FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI

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  • Points de vue
 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index Variably CAD Hedged (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
DQD 6,25 %11,00 %11,02 %20,59 %20,59 %14,82 %17,73 %12,82 %14,35 %13,98 %
Au: 31 déc 2021

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio20,90
Price/Book Ratio5,29
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,89
P/C Ratio (TTM) (Long)14,39
ROA % (TTM) (Long)12,18
ROE % (TTM) (Long)39,24
Au 30 nov, 2021

Ratio de couverture de l'indice historique

Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI est conçu pour protéger des effets des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien du FINB de croissance de dividendes sur titres américains de qualité WisdomTree. Par conséquent, cet indice constitue une référence appropriée pour les parts couvertes.

Ratio de couverture (https://www.wisdomtree.com/about-cad-indexes)

Nombre de titres: 300

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 4,93
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,58
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 4,58
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 3,62
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS7181721090 PM US 3,51
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 3,25
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 3,10
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 3,03
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 2,57
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 2,51
HOME DEPOT INC/THE Actions étrangerUS4370761029 HD US 2,34
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 2,22
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 1,77
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 1,76
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 1,65
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 1,53
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 1,38
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 1,35
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 1,32
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS75513E1010 RTX US 1,31
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 1,30
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 1,20
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 1,17
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 1,10
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 1,09
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 1,07
CATERPILLAR INC Actions étrangerUS1491231015 CAT US 1,05
BLACKSTONE INC Actions étrangerUS09260D1072 BX US 1,00
MASTERCARD INC Actions étrangerUS57636Q1040 MA US 0,85
STARBUCKS CORP Actions étrangerUS8552441094 SBUX US 0,78
LOWES COS INC Actions étrangerUS5486611073 LOW US 0,78
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,67
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,65
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 0,64
TARGET CORP Actions étrangerUS87612E1064 TGT US 0,64
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 0,63
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,61
CHARLES SCHWAB CORP/THE Actions étrangerUS8085131055 SCHW US 0,60
PUBLIC STORAGE Actions étrangerUS74460D1090 PSA US 0,59
GENERAL DYNAMICS CORP Actions étrangerUS3695501086 GD US 0,56
DEERE & CO Actions étrangerUS2441991054 DE US 0,54
NIKE INC Actions étrangerUS6541061031 NKE US 0,53
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,53
ANALOG DEVICES INC Actions étrangerUS0326541051 ADI US 0,53
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,51
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,51
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 0,50
TJX COS INC/THE Actions étrangerUS8725401090 TJX US 0,47
HP INC Actions étrangerUS40434L1052 HPQ US 0,46
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,44
SYSCO CORP Actions étrangerUS8718291078 SYY US 0,42
NORFOLK SOUTHERN CORP Actions étrangerUS6558441084 NSC US 0,42
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,41
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 0,39
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,38
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,36
CUMMINS INC Actions étrangerUS2310211063 CMI US 0,35
STATE STREET CORP Actions étrangerUS8574771031 STT US 0,34
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS5024311095 LHX US 0,34
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 0,33
FEDEX CORP Actions étrangerUS31428X1063 FDX US 0,33
T ROWE PRICE GROUP INC Actions étrangerUS74144T1088 TROW US 0,33
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 0,32
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 0,32
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 0,29
VF CORP Actions étrangerUS9182041080 VFC US 0,28
BAKER HUGHES CO Actions étrangerUS05722G1004 BKR US 0,28
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,27
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 0,26
DUPONT DE NEMOURS INC Actions étrangerUS26614N1028 DD US 0,26
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,26
BEST BUY CO INC Actions étrangerUS0865161014 BBY US 0,25
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 0,25
KLA CORP Actions étrangerUS4824801009 KLAC US 0,25
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,25
CARDINAL HEALTH INC Actions étrangerUS14149Y1082 CAH US 0,24
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,24
FASTENAL CO Actions étrangerUS3119001044 FAST US 0,24
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,23
YUM! BRANDS INC Actions étrangerUS9884981013 YUM US 0,23
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,22
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR Actions étrangerUS4165151048 HIG US 0,22
PPG INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6935061076 PPG US 0,22
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS Actions étrangerUS1924461023 CTSH US 0,22
PARKER-HANNIFIN CORP Actions étrangerUS7010941042 PH US 0,22
AMERIPRISE FINANCIAL INC Actions étrangerUS03076C1062 AMP US 0,22
DARDEN RESTAURANTS INC Actions étrangerUS2371941053 DRI US 0,21
CONSTELLATION BRANDS INC Actions étrangerUS21036P1084 STZ US 0,21
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,21
ACTIVISION BLIZZARD INC Actions étrangerUS00507V1098 ATVI US 0,21
MOTOROLA SOLUTIONS INC Actions étrangerUS6200763075 MSI US 0,21
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 0,20
STANLEY BLACK & DECKER INC Actions étrangerUS8545021011 SWK US 0,20
PACCAR INC Actions étrangerUS6937181088 PCAR US 0,20
ESTEE LAUDER COS INC/THE Actions étrangerUS5184391044 EL US 0,20
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 0,20
ROCKWELL AUTOMATION INC Actions étrangerUS7739031091 ROK US 0,19
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Actions étrangerUS03769M1062 APO us 0,19
MICRON TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5951121038 MU US 0,19
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,18
NETAPP INC Actions étrangerUS64110D1046 NTAP US 0,18
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,17
COTERRA ENERGY INC Actions étrangerUS1270971039 CTRA US 0,17
EBAY INC Actions étrangerUS2786421030 EBAY US 0,17
MOODYS CORP Actions étrangerUS6153691059 MCO US 0,17
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,16
AES CORP/THE Actions étrangerUS00130H1059 AES US 0,16
HASBRO INC Actions étrangerUS4180561072 HAS US 0,15
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,15
GENERAL ELEC CO Actions étrangerUS3696043013 GE US 0,15
ROSS STORES INC Actions étrangerUS7782961038 ROST US 0,14
SKYWORKS SOLUTIONS INC Actions étrangerUS83088M1027 SWKS US 0,14
CINTAS CORP Actions étrangerUS1729081059 CTAS US 0,14
SIRIUS XM HOLDINGS INC Actions étrangerUS82968B1035 SIRI US 0,14
WW GRAINGER INC Actions étrangerUS3848021040 GWW US 0,13
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 0,13
CERNER CORP Actions étrangerUS1567821046 CERN US 0,13
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 0,13
XILINX INC Actions étrangerUS9839191015 XLNX US 0,13
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 0,13
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 0,13
NORTONLIFELOCK INC Actions étrangerUS6687711084 NLOK US 0,13
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,12
WHIRLPOOL CORP Actions étrangerUS9633201069 WHR US 0,12
DOVER CORP Actions étrangerUS2600031080 DOV US 0,12
MSCI INC Actions étrangerUS55354G1004 MSCI US 0,12
FOX CORP Actions étrangerUS35137L1052 FOXA US 0,11
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,11
EQUITRANS MIDSTREAM CORP Actions étrangerUS2946001011 ETRN US 0,11
DR HORTON INC Actions étrangerUS23331A1097 DHI US 0,11
CHURCH & DWIGHT CO INC Actions étrangerUS1713401024 CHD US 0,11
CDW CORP/DE Actions étrangerUS12514G1085 CDW US 0,11
PROGRESSIVE CORP/THE Actions étrangerUS7433151039 PGR US 0,10
BALL CORP Actions étrangerUS0584981064 BLL US 0,10
FMC CORP Actions étrangerUS3024913036 FMC US 0,10
LENNAR CORP Actions étrangerUS5260571048 LEN US 0,10
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,10
HOLLYFRONTIER CORP Actions étrangerUS4361061082 HFC US 0,10
TAPESTRY INC Actions étrangerUS8760301072 TPR US 0,10
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,10
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,09
SBA COMMUNICATIONS CORP Actions étrangerUS78410G1040 SBAC US 0,09
RESMED INC Actions étrangerUS7611521078 RMD US 0,09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC Actions étrangerUS7547301090 RJF US 0,09
TRACTOR SUPPLY CO Actions étrangerUS8923561067 TSCO US 0,09
MASCO CORP Actions étrangerUS5745991068 MAS US 0,09
AVERY DENNISON CORP Actions étrangerUS0536111091 AVY US 0,09
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,09
ELECTRONIC ARTS INC Actions étrangerUS2855121099 EA US 0,09
LEIDOS HOLDINGS INC Actions étrangerUS5253271028 LDOS US 0,08
LEGGETT & PLATT INC Actions étrangerUS5246601075 LEG US 0,08
HALLIBURTON CO Actions étrangerUS4062161017 HAL US 0,08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,08
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,08
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,08
RPM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7496851038 RPM US 0,08
CHEMOURS CO/THE Actions étrangerUS1638511089 CC US 0,08
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,07
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,07
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,07
XYLEM INC/NY Actions étrangerUS98419M1009 XYL US 0,07
LEAR CORP Actions étrangerUS5218652049 LEA US 0,07
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 0,07
H&R BLOCK INC Actions étrangerUS0936711052 HRB US 0,07
MARVELL TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5738741041 MRVL US 0,07
GAP INC/THE Actions étrangerUS3647601083 GPS US 0,07
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,07
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,07
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Actions étrangerUS8101861065 SMG US 0,07
CIVITAS RESOURCES INC Actions étrangerUS17888H1032 CIVI US 0,07
CADENCE BANK Actions étrangerUS12740C1036 CADE US 0,07
KITE REALTY GROUP TRUST Actions étrangerUS49803T3005 KRG US 0,07
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,06
ALBEMARLE CORP Actions étrangerUS0126531013 ALB US 0,06
EQUIFAX INC Actions étrangerUS2944291051 EFX US 0,06
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,06
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,06
MANPOWERGROUP INC Actions étrangerUS56418H1005 MAN US 0,06
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,06
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY Actions étrangerUS82669G1040 SBNY US 0,06
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 0,06
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Actions étrangerUS5732841060 MLM US 0,06
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,06
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,06
PULTEGROUP INC Actions étrangerUS7458671010 PHM US 0,06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY Actions étrangerUS34964C1062 FBHS US 0,05
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Actions étrangerUS4456581077 JBHT US 0,05
SEALED AIR CORP Actions étrangerUS81211K1007 SEE US 0,05
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,05
RALPH LAUREN CORP Actions étrangerUS7512121010 RL US 0,05
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS98311A1051 WH US 0,05
VAIL RESORTS INC Actions étrangerUS91879Q1094 MTN US 0,05
DOMINOS PIZZA INC Actions étrangerUS25754A2015 DPZ US 0,05
GRACO INC Actions étrangerUS3841091040 GGG US 0,05
LENNOX INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS5261071071 LII US 0,05
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Actions étrangerUS65336K1034 NXST US 0,05
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,05
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,05
MGIC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS5528481030 MTG US 0,05
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 0,04
WENDYS CO/THE Actions étrangerUS95058W1009 WEN US 0,04
TEXAS ROADHOUSE INC Actions étrangerUS8826811098 TXRH US 0,04
CROWN HOLDINGS INC Actions étrangerUS2283681060 CCK US 0,04
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,04
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,04
MARKETAXESS HOLDINGS INC Actions étrangerUS57060D1081 MKTX US 0,04
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,04
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,04
NORDSON CORP Actions étrangerUS6556631025 NDSN US 0,04
HANOVER INSURANCE GROUP INC/TH Actions étrangerUS4108671052 THG US 0,04
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,04
CRANE CO Actions étrangerUS2243991054 CR US 0,04
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,04
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,04
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE C Actions étrangerUS57164Y1073 VAC US 0,04
FORTIVE CORP Actions étrangerUS34959J1088 FTV US 0,04
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC Actions étrangerUS02553E1064 AEO US 0,04
EVERCORE INC Actions étrangerUS29977A1051 EVR US 0,04
BRUNSWICK CORP/DE Actions étrangerUS1170431092 BC US 0,04
TIMKEN CO/THE Actions étrangerUS8873891043 TKR US 0,04
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,04
REGAL REXNORD CORP Actions étrangerUS7587501039 RRX US 0,04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Actions étrangerUS6098391054 MPWR US 0,04
CARTERS INC Actions étrangerUS1462291097 CRI US 0,03
MURPHY OIL CORP Actions étrangerUS6267171022 MUR US 0,03
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,03
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,03
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,03
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 0,03
TEGNA INC Actions étrangerUS87901J1051 TGNA US 0,03
AVIENT CORP Actions étrangerUS05368V1061 AVNT US 0,03
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Actions étrangerUS6795801009 ODFL US 0,03
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,03
TD SYNNEX CORP Actions étrangerUS87162W1009 SNX US 0,03
PRIMERICA INC Actions étrangerUS74164M1080 PRI US 0,03
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,03
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,03
TEXAS PACIFIC LAND CORP Actions étrangerUS88262P1021 TPL US 0,03
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,03
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,03
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,03
TRANSUNION Actions étrangerUS89400J1079 TRU US 0,03
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,03
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS0441861046 ASH US 0,03
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS81725T1007 SXT US 0,03
INSPERITY INC Actions étrangerUS45778Q1076 NSP US 0,02
TERADYNE INC Actions étrangerUS8807701029 TER US 0,02
SILGAN HOLDINGS INC Actions étrangerUS8270481091 SLGN US 0,02
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,02
COLUMBIA SPORTSWEAR CO Actions étrangerUS1985161066 COLM US 0,02
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS88023U1016 TPX US 0,02
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,02
WALKER & DUNLOP INC Actions étrangerUS93148P1021 WD US 0,02
HERC HOLDINGS INC Actions étrangerUS42704L1044 HRI US 0,02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,02
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,02
WOODWARD INC Actions étrangerUS9807451037 WWD US 0,02
HAMILTON LANE INC Actions étrangerUS4074971064 HLNE US 0,02
BIO-TECHNE CORP Actions étrangerUS09073M1045 TECH US 0,02
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,02
TTEC HOLDINGS INC Actions étrangerUS89854H1023 TTEC US 0,02
SIMPSON MANUFACTURING CO INC Actions étrangerUS8290731053 SSD US 0,02
COGNEX CORP Actions étrangerUS1924221039 CGNX US 0,02
NEW YORK TIMES CO/THE Actions étrangerUS6501111073 NYT US 0,02
VALMONT INDUSTRIES INC Actions étrangerUS9202531011 VMI US 0,02
EAGLE MATERIALS INC Actions étrangerUS26969P1084 EXP US 0,02
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,02
UNIVERSAL DISPLAY CORP Actions étrangerUS91347P1057 OLED US 0,01
ENTEGRIS INC Actions étrangerUS29362U1043 ENTG US 0,01
SAFEHOLD INC Actions étrangerUS78645L1008 SAFE US 0,01
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,01
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,01
INGERSOLL RAND INC Actions étrangerUS45687V1061 IR US 0,01
FRANKLIN ELECTRIC CO INC Actions étrangerUS3535141028 FELE US 0,01
QUANTA SERVICES INC Actions étrangerUS74762E1029 PWR US 0,01
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,01
SWITCH INC Actions étrangerUS87105L1044 SWCH US 0,01
QUAKER CHEMICAL CORP Actions étrangerUS7473161070 KWR US 0,01
MATADOR RESOURCES CO Actions étrangerUS5764852050 MTDR US 0,01
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9427491025 WTS US 0,01
SHUTTERSTOCK INC Actions étrangerUS8256901005 SSTK US 0,01
ORMAT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS6866881021 ORA US 0,01
HEICO CORP Actions étrangerUS4228061093 HEI US 0,01
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,01
AZENTA INC Actions étrangerUS1143401024 AZTA US 0,01
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,01
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,01
EXP WORLD HOLDINGS INC Actions étrangerUS30212W1009 EXPI US 0,01
TEXTRON INC Actions étrangerUS8832031012 TXT US 0,01
BALCHEM CORP Actions étrangerUS0576652004 BCPC US 0,01
AAON INC Actions étrangerUS0003602069 AAON US 0,01
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/ Actions étrangerUS31946M1036 FCNCA US 0,01
ENSIGN GROUP INC/THE Actions étrangerUS29358P1012 ENSG US 0,00
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,00
KINSALE CAPITAL GROUP INC Actions étrangerUS49714P1084 KNSL US 0,00
PEGASYSTEMS INC Actions étrangerUS7055731035 PEGA US 0,00
COCA-COLA CONSOLIDATED INC Actions étrangerUS1910981026 COKE US 0,00
VERTIV HOLDINGS CO Actions étrangerUS92537N1081 VRT US 0,00
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,02

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

51%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,38 % (au 20 jan 2022)

DQDTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,77622 $2,15100 $3,62522 $---0,57906 $0,30773 $3,64927 $0,21074 $
2021 +1,45090 $0,49500 $0,95590 $-------
30-déc0,95590 $-0,95590 $-------
23-déc0,11700 $0,11700 $--------
23-sept0,11700 $0,11700 $--------
24-juin0,17100 $0,17100 $--------
25-mars0,09000 $0,09000 $--------
2020 +0,48200 $0,48200 $-----0,00600 $0,56000 $0,08400 $
31-déc0,15200 $0,15200 $-----0,00189 $0,17660 $0,02649 $
30-sept0,09500 $0,09500 $-----0,00118 $0,11037 $0,01655 $
30-juin0,10500 $0,10500 $-----0,00131 $0,12199 $0,01830 $
31-mars0,13000 $0,13000 $-----0,00162 $0,15104 $0,02266 $
2019 +0,47900 $0,47900 $----0,01253 $0,17673 $0,33320 $0,04346 $
31-déc0,08400 $0,08400 $----0,00220 $0,03099 $0,05843 $0,00762 $
30-sept0,13500 $0,13500 $----0,00353 $0,04981 $0,09391 $0,01225 $
28-juin0,13500 $0,13500 $----0,00353 $0,04981 $0,09391 $0,01225 $
29-mars0,12500 $0,12500 $----0,00327 $0,04612 $0,08695 $0,01134 $
2018 +0,57800 $0,28000 $0,29800 $---0,56653 $-0,01316 $0,00169 $
31-déc0,29800 $-0,29800 $---0,29800 $---
28-sept0,10000 $0,10000 $----0,09591 $-0,00470 $0,00061 $
29-juin0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
31-mai0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
30-avr0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
29-mars0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
28-fév0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
31-jan0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
2017 +1,86040 $0,28500 $1,57540 $----0,12500 $1,78376 $0,04836 $
29-déc0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
29-nov0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
31-oct0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
29-sept0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
31-août0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
11-août1,57540 $-1,57540 $-----1,61928 $0,04388 $
31-juil0,02500 $0,02500 $------0,02570 $0,00070 $
30-juin0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-mai0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
28-avr0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-mars0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
28-fév0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-jan0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
2016 +0,92592 $0,13000 $0,79592 $-----0,95915 $0,03323 $
31-déc0,79592 $-0,79592 $-----0,82447 $0,02855 $
30-déc0,02000 $0,02000 $------0,02072 $0,00072 $
23-nov0,02000 $0,02000 $------0,02072 $0,00072 $
26-oct0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $
28-sept0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $
24-août0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Aperçu du FNB

18 juin, 2021 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2021 - États financiers semestriels

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Variably Hedged Index ETF s’il vous plait cliquez ici

Points de vue