerUS00790R1041 WMS US 0,13
QUANTA SERVICES INC Actions étrangerUS74762E1029 PWR US 0,12
APA CORP Actions étrangerUS03743Q1085 APA US 0,12
QTS REALTY TRUST INC Actions étrangerUS74736A1034 QTS US 0,12
J & J SNACK FOODS CORP Actions étrangerUS4660321096 JJSF US 0,12
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,11
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,11
LITTELFUSE INC Actions étrangerUS5370081045 LFUS US 0,11
FRANKLIN ELECTRIC CO INC Actions étrangerUS3535141028 FELE US 0,11
NEW YORK TIMES CO/THE Actions étrangerUS6501111073 NYT US 0,11
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 0,11
AGREE REALTY CORP Actions étrangerUS0084921008 ADC US 0,11
POWER INTEGRATIONS INC Actions étrangerUS7392761034 POWI US 0,10
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9427491025 WTS US 0,10
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR Actions étrangerUS22002T1088 OFC US 0,10
TERRENO REALTY CORP Actions étrangerUS88146M1018 TRNO US 0,10
SANDERSON FARMS INC Actions étrangerUS8000131040 SAFM US 0,10
PS BUSINESS PARKS INC Actions étrangerUS69360J1079 PSB US 0,10
BROOKS AUTOMATION INC Actions étrangerUS1143401024 BRKS US 0,10
WERNER ENTERPRISES INC Actions étrangerUS9507551086 WERN US 0,10
JBG SMITH PROPERTIES Actions étrangerUS46590V1008 JBGS US 0,09
AMERICAN HOMES 4 RENT Actions étrangerUS02665T3068 AMH US 0,09
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI Actions étrangerUS45781V1017 IIPR US 0,09
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS98311A1051 WH US 0,09
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC Actions étrangerUS45841N1072 IBKR US 0,08
ENERSYS Actions étrangerUS29275Y1029 ENS US 0,08
BRINKS CO/THE Actions étrangerUS1096961040 BCO US 0,08
TRADEWEB MARKETS INC Actions étrangerUS8926721064 TW US 0,07
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,07
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,07
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,07
CONMED CORP Actions étrangerUS2074101013 CNMD US 0,07
AAON INC Actions étrangerUS0003602069 AAON US 0,07
BALCHEM CORP Actions étrangerUS0576652004 BCPC US 0,07
WINGSTOP INC Actions étrangerUS9741551033 WING US 0,07
QUAKER CHEMICAL CORP Actions étrangerUS7473161070 KWR US 0,06
UNIVERSAL DISPLAY CORP Actions étrangerUS91347P1057 OLED US 0,06
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,06
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,06
ORMAT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS6866881021 ORA US 0,05
WOODWARD INC Actions étrangerUS9807451037 WWD US 0,05
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ Actions étrangerUS31946M1036 FCNCA US 0,04
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP Actions étrangerUS02208R1068 AIMC US 0,04
ENSIGN GROUP INC/THE Actions étrangerUS29358P1012 ENSG US 0,04
SAFEHOLD INC Actions étrangerUS78645L1008 SAFE US 0,04
UNIFIRST CORP/MA Actions étrangerUS9047081040 UNF US 0,04
HARLEY-DAVIDSON INC Actions étrangerUS4128221086 HOG US 0,03
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,03
UNITED STATES STEEL CORP Actions étrangerUS9129091081 X US 0,03
PEGASYSTEMS INC Actions étrangerUS7055731035 PEGA US 0,02
SEABOARD CORP Actions étrangerUS8115431079 SEB US 0,02
KINSALE CAPITAL GROUP INC Actions étrangerUS49714P1084 KNSL US 0,02
VERTIV HOLDINGS CO Actions étrangerUS92537N1081 VRT US 0,01
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Actions étrangerUS0082521081 AMG US 0,01
US DOLLAR Currency Security 0,11

Au: 14 juin 2021
Les positions sont susceptibles de changer

6%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,28 % (au 17 juin 2021)

UMI.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,85100 $2,85100 $-----0,04860 $2,91101 $0,40561 $
2021 +0,29700 $0,29700 $--------
24-juin0,18200 $0,18200 $--------
25-mars0,11500 $0,11500 $--------
2020 +0,85600 $0,85600 $------1,00690 $0,15090 $
31-déc0,46100 $0,46100 $------0,54226 $0,08126 $
30-sept0,09500 $0,09500 $------0,11175 $0,01675 $
30-juin0,13000 $0,13000 $------0,15292 $0,02292 $
31-mars0,17000 $0,17000 $------0,19997 $0,02997 $
2019 +0,90800 $0,90800 $------1,05759 $0,14959 $
31-déc0,42300 $0,42300 $------0,49269 $0,06969 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,18054 $0,02554 $
2018 +0,67000 $0,67000 $------0,77050 $0,10050 $
31-déc0,28000 $0,28000 $------0,32200 $0,04200 $
28-sept0,15000 $0,15000 $------0,17250 $0,02250 $
29-juin0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-mai0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
30-avr0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
29-mars0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
28-fév0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-jan0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
2017 +0,12000 $0,12000 $-----0,04860 $0,07602 $0,00462 $
29-déc0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $
29-nov0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $
31-oct0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici