FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (non couvertes)

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
UMI.B 3,65 %4,54 %13,10 %22,50 %39,69 %10,33 %5,71 %9,47 %
Point de référence3,20 %5,92 %10,76 %19,32 %40,40 %19,77 %11,01 %14,56 %
Au: 31 août 2021 - Point de référence: S&P MidCap 400 CAD Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio15,45
Price/Book Ratio2,24
Au 31 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,57
P/C Ratio (TTM) (Long)10,39
ROA % (TTM) (Long)5,92
ROE % (TTM) (Long)19,89
Au 31 août, 2021

Nombre de titres: 106

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ANTERO MIDSTREAM CORP Actions étrangerUS03676B1026 AM US 1,70
FRANKLIN RESOURCES INC Actions étrangerUS3546131018 BEN US 1,42
ARES MANAGEMENT CORP Actions étrangerUS03990B1017 ARES US 1,13
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN Actions étrangerUS31620R3030 FNF US 1,06
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,94
CNA FINANCIAL CORP Actions étrangerUS1261171003 CNA US 0,93
ALBERTSONS COS INC Actions étrangerUS0130911037 ACI US 0,91
FIRST HORIZON CORP Actions étrangerUS3205171057 FHN US 0,80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS1252691001 CF US 0,78
DICKS SPORTING GOODS INC Actions étrangerUS2533931026 DKS US 0,75
GAMING AND LEISURE PROPERTIES Actions étrangerUS36467J1088 GLPI US 0,69
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,69
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM Actions étrangerUS04316A1088 APAM US 0,66
FLOWERS FOODS INC Actions étrangerUS3434981011 FLO US 0,63
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,59
CLEARWAY ENERGY INC Actions étrangerUS18539C2044 CWEN US 0,55
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Actions étrangerUS31847R1023 FAF US 0,55
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O Actions étrangerUS0259321042 AFG US 0,53
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,52
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,48
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,48
CULLEN/FROST BANKERS INC Actions étrangerUS2298991090 CFR US 0,47
CUBESMART Actions étrangerUS2296631094 CUBE US 0,46
CHEMOURS CO/THE Actions étrangerUS1638511089 CC US 0,45
CABOT OIL & GAS CORP Actions étrangerUS1270971039 COG US 0,45
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,42
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,42
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,42
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS Actions étrangerUS19239V3024 CCOI US 0,41
EVERCORE INC Actions étrangerUS29977A1051 EVR US 0,41
BRUNSWICK CORP/DE Actions étrangerUS1170431092 BC US 0,40
POPULAR INC Actions étrangerPR7331747001 BPOP US 0,38
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,38
BLACK HILLS CORP Actions étrangerUS0921131092 BKH US 0,38
CAMDEN PROPERTY TRUST Actions étrangerUS1331311027 CPT US 0,38
BOK FINANCIAL CORP Actions étrangerUS05561Q2012 BOKF US 0,36
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,35
FIRST HAWAIIAN INC Actions étrangerUS32051X1081 FHB US 0,33
ALLETE INC Actions étrangerUS0185223007 ALE US 0,32
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,31
CRANE CO Actions étrangerUS2243991054 CR US 0,29
CORESITE REALTY CORP Actions étrangerUS21870Q1058 COR US 0,29
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS11120U1051 BRX US 0,28
GLACIER BANCORP INC Actions étrangerUS37637Q1058 GBCI US 0,27
COMMERCE BANCSHARES INC/MO Actions étrangerUS2005251036 CBSH US 0,26
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN Actions étrangerUS29472R1086 ELS US 0,26
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,25
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,24
ELEMENT SOLUTIONS INC Actions étrangerUS28618M1062 ESI US 0,24
AVNET INC Actions étrangerUS0538071038 AVT US 0,23
FLOWSERVE CORP Actions étrangerUS34354P1057 FLS US 0,23
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,23
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,23
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES IN Actions étrangerUS0248351001 ACC US 0,22
AVIENT CORP Actions étrangerUS05368V1061 AVNT US 0,22
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,22
BANK OF HAWAII CORP Actions étrangerUS0625401098 BOH US 0,22
CYRUSONE INC Actions étrangerUS23283R1005 CONE US 0,21
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,21
CNO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS12621E1038 CNO US 0,21
AMERICAN STATES WATER CO Actions étrangerUS0298991011 AWR US 0,20
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIE Actions étrangerUS03820C1053 AIT US 0,20
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS0441861046 ASH US 0,19
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,19
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST Actions étrangerUS32054K1034 FR US 0,19
COMMUNITY BANK SYSTEM INC Actions étrangerUS2036071064 CBU US 0,19
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC Actions étrangerUS32020R1095 FFIN US 0,19
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,19
EASTGROUP PROPERTIES INC Actions étrangerUS2772761019 EGP US 0,18
ENERGIZER HOLDINGS INC Actions étrangerUS29272W1099 ENR US 0,18
FOOT LOCKER INC Actions étrangerUS3448491049 FL US 0,18
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 0,17
AMKOR TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0316521006 AMKR US 0,17
GATX CORP Actions étrangerUS3614481030 GATX US 0,16
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,16
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS Actions étrangerUS01973R1014 ALSN US 0,15
DOUGLAS EMMETT INC Actions étrangerUS25960P1093 DEI US 0,15
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,15
COUSINS PROPERTIES INC Actions étrangerUS2227955026 CUZ US 0,15
CDK GLOBAL INC Actions étrangerUS12508E1010 CDK US 0,15
PHYSICIANS REALTY TRUST Actions étrangerUS71943U1043 DOC US 0,15
ACUSHNET HOLDINGS CORP Actions étrangerUS0050981085 GOLF US 0,15
AMERICOLD REALTY TRUST Actions étrangerUS03064D1081 COLD US 0,14
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,14
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP Actions étrangerUS0185811082 ADS US 0,13
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,12
FRANKLIN ELECTRIC CO INC Actions étrangerUS3535141028 FELE US 0,12
APA CORP Actions étrangerUS03743Q1085 APA US 0,11
AGREE REALTY CORP Actions étrangerUS0084921008 ADC US 0,11
CMC MATERIALS INC Actions étrangerUS12571T1007 CCMP US 0,11
AMERICAN HOMES 4 RENT Actions étrangerUS02665T3068 AMH US 0,10
BROOKS AUTOMATION INC Actions étrangerUS1143401024 BRKS US 0,09
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,08
BALCHEM CORP Actions étrangerUS0576652004 BCPC US 0,08
AAON INC Actions étrangerUS0003602069 AAON US 0,08
BRINKS CO/THE Actions étrangerUS1096961040 BCO US 0,07
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,07
CONMED CORP Actions étrangerUS2074101013 CNMD US 0,07
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,07
ENERSYS Actions étrangerUS29275Y1029 ENS US 0,06
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,06
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,05
ENSIGN GROUP INC/THE Actions étrangerUS29358P1012 ENSG US 0,04
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ Actions étrangerUS31946M1036 FCNCA US 0,04
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP Actions étrangerUS02208R1068 AIMC US 0,04
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Actions étrangerUS0082521081 AMG US 0,01
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T Actions étrangerUS4606901001 IPG US 0,60
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,35
JUNIPER NETWORKS INC Actions étrangerUS48203R1041 JNPR US 0,32
IRON MOUNTAIN INC Actions étrangerUS46284V1017 IRM US 0,32
H&R BLOCK INC Actions étrangerUS0936711052 HRB US 0,31
MDU RESOURCES GROUP INC Actions étrangerUS5526901096 MDU US 0,30
IDACORP INC Actions étrangerUS4511071064 IDA US 0,23
LEGGETT & PLATT INC Actions étrangerUS5246601075 LEG US 0,23
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,19
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,19
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS47233W1099 JEF US 0,19
LENNOX INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS5261071071 LII US 0,18
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC Actions étrangerUS58463J3041 MPW US 0,17
MARATHON OIL CORP Actions étrangerUS5658491064 MRO US 0,16
MANPOWERGROUP INC Actions étrangerUS56418H1005 MAN US 0,16
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES I Actions étrangerUS4198701009 HE US 0,15
HUNTSMAN CORP Actions étrangerUS4470111075 HUN US 0,14
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 0,14
KIMCO REALTY CORP Actions étrangerUS49446R1095 KIM US 0,12
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC Actions étrangerUS5535301064 MSM US 0,12
MDC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5526761086 MDC US 0,12
LCI INDUSTRIES Actions étrangerUS50189K1034 LCII US 0,12
MOSAIC CO/THE Actions étrangerUS61945C1036 MOS US 0,11
HOULIHAN LOKEY INC Actions étrangerUS4415931009 HLI US 0,11
LAMB WESTON HOLDINGS INC Actions étrangerUS5132721045 LW US 0,10
LIFE STORAGE INC Actions étrangerUS53223X1072 LSI US 0,10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,10
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN Actions étrangerUS42225P5017 HTA US 0,10
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,10
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,10
HILL-ROM HOLDINGS INC Actions étrangerUS4314751029 HRC US 0,09
HOME BANCSHARES INC/AR Actions étrangerUS4368932004 HOMB US 0,09
MGIC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS5528481030 MTG US 0,08
KEMPER CORP Actions étrangerUS4884011002 KMPR US 0,08
LANCASTER COLONY CORP Actions étrangerUS5138471033 LANC US 0,08
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,08
HEALTHCARE REALTY TRUST INC Actions étrangerUS4219461047 HR US 0,08
KBR INC Actions étrangerUS48242W1062 KBR US 0,08
KILROY REALTY CORP Actions étrangerUS49427F1084 KRC US 0,08
LAMAR ADVERTISING CO Actions étrangerUS5128161099 LAMR US 0,07
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 0,07
LEXINGTON REALTY TRUST Actions étrangerUS5290431015 LXP US 0,07
HIGHWOODS PROPERTIES INC Actions étrangerUS4312841087 HIW US 0,07
KB HOME Actions étrangerUS48666K1097 KBH US 0,07
HILLENBRAND INC Actions étrangerUS4315711089 HI US 0,07
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO Actions étrangerUS4990491049 KNX US 0,07
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,06
KENNAMETAL INC Actions étrangerUS4891701009 KMT US 0,06
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,06
LEAR CORP Actions étrangerUS5218652049 LEA US 0,06
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,05
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 0,05
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,05
LITTELFUSE INC Actions étrangerUS5370081045 LFUS US 0,05
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC Actions étrangerUS4440971095 HPP US 0,05
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI Actions étrangerUS45781V1017 IIPR US 0,05
J & J SNACK FOODS CORP Actions étrangerUS4660321096 JJSF US 0,04
JBG SMITH PROPERTIES Actions étrangerUS46590V1008 JBGS US 0,03
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC Actions étrangerUS45841N1072 IBKR US 0,03
QUAKER CHEMICAL CORP Actions étrangerUS7473161070 KWR US 0,03
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,02
HARLEY-DAVIDSON INC Actions étrangerUS4128221086 HOG US 0,01
KINSALE CAPITAL GROUP INC Actions étrangerUS49714P1084 KNSL US 0,01

Au: 17 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

4%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,75 % (au 17 sept 2021)

UMI.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,85100 $2,85100 $-----0,04860 $2,91101 $0,40561 $
2021 +0,29700 $0,29700 $--------
24-juin0,18200 $0,18200 $--------
25-mars0,11500 $0,11500 $--------
2020 +0,85600 $0,85600 $------1,00690 $0,15090 $
31-déc0,46100 $0,46100 $------0,54226 $0,08126 $
30-sept0,09500 $0,09500 $------0,11175 $0,01675 $
30-juin0,13000 $0,13000 $------0,15292 $0,02292 $
31-mars0,17000 $0,17000 $------0,19997 $0,02997 $
2019 +0,90800 $0,90800 $------1,05759 $0,14959 $
31-déc0,42300 $0,42300 $------0,49269 $0,06969 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,18054 $0,02554 $
2018 +0,67000 $0,67000 $------0,77050 $0,10050 $
31-déc0,28000 $0,28000 $------0,32200 $0,04200 $
28-sept0,15000 $0,15000 $------0,17250 $0,02250 $
29-juin0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-mai0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
30-avr0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
29-mars0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
28-fév0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-jan0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
2017 +0,12000 $0,12000 $-----0,04860 $0,07602 $0,00462 $
29-déc0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $
29-nov0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $
31-oct0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

18 juin, 2021 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2021 - États financiers semestriels

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici