Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.B | 2,32 % | 15,77 % | 16,49 % | -7,75 % | -7,75 % | 3,86 % | 2,18 % | 4,81 % |
Point de référence | 4,72 % | 18,63 % | 21,89 % | 11,67 % | 11,67 % | 15,66 % | 9,05 % | 11,59 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: S&P MidCap 400 CAD Index |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 17,35 |
---|---|
Price/Book Ratio | 1,95 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,45 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 8,49 |
ROA % (TTM) (Long) | 4,22 |
ROE % (TTM) (Long) | 13,61 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 309
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,11 % |
Currency Security | 0,89 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
ANTERO MIDSTREAM CORP | Actions étranger | US03676B1026 | AM US | 1,57 |
FRANKLIN RESOURCES INC | Actions étranger | US3546131018 | BEN US | 1,37 |
NEWELL BRANDS INC | Actions étranger | US6512291062 | NWL US | 1,25 |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T | Actions étranger | US4606901001 | IPG US | 1,11 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN | Actions étranger | US31620R3030 | FNF US | 1,00 |
WATSCO INC | Actions étranger | US9426222009 | WSO US | 1,00 |
WESTERN UNION CO/THE | Actions étranger | US9598021098 | WU US | 0,97 |
PINNACLE WEST CAPITAL CORP | Actions étranger | US7234841010 | PNW US | 0,97 |
CNA FINANCIAL CORP | Actions étranger | US1261171003 | CNA US | 0,96 |
NRG ENERGY INC | Actions étranger | US6293775085 | NRG US | 0,95 |
FIRST HORIZON CORP | Actions étranger | US3205171057 | FHN US | 0,90 |
HUBBELL INC | Actions étranger | US4435106079 | HUBB US | 0,88 |
VISTRA CORP | Actions étranger | US92840M1027 | VST US | 0,83 |
OGE ENERGY CORP | Actions étranger | US6708371033 | OGE US | 0,83 |
NISOURCE INC | Actions étranger | US65473P1057 | NI US | 0,83 |
NORTONLIFELOCK INC | Actions étranger | US6687711084 | NLOK US | 0,83 |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Actions étranger | US1252691001 | CF US | 0,79 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | Actions étranger | US25278X1090 | FANG US | 0,79 |
JUNIPER NETWORKS INC | Actions étranger | US48203R1041 | JNPR US | 0,78 |
WILLIAMS-SONOMA INC | Actions étranger | US9699041011 | WSM US | 0,78 |
TFS FINANCIAL CORP | Actions étranger | US87240R1077 | TFSL US | 0,78 |
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | Actions étranger | US7127041058 | PBCT US | 0,78 |
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | Actions étranger | US6494451031 | NYCB US | 0,78 |
UGI CORP | Actions étranger | US9026811052 | UGI US | 0,77 |
MDU RESOURCES GROUP INC | Actions étranger | US5526901096 | MDU US | 0,77 |
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM | Actions étranger | US04316A1088 | APAM US | 0,76 |
ARES MANAGEMENT CORP | Actions étranger | US03990B1017 | ARES US | 0,73 |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | Actions étranger | US7595091023 | RS US | 0,70 |
SONOCO PRODUCTS CO | Actions étranger | US8354951027 | SON US | 0,68 |
ONEMAIN HOLDINGS INC | Actions étranger | US68268W1036 | OMF US | 0,68 |
SNAP-ON INC | Actions étranger | US8330341012 | SNA US | 0,67 |
FLOWERS FOODS INC | Actions étranger | US3434981011 | FLO US | 0,67 |
CLEARWAY ENERGY INC | Actions étranger | US18539C2044 | CWEN US | 0,66 |
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | Actions étranger | US8101861065 | SMG US | 0,66 |
ERIE INDEMNITY CO | Actions étranger | US29530P1021 | ERIE US | 0,64 |
GAMING AND LEISURE PROPERTIES | Actions étranger | US36467J1088 | GLPI US | 0,64 |
HANESBRANDS INC | Actions étranger | US4103451021 | HBI US | 0,64 |
ESSENTIAL UTILITIES INC | Actions étranger | US29670G1022 | WTRG US | 0,63 |
LEGGETT & PLATT INC | Actions étranger | US5246601075 | LEG US | 0,61 |
WESTROCK CO | Actions étranger | US96145D1054 | WRK US | 0,61 |
IRON MOUNTAIN INC | Actions étranger | US46284V1017 | IRM US | 0,60 |
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US | Actions étranger | US8175651046 | SCI US | 0,60 |
STEEL DYNAMICS INC | Actions étranger | US8581191009 | STLD US | 0,58 |
ALBERTSONS COS INC | Actions étranger | US0130911037 | ACI US | 0,58 |
A O SMITH CORP | Actions étranger | US8318652091 | AOS US | 0,58 |
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL COR | Actions étranger | US6802231042 | ORI US | 0,57 |
UNUM GROUP | Actions étranger | US91529Y1064 | UNM US | 0,57 |
IDACORP INC | Actions étranger | US4511071064 | IDA US | 0,55 |
H&R BLOCK INC | Actions étranger | US0936711052 | HRB US | 0,55 |
XEROX HOLDINGS CORP | Actions étranger | US98421M1062 | XRX US | 0,54 |
RYDER SYSTEM INC | Actions étranger | US7835491082 | R US | 0,53 |
SYNOVUS FINANCIAL CORP | Actions étranger | US87161C5013 | SNV US | 0,52 |
GENTEX CORP | Actions étranger | US3719011096 | GNTX US | 0,52 |
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | Actions étranger | US58463J3041 | MPW US | 0,50 |
CABOT OIL & GAS CORP | Actions étranger | US1270971039 | COG US | 0,49 |
BORGWARNER INC | Actions étranger | US0997241064 | BWA US | 0,48 |
LENNOX INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US5261071071 | LII US | 0,48 |
UMPQUA HOLDINGS CORP | Actions étranger | US9042141039 | UMPQ US | 0,48 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | Actions étranger | US4464131063 | HII US | 0,48 |
UNITED BANKSHARES INC/WV | Actions étranger | US9099071071 | UBSI US | 0,48 |
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | Actions étranger | US76171L1061 | REYN US | 0,48 |
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | Actions étranger | US5339001068 | LECO US | 0,48 |
TORO CO/THE | Actions étranger | US8910921084 | TTC US | 0,47 |
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Actions étranger | US31847R1023 | FAF US | 0,47 |
POLARIS INC | Actions étranger | US7310681025 | PII US | 0,47 |
DONALDSON CO INC | Actions étranger | US2576511099 | DCI US | 0,46 |
CULLEN/FROST BANKERS INC | Actions étranger | US2298991090 | CFR US | 0,46 |
EAST WEST BANCORP INC | Actions étranger | US27579R1041 | EWBC US | 0,46 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | Actions étranger | US12503M1080 | CBOE US | 0,45 |
CHEMOURS CO/THE | Actions étranger | US1638511089 | CC US | 0,45 |
VALLEY NATIONAL BANCORP | Actions étranger | US9197941076 | VLY US | 0,45 |
INGREDION INC | Actions étranger | US4571871023 | INGR US | 0,45 |
NATIONAL FUEL GAS CO | Actions étranger | US6361801011 | NFG US | 0,44 |
PROSPERITY BANCSHARES INC | Actions étranger | US7436061052 | PB US | 0,43 |
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US7703231032 | RHI US | 0,42 |
NATIONAL INSTRUMENTS CORP | Actions étranger | US6365181022 | NATI US | 0,42 |
HUNTSMAN CORP | Actions étranger | US4470111075 | HUN US | 0,42 |
DICKS SPORTING GOODS INC | Actions étranger | US2533931026 | DKS US | 0,41 |
WEBSTER FINANCIAL CORP | Actions étranger | US9478901096 | WBS US | 0,41 |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA I | Actions étranger | US7593516047 | RGA US | 0,41 |
BRUNSWICK CORP/DE | Actions étranger | US1170431092 | BC US | 0,41 |
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | Actions étranger | US70959W1036 | PAG US | 0,41 |
ALLETE INC | Actions étranger | US0185223007 | ALE US | 0,40 |
APTARGROUP INC | Actions étranger | US0383361039 | ATR US | 0,40 |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | Actions étranger | US7365088472 | POR US | 0,40 |
TIMKEN CO/THE | Actions étranger | US8873891043 | TKR US | 0,40 |
SEALED AIR CORP | Actions étranger | US81211K1007 | SEE US | 0,40 |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O | Actions étranger | US0259321042 | AFG US | 0,39 |
BLACK HILLS CORP | Actions étranger | US0921131092 | BKH US | 0,39 |
CORELOGIC INC/UNITED STATES | Actions étranger | US21871D1037 | CLGX US | 0,39 |
EVERCORE INC | Actions étranger | US29977A1051 | EVR US | 0,39 |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | US47233W1099 | JEF US | 0,39 |
NEW JERSEY RESOURCES CORP | Actions étranger | US6460251068 | NJR US | 0,39 |
WESTLAKE CHEMICAL CORP | Actions étranger | US9604131022 | WLK US | 0,39 |
OLIN CORP | Actions étranger | US6806652052 | OLN US | 0,39 |
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS | Actions étranger | US19239V3024 | CCOI US | 0,38 |
MANPOWERGROUP INC | Actions étranger | US56418H1005 | MAN US | 0,38 |
BOK FINANCIAL CORP | Actions étranger | US05561Q2012 | BOKF US | 0,38 |
BANK OZK | Actions étranger | US06417N1037 | OZK US | 0,37 |
ASSURANT INC | Actions étranger | US04621X1081 | AIZ US | 0,37 |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | Actions étranger | US5132721045 | LW US | 0,37 |
UDR INC | Actions étranger | US9026531049 | UDR US | 0,36 |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | Actions étranger | US5535301064 | MSM US | 0,36 |
POPULAR INC | Actions étranger | PR7331747001 | BPOP US | 0,36 |
NEWMARKET CORP | Actions étranger | US6515871076 | NEU US | 0,36 |
LCI INDUSTRIES | Actions étranger | US50189K1034 | LCII US | 0,35 |
FIRST HAWAIIAN INC | Actions étranger | US32051X1081 | FHB US | 0,35 |
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES I | Actions étranger | US4198701009 | HE US | 0,35 |
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY | Actions étranger | US82669G1040 | SBNY US | 0,34 |
NORTHWESTERN CORP | Actions étranger | US6680743050 | NWE US | 0,34 |
SPIRE INC | Actions étranger | US84857L1017 | SR US | 0,34 |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/TH | Actions étranger | US4108671052 | THG US | 0,34 |
CUBESMART | Actions étranger | US2296631094 | CUBE US | 0,34 |
NEWS CORP | Actions étranger | US65249B1098 | NWSA US | 0,33 |
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | Actions étranger | US8448951025 | SWX US | 0,32 |
OWENS CORNING | Actions étranger | US6907421019 | OC US | 0,31 |
MARATHON OIL CORP | Actions étranger | US5658491064 | MRO US | 0,31 |
COMMERCE BANCSHARES INC/MO | Actions étranger | US2005251036 | CBSH US | 0,30 |
STORE CAPITAL CORP | Actions étranger | US8621211007 | STOR US | 0,30 |
CARLISLE COS INC | Actions étranger | US1423391002 | CSL US | 0,30 |
CIMAREX ENERGY CO | Actions étranger | US1717981013 | XEC US | 0,30 |
WYNDHAM DESTINATIONS INC | Actions étranger | US98310W1080 | WYND US | 0,30 |
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | Actions étranger | US6374171063 | NNN US | 0,29 |
ENCOMPASS HEALTH CORP | Actions étranger | US29261A1007 | EHC US | 0,29 |
GLACIER BANCORP INC | Actions étranger | US37637Q1058 | GBCI US | 0,29 |
FLOWSERVE CORP | Actions étranger | US34354P1057 | FLS US | 0,29 |
CRANE CO | Actions étranger | US2243991054 | CR US | 0,28 |
BWX TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US05605H1005 | BWXT US | 0,28 |
VIRTU FINANCIAL INC | Actions étranger | US9282541013 | VIRT US | 0,28 |
WESTERN ALLIANCE BANCORP | Actions étranger | US9576381092 | WAL US | 0,28 |
CAMDEN PROPERTY TRUST | Actions étranger | US1331311027 | CPT US | 0,28 |
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Actions étranger | US65336K1034 | NXST US | 0,28 |
MSA SAFETY INC | Actions étranger | US5534981064 | MSA US | 0,28 |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | Actions étranger | US69478X1054 | PPBI US | 0,27 |
MDC HOLDINGS INC | Actions étranger | US5526761086 | MDC US | 0,27 |
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | Actions étranger | US81725T1007 | SXT US | 0,27 |
ONE GAS INC | Actions étranger | US68235P1084 | OGS US | 0,27 |
AVNET INC | Actions étranger | US0538071038 | AVT US | 0,27 |
TARGA RESOURCES CORP | Actions étranger | US87612G1013 | TRGP US | 0,27 |
THOR INDUSTRIES INC | Actions étranger | US8851601018 | THO US | 0,27 |
CORESITE REALTY CORP | Actions étranger | US21870Q1058 | COR US | 0,26 |
OSHKOSH CORP | Actions étranger | US6882392011 | OSK US | 0,26 |
MOSAIC CO/THE | Actions étranger | US61945C1036 | MOS US | 0,26 |
DENTSPLY SIRONA INC | Actions étranger | US24906P1093 | XRAY US | 0,26 |
KEMPER CORP | Actions étranger | US4884011002 | KMPR US | 0,26 |
KIMCO REALTY CORP | Actions étranger | US49446R1095 | KIM US | 0,26 |
BANK OF HAWAII CORP | Actions étranger | US0625401098 | BOH US | 0,25 |
VALVOLINE INC | Actions étranger | US92047W1018 | VVV US | 0,25 |
PREMIER INC | Actions étranger | US74051N1028 | PINC US | 0,25 |
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN | Actions étranger | US42225P5017 | HTA US | 0,25 |
AGCO CORP | Actions étranger | US0010841023 | AGCO US | 0,25 |
ENERGIZER HOLDINGS INC | Actions étranger | US29272W1099 | ENR US | 0,24 |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | Actions étranger | US5463471053 | LPX US | 0,24 |
ITT INC | Actions étranger | US45073V1089 | ITT US | 0,24 |
SEI INVESTMENTS CO | Actions étranger | US7841171033 | SEIC US | 0,24 |
INSPERITY INC | Actions étranger | US45778Q1076 | NSP US | 0,24 |
WORTHINGTON INDUSTRIES INC | Actions étranger | US9818111026 | WOR US | 0,24 |
AVIENT CORP | Actions étranger | US05368V1061 | AVNT US | 0,24 |
RADIAN GROUP INC | Actions étranger | US7502361014 | RDN US | 0,23 |
DOLBY LABORATORIES INC | Actions étranger | US25659T1079 | DLB US | 0,23 |
ELEMENT SOLUTIONS INC | Actions étranger | US28618M1062 | ESI US | 0,23 |
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | Actions étranger | US3886891015 | GPK US | 0,23 |
HOULIHAN LOKEY INC | Actions étranger | US4415931009 | HLI US | 0,23 |
CNO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | US12621E1038 | CNO US | 0,23 |
HOME BANCSHARES INC/AR | Actions étranger | US4368932004 | HOMB US | 0,23 |
W R GRACE & CO | Actions étranger | US38388F1084 | GRA US | 0,23 |
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | Actions étranger | US11120U1051 | BRX US | 0,23 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI | Actions étranger | US8086251076 | SAIC US | 0,22 |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | Actions étranger | US84790A1051 | SPB US | 0,22 |
LANCASTER COLONY CORP | Actions étranger | US5138471033 | LANC US | 0,22 |
SL GREEN REALTY CORP | Actions étranger | US78440X1019 | SLG US | 0,22 |
CYRUSONE INC | Actions étranger | US23283R1005 | CONE US | 0,22 |
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIE | Actions étranger | US03820C1053 | AIT US | 0,22 |
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES IN | Actions étranger | US0248351001 | ACC US | 0,22 |
SILGAN HOLDINGS INC | Actions étranger | US8270481091 | SLGN US | 0,22 |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | Actions étranger | US50212V1008 | LPLA US | 0,22 |
SPIRIT REALTY CAPITAL INC | Actions étranger | US84860W3007 | SRC US | 0,21 |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | Actions étranger | US2036071064 | CBU US | 0,21 |
PRIMERICA INC | Actions étranger | US74164M1080 | PRI US | 0,21 |
MKS INSTRUMENTS INC | Actions étranger | US55306N1046 | MKSI US | 0,21 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | Actions étranger | US4219461047 | HR US | 0,21 |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN | Actions étranger | US29472R1086 | ELS US | 0,20 |
SABRA HEALTH CARE REIT INC | Actions étranger | US78573L1061 | SBRA US | 0,20 |
AMERICAN STATES WATER CO | Actions étranger | US0298991011 | AWR US | 0,20 |
AIR LEASE CORP | Actions étranger | US00912X3026 | AL US | 0,20 |
MGIC INVESTMENT CORP | Actions étranger | US5528481030 | MTG US | 0,20 |
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | Actions étranger | US0441861046 | ASH US | 0,20 |
ROYAL GOLD INC | Actions étranger | US7802871084 | RGLD US | 0,20 |
CASEYS GENERAL STORES INC | Actions étranger | US1475281036 | CASY US | 0,20 |
CDK GLOBAL INC | Actions étranger | US12508E1010 | CDK US | 0,20 |
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS | Actions étranger | US01973R1014 | ALSN US | 0,20 |
HILLENBRAND INC | Actions étranger | US4315711089 | HI US | 0,19 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | Actions étranger | US00751Y1064 | AAP US | 0,19 |
MAXIMUS INC | Actions étranger | US5779331041 | MMS US | 0,19 |
STAG INDUSTRIAL INC | Actions étranger | US85254J1025 | STAG US | 0,19 |
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | Actions étranger | US32020R1095 | FFIN US | 0,19 |
FOOT LOCKER INC | Actions étranger | US3448491049 | FL US | 0,19 |
VALMONT INDUSTRIES INC | Actions étranger | US9202531011 | VMI US | 0,19 |
GATX CORP | Actions étranger | US3614481030 | GATX US | 0,19 |
KILROY REALTY CORP | Actions étranger | US49427F1084 | KRC US | 0,19 |
KENNAMETAL INC | Actions étranger | US4891701009 | KMT US | 0,18 |
LIFE STORAGE INC | Actions étranger | US53223X1072 | LSI US | 0,18 |
REXNORD CORP | Actions étranger | US76169B1026 | RXN US | 0,18 |
GLOBE LIFE INC | Actions étranger | US37959E1029 | GL US | 0,18 |
SIMPSON MANUFACTURING CO INC | Actions étranger | US8290731053 | SSD US | 0,18 |
VOYA FINANCIAL INC | Actions étranger | US9290891004 | VOYA US | 0,17 |
EXPONENT INC | Actions étranger | US30214U1025 | EXPO US | 0,17 |
SLM CORP | Actions étranger | US78442P1066 | SLM US | 0,17 |
HIGHWOODS PROPERTIES INC | Actions étranger | US4312841087 | HIW US | 0,17 |
KBR INC | Actions étranger | US48242W1062 | KBR US | 0,17 |
LEAR CORP | Actions étranger | US5218652049 | LEA US | 0,17 |
TETRA TECH INC | Actions étranger | US88162G1031 | TTEK US | 0,17 |
TEGNA INC | Actions étranger | US87901J1051 | TGNA US | 0,17 |
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | Actions étranger | US63633D1046 | NHI US | 0,16 |
HILL-ROM HOLDINGS INC | Actions étranger | US4314751029 | HRC US | 0,16 |
COHEN & STEERS INC | Actions étranger | US19247A1007 | CNS US | 0,16 |
STIFEL FINANCIAL CORP | Actions étranger | US8606301021 | SF US | 0,16 |
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST | Actions étranger | US32054K1034 | FR US | 0,16 |
WINTRUST FINANCIAL CORP | Actions étranger | US97650W1080 | WTFC US | 0,16 |
EASTGROUP PROPERTIES INC | Actions étranger | US2772761019 | EGP US | 0,16 |
CMC MATERIALS INC | Actions étranger | US12571T1007 | CCMP US | 0,16 |
WENDYS CO/THE | Actions étranger | US95058W1009 | WEN US | 0,16 |
AMERICOLD REALTY TRUST | Actions étranger | US03064D1081 | COLD US | 0,16 |
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO | Actions étranger | US4990491049 | KNX US | 0,16 |
PHYSICIANS REALTY TRUST | Actions étranger | US71943U1043 | DOC US | 0,16 |
WD-40 CO | Actions étranger | US9292361071 | WDFC US | 0,15 |
NEW YORK TIMES CO/THE | Actions étranger | US6501111073 | NYT US | 0,15 |
TTEC HOLDINGS INC | Actions étranger | US89854H1023 | TTEC US | 0,15 |
LITHIA MOTORS INC | Actions étranger | US5367971034 | LAD US | 0,15 |
LAMAR ADVERTISING CO | Actions étranger | US5128161099 | LAMR US | 0,15 |
UMB FINANCIAL CORP | Actions étranger | US9027881088 | UMBF US | 0,15 |
DOUGLAS EMMETT INC | Actions étranger | US25960P1093 | DEI US | 0,15 |
REGAL BELOIT CORP | Actions étranger | US7587501039 | RBC US | 0,15 |
STERLING BANCORP/DE | Actions étranger | US85917A1007 | STL US | 0,15 |
KB HOME | Actions étranger | US48666K1097 | KBH US | 0,15 |
COUSINS PROPERTIES INC | Actions étranger | US2227955026 | CUZ US | 0,15 |
TOLL BROTHERS INC | Actions étranger | US8894781033 | TOL US | 0,15 |
RLI CORP | Actions étranger | US7496071074 | RLI US | 0,15 |
JABIL INC | Actions étranger | US4663131039 | JBL US | 0,15 |
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LANDSTAR SYSTEM INC | Actions étranger | US5150981018 | LSTR US | 0,14 |
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PERSPECTA INC | Actions étranger | US7153471005 | PRSP US | 0,13 |
ACUSHNET HOLDINGS CORP | Actions étranger | US0050981085 | GOLF US | 0,13 |
AMKOR TECHNOLOGY INC | Actions étranger | US0316521006 | AMKR US | 0,13 |
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN | Actions étranger | US72346Q1040 | PNFP US | 0,13 |
UFP INDUSTRIES INC | Actions étranger | US90278Q1085 | UFPI US | 0,13 |
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | Actions étranger | US4440971095 | HPP US | 0,13 |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | Actions étranger | US00790R1041 | WMS US | 0,12 |
RAYONIER INC | Actions étranger | US7549071030 | RYN US | 0,12 |
MORNINGSTAR INC | Actions étranger | US6177001095 | MORN US | 0,12 |
QUANTA SERVICES INC | Actions étranger | US74762E1029 | PWR US | 0,12 |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Actions étranger | US3535141028 | FELE US | 0,12 |
J & J SNACK FOODS CORP | Actions étranger | US4660321096 | JJSF US | 0,11 |
APACHE CORP | Actions étranger | US0374111054 | APA US | 0,11 |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | Actions étranger | US04247X1028 | AWI US | 0,11 |
MURPHY USA INC | Actions étranger | US6267551025 | MUSA US | 0,11 |
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US9427491025 | WTS US | 0,11 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | Actions étranger | US0185811082 | ADS US | 0,11 |
BRUKER CORP | Actions étranger | US1167941087 | BRKR US | 0,11 |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR | Actions étranger | US22002T1088 | OFC US | 0,11 |
AGREE REALTY CORP | Actions étranger | US0084921008 | ADC US | 0,10 |
WERNER ENTERPRISES INC | Actions étranger | US9507551086 | WERN US | 0,10 |
QTS REALTY TRUST INC | Actions étranger | US74736A1034 | QTS US | 0,10 |
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI | Actions étranger | US45781V1017 | IIPR US | 0,10 |
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | Actions étranger | US45841N1072 | IBKR US | 0,10 |
JBG SMITH PROPERTIES | Actions étranger | US46590V1008 | JBGS US | 0,10 |
TERRENO REALTY CORP | Actions étranger | US88146M1018 | TRNO US | 0,10 |
ORMAT TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US6866881021 | ORA US | 0,10 |
PS BUSINESS PARKS INC | Actions étranger | US69360J1079 | PSB US | 0,10 |
SANDERSON FARMS INC | Actions étranger | US8000131040 | SAFM US | 0,09 |
CHEMED CORP | Actions étranger | US16359R1032 | CHE US | 0,09 |
AAON INC | Actions étranger | US0003602069 | AAON US | 0,09 |
BROOKS AUTOMATION INC | Actions étranger | US1143401024 | BRKS US | 0,09 |
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | Actions étranger | US98311A1051 | WH US | 0,09 |
ENERSYS | Actions étranger | US29275Y1029 | ENS US | 0,08 |
BRINKS CO/THE | Actions étranger | US1096961040 | BCO US | 0,08 |
UNIVERSAL DISPLAY CORP | Actions étranger | US91347P1057 | OLED US | 0,08 |
QUAKER CHEMICAL CORP | Actions étranger | US7473161070 | KWR US | 0,08 |
AMERICAN HOMES 4 RENT | Actions étranger | US02665T3068 | AMH US | 0,08 |
CURTISS-WRIGHT CORP | Actions étranger | US2315611010 | CW US | 0,08 |
WINGSTOP INC | Actions étranger | US9741551033 | WING US | 0,07 |
BALCHEM CORP | Actions étranger | US0576652004 | BCPC US | 0,07 |
CHURCHILL DOWNS INC | Actions étranger | US1714841087 | CHDN US | 0,07 |
CONMED CORP | Actions étranger | US2074101013 | CNMD US | 0,07 |
TRADEWEB MARKETS INC | Actions étranger | US8926721064 | TW US | 0,06 |
WOODWARD INC | Actions étranger | US9807451037 | WWD US | 0,06 |
ACUITY BRANDS INC | Actions étranger | US00508Y1029 | AYI US | 0,05 |
EMCOR GROUP INC | Actions étranger | US29084Q1004 | EME US | 0,05 |
ENSIGN GROUP INC/THE | Actions étranger | US29358P1012 | ENSG US | 0,05 |
SAFEHOLD INC | Actions étranger | US78645L1008 | SAFE US | 0,05 |
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | Actions étranger | US02208R1068 | AIMC US | 0,05 |
UNIFIRST CORP/MA | Actions étranger | US9047081040 | UNF US | 0,04 |
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ | Actions étranger | US31946M1036 | FCNCA US | 0,04 |
PROG HOLDINGS INC | Actions étranger | US74319R1014 | PRG US | 0,04 |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | Actions étranger | US4778391049 | JBT US | 0,04 |
HARLEY-DAVIDSON INC | Actions étranger | US4128221086 | HOG US | 0,03 |
UNITED STATES STEEL CORP | Actions étranger | US9129091081 | X US | 0,03 |
PEGASYSTEMS INC | Actions étranger | US7055731035 | PEGA US | 0,03 |
KINSALE CAPITAL GROUP INC | Actions étranger | US49714P1084 | KNSL US | 0,02 |
SEABOARD CORP | Actions étranger | US8115431079 | SEB US | 0,02 |
VERTIV HOLDINGS CO | Actions étranger | US92537N1081 | VRT US | 0,01 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | Actions étranger | US0082521081 | AMG US | 0,00 |
Currency Security | 0,88 | |||
Au: 14 janvier 2021 | 6% |
Rendement sur 12 derniers mois : 3,17 % (au 14 jan 2021)
UMI.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 2,55400 $ | 2,55400 $ | - | - | - | - | - | 0,04860 $ | 1,90411 $ | 0,25471 $ |
2020 + | 0,85600 $ | 0,85600 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-déc | 0,46100 $ | 0,46100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-sept | 0,09500 $ | 0,09500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-juin | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-mars | 0,17000 $ | 0,17000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,90800 $ | 0,90800 $ | - | - | - | - | - | - | 1,05759 $ | 0,14959 $ |
31-déc | 0,42300 $ | 0,42300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,49269 $ | 0,06969 $ |
30-sept | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,19218 $ | 0,02718 $ |
28-juin | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,19218 $ | 0,02718 $ |
29-mars | 0,15500 $ | 0,15500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,18054 $ | 0,02554 $ |
2018 + | 0,67000 $ | 0,67000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,77050 $ | 0,10050 $ |
31-déc | 0,28000 $ | 0,28000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,32200 $ | 0,04200 $ |
28-sept | 0,15000 $ | 0,15000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,17250 $ | 0,02250 $ |
29-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04600 $ | 0,00600 $ |
31-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04600 $ | 0,00600 $ |
30-avr | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04600 $ | 0,00600 $ |
29-mars | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04600 $ | 0,00600 $ |
28-fév | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04600 $ | 0,00600 $ |
31-jan | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04600 $ | 0,00600 $ |
2017 + | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | - | - | 0,04860 $ | 0,07602 $ | 0,00462 $ |
29-déc | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,01620 $ | 0,02534 $ | 0,00154 $ |
29-nov | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,01620 $ | 0,02534 $ | 0,00154 $ |
31-oct | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,01620 $ | 0,02534 $ | 0,00154 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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