FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI

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  • Points de vue
 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index Variably CAD Hedged (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
DQD 1,89 %6,77 %14,84 %9,32 %9,32 %16,33 %10,33 %12,84 %12,54 %
Au: 31 déc 2020

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au décembre 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio23,91
Price/Book Ratio5,48
Au 31 déc, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,90
P/C Ratio (TTM) (Long)13,99
ROA % (TTM) (Long)9,71
ROE % (TTM) (Long)34,22
Au 31 déc, 2020

Ratio de couverture de l'indice historique

Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI est conçu pour protéger des effets des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien du FINB de croissance de dividendes sur titres américains de qualité WisdomTree. Par conséquent, cet indice constitue une référence appropriée pour les parts couvertes.

Ratio de couverture (https://www.wisdomtree.com/about-cad-indexes)

Nombre de titres: 300

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,58 %
Currency Security0,42 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 4,81
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 4,71
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,56
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 4,46
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 3,54
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 3,18
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 2,95
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 2,77
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 2,75
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 2,64
CISCO SYSTEMS INC Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 2,54
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 2,51
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 2,08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 1,86
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 1,86
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 1,67
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 1,64
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 1,47
NEXTERA ENERGY INC Actions étrangerUS65339F1012 NEE US 1,39
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 1,39
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 1,34
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 1,27
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 1,26
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 1,20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 1,15
CATERPILLAR INC Actions étrangerUS1491231015 CAT US 1,12
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,87
LOWES COS INC Actions étrangerUS5486611073 LOW US 0,86
TARGET CORP Actions étrangerUS87612E1064 TGT US 0,71
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,66
MASTERCARD INC Actions étrangerUS57636Q1040 MA US 0,65
NIKE INC Actions étrangerUS6541061031 NKE US 0,64
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,61
CME GROUP INC Actions étrangerUS12572Q1058 CME US 0,60
GENERAL DYNAMICS CORP Actions étrangerUS3695501086 GD US 0,58
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,58
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,55
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,54
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,53
DEERE & CO Actions étrangerUS2441991054 DE US 0,51
NORFOLK SOUTHERN CORP Actions étrangerUS6558441084 NSC US 0,47
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,44
ANALOG DEVICES INC Actions étrangerUS0326541051 ADI US 0,42
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,42
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,42
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 0,41
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 0,41
CUMMINS INC Actions étrangerUS2310211063 CMI US 0,40
KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,40
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 0,39
T ROWE PRICE GROUP INC Actions étrangerUS74144T1088 TROW US 0,39
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 0,38
INTERNATIONAL PAPER CO Actions étrangerUS4601461035 IP US 0,38
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 0,37
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,35
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 0,35
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,34
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS5024311095 LHX US 0,33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,32
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 0,31
FIDELITY NATIONAL INFORMATION Actions étrangerUS31620M1062 FIS US 0,31
BEST BUY CO INC Actions étrangerUS0865161014 BBY US 0,29
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,28
FEDEX CORP Actions étrangerUS31428X1063 FDX US 0,27
KLA CORP Actions étrangerUS4824801009 KLAC US 0,27
KROGER CO/THE Actions étrangerUS5010441013 KR US 0,27
FASTENAL CO Actions étrangerUS3119001044 FAST US 0,27
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 0,25
CONSTELLATION BRANDS INC Actions étrangerUS21036P1084 STZ US 0,25
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,25
PPG INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6935061076 PPG US 0,25
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,24
ROCKWELL AUTOMATION INC Actions étrangerUS7739031091 ROK US 0,24
AMERIPRISE FINANCIAL INC Actions étrangerUS03076C1062 AMP US 0,24
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR Actions étrangerUS4165151048 HIG US 0,24
WEYERHAEUSER CO Actions étrangerUS9621661043 WY US 0,24
CONAGRA BRANDS INC Actions étrangerUS2058871029 CAG US 0,23
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,23
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 0,23
EBAY INC Actions étrangerUS2786421030 EBAY US 0,23
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,22
TYSON FOODS INC Actions étrangerUS9024941034 TSN US 0,22
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 0,22
ESTEE LAUDER COS INC/THE Actions étrangerUS5184391044 EL US 0,22
NUCOR CORP Actions étrangerUS6703461052 NUE US 0,22
PARKER-HANNIFIN CORP Actions étrangerUS7010941042 PH US 0,22
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,21
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,21
PACCAR INC Actions étrangerUS6937181088 PCAR US 0,21
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN Actions étrangerUS31620R3030 FNF US 0,20
STANLEY BLACK & DECKER INC Actions étrangerUS8545021011 SWK US 0,20
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS Actions étrangerUS1924461023 CTSH US 0,20
HASBRO INC Actions étrangerUS4180561072 HAS US 0,19
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 0,19
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 0,19
NETAPP INC Actions étrangerUS64110D1046 NTAP US 0,19
MICROCHIP TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5950171042 MCHP US 0,17
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,17
NASDAQ INC Actions étrangerUS6311031081 NDAQ US 0,16
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 0,16
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,16
MCCORMICK & CO INC/MD Actions étrangerUS5797802064 MKC US 0,16
CINTAS CORP Actions étrangerUS1729081059 CTAS US 0,16
ACTIVISION BLIZZARD INC Actions étrangerUS00507V1098 ATVI US 0,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 0,15
SKYWORKS SOLUTIONS INC Actions étrangerUS83088M1027 SWKS US 0,15
ARTHUR J GALLAGHER & CO Actions étrangerUS3635761097 AJG US 0,15
XILINX INC Actions étrangerUS9839191015 XLNX US 0,15
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 0,15
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,15
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 0,14
PACKAGING CORP OF AMERICA Actions étrangerUS6951561090 PKG US 0,14
LENNAR CORP Actions étrangerUS5260571048 LEN US 0,14
WW GRAINGER INC Actions étrangerUS3848021040 GWW US 0,14
CELANESE CORP Actions étrangerUS1508701034 CE US 0,14
ONEMAIN HOLDINGS INC Actions étrangerUS68268W1036 OMF US 0,14
DOVER CORP Actions étrangerUS2600031080 DOV US 0,14
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,13
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,13
DR HORTON INC Actions étrangerUS23331A1097 DHI US 0,13
QUEST DIAGNOSTICS INC Actions étrangerUS74834L1008 DGX US 0,13
NORTONLIFELOCK INC Actions étrangerUS6687711084 NLOK US 0,13
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,11
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,11
FMC CORP Actions étrangerUS3024913036 FMC US 0,11
HANESBRANDS INC Actions étrangerUS4103451021 HBI US 0,11
CHURCH & DWIGHT CO INC Actions étrangerUS1713401024 CHD US 0,11
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,11
PROGRESSIVE CORP/THE Actions étrangerUS7433151039 PGR US 0,11
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,10
AVERY DENNISON CORP Actions étrangerUS0536111091 AVY US 0,10
CERNER CORP Actions étrangerUS1567821046 CERN US 0,10
RESMED INC Actions étrangerUS7611521078 RMD US 0,10
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,10
STEEL DYNAMICS INC Actions étrangerUS8581191009 STLD US 0,10
ARES MANAGEMENT CORP Actions étrangerUS03990B1017 ARES US 0,10
ALBEMARLE CORP Actions étrangerUS0126531013 ALB US 0,10
GLOBAL PAYMENTS INC Actions étrangerUS37940X1028 GPN US 0,10
CDW CORP/DE Actions étrangerUS12514G1085 CDW US 0,10
TRACTOR SUPPLY CO Actions étrangerUS8923561067 TSCO US 0,10
VULCAN MATERIALS CO Actions étrangerUS9291601097 VMC US 0,09
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,09
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,09
ELECTRONIC ARTS INC Actions étrangerUS2855121099 EA US 0,09
XYLEM INC/NY Actions étrangerUS98419M1009 XYL US 0,09
RPM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7496851038 RPM US 0,09
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,09
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,09
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA Actions étrangerUS3021301094 EXPD US 0,08
LAMAR ADVERTISING CO Actions étrangerUS5128161099 LAMR US 0,08
CABOT OIL & GAS CORP Actions étrangerUS1270971039 COG US 0,08
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,08
EQUIFAX INC Actions étrangerUS2944291051 EFX US 0,08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,08
KANSAS CITY SOUTHERN Actions étrangerUS4851703029 KSU US 0,08
LEIDOS HOLDINGS INC Actions étrangerUS5253271028 LDOS US 0,08
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,08
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 0,08
FIRST REPUBLIC BANK/CA Actions étrangerUS33616C1009 FRC US 0,08
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,08
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,08
HEALTHCARE REALTY TRUST INC Actions étrangerUS4219461047 HR US 0,07
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,07
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Actions étrangerUS8101861065 SMG US 0,07
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Actions étrangerUS5732841060 MLM US 0,07
CLEARWAY ENERGY INC Actions étrangerUS18539C2044 CWEN US 0,07
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,07
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 0,07
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,07
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,07
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Actions étrangerUS70959W1036 PAG US 0,07
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY Actions étrangerUS82669G1040 SBNY US 0,07
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US Actions étrangerUS8175651046 SCI US 0,07
WESTLAKE CHEMICAL CORP Actions étrangerUS9604131022 WLK US 0,07
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,07
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY Actions étrangerUS34964C1062 FBHS US 0,07
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC Actions étrangerUS5535301064 MSM US 0,06
PULTEGROUP INC Actions étrangerUS7458671010 PHM US 0,06
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,06
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,06
GRACO INC Actions étrangerUS3841091040 GGG US 0,06
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Actions étrangerUS4456581077 JBHT US 0,06
NEWS CORP Actions étrangerUS65249B1098 NWSA US 0,06
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,05
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,05
OWENS CORNING Actions étrangerUS6907421019 OC US 0,05
EVERCORE INC Actions étrangerUS29977A1051 EVR US 0,05
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,05
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,05
POTLATCHDELTIC CORP Actions étrangerUS7376301039 PCH US 0,05
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,05
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,05
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,05
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,05
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Actions étrangerUS65336K1034 NXST US 0,05
MDC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5526761086 MDC US 0,05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Actions étrangerUS6098391054 MPWR US 0,05
DICKS SPORTING GOODS INC Actions étrangerUS2533931026 DKS US 0,05
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 0,05
THOR INDUSTRIES INC Actions étrangerUS8851601018 THO US 0,05
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,05
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,05
MOSAIC CO/THE Actions étrangerUS61945C1036 MOS US 0,04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,04
ENERGIZER HOLDINGS INC Actions étrangerUS29272W1099 ENR US 0,04
NORDSON CORP Actions étrangerUS6556631025 NDSN US 0,04
MGIC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS5528481030 MTG US 0,04
AVNET INC Actions étrangerUS0538071038 AVT US 0,04
NEWMARKET CORP Actions étrangerUS6515871076 NEU US 0,04
AVIENT CORP Actions étrangerUS05368V1061 AVNT US 0,04
W R BERKLEY CORP Actions étrangerUS0844231029 WRB US 0,04
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 0,04
MARKETAXESS HOLDINGS INC Actions étrangerUS57060D1081 MKTX US 0,04
LCI INDUSTRIES Actions étrangerUS50189K1034 LCII US 0,04
W R GRACE & CO Actions étrangerUS38388F1084 GRA US 0,04
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC Actions étrangerUS84790A1051 SPB US 0,04
LANCASTER COLONY CORP Actions étrangerUS5138471033 LANC US 0,04
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,04
VOYA FINANCIAL INC Actions étrangerUS9290891004 VOYA US 0,04
AIR LEASE CORP Actions étrangerUS00912X3026 AL US 0,04
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI Actions étrangerUS8086251076 SAIC US 0,03
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS Actions étrangerUS01973R1014 ALSN US 0,03
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 0,03
HILLENBRAND INC Actions étrangerUS4315711089 HI US 0,03
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,03
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Actions étrangerUS6795801009 ODFL US 0,03
TERADYNE INC Actions étrangerUS8807701029 TER US 0,03
BWX TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS05605H1005 BWXT US 0,03
FOOT LOCKER INC Actions étrangerUS3448491049 FL US 0,03
GATX CORP Actions étrangerUS3614481030 GATX US 0,03
MSA SAFETY INC Actions étrangerUS5534981064 MSA US 0,03
HOULIHAN LOKEY INC Actions étrangerUS4415931009 HLI US 0,03
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS81725T1007 SXT US 0,03
MAXIMUS INC Actions étrangerUS5779331041 MMS US 0,03
PRIMERICA INC Actions étrangerUS74164M1080 PRI US 0,03
LEAR CORP Actions étrangerUS5218652049 LEA US 0,03
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC Actions étrangerUS8163001071 SIGI US 0,03
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,03
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 0,03
INSPERITY INC Actions étrangerUS45778Q1076 NSP US 0,03
WORTHINGTON INDUSTRIES INC Actions étrangerUS9818111026 WOR US 0,03
WENDYS CO/THE Actions étrangerUS95058W1009 WEN US 0,03
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,03
KBR INC Actions étrangerUS48242W1062 KBR US 0,03
REGAL BELOIT CORP Actions étrangerUS7587501039 RBC US 0,03
KB HOME Actions étrangerUS48666K1097 KBH US 0,03
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,03
TRANSUNION Actions étrangerUS89400J1079 TRU US 0,03
SILGAN HOLDINGS INC Actions étrangerUS8270481091 SLGN US 0,02
MORNINGSTAR INC Actions étrangerUS6177001095 MORN US 0,02
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,02
CMC MATERIALS INC Actions étrangerUS12571T1007 CCMP US 0,02
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,02
SLM CORP Actions étrangerUS78442P1066 SLM US 0,02
BIO-TECHNE CORP Actions étrangerUS09073M1045 TECH US 0,02
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,02
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,02
VALMONT INDUSTRIES INC Actions étrangerUS9202531011 VMI US 0,02
ENTEGRIS INC Actions étrangerUS29362U1043 ENTG US 0,02
SIMPSON MANUFACTURING CO INC Actions étrangerUS8290731053 SSD US 0,02
EXPONENT INC Actions étrangerUS30214U1025 EXPO US 0,02
COGNEX CORP Actions étrangerUS1924221039 CGNX US 0,02
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Actions étrangerUS04247X1028 AWI US 0,02
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,02
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN Actions étrangerUS70932M1071 PFSI US 0,02
WD-40 CO Actions étrangerUS9292361071 WDFC US 0,02
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,02
ORMAT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS6866881021 ORA US 0,02
LANDSTAR SYSTEM INC Actions étrangerUS5150981018 LSTR US 0,02
TTEC HOLDINGS INC Actions étrangerUS89854H1023 TTEC US 0,02
UFP INDUSTRIES INC Actions étrangerUS90278Q1085 UFPI US 0,01
BRINKS CO/THE Actions étrangerUS1096961040 BCO US 0,01
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC Actions étrangerUS00790R1041 WMS US 0,01
ENERSYS Actions étrangerUS29275Y1029 ENS US 0,01
POWER INTEGRATIONS INC Actions étrangerUS7392761034 POWI US 0,01
FRANKLIN ELECTRIC CO INC Actions étrangerUS3535141028 FELE US 0,01
BROOKS AUTOMATION INC Actions étrangerUS1143401024 BRKS US 0,01
CURTISS-WRIGHT CORP Actions étrangerUS2315611010 CW US 0,01
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 0,01
UNIVERSAL DISPLAY CORP Actions étrangerUS91347P1057 OLED US 0,01
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9427491025 WTS US 0,01
WERNER ENTERPRISES INC Actions étrangerUS9507551086 WERN US 0,01
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,01
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,01
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,01
AAON INC Actions étrangerUS0003602069 AAON US 0,01
WOODWARD INC Actions étrangerUS9807451037 WWD US 0,01
HEICO CORP Actions étrangerUS4228061093 HEI US 0,01
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,01
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,01
BALCHEM CORP Actions étrangerUS0576652004 BCPC US 0,01
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP Actions étrangerUS02208R1068 AIMC US 0,01
UNIFIRST CORP/MA Actions étrangerUS9047081040 UNF US 0,01
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 0,01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS4778391049 JBT US 0,01
ENSIGN GROUP INC/THE Actions étrangerUS29358P1012 ENSG US 0,01
UNITED STATES STEEL CORP Actions étrangerUS9129091081 X US 0,00
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,00
Currency Security 0,42

Au: 14 janvier 2021
Les positions sont susceptibles de changer

49%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,55 % (au 14 jan 2021)

DQDTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,32532 $1,65600 $2,66932 $---0,57906 $0,30173 $3,08927 $0,12674 $
2020 +0,48200 $0,48200 $--------
31-déc0,15200 $0,15200 $--------
30-sept0,09500 $0,09500 $--------
30-juin0,10500 $0,10500 $--------
31-mars0,13000 $0,13000 $--------
2019 +0,47900 $0,47900 $----0,01253 $0,17673 $0,33320 $0,04346 $
31-déc0,08400 $0,08400 $----0,00220 $0,03099 $0,05843 $0,00762 $
30-sept0,13500 $0,13500 $----0,00353 $0,04981 $0,09391 $0,01225 $
28-juin0,13500 $0,13500 $----0,00353 $0,04981 $0,09391 $0,01225 $
29-mars0,12500 $0,12500 $----0,00327 $0,04612 $0,08695 $0,01134 $
2018 +0,57800 $0,28000 $0,29800 $---0,56653 $-0,01316 $0,00169 $
31-déc0,29800 $-0,29800 $---0,29800 $---
28-sept0,10000 $0,10000 $----0,09591 $-0,00470 $0,00061 $
29-juin0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
31-mai0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
30-avr0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
29-mars0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
28-fév0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
31-jan0,03000 $0,03000 $----0,02877 $-0,00141 $0,00018 $
2017 +1,86040 $0,28500 $1,57540 $----0,12500 $1,78376 $0,04836 $
29-déc0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
29-nov0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
31-oct0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
29-sept0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
31-août0,02500 $0,02500 $-----0,02500 $--
11-août1,57540 $-1,57540 $-----1,61928 $0,04388 $
31-juil0,02500 $0,02500 $------0,02570 $0,00070 $
30-juin0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-mai0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
28-avr0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-mars0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
28-fév0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
31-jan0,02250 $0,02250 $------0,02313 $0,00063 $
2016 +0,92592 $0,13000 $0,79592 $-----0,95915 $0,03323 $
31-déc0,79592 $-0,79592 $-----0,82447 $0,02855 $
30-déc0,02000 $0,02000 $------0,02072 $0,00072 $
23-nov0,02000 $0,02000 $------0,02072 $0,00072 $
26-oct0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $
28-sept0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $
24-août0,03000 $0,03000 $------0,03108 $0,00108 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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