FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (non couvertes)

 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres des sociétés qui composent la tranche supérieure de 75 % de la capitalisation boursière de l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index après que les 300 plus grandes sociétés aient été écartées.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
UMI.B -1,50 %0,62 %15,17 %-20,32 %-17,55 %-7,89 %-0,62 %0,26 %
Point de référence-0,81 %2,75 %21,99 %-5,87 %-1,29 %-0,71 %5,18 %6,44 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: S&P MidCap 400 CAD Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,65
Price/Book Ratio1,59
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,39
P/C Ratio (TTM) (Long)8,27
ROA % (TTM) (Long)4,14
ROE % (TTM) (Long)12,52
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 331

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,35 %
Currency Security0,65 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CENTERPOINT ENERGY INC Actions étrangerUS15189T1079 CNP US 1,22
WESTROCK CO Actions étrangerUS96145D1054 WRK US 1,16
FRANKLIN RESOURCES INC Actions étrangerUS3546131018 BEN US 1,14
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 1,13
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 1,06
WHIRLPOOL CORP Actions étrangerUS9633201069 WHR US 1,00
EASTMAN CHEMICAL CO Actions étrangerUS2774321002 EMN US 0,98
AES CORP/THE Actions étrangerUS00130H1059 AES US 0,98
TARGA RESOURCES CORP Actions étrangerUS87612G1013 TRGP US 0,96
ALLIANT ENERGY CORP Actions étrangerUS0188021085 LNT US 0,92
NEWELL BRANDS INC Actions étrangerUS6512291062 NWL US 0,90
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,90
PINNACLE WEST CAPITAL CORP Actions étrangerUS7234841010 PNW US 0,87
HASBRO INC Actions étrangerUS4180561072 HAS US 0,81
NETAPP INC Actions étrangerUS64110D1046 NTAP US 0,80
PACKAGING CORP OF AMERICA Actions étrangerUS6951561090 PKG US 0,79
IRON MOUNTAIN INC Actions étrangerUS46284V1017 IRM US 0,76
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T Actions étrangerUS4606901001 IPG US 0,76
GAMING AND LEISURE PROPERTIES Actions étrangerUS36467J1088 GLPI US 0,70
WATSCO INC Actions étrangerUS9426222009 WSO US 0,68
SANTANDER CONSUMER USA HOLDING Actions étrangerUS80283M1018 SC US 0,67
WESTERN UNION CO/THE Actions étrangerUS9598021098 WU US 0,67
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,67
VICI PROPERTIES INC Actions étrangerUS9256521090 VICI US 0,66
EXTRA SPACE STORAGE INC Actions étrangerUS30225T1025 EXR US 0,66
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,65
CNA FINANCIAL CORP Actions étrangerUS1261171003 CNA US 0,65
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN Actions étrangerUS31620R3030 FNF US 0,63
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,62
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,62
COMERICA INC Actions étrangerUS2003401070 CMA US 0,62
TFS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87240R1077 TFSL US 0,61
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC Actions étrangerUS58463J3041 MPW US 0,60
TRACTOR SUPPLY CO Actions étrangerUS8923561067 TSCO US 0,60
ALLY FINANCIAL INC Actions étrangerUS02005N1000 ALLY US 0,59
OGE ENERGY CORP Actions étrangerUS6708371033 OGE US 0,59
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,58
JUNIPER NETWORKS INC Actions étrangerUS48203R1041 JNPR US 0,58
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC Actions étrangerUS6494451031 NYCB US 0,58
EQUITABLE HOLDINGS INC Actions étrangerUS29452E1010 EQH US 0,58
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,56
ALBEMARLE CORP Actions étrangerUS0126531013 ALB US 0,56
FMC CORP Actions étrangerUS3024913036 FMC US 0,56
EATON VANCE CORP Actions étrangerUS2782651036 EV US 0,55
RPM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7496851038 RPM US 0,55
UGI CORP Actions étrangerUS9026811052 UGI US 0,55
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Actions étrangerUS6819361006 OHI US 0,54
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC Actions étrangerUS7127041058 PBCT US 0,53
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,53
VEREIT INC Actions étrangerUS92339V1008 VER US 0,53
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA Actions étrangerUS3021301094 EXPD US 0,53
AVERY DENNISON CORP Actions étrangerUS0536111091 AVY US 0,52
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,51
XYLEM INC/NY Actions étrangerUS98419M1009 XYL US 0,50
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Actions étrangerUS8101861065 SMG US 0,50
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,49
CABOT OIL & GAS CORP Actions étrangerUS1270971039 COG US 0,49
VISTRA CORP Actions étrangerUS92840M1027 VST US 0,49
LINCOLN NATIONAL CORP Actions étrangerUS5341871094 LNC US 0,49
ARES MANAGEMENT CORP Actions étrangerUS03990B1017 ARES US 0,48
STEEL DYNAMICS INC Actions étrangerUS8581191009 STLD US 0,48
DUKE REALTY CORP Actions étrangerUS2644115055 DRE US 0,48
HARLEY-DAVIDSON INC Actions étrangerUS4128221086 HOG US 0,46
LEGGETT & PLATT INC Actions étrangerUS5246601075 LEG US 0,46
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC Actions étrangerUS7547301090 RJF US 0,45
FIRST HORIZON NATIONAL CORP Actions étrangerUS3205171057 FHN US 0,45
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS6802231042 ORI US 0,45
FLOWERS FOODS INC Actions étrangerUS3434981011 FLO US 0,45
MASCO CORP Actions étrangerUS5745991068 MAS US 0,44
LEIDOS HOLDINGS INC Actions étrangerUS5253271028 LDOS US 0,44
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,43
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,42
H&R BLOCK INC Actions étrangerUS0936711052 HRB US 0,40
APACHE CORP Actions étrangerUS0374111054 APA US 0,40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY Actions étrangerUS34964C1062 FBHS US 0,40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS1252691001 CF US 0,39
HUNTSMAN CORP Actions étrangerUS4470111075 HUN US 0,39
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,38
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 0,38
UNUM GROUP Actions étrangerUS91529Y1064 UNM US 0,38
PACWEST BANCORP Actions étrangerUS6952631033 PACW US 0,38
ZIONS BANCORP NA Actions étrangerUS9897011071 ZION US 0,37
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Actions étrangerUS31847R1023 FAF US 0,37
SONOCO PRODUCTS CO Actions étrangerUS8354951027 SON US 0,37
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,37
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,36
PROSPERITY BANCSHARES INC Actions étrangerUS7436061052 PB US 0,36
MDU RESOURCES GROUP INC Actions étrangerUS5526901096 MDU US 0,35
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS47233W1099 JEF US 0,35
DOMINOS PIZZA INC Actions étrangerUS25754A2015 DPZ US 0,35
PULTEGROUP INC Actions étrangerUS7458671010 PHM US 0,35
UMPQUA HOLDINGS CORP Actions étrangerUS9042141039 UMPQ US 0,35
TCF FINANCIAL CORP Actions étrangerUS8723071036 TCF US 0,34
NATIONAL FUEL GAS CO Actions étrangerUS6361801011 NFG US 0,34
CUBESMART Actions étrangerUS2296631094 CUBE US 0,34
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 0,34
CYRUSONE INC Actions étrangerUS23283R1005 CONE US 0,34
WESTLAKE CHEMICAL CORP Actions étrangerUS9604131022 WLK US 0,34
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO Actions étrangerUS7595091023 RS US 0,34
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,33
GRACO INC Actions étrangerUS3841091040 GGG US 0,33
CAMDEN PROPERTY TRUST Actions étrangerUS1331311027 CPT US 0,33
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,33
LENNOX INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS5261071071 LII US 0,33
CULLEN/FROST BANKERS INC Actions étrangerUS2298991090 CFR US 0,33
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,33
LAMAR ADVERTISING CO Actions étrangerUS5128161099 LAMR US 0,33
KIMCO REALTY CORP Actions étrangerUS49446R1095 KIM US 0,33
VORNADO REALTY TRUST Actions étrangerUS9290421091 VNO US 0,32
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Actions étrangerUS6098391054 MPWR US 0,32
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US Actions étrangerUS8175651046 SCI US 0,32
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,32
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Actions étrangerUS4456581077 JBHT US 0,31
VALLEY NATIONAL BANCORP Actions étrangerUS9197941076 VLY US 0,31
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC Actions étrangerUS5535301064 MSM US 0,31
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,31
STORE CAPITAL CORP Actions étrangerUS8621211007 STOR US 0,30
SYNOVUS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87161C5013 SNV US 0,30
REGENCY CENTERS CORP Actions étrangerUS7588491032 REG US 0,30
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 0,30
WENDYS CO/THE Actions étrangerUS95058W1009 WEN US 0,30
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC Actions étrangerUS6374171063 NNN US 0,29
SABRA HEALTH CARE REIT INC Actions étrangerUS78573L1061 SBRA US 0,29
ONEMAIN HOLDINGS INC Actions étrangerUS68268W1036 OMF US 0,29
WYNDHAM DESTINATIONS INC Actions étrangerUS98310W1080 WYND US 0,29
IDACORP INC Actions étrangerUS4511071064 IDA US 0,29
XEROX HOLDINGS CORP Actions étrangerUS98421M1062 XRX US 0,29
REINSURANCE GROUP OF AMERICA I Actions étrangerUS7593516047 RGA US 0,29
OWENS CORNING Actions étrangerUS6907421019 OC US 0,28
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,28
HELMERICH & PAYNE INC Actions étrangerUS4234521015 HP US 0,28
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN Actions étrangerUS42225P5017 HTA US 0,28
DXC TECHNOLOGY CO Actions étrangerUS23355L1061 DXC US 0,28
THOR INDUSTRIES INC Actions étrangerUS8851601018 THO US 0,28
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,28
NORDSON CORP Actions étrangerUS6556631025 NDSN US 0,28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O Actions étrangerUS0259321042 AFG US 0,28
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,27
NATIONAL INSTRUMENTS CORP Actions étrangerUS6365181022 NATI US 0,27
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES I Actions étrangerUS4198701009 HE US 0,27
SEALED AIR CORP Actions étrangerUS81211K1007 SEE US 0,27
COMMERCE BANCSHARES INC/MO Actions étrangerUS2005251036 CBSH US 0,26
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC Actions étrangerUS8448951025 SWX US 0,26
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,26
BOK FINANCIAL CORP Actions étrangerUS05561Q2012 BOKF US 0,26
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES IN Actions étrangerUS0248351001 ACC US 0,26
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO Actions étrangerUS7365088472 POR US 0,26
BANK OZK Actions étrangerUS06417N1037 OZK US 0,25
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,25
LIFE STORAGE INC Actions étrangerUS53223X1072 LSI US 0,25
STAG INDUSTRIAL INC Actions étrangerUS85254J1025 STAG US 0,25
CORESITE REALTY CORP Actions étrangerUS21870Q1058 COR US 0,25
BLACK HILLS CORP Actions étrangerUS0921131092 BKH US 0,25
MANPOWERGROUP INC Actions étrangerUS56418H1005 MAN US 0,25
LAMB WESTON HOLDINGS INC Actions étrangerUS5132721045 LW US 0,25
JACOBS ENGINEERING GROUP INC Actions étrangerUS4698141078 J US 0,25
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN Actions étrangerUS29472R1086 ELS US 0,24
FNB CORP/PA Actions étrangerUS3025201019 FNB US 0,24
UNITED BANKSHARES INC/WV Actions étrangerUS9099071071 UBSI US 0,24
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS98311A1051 WH US 0,24
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,24
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,24
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS11120U1051 BRX US 0,23
WEBSTER FINANCIAL CORP Actions étrangerUS9478901096 WBS US 0,23
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,23
NORTHWESTERN CORP Actions étrangerUS6680743050 NWE US 0,23
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS Actions étrangerUS3137472060 FRT US 0,23
SPIRE INC Actions étrangerUS84857L1017 SR US 0,23
PARK HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS7005171050 PK US 0,23
PNM RESOURCES INC Actions étrangerUS69349H1077 PNM US 0,23
HOLLYFRONTIER CORP Actions étrangerUS4361061082 HFC US 0,23
ADT INC Actions étrangerUS00090Q1031 ADT US 0,23
TIMKEN CO/THE Actions étrangerUS8873891043 TKR US 0,22
LANCASTER COLONY CORP Actions étrangerUS5138471033 LANC US 0,22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,22
CIT GROUP INC Actions étrangerUS1255818015 CIT US 0,22
GLACIER BANCORP INC Actions étrangerUS37637Q1058 GBCI US 0,22
ONE GAS INC Actions étrangerUS68235P1084 OGS US 0,21
ALLETE INC Actions étrangerUS0185223007 ALE US 0,21
AMERICOLD REALTY TRUST Actions étrangerUS03064D1081 COLD US 0,21
PHYSICIANS REALTY TRUST Actions étrangerUS71943U1043 DOC US 0,21
SPIRIT REALTY CAPITAL INC Actions étrangerUS84860W3007 SRC US 0,21
INVESTORS BANCORP INC Actions étrangerUS46146L1017 ISBC US 0,21
TERADYNE INC Actions étrangerUS8807701029 TER US 0,21
FIRST HAWAIIAN INC Actions étrangerUS32051X1081 FHB US 0,21
BRUNSWICK CORP/DE Actions étrangerUS1170431092 BC US 0,20
POPULAR INC Actions étrangerPR7331747001 BPOP US 0,20
FEDERATED HERMES INC Actions étrangerUS3142111034 FHI US 0,20
VALVOLINE INC Actions étrangerUS92047W1018 VVV US 0,20
UBIQUITI INC Actions étrangerUS90353W1036 UI US 0,20
NEWS CORP Actions étrangerUS65249B1098 NWSA US 0,20
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI Actions étrangerUS8086251076 SAIC US 0,19
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,19
DENTSPLY SIRONA INC Actions étrangerUS24906P1093 XRAY US 0,19
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,19
ROYAL GOLD INC Actions étrangerUS7802871084 RGLD US 0,19
HANOVER INSURANCE GROUP INC/TH Actions étrangerUS4108671052 THG US 0,19
W R BERKLEY CORP Actions étrangerUS0844231029 WRB US 0,19
NEW JERSEY RESOURCES CORP Actions étrangerUS6460251068 NJR US 0,19
MOSAIC CO/THE Actions étrangerUS61945C1036 MOS US 0,19
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY Actions étrangerUS82669G1040 SBNY US 0,19
ARAMARK Actions étrangerUS03852U1060 ARMK US 0,19
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG Actions étrangerUS03748R7540 AIV US 0,19
SL GREEN REALTY CORP Actions étrangerUS78440X1019 SLG US 0,18
HEALTHCARE REALTY TRUST INC Actions étrangerUS4219461047 HR US 0,18
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,18
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,18
VOYA FINANCIAL INC Actions étrangerUS9290891004 VOYA US 0,18
ASSOCIATED BANC-CORP Actions étrangerUS0454871056 ASB US 0,18
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,18
BANK OF HAWAII CORP Actions étrangerUS0625401098 BOH US 0,18
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,18
COMMUNITY BANK SYSTEM INC Actions étrangerUS2036071064 CBU US 0,18
HIGHWOODS PROPERTIES INC Actions étrangerUS4312841087 HIW US 0,17
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,17
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Actions étrangerUS65336K1034 NXST US 0,17
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 0,17
ENERGIZER HOLDINGS INC Actions étrangerUS29272W1099 ENR US 0,17
ENTEGRIS INC Actions étrangerUS29362U1043 ENTG US 0,17
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,17
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS0441861046 ASH US 0,16
KEMPER CORP Actions étrangerUS4884011002 KMPR US 0,16
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC Actions étrangerUS63633D1046 NHI US 0,16
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,16
FLOWSERVE CORP Actions étrangerUS34354P1057 FLS US 0,16
NEWMARKET CORP Actions étrangerUS6515871076 NEU US 0,16
KILROY REALTY CORP Actions étrangerUS49427F1084 KRC US 0,15
FLIR SYSTEMS INC Actions étrangerUS3024451011 FLIR US 0,15
CDK GLOBAL INC Actions étrangerUS12508E1010 CDK US 0,15
MGIC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS5528481030 MTG US 0,15
BIO-TECHNE CORP Actions étrangerUS09073M1045 TECH US 0,15
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,15
SERVICE PROPERTIES TRUST Actions étrangerUS81761L1026 SVC US 0,15
RAYONIER INC Actions étrangerUS7549071030 RYN US 0,15
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,15
CRANE CO Actions étrangerUS2243991054 CR US 0,15
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,15
OUTFRONT MEDIA INC Actions étrangerUS69007J1060 OUT US 0,15
MACERICH CO/THE Actions étrangerUS5543821012 MAC US 0,15
BANKUNITED INC Actions étrangerUS06652K1034 BKU US 0,15
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,15
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST Actions étrangerUS32054K1034 FR US 0,15
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD Actions étrangerUS3843135084 EAF US 0,15
EASTGROUP PROPERTIES INC Actions étrangerUS2772761019 EGP US 0,15
REGAL BELOIT CORP Actions étrangerUS7587501039 RBC US 0,15
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Actions étrangerUS0082521081 AMG US 0,15
COUSINS PROPERTIES INC Actions étrangerUS2227955026 CUZ US 0,14
SILGAN HOLDINGS INC Actions étrangerUS8270481091 SLGN US 0,14
DOUGLAS EMMETT INC Actions étrangerUS25960P1093 DEI US 0,14
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC Actions étrangerUS32020R1095 FFIN US 0,14
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS Actions étrangerUS01973R1014 ALSN US 0,14
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,14
WEINGARTEN REALTY INVESTORS Actions étrangerUS9487411038 WRI US 0,14
AVNET INC Actions étrangerUS0538071038 AVT US 0,14
DEVON ENERGY CORP Actions étrangerUS25179M1036 DVN US 0,14
MURPHY OIL CORP Actions étrangerUS6267171022 MUR US 0,14
CMC MATERIALS INC Actions étrangerUS12571T1007 CCMP US 0,13
AMERICAN NATIONAL GROUP INC Actions étrangerUS02772A1097 ANAT US 0,13
SLM CORP Actions étrangerUS78442P1066 SLM US 0,13
W R GRACE & CO Actions étrangerUS38388F1084 GRA US 0,13
UMB FINANCIAL CORP Actions étrangerUS9027881088 UMBF US 0,13
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR Actions étrangerUS22002T1088 OFC US 0,13
HANCOCK WHITNEY CORP Actions étrangerUS4101201097 HWC US 0,13
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,13
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP Actions étrangerUS0185811082 ADS US 0,13
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Actions étrangerUS70509V1008 PEB US 0,13
PRIMERICA INC Actions étrangerUS74164M1080 PRI US 0,13
LITTELFUSE INC Actions étrangerUS5370081045 LFUS US 0,12
SIMPSON MANUFACTURING CO INC Actions étrangerUS8290731053 SSD US 0,12
TEGNA INC Actions étrangerUS87901J1051 TGNA US 0,12
COGNEX CORP Actions étrangerUS1924221039 CGNX US 0,12
CIMAREX ENERGY CO Actions étrangerUS1717981013 XEC US 0,12
HILL-ROM HOLDINGS INC Actions étrangerUS4314751029 HRC US 0,12
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,12
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC Actions étrangerUS8163001071 SIGI US 0,12
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,11
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC Actions étrangerUS4440971095 HPP US 0,11
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,11
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,11
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 0,11
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC Actions étrangerUS76169C1009 REXR US 0,11
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO Actions étrangerUS4990491049 KNX US 0,11
NEW YORK TIMES CO/THE Actions étrangerUS6501111073 NYT US 0,10
WINTRUST FINANCIAL CORP Actions étrangerUS97650W1080 WTFC US 0,10
STIFEL FINANCIAL CORP Actions étrangerUS8606301021 SF US 0,10
RLI CORP Actions étrangerUS7496071074 RLI US 0,10
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,10
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,10
PS BUSINESS PARKS INC Actions étrangerUS69360J1079 PSB US 0,10
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,10
JBG SMITH PROPERTIES Actions étrangerUS46590V1008 JBGS US 0,10
TERRENO REALTY CORP Actions étrangerUS88146M1018 TRNO US 0,10
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC Actions étrangerUS4893981070 KW US 0,09
KBR INC Actions étrangerUS48242W1062 KBR US 0,09
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,09
STERLING BANCORP/DE Actions étrangerUS85917A1007 STL US 0,09
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN Actions étrangerUS72346Q1040 PNFP US 0,09
QUANTA SERVICES INC Actions étrangerUS74762E1029 PWR US 0,09
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,09
AMERICAN HOMES 4 RENT Actions étrangerUS02665T3068 AMH US 0,09
BROOKS AUTOMATION INC Actions étrangerUS1143401024 BRKS US 0,08
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC Actions étrangerUS45841N1072 IBKR US 0,08
FIRSTCASH INC Actions étrangerUS33767D1054 FCFS US 0,08
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,07
PERSPECTA INC Actions étrangerUS7153471005 PRSP US 0,07
WOODWARD INC Actions étrangerUS9807451037 WWD US 0,07
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,07
J & J SNACK FOODS CORP Actions étrangerUS4660321096 JJSF US 0,07
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 0,06
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,06
SANDERSON FARMS INC Actions étrangerUS8000131040 SAFM US 0,06
PARSLEY ENERGY INC Actions étrangerUS7018771029 PE US 0,05
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,05
ORMAT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS6866881021 ORA US 0,05
UNIVERSAL DISPLAY CORP Actions étrangerUS91347P1057 OLED US 0,05
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,05
PEGASYSTEMS INC Actions étrangerUS7055731035 PEGA US 0,04
CONMED CORP Actions étrangerUS2074101013 CNMD US 0,04
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,04
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ Actions étrangerUS31946M1036 FCNCA US 0,04
BRINKS CO/THE Actions étrangerUS1096961040 BCO US 0,04
BALCHEM CORP Actions étrangerUS0576652004 BCPC US 0,04
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,04
TEXTRON INC Actions étrangerUS8832031012 TXT US 0,04
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,04
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS IN Actions étrangerUS8485741099 SPR US 0,03
AARONS HOLDINGS CO INC Actions étrangerUS00258R1095 AAN US 0,03
SEABOARD CORP Actions étrangerUS8115431079 SEB US 0,03
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,02
RADIAN GROUP INC Actions étrangerUS7502361014 RDN US 0,00
Currency Security 0,64

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

6%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,41 % (au 23 oct 2020)

UMI.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,09300 $2,09300 $-----0,04860 $1,90411 $0,25471 $
2020 +0,39500 $0,39500 $--------
30-sept0,09500 $0,09500 $--------
30-juin0,13000 $0,13000 $--------
31-mars0,17000 $0,17000 $--------
2019 +0,90800 $0,90800 $------1,05759 $0,14959 $
31-déc0,42300 $0,42300 $------0,49269 $0,06969 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,19218 $0,02718 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,18054 $0,02554 $
2018 +0,67000 $0,67000 $------0,77050 $0,10050 $
31-déc0,28000 $0,28000 $------0,32200 $0,04200 $
28-sept0,15000 $0,15000 $------0,17250 $0,02250 $
29-juin0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-mai0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
30-avr0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
29-mars0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
28-fév0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
31-jan0,04000 $0,04000 $------0,04600 $0,00600 $
2017 +0,12000 $0,12000 $-----0,04860 $0,07602 $0,00462 $
29-déc0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $
29-nov0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $
31-oct0,04000 $0,04000 $-----0,01620 $0,02534 $0,00154 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici