FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres á revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
CAGS 0,05 %0,19 %0,54 %-0,21 %0,52 %2,18 %3,19 %2,52 %2,29 %
Au: 31 août 2021

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,05
Weighted Average Term to Maturity3,16
Weighted Average Coupon %2,24
Weighted Average Current Yield %2,12
Au 31 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA42,90
AA19,20
A13,50
BBB24,40
Au 31 août, 2021

Nombre de titres: 391

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale61,60 %
Obligation d'entreprise35,23 %
Obligation étrangère3,17 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K940 CAN CN 3,42
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFA62 CANHOU CN 3,34
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 2,66
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/03/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087L518 CAN CN 2,41
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,21
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 1,98
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN CN 1,92
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,77
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L369 CAN CN 1,71
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/04/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087L690 CAN CN 1,69
PROVINCE OF ONTARIO CANADA - 2,40 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA68323ADM32 ONT 1,68
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,25 % (15/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA13509PHT36 CANHOU 1,67
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L773 CAN CN 1,47
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q CN 1,44
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/05/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L856 CAN CN 1,38
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K528 CAN CN 1,28
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J967 CAN CN 1,21
PROVINCE OF QUEBEC CANADA - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q CN 1,19
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 1,00 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G732 CAN CN 1,17
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 1,16
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 1,06
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087D507 CAN CN 1,00
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 1,50 % (01/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087E679 CAN CN 1,00
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087M359 CAN CN 0,92
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA CN 0,86
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL CN 0,80
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFD02 CANHOU 0,76
PROV OF ALBERTA - 2,20 % (01/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA013051DT15 ALTA 0,70
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 2,50 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087B451 CAN CN 0,67
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 0,67
BANK OF NOVA SCOTIA/THE - 3,89 % (18/01/2029) Obligation d'entrepriseCA06415ELY90 BNS CN 0,67
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 0,65
PROVINCE OF ONTARIO CANADA - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 0,63
GOVERNMENT OF CANADA - 0,75 % (01/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087M508 CAN CN 0,58
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 2,25 % (01/03/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J546 CAN CN 0,58
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,57
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM - 2,95 % (19/06/2029) Obligation d'entrepriseCA13607GCJ19 CM 0,57
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) Obligation d'entrepriseCA136069YW55 CM 0,56
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,84 % (03/07/2029) Obligation d'entrepriseCA06415EUC79 BNS CN 0,56
PROVINCE OF ONTARIO CANADA - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT 0,53
PROV OF QUEBEC - 8,50 % (01/04/2026) Obligation du gouvernementaleCA748148PZ01 Q 0,52
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 0,51
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PDL46 CANHOU CN 0,51
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 0,46
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 0,45
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA563469UJ24 MP 0,45
ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) Obligation d'entrepriseCA780086RF34 RY 0,43
TELUS CORP - 3,35 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA87971MAR49 TCN 0,42
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDV28 CANHOU CN 0,41
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA C - 2,30 % (18/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA11070TAJ75 BRCOL 0,40
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087M763 CAN CN 0,39
BELL CANADA - 2,70 % (27/02/2024) Obligation d'entrepriseCA07813ZBW38 BCECN 0,39
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBC73 BCECN CN 0,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST - 1,90 % (16/01/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058HS51 IBRD 0,36
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 0,36
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06415EV939 BNS 2.16 0 0,35
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GB94 OHYD 0,35
BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B5B08 BMO 0,34
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) Obligation d'entrepriseCA13607GPJ71 CM 0,34
PSP CAPITAL INC - 0,90 % (15/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA69363TAP71 PSPCAP 0,32
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 0,32
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FVY29 TD 0,31
PROV OF ONTARIO - 8,50 % (02/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA683234JQ20 ONT 0,31
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) Obligation d'entrepriseCA539481AJ06 LCN 0,31
BELL CANADA - 3,35 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZBZ68 BCECN 0,31
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA13596Z3Y90 0,31
TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FNR69 TD 0,30
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06368AAD24 BMO 0,30
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEL37 Q CN 0,30
ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBC01 ENBCN 0,30
TORONTO DOMINION BANK - 1,13 % (09/12/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FYZ66 TD 0,29
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) Obligation d'entrepriseCA13607GFB55 CM 0,29
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) Obligation d'entrepriseCA89353ZBX56 TRPCN 0,28
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 0,28
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) Obligation d'entrepriseCA63309ZNL80 NACN 0,28
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FIN - 3,32 % (22/02/2024) Obligation d'entrepriseCA11291ZAD92 BIP 0,28
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058JD64 IBRD 0,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECON - 0,63 % (14/01/2026) Obligation du gouvernementaleCA459058JP94 IBRD 0,27
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,06 % (26/07/2024) Obligation d'entrepriseCA01626PAF32 ATDB CN 0,26
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06415EXV24 BNS 0,26
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06368DCV43 BMO 0,26
AT&T INC - 4,00 % (25/11/2025) Obligation étrangèreCA00206RGB20 T CN 0,26
ROYAL BANK OF CANADA - 2,88 % (23/12/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RN67 0,26
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ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) Obligation d'entrepriseCA780086RZ97 RY 0,25
PROV OF SASKATCHEWAN - 2,55 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA803854KB35 SCDA 0,25
PSP CAPITAL INC REGS - 3,00 % (05/11/2025) Obligation du gouvernementaleCA69363TAM41 PSPCAP 0,25
BANK OF MONTREAL - 2,08 % (17/06/2030) Obligation d'entrepriseCA06369ZCF95 BMO 0,24
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,50 % (19/04/2026) Obligation du gouvernementaleCA626209JR29 BCMFA 0,24
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,99 % (22/01/2024) Obligation d'entrepriseCA70632ZAH43 PPLCN 0,24
TORONTO DOMINION BANK - 4,86 % (04/03/2031) Obligation d'entrepriseCA8911457R92 TD 0,24
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA775109BA89 RCICN 0,24
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,60 % (14/08/2026) Obligation du gouvernementaleCA642866GK79 NBRNS 0,23
TWDC ENTERPRISES 18 CORP - 2,76 % (07/10/2024) Obligation étrangèreCA254687CD65 DIS 0,23
AT&T INC - 2,85 % (25/05/2024) Obligation étrangèreCA00206RDW93 T 0,23
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBF05 BCECN 0,23
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA803854KM99 SCDA 0,22
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 0,22
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) Obligation d'entrepriseCA066164AA29 BPOCN 0,22
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD - 3,52 % (12/06/2030) Obligation étrangèreCA632525AT88 NAB 3.515 0,22
GOVERNMENT OF CANADA - 9,00 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087VH40 CAN 0,22
SHAW COMMUNICATIONS INC - 3,80 % (02/11/2023) Obligation d'entrepriseCA82028KAX96 SJRCN 0,21
HSBC BANK CANADA - 1,78 % (20/05/2026) Obligation d'entrepriseCA40427HTM56 HSBC 0,21
MCDONALDS CORP - 3,13 % (04/03/2025) Obligation étrangèreCA580135CD12 MCD 0,21
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) Obligation d'entrepriseCA780086SA38 RY 0,21
BANK OF MONTREAL - 1,55 % (28/05/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DTH75 BMO 0,21
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 0,21
ROYAL BANK OF CANADA - 1,59 % (04/05/2026) Obligation d'entrepriseCA780086TM66 RY 0,21
DOLLARAMA INC - 3,55 % (06/11/2023) Obligation d'entrepriseCA25675TAJ66 DOLCN CN 0,21
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,10 % (19/01/2026) Obligation d'entrepriseCA13607GRU09 CM CN 0,20
FORTIS INC - 2,85 % (12/12/2023) Obligation d'entrepriseCA349553AN72 0,20
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,01 % (21/07/2030) Obligation d'entrepriseCA13607HBC57 CM 0,20
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,55 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13638ZCR43 CNQCN 0,20
BANK OF MONTREAL - 2,88 % (17/09/2029) Obligation d'entrepriseCA06369ZCE21 BMO 0,20
CAMECO CORP - 4,19 % (24/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13321LAK40 CCOCN 0,19
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) Obligation du gouvernementaleCA642866GR23 NBRNS 0,19
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,96 % (21/04/2031) Obligation d'entrepriseCA13607HRJ37 CM 0,19
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,70 % (15/07/2026) Obligation d'entrepriseCA13607HVV19 CM CN 0,19
PROV OF NEWFOUNDLAND & LAB - 3,00 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA651333FV32 NF 0,19
BANK OF MONTREAL - 1,93 % (22/07/2031) Obligation d'entrepriseCA06369ZCG78 BMO 0,19
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,19
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CA - 3,25 % (07/11/2023) Obligation d'entrepriseCA37045YAE47 GM 0,19
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) Obligation d'entrepriseCA833577AE94 EMPACN 0,19
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) Obligation d'entrepriseCA290876AC55 EMACN 0,19
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 3,20 % (22/07/2024) Obligation d'entrepriseCA663307AA47 NWRWPT 0,19
INTER AMERN DEVELOPMENT BANK - 0,75 % (15/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA458182EE85 IADB 0,19
NISSAN CANADA INC - 1,63 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA65479EAC80 NISCAN 0,19
INTER PIPELINE LTD - 2,73 % (18/04/2024) Obligation d'entrepriseCA45834ZAQ24 IPLCN 0,18
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA87971MAQ65 TCN 0,18
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) Obligation étrangèreCAU60901AF97 TAP 0,18
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) Obligation d'entrepriseCA02138ZAS26 ALACN 0,18
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) Obligation d'entrepriseCA918423AX21 VW CN 0,18
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13638ZDW29 CNQCN 0,18
SHAW COMMUNICATIONS INC - 4,35 % (31/01/2024) Obligation d'entrepriseCA82028KAT84 SJRCN 0,18
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 1,20 % (01/12/2023) Obligation d'entrepriseCA663307AN67 NWRWPT CN 0,18
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) Obligation étrangèreCA949746RQ67 WFC 0,17
TELUS CORP - 3,75 % (17/01/2025) Obligation d'entrepriseCA87971MAX17 TCN 0,17
FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) Obligation d'entrepriseCA31430WCG74 CCDJ 0,17
WELLS FARGO & CO - 2,98 % (19/05/2026) Obligation étrangèreCA949746RX19 WFC 0,17
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBD83 ENBCN 0,17
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,31 % (23/10/2024) Obligation d'entrepriseCA892329BL67 TOYOTA 0,17
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) Obligation d'entrepriseCA70632ZAB72 PPLCN CN 0,17
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) Obligation d'entrepriseCA31430WDW16 CCDJ 0,17
WELLS FARGO & CO - 2,57 % (01/05/2026) Obligation étrangèreCA949746TC53 WFC 2.568 05/01/26 0,17
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) Obligation d'entrepriseCA56501RAH99 MFCCN 0,17
FEDERATION DES CAISSES - 1,99 % (28/05/2031) Obligation d'entrepriseCA31430WGC25 CCDJ 0,17
MORGAN STANLEY - 1,78 % (04/08/2027) Obligation étrangèreCA61747YEE10 MS 0,17
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA45950KCQ19 IFC 0,16
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CA - 5,95 % (14/05/2024) Obligation d'entrepriseCA37045YAF12 GM 0,16
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) Obligation d'entrepriseCA31943BBU31 FCRCN 0,16
TELUS CORP - 2,75 % (08/07/2026) Obligation d'entrepriseCA87971MBL69 TCN 0,16
FEDERATION DES CAISSES - 1,09 % (21/01/2026) Obligation d'entrepriseCA31430WFL33 CCDJ 0,16
HYDRO ONE INC - 1,76 % (28/02/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZCB46 HYDONE 0,16
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) Obligation d'entrepriseCA387427AC12 GRTCN 0,16
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,30 % (17/07/2025) Obligation d'entrepriseCA89353ZBY30 TRPCN 0,16
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 3,92 % (10/06/2024) Obligation d'entrepriseCA539481AL51 LCN 0,15
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 4,82 % (28/01/2026) Obligation d'entrepriseCA11257ZAE93 BAMACN 0,15
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,45 % (29/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29250ZAT53 ENBPIP 0,15
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,60 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA01626PAE66 ATDBCN CN 0,15
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) Obligation d'entrepriseCA51925DBT24 LBCN 0,15
BELL CANADA INC - 3,55 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA07813ZBT09 BCECN 0,15
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) Obligation d'entrepriseCA13668ZAX65 CTCACN 0,15
CENOVUS ENERGY INC - 3,55 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA15135UAV13 CVECN 0,15
SOUTH COAST BC TRANSN AUTH - 3,05 % (04/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA83740TAE79 SOUCOA 0,15
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) Obligation d'entrepriseCA780085N938 RY 0,15
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) Obligation d'entrepriseCA23384NBP11 DAIGR 0,15
PENSKE TRUCK LEASING CANADA IN - 2,85 % (07/12/2022) Obligation d'entrepriseCA70960AAC23 0,14
H&R REIT - 3,37 % (30/01/2024) Obligation d'entrepriseCA403925AY67 HRUCN 0,14
CANADA POST CORPORATION - 4,08 % (16/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA13521JAC59 CANPST 0,13
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) Obligation d'entrepriseCA063679EC44 BMO CN 0,13
TELUS CORP - 3,75 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA87971MBC60 TCN 0,13
INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA458182EA63 IADB 0,13
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,65 % (02/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA626209AD24 BCMFA CN 0,13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC - 3,25 % (07/03/2025) Obligation étrangèreCA609207AK15 MDLZ 0,13
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - 3,31 % (31/10/2025) Obligation étrangèreCA38141GWR15 GS 0,13
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA63306AGE07 0,13
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) Obligation d'entrepriseCA51925DBP02 LBCN 0,13
BELL CANADA INC - 2,90 % (12/08/2026) Obligation d'entrepriseCA07813ZBV54 BCECN 0,13
TERANET HOLDINGS LP - 3,54 % (11/06/2025) Obligation d'entrepriseCA880789AQ53 TERANE 0,13
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 0,13
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGJ93 NACN 0,13
ALTAGAS LTD - 1,23 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAY93 ALACN 0,13
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,53 % (15/06/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGT75 NACN 0,13
EQUITABLE BANK - 1,77 % (21/09/2023) Obligation d'entrepriseCA29446NAF74 EQBCN 0,13
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 2,80 % (12/04/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAF37 VTR 2.8 04 0,13
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA748148RX35 Q 0,13
BANK OF MONTREAL - 1,76 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DPC25 BMO 0,12
BRUCE POWER L.P. - 3,97 % (23/06/2026) Obligation d'entrepriseCA116705AB01 BRUPOW 0,12
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,56 % (09/09/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAM86 CHPU CN 0,12
BELL CANADA INC - 2,75 % (29/01/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZCB81 BCECN 0,12
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087UT96 CAN CN 0,12
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,71 % (11/08/2026) Obligation d'entrepriseCA70632ZAG69 PPLCN 3.71 0,12
RIOCAN REIT - 2,58 % (12/02/2025) Obligation d'entrepriseCA766910BE26 REIUCN 0,12
CITIGROUP INC - 4,09 % (09/06/2025) Obligation étrangèreCA172967JS17 C 0,12
MORGUARD CORP - 4,40 % (28/09/2023) Obligation d'entrepriseCA617577AG65 MRCCN 0,12
SAPUTO INC - 2,83 % (21/11/2023) Obligation d'entrepriseCA80310ZAC38 SAPCN 0,12
BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) Obligation d'entrepriseCA102143AA28 HRUCN 0,12
RIOCAN REIT - 3,29 % (12/02/2024) Obligation d'entrepriseCA766910AZ63 REIUCN 0,12
ALLIED PROPERTIES REIT - 1,73 % (12/02/2026) Obligation d'entrepriseCA019456AH51 APUCN 0,12
ENBRIDGE INC - 3,95 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA29251ZBQ96 ENBCN 0,11
CI FINANCIAL CORP - 3,76 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA125491AJ93 CIXCN 0,11
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) Obligation d'entrepriseCA02138ZAG87 ALACN 0,11
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,97 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA23384NBL07 DAIGR 0,11
RIOCAN REIT - 3,21 % (29/09/2023) Obligation d'entrepriseCA766910BD43 REIUCN 0,11
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,11
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 0,11
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA614852NP21 MNTRL 0,11
RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA766910BB86 0,11
ENBRIDGE INC - 2,44 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA29251ZBT36 ENBCN 0,11
SYSCO CANADA INC - 3,65 % (25/04/2025) Obligation d'entrepriseCA871828AA79 SYY CN 0,11
METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA59162NAE90 MRUCN 0,11
CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) Obligation d'entrepriseCA17039BAF19 CHPUCN 0,11
HEATHROW FUNDING LIMITED - 3,25 % (21/05/2027) Obligation étrangèreCA42246QAB47 HTHROW 0,11
407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) Obligation d'entrepriseCA35085ZBR60 ETRHWY 0,11
ALTAGAS LTD - 2,16 % (10/06/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAT09 ALACN 0,10
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,54 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA70632ZAE12 PPLCN 0,10
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBP14 ENBCN 0,10
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA92277LAD88 VTR 0,10
VW CREDIT CANADA INC - 1,50 % (23/09/2025) Obligation d'entrepriseCA918423AY04 VW CN 0,10
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 3,20 % (24/04/2026) Obligation d'entrepriseCA663307AE68 NWRWPT 0,10
BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) Obligation étrangèreCA060505FG45 0,10
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 3,44 % (15/07/2026) Obligation étrangèreCAU60901AG70 TAP CN 0,10
CAPITAL POWER CORP - 4,28 % (18/09/2024) Obligation d'entrepriseCA14046ZAC38 CPXCN 0,10
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) Obligation d'entrepriseCA438121AS48 HNDA 0,10
H&R REIT - 4,07 % (16/06/2025) Obligation d'entrepriseCA403925BB55 HRUCN 0,10
GENWORTH MI CANADA INC - 4,24 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA37252BAC69 MICCN 0,10
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 1,65 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA23384NBS59 DAIGR 0,10
MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA565018DB16 MFCCN 0,10
RIOCAN REIT - 1,97 % (15/06/2026) Obligation d'entrepriseCA766910BG73 REIUCN 0,10
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAG19 CHPUCN 0,10
BANK OF AMERICA CORP - 3,52 % (24/03/2026) Obligation étrangèreCA060505FS82 BAC 0,10
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 1,75 % (15/04/2026) Obligation d'entrepriseCA37045YAG94 GM 0,10
AIR LEASE CORP - 2,63 % (05/12/2024) Obligation étrangèreCA00912XBH67 AL CN 0,10
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,11 % (26/02/2025) Obligation d'entrepriseCA892329BK84 TOYOTA 0,10
VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) Obligation d'entrepriseCA918423AW48 VW 0,10
PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148NX70 Q 0,09
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS - 2,10 % (24/09/2025) Obligation étrangèreCAC04575AA10 ATH 0,09
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBR02 FCRCN 0,09
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA05554PAB90 BCIMCR 0,09
CANADIAN WESTERN BANK - 3,67 % (11/06/2029) Obligation d'entrepriseCA136765BF01 CWBCN 0,09
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA110709GB20 BRCOL CN 0,09
WESTCOAST ENERGY INC - 3,12 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA95751ZAQ69 SE 0,09
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRU - 3,42 % (23/01/2023) Obligation d'entrepriseCA403925AZ33 HRUCN 0,09
HYUNDAI CAPITAL CANADA INC - 2,01 % (12/05/2026) Obligation d'entrepriseCA44932WAA86 HYNMTR 0,09
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,57 % (22/11/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBE63 DAIGR 0,09
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) Obligation d'entrepriseCA01626PAC01 ATDBCN 0,09
DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) Obligation d'entrepriseCA25675TAG28 DOLCN CN 0,09
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO - 8,40 % (27/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA651329AW40 NFLAB 0,09
PROV OF MANITOBA - 7,75 % (22/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469DS16 MP 0,09
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,79 % (17/08/2023) Obligation d'entrepriseCA29250ZAS70 ENBPIP 0,09
ARTIS REAL ESTATE INVT TR - 3,82 % (18/09/2023) Obligation d'entrepriseCA04315LAL95 AXUCN 0,09
HONDA CANADA FINANCE INC - 1,34 % (17/03/2026) Obligation d'entrepriseCA438121AX33 HNDA 0,09
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY - 3,75 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA11282ZAA62 BAMREP CN 0,09
ARC RESOURCES LTD - 2,35 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA00208DAA96 ARXCN 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA614852PH86 MNTRL 0,09
RELIANCE LP - 3,84 % (15/03/2025) Obligation d'entrepriseCA759480AJ50 RLNCE 0,09
CANADIAN WESTERN BANK - 1,93 % (16/04/2026) Obligation d'entrepriseCA136765BQ65 CWBCN 0,09
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA803854JW90 SCDA 0,09
PROV OF NOVA SCOTIA - 2,15 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA669827BG14 NS 0,09
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 1,70 % (09/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37045YAH77 GM CN 0,09
PROV OF QUEBEC - 5,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZDE03 Q 0,09
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) Obligation étrangèreCA05565QDS45 BPLN CN 0,09
BARCLAYS - 2,17 % (23/06/2027) Obligation étrangèreCAG0810GAA53 BACR 0,09
HYDRO ONE INC - 2,77 % (24/02/2026) Obligation d'entrepriseCA44810ZBR07 HYDONE 0,09
ONTARIO POWER GENERATION INC - 1,17 % (22/04/2026) Obligation d'entrepriseCA68321ZAH43 ONTPOW 0,09
DOLLARAMA INC - 1,87 % (08/07/2026) Obligation d'entrepriseCA25675TAM95 DOLCN CN 0,08
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) Obligation d'entrepriseCA565018DE54 MFCCN 0,08
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,31 % (11/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29290ZAQ33 ENBGAS 0,08
SAPUTO INC - 2,88 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA80310ZAF68 SAPCN 0,08
CHARTWELL RETIREMENT - 3,79 % (11/12/2023) Obligation d'entrepriseCA16141AAB94 CSHU 0,08
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 0,08
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,00 % (10/08/2026) Obligation d'entrepriseCA29250ZAV00 ENBPIP 0,08
ALTAGAS LTD - 4,40 % (15/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAH60 ALACN 0,08
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,29 % (08/02/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAD87 CHPUCN 0,08
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,34 % (26/02/2026) Obligation d'entrepriseCA565018DF20 MFCCN 0,08
MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) Obligation d'entrepriseCA617577AC51 MRCCN 0,08
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DG93 ALTA 0,08
RELIANCE LP - 3,75 % (15/03/2026) Obligation d'entrepriseCA759480AK24 RLNCE 0,08
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ADL58 ONT CN 0,08
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA69363TAH55 PSPCAP 0,08
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA626209JP62 BCMFA 0,08
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAB22 CHPUCN CN 0,08
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,60 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA98704CQX79 YORKMU 0,08
COAST CAPITAL SAVINGS CREDIT U - 5,00 % (03/05/2028) Obligation d'entrepriseCA190330AC40 COCAPS 0,08
TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) Obligation d'entrepriseCA880789AP70 TERANE 0,08
SAPUTO INC - 1,42 % (19/06/2026) Obligation d'entrepriseCA80310ZAH25 SAPCN 0,08
CI FINANCIAL CORP - 3,22 % (22/07/2024) Obligation d'entrepriseCA125491AL40 CIXCN 0,08
CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) Obligation d'entrepriseCA13671ZAL72 CUCN 0,08
SAPUTO INC - 3,60 % (14/08/2025) Obligation d'entrepriseCA80310ZAE93 SAP CN 0,08
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) Obligation d'entrepriseCA766910AW33 REIUCN 0,08
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,55 % (10/01/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAK21 CHPUCN 0,08
WESTCOAST ENERGY INC - 3,43 % (12/09/2024) Obligation d'entrepriseCA95751ZAS26 SE 0,08
INTER PIPELINE LTD - 3,17 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45834ZAM10 IPLCN 0,07
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) Obligation d'entrepriseCA29446NAE00 EQBCN 0,07
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 1,18 % (23/02/2026) Obligation d'entrepriseCA892329BM41 TOYOTA 0,07
BCI QUADREAL REALTY - 1,07 % (04/02/2026) Obligation d'entrepriseCA05554PAC73 BCIMCR 0,07
ALTAGAS LTD - 4,12 % (07/04/2026) Obligation d'entrepriseCA02138ZAP86 ALACN 0,07
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,41 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA47788ZAG69 DE US 0,07
CANADIAN WESTERN BANK - 2,60 % (06/09/2024) Obligation d'entrepriseCA136765BG83 CWBCN 0,07
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,50 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA98704CQY52 YORKMU 0,07
IA FINANCIAL CORP INC - 2,40 % (21/02/2030) Obligation d'entrepriseCA45075EAB08 IAGCN 0,07
TORONTO ONTARIO - 2,40 % (24/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA891288DN98 TRNT 0,07
TORONTO ONTARIO - 2,45 % (06/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA891288DK59 TRNT 0,07
PROVINCE OF QUEBEC CANADA - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q CN 0,07
407 INTERNATIONAL INC 144A - 1,80 % (22/05/2025) Obligation d'entrepriseCA35085ZBW55 ETRHWY 0,07
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - 2,80 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA136375CF77 CNRCN 0,07
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37482ZAB72 GEICN 0,07
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,60 % (06/05/2026) Obligation d'entrepriseCA31943BBX79 FCRCN 0,07
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES - 1,74 % (16/12/2025) Obligation d'entrepriseCA83179XAN80 SRUUCN 0,07
ALTAGAS LTD - 3,84 % (15/01/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAM55 ALACN 0,07
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA459058HA44 IBRD 0,07
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,79 % (30/08/2024) Obligation d'entrepriseCA31943BBV14 FCRCN 0,07
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,32 % (31/07/2025) Obligation d'entrepriseCA31943BBW96 FCRCN 0,07
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) Obligation d'entrepriseCA136765BJ23 CWBCN 0,06
PROV OF SASKATCHEWAN - 8,75 % (30/05/2025) Obligation du gouvernementaleCA803854FP85 SCDA 0,06
WESTCOAST ENERGY INC - 3,77 % (08/12/2025) Obligation d'entrepriseCA95751ZAR43 SE 0,06
OPB FINANCE TRUST - 2,95 % (02/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA67103MAE62 OPBFIN 0,06
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA563469UC70 MP 0,06
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (12/11/2024) Obligation d'entrepriseCA68214WAM07 OMERS 0,06
CAPITAL POWER CORP - 4,99 % (23/01/2026) Obligation d'entrepriseCA14046ZAL37 CPXCN 0,06
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 2,50 % (05/08/2026) Obligation d'entrepriseCA29290ZAR16 ENBGAS 0,06
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 8,29 % (05/02/2026) Obligation d'entrepriseCA89353ZAP32 TRPCN 0,06
ALTALINK LP - 2,75 % (29/05/2026) Obligation d'entrepriseCA02135ZAR79 ALTALK 0,06
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA642869AJ00 NBRNS 0,06
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 2,15 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA866120AA66 SMUUCN 0,06
IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) Obligation d'entreprise 0,06
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) Obligation d'entrepriseCA26153WAC34 DIRUCN 0,06
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) Obligation d'entrepriseCA131253AM86 CWTUCN 0,06
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT - 4,07 % (21/11/2022) Obligation d'entrepriseCA227107AK58 CRRUCN 0,06
H&R REIT - 2,91 % (02/06/2026) Obligation d'entrepriseCA403925BC39 HRUCN 0,06
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA683234HM34 ONT 0,06
TRANSCONTINENTAL INC - 2,28 % (13/07/2026) Obligation d'entrepriseCA893578AB09 TCLACN 0,06
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 1,66 % (20/07/2026) Obligation d'entrepriseCA892329BN24 TOYOTA CN 0,06
ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) Obligation d'entrepriseCA29250ZAQ15 ENBPIP 0,06
NAV CANADA - 0,94 % (09/02/2026) Obligation d'entrepriseCA628957AJ10 NAVCAN 0,05
INTACT FINANCIAL CORP - 3,69 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45823ZAG78 IFCCN 0,05
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051EC70 ALTA 0,05
PROVINCE OF QUEBEC CANADA - 2,25 % (22/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA748148RY18 Q CN 0,05
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA62620DAJ06 BCMFA 0,05
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 1,15 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA51925DBY19 LBCN 0,05
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148PA59 Q 0,05
TMX GROUP LTD - 3,00 % (11/12/2024) Obligation d'entrepriseCA87262KAD78 XCN 0,05
EQUITABLE BANK - 1,94 % (10/03/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAH31 EQBCN 0,05
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 1,63 % (09/04/2026) Obligation d'entrepriseCA47788ZAJ09 DE 0,05
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT - 3,68 % (26/08/2026) Obligation d'entrepriseCA227107AN97 CRRUCN 0,05
EQUITABLE BANK - 1,88 % (26/11/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAG57 EQBCN 0,05
PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DX27 ALTA CN 0,05
INTACT FINANCIAL CORP - 3,77 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA45823ZAE21 IFCCN 0,05
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (05/06/2025) Obligation d'entrepriseCA68214WAR93 OMERS 0,05
FINNING INTERNATIONAL INC - 2,63 % (14/08/2026) Obligation d'entrepriseCA318071AF47 FTTCN 0,05
ALTAGAS CANADA INC - 3,15 % (06/04/2026) Obligation d'entrepriseCA02091ZAB46 ACICN 0,05
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051DL88 ALTA 0,05
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,05
CENTRAL 1 CREDIT UNION - 1,32 % (29/01/2026) Obligation d'entrepriseCA154728AR07 CTLONE 0,05
CT REAL ESTATE INVESTMENT REGS - 3,29 % (01/06/2026) Obligation d'entrepriseCA126462AD27 CRTUCN 0,05
TORONTO HYDRO CORP - 2,52 % (25/08/2026) Obligation d'entrepriseCA89119ZAJ27 TORHYD 0,05
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,06 % (24/11/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAF36 CHPUCN 0,05
UNION GAS LTD - 2,81 % (01/06/2026) Obligation d'entreprise SE 2.81 0,04
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) Obligation d'entrepriseCA26153WAD17 DIRUCN 0,04
CT REIT - 3,53 % (09/06/2025) Obligation d'entrepriseCA126462AB60 CRTUCN 0,04
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,64 % (21/04/2025) Obligation d'entrepriseCA019456AC64 0,04
CHIP MORTGAGE TRUST - 1,74 % (15/12/2045) Obligation d'entrepriseCA16961RAK91 HEQCN 0,04
FIRST NATL FINL CORP - 2,96 % (17/11/2025) Obligation d'entrepriseCA33564PAD56 FNCN 0,04
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA90664ZAE03 ENBGAS 0,04
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GJ61 IBRD 0,04
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GG23 IBRD 0,04
FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA34957ZAS35 FTSCN 0,04
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,95 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA303901AW28 FFHCN 0,04
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT - 4,80 % (31/01/2025) Obligation d'entrepriseCA227107AM15 CRRUCN 0,04
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 1,82 % (01/04/2026) Obligation d'entrepriseCA866120AB40 SMUUCN 0,04
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA614853CV90 MNTRL 0,04
SIENNA SENIOR LIVING INC - 3,45 % (27/02/2026) Obligation d'entrepriseCA82621KAC68 SIACN 0,04
BMW CANADA INC - 0,99 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA05590HBA47 BMW 0,04
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148BY81 Q 0,03
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) Obligation d'entrepriseCA89119ZAE30 TORHYD 0,03
CALLOWAY REIT - 3,56 % (06/02/2025) Obligation d'entrepriseCA131253AT30 SRUUCN 0,03
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) Obligation du gouvernementaleCA110709DP43 BRCOL 0,03
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA62620DAD36 BCMFA 0,03
CHARTWELL RETIREMENT - 4,21 % (28/04/2025) Obligation d'entrepriseCA16141AAC77 0,03
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,03
FORTISBC ENERGY INC - 2,58 % (08/04/2026) Obligation d'entrepriseCA34959ZAC64 FTSCN 0,03
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 4,13 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAB23 VTR 0,03
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA30216BGV86 EDC 0,03
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA626209JL58 BCMFA 0,03
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP - 3,58 % (25/11/2024) Obligation d'entrepriseCA33564PAC73 FNCN 0,02
MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) Obligation du gouvernementaleCA62620DAE19 BCMFA 0,02
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA891288DG48 TRNT 0,02
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZBW91 0,01
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) Obligation du gouvernementaleCA891288DJ86 TRNT 0,01
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA683234HL50 ONT 0,01

Au: 17 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

30%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,16 % (au 17 sept 2021)

CAGSTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,28160 $5,28160 $---4,34942 $-0,15613 $0,12045 $-
2021 +0,65560 $0,65560 $--------
25-août0,07400 $0,07400 $--------
26-juil0,07740 $0,07740 $--------
24-juin0,08070 $0,08070 $--------
21-mai0,08160 $0,08160 $--------
26-avr0,08710 $0,08710 $--------
25-mars0,08720 $0,08720 $--------
22-fév0,10350 $0,10350 $--------
25-jan0,06410 $0,06410 $--------
2020 +1,29400 $1,29400 $---1,29400 $----
31-déc0,09200 $0,09200 $---0,09200 $----
30-nov0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-oct0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-sept0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
31-août0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
31-juil0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
30-juin0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
29-mai0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
30-avr0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-mars0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
2019 +1,39000 $1,39000 $---1,32458 $--0,06542 $-
31-déc0,13400 $0,13400 $---0,12769 $--0,00631 $-
29-nov0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-sept0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-août0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-juil0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
28-juin0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-mai0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
30-avr0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
29-mars0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
2018 +1,31700 $1,31700 $---1,24238 $-0,01959 $0,05503 $-
31-déc0,17500 $0,17500 $---0,16509 $-0,00260 $0,00731 $-
30-nov0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
28-sept0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-août0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-juil0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
29-juin0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-mai0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
30-avr0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
29-mars0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
28-fév0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-jan0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
2017 +0,62500 $0,62500 $---0,48846 $-0,13654 $--
29-déc0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-nov0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-oct0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-sept0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-août0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--
31-juil0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Aperçu du FNB

18 juin, 2021 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2021 - États financiers semestriels

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Bond Index ETF s’il vous plait cliquez ici