FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index Variably CAD Hedged (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
DQD -1,03 %7,56 %23,45 %2,38 %9,46 %7,37 %11,18 %12,23 %11,59 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio23,23
Price/Book Ratio5,24
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,40
P/C Ratio (TTM) (Long)12,69
ROA % (TTM) (Long)9,51
ROE % (TTM) (Long)34,53
Au 30 sept, 2020

Ratio de couverture de l'indice historique

Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI est conçu pour protéger des effets des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien du FINB de croissance de dividendes sur titres américains de qualité WisdomTree. Par conséquent, cet indice constitue une référence appropriée pour les parts couvertes.

Ratio de couverture (https://www.wisdomtree.com/about-cad-indexes)

Nombre de titres: 265

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,97 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 6,67
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 5,58
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 5,03
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 4,42
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 2,91
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 2,82
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 2,56
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 2,48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 2,08
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 2,06
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 2,04
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 1,81
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 1,74
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 1,73
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 1,64
NEXTERA ENERGY INC Actions étrangerUS65339F1012 NEE US 1,63
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 1,58
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 1,54
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 1,52
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 1,49
CATERPILLAR INC Actions étrangerUS1491231015 CAT US 1,38
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 1,37
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 1,33
LOWES COS INC Actions étrangerUS5486611073 LOW US 1,29
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS75513E1010 RTX US 0,92
TARGET CORP Actions étrangerUS87612E1064 TGT US 0,88
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,87
NIKE INC Actions étrangerUS6541061031 NKE US 0,85
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,84
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,77
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,74
MASTERCARD INC Actions étrangerUS57636Q1040 MA US 0,70
DEERE & CO Actions étrangerUS2441991054 DE US 0,70
BLACKSTONE GROUP INC/THE Actions étrangerUS09260D1072 BX US 0,69
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,68
FEDEX CORP Actions étrangerUS31428X1063 FDX US 0,60
AMERICAN EXPRESS CO Actions étrangerUS0258161092 AXP US 0,59
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,59
NORFOLK SOUTHERN CORP Actions étrangerUS6558441084 NSC US 0,58
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,55
CUMMINS INC Actions étrangerUS2310211063 CMI US 0,52
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,49
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 0,49
GENERAL DYNAMICS CORP Actions étrangerUS3695501086 GD US 0,49
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,48
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 0,47
CME GROUP INC Actions étrangerUS12572Q1058 CME US 0,45
T ROWE PRICE GROUP INC Actions étrangerUS74144T1088 TROW US 0,45
KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,45
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 0,44
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 0,41
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,41
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 0,40
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,39
BEST BUY CO INC Actions étrangerUS0865161014 BBY US 0,38
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 0,38
SYSCO CORP Actions étrangerUS8718291078 SYY US 0,38
MARATHON PETROLEUM CORP Actions étrangerUS56585A1025 MPC US 0,36
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,36
EBAY INC Actions étrangerUS2786421030 EBAY US 0,36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION Actions étrangerUS31620M1062 FIS US 0,35
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,35
VALERO ENERGY CORP Actions étrangerUS91913Y1001 VLO US 0,35
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 0,33
ANALOG DEVICES INC Actions étrangerUS0326541051 ADI US 0,33
FASTENAL CO Actions étrangerUS3119001044 FAST US 0,32
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 0,32
KROGER CO/THE Actions étrangerUS5010441013 KR US 0,31
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,31
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS5024311095 LHX US 0,29
ROCKWELL AUTOMATION INC Actions étrangerUS7739031091 ROK US 0,29
CONAGRA BRANDS INC Actions étrangerUS2058871029 CAG US 0,29
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 0,28
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 0,26
PARKER-HANNIFIN CORP Actions étrangerUS7010941042 PH US 0,26
CONSTELLATION BRANDS INC Actions étrangerUS21036P1084 STZ US 0,26
PPG INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6935061076 PPG US 0,25
KLA CORP Actions étrangerUS4824801009 KLAC US 0,25
FRANKLIN RESOURCES INC Actions étrangerUS3546131018 BEN US 0,25
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,24
STANLEY BLACK & DECKER INC Actions étrangerUS8545021011 SWK US 0,24
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 0,24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Actions étrangerUS2547091080 DFS US 0,23
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 0,23
SYNCHRONY FINANCIAL Actions étrangerUS87165B1035 SYF US 0,22
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,21
VIACOMCBS INC Actions étrangerUS92556H2067 VIAC US 0,21
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS Actions étrangerUS1924461023 CTSH US 0,21
EASTMAN CHEMICAL CO Actions étrangerUS2774321002 EMN US 0,21
ACTIVISION BLIZZARD INC Actions étrangerUS00507V1098 ATVI US 0,21
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 0,20
ARTHUR J GALLAGHER & CO Actions étrangerUS3635761097 AJG US 0,19
MCCORMICK & CO INC/MD Actions étrangerUS5797802064 MKC US 0,19
KKR & CO INC Actions étrangerUS48251W1045 KKR US 0,19
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,19
CINTAS CORP Actions étrangerUS1729081059 CTAS US 0,18
WW GRAINGER INC Actions étrangerUS3848021040 GWW US 0,18
DR HORTON INC Actions étrangerUS23331A1097 DHI US 0,18
XILINX INC Actions étrangerUS9839191015 XLNX US 0,18
TYSON FOODS INC Actions étrangerUS9024941034 TSN US 0,17
PACKAGING CORP OF AMERICA Actions étrangerUS6951561090 PKG US 0,17
HASBRO INC Actions étrangerUS4180561072 HAS US 0,17
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T Actions étrangerUS4606901001 IPG US 0,16
SKYWORKS SOLUTIONS INC Actions étrangerUS83088M1027 SWKS US 0,16
CHURCH & DWIGHT CO INC Actions étrangerUS1713401024 CHD US 0,16
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,15
CELANESE CORP Actions étrangerUS1508701034 CE US 0,15
DOVER CORP Actions étrangerUS2600031080 DOV US 0,15
WATSCO INC Actions étrangerUS9426222009 WSO US 0,14
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,14
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,14
RESMED INC Actions étrangerUS7611521078 RMD US 0,14
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA Actions étrangerUS4595061015 IFF US 0,14
TIFFANY & CO Actions étrangerUS8865471085 TIF US 0,13
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 0,13
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,13
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,13
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,13
TRACTOR SUPPLY CO Actions étrangerUS8923561067 TSCO US 0,13
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,12
CERNER CORP Actions étrangerUS1567821046 CERN US 0,12
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,12
FMC CORP Actions étrangerUS3024913036 FMC US 0,12
EATON VANCE CORP Actions étrangerUS2782651036 EV US 0,11
RPM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7496851038 RPM US 0,11
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA Actions étrangerUS3021301094 EXPD US 0,11
CABOT OIL & GAS CORP Actions étrangerUS1270971039 COG US 0,11
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,11
AVERY DENNISON CORP Actions étrangerUS0536111091 AVY US 0,11
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,11
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,11
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Actions étrangerUS8101861065 SMG US 0,11
EQUIFAX INC Actions étrangerUS2944291051 EFX US 0,11
XYLEM INC/NY Actions étrangerUS98419M1009 XYL US 0,10
KANSAS CITY SOUTHERN Actions étrangerUS4851703029 KSU US 0,10
HARLEY-DAVIDSON INC Actions étrangerUS4128221086 HOG US 0,09
LEGGETT & PLATT INC Actions étrangerUS5246601075 LEG US 0,09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC Actions étrangerUS7547301090 RJF US 0,09
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 0,09
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,09
GLOBAL PAYMENTS INC Actions étrangerUS37940X1028 GPN US 0,09
VULCAN MATERIALS CO Actions étrangerUS9291601097 VMC US 0,09
CDW CORP/DE Actions étrangerUS12514G1085 CDW US 0,08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY Actions étrangerUS34964C1062 FBHS US 0,08
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS1252691001 CF US 0,08
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 0,08
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,08
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,08
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,08
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,07
PULTEGROUP INC Actions étrangerUS7458671010 PHM US 0,07
NATIONAL FUEL GAS CO Actions étrangerUS6361801011 NFG US 0,07
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 0,07
LEIDOS HOLDINGS INC Actions étrangerUS5253271028 LDOS US 0,07
TCF FINANCIAL CORP Actions étrangerUS8723071036 TCF US 0,07
GRACO INC Actions étrangerUS3841091040 GGG US 0,07
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,07
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,07
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156371007 BF/A US 0,07
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US Actions étrangerUS8175651046 SCI US 0,07
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,07
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Actions étrangerUS5732841060 MLM US 0,07
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,06
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Actions étrangerUS4456581077 JBHT US 0,06
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,06
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC Actions étrangerUS5535301064 MSM US 0,06
WENDYS CO/THE Actions étrangerUS95058W1009 WEN US 0,06
MARKETAXESS HOLDINGS INC Actions étrangerUS57060D1081 MKTX US 0,06
THOR INDUSTRIES INC Actions étrangerUS8851601018 THO US 0,06
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,06
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,06
NORDSON CORP Actions étrangerUS6556631025 NDSN US 0,06
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,06
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS78467J1007 SSNC US 0,05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,05
BANK OZK Actions étrangerUS06417N1037 OZK US 0,05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC Actions étrangerUS4698141078 J US 0,05
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,05
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,05
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Actions étrangerUS6098391054 MPWR US 0,05
LANCASTER COLONY CORP Actions étrangerUS5138471033 LANC US 0,05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,05
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Actions étrangerUS6795801009 ODFL US 0,04
FORTIVE CORP Actions étrangerUS34959J1088 FTV US 0,04
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,04
BRUNSWICK CORP/DE Actions étrangerUS1170431092 BC US 0,04
FEDERATED HERMES INC Actions étrangerUS3142111034 FHI US 0,04
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,04
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,04
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL Actions étrangerUS9297401088 WAB US 0,04
ARAMARK Actions étrangerUS03852U1060 ARMK US 0,04
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,04
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,04
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Actions étrangerUS65336K1034 NXST US 0,04
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,04
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,04
UBIQUITI INC Actions étrangerUS90353W1036 UI US 0,03
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,03
LENNAR CORP Actions étrangerUS5260571048 LEN US 0,03
FLOWSERVE CORP Actions étrangerUS34354P1057 FLS US 0,03
NEWMARKET CORP Actions étrangerUS6515871076 NEU US 0,03
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,03
TERADYNE INC Actions étrangerUS8807701029 TER US 0,03
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,03
REGAL BELOIT CORP Actions étrangerUS7587501039 RBC US 0,03
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI Actions étrangerUS8086251076 SAIC US 0,03
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,03
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS Actions étrangerUS01973R1014 ALSN US 0,03
TRANSUNION Actions étrangerUS89400J1079 TRU US 0,03
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,03
DEVON ENERGY CORP Actions étrangerUS25179M1036 DVN US 0,03
SLM CORP Actions étrangerUS78442P1066 SLM US 0,03
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,03
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,03
ENTEGRIS INC Actions étrangerUS29362U1043 ENTG US 0,03
SIMPSON MANUFACTURING CO INC Actions étrangerUS8290731053 SSD US 0,03
TEGNA INC Actions étrangerUS87901J1051 TGNA US 0,03
HILL-ROM HOLDINGS INC Actions étrangerUS4314751029 HRC US 0,02
CMC MATERIALS INC Actions étrangerUS12571T1007 CCMP US 0,02
FLIR SYSTEMS INC Actions étrangerUS3024451011 FLIR US 0,02
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,02
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO Actions étrangerUS4990491049 KNX US 0,02
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,02
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,02
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,02
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,02
LITTELFUSE INC Actions étrangerUS5370081045 LFUS US 0,02
COGNEX CORP Actions étrangerUS1924221039 CGNX US 0,02
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,02
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,02
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,02
QUANTA SERVICES INC Actions étrangerUS74762E1029 PWR US 0,02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN Actions étrangerUS72346Q1040 PNFP US 0,02
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,02
WOODWARD INC Actions étrangerUS9807451037 WWD US 0,02
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,02
KBR INC Actions étrangerUS48242W1062 KBR US 0,01
J & J SNACK FOODS CORP Actions étrangerUS4660321096 JJSF US 0,01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,01
BROOKS AUTOMATION INC Actions étrangerUS1143401024 BRKS US 0,01
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,01
SANDERSON FARMS INC Actions étrangerUS8000131040 SAFM US 0,01
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,01
ORMAT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS6866881021 ORA US 0,01
PARSLEY ENERGY INC Actions étrangerUS7018771029 PE US 0,01
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,01
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 0,01
CONMED CORP Actions étrangerUS2074101013 CNMD US 0,01
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,01
TEXTRON INC Actions étrangerUS8832031012 TXT US 0,01
BRINKS CO/THE Actions étrangerUS1096961040 BCO US 0,01
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,01
UNIVERSAL DISPLAY CORP Actions étrangerUS91347P1057 OLED US 0,01
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,01
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS IN Actions étrangerUS8485741099 SPR US 0,01
HEICO CORP Actions étrangerUS4228062083 HEI/A US 0,01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,01
AARONS HOLDINGS CO INC Actions étrangerUS00258R1095 AAN US 0,00
HEICO CORP Actions étrangerUS4228061093 HEI US 0,00
Currency Security 0,02

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

47%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,38 % (au 23 oct 2020)

DQDTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,17332 $1,50400 $2,66932 $---0,57906 $0,30173 $3,08927 $0,12674 $
2020 +0,33000 $0,33000 $--------
30-sept0,09500 $0,09500 $--------
30-juin0,10500 $0,10500 $--------
31-mars0,13000 $0,13000 $--------
2019 +0,47900 $0,47900 $----0,01253 $0,17673 $0,33320 $0,04346 $
31-déc0,08400 $0,08400 $----0,00220 $0,03099 $0,05843 $0,00762 $
30-sept0,13500 $0,13500 $----0,00353 $0,04981 $0,09391 $0,01225 $
28-juin0,13500 $0,13500 $----0,00353 $0,04981 $0,09391 $0,01225 $
29-mars0,12500 $0,12500 $----0,00327 $0,04612 $0,08695 $0,01134 $
2018 +0,57800 $0,28000 $0,29800 $---0,56653 $-0,01316 $0,00169 $
31-déc0,29800 $-0,29800 $---0,29800 $---
28-sept0,10000 $0,10000 $----0,09591 $-0,00470 $0,00061 $
29-juin0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
31-mai0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
30-avr0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
29-mars0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
28-fév0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
31-jan0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
2017 +1,86040 $0,28500 $1,57540 $----0,12500 $1,78376 $0,04836 $
29-déc0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
29-nov0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
31-oct0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
29-sept0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
31-août0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
11-août1,57540 $-1,57540 $-----1,61928 $0,04388 $
31-juil0,02500 $0,02500 $------0,02570 $0,00070 $
30-juin0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-mai0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
28-avr0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-mars0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
28-fév0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-jan0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
2016 +0,92592 $0,13000 $0,79592 $-----0,95915 $0,03323 $
31-déc0,79592 $-0,79592 $-----0,82447 $0,02855 $
30-déc0,02000 $0,02000 $------0,02072 $0,00072 $
23-nov0,02000 $0,02000 $------0,02072 $0,00072 $
26-oct0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $
28-sept0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $
24-août0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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