FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres á revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
CAGS 0,15 %0,75 %3,77 %4,16 %4,42 %4,77 %3,44 %2,82 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,00
Weighted Average Term to Maturity3,10
Weighted Average Coupon %2,71
Weighted Average Current Yield %2,54
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA34,40
AA29,40
A17,30
BBB18,70
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 273

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale58,30 %
Obligation d'entreprise37,24 %
Obligation étrangère4,46 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 3,31
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 2,53
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 2,38
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 2,30
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,29
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 2,09
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q 1,85
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,82
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PDL46 CANHOU CN 1,79
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN 1,70
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 1,48
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q 1,40
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 1,35
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L286 CAN 1,26
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDV28 CANHOU 1,24
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AAW41 ONT 1,21
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PFY49 CANHOU CN 1,16
GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G732 CAN CN 1,10
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 1,10
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 1,06
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L369 CANW 1,05
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 1,00
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL 0,96
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEL37 Q 0,93
PROV OF QUEBEC - 4,25 % (01/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEH25 Q 0,90
BELL CANADA - 3,00 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA07813ZBS26 BCECN 0,90
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) Obligation d'entrepriseCA136069YW55 CM 0,86
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q 0,81
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06368AAD24 BMO 0,79
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,50 % (15/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA13509PFV00 CANHOU 0,78
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/05/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087K866 CAN 0,72
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 0,72
ROYAL BANK OF CANADA - 2,35 % (02/07/2024) Obligation d'entrepriseCA780086QY32 RY CN 0,71
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA 0,70
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 0,68
PROV OF ONTARIO - 1,35 % (08/03/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AEA84 ONT 0,68
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/03/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G328 CAN CN 0,67
TORONTO DOMINION BANK - 2,85 % (08/03/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FMA44 TD 0,66
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 0,65
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,65 % (15/03/2022) Obligation d'entrepriseCA13509PDB63 CANHOU CN 0,63
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 0,58
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA13596Z3Y90 0,57
APPLE INC - 2,51 % (19/08/2024) Obligation étrangèreCA037833CY47 AAPL 0,56
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,54
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,54
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT 0,52
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FVY29 TD 0,51
BANK OF MONTREAL - 2,85 % (06/03/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B2H05 BMO 0,50
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBC73 BCECN 0,50
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) Obligation d'entrepriseCA780085N938 RY 0,49
TORONTO DOMINION BANK - 3,23 % (24/07/2024) Obligation d'entrepriseCA891145T792 TD 0,47
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087ZU15 CAN CN 0,47
TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FNR69 TD 0,46
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) Obligation d'entrepriseCA13607GPJ71 CM 0,44
GE CAPITAL CANADA FUNDING CO - 4,60 % (26/01/2022) Obligation d'entrepriseCA36158ZBV72 GE 0,44
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/02/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087K601 CAN CN 0,44
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,31 % (11/02/2022) Obligation d'entrepriseCA13638ZDA09 CNQCN 0,43
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,43
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/11/2021) Obligation du gouvernementaleCA135087K452 CAN CN 0,43
ROYAL BANK OF CANADA - 2,74 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RA47 RY 0,43
TELUS CORP - 2,35 % (28/03/2022) Obligation d'entrepriseCA87971MBA05 TCN 0,42
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,58 % (30/03/2027) Obligation d'entrepriseCA064151AR46 BNS 0,41
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) Obligation d'entrepriseCA13607GFB55 CM 0,41
VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) Obligation d'entrepriseCA918423AW48 VW 0,41
OMERS REALTY CORP - 2,86 % (23/02/2024) Obligation d'entrepriseCA68214WAN89 OMERS 0,40
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) Obligation d'entrepriseCA918423AX21 VW CN 0,40
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) Obligation d'entrepriseCA89353ZBX56 TRPCN 0,40
ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) Obligation d'entrepriseCA780086RF34 RY 0,40
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06415EV939 BNS 2.16 0 0,39
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA563469UC70 MP 0,36
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA642869AJ00 NBRNS 0,36
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) Obligation d'entrepriseCA063679EC44 BMO 0,36
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) Obligation d'entrepriseCA539481AJ06 LCN 0,36
BELL CANADA - 2,00 % (01/10/2021) Obligation d'entrepriseCA07813ZBU71 BCECN 0,36
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) Obligation d'entrepriseCA63309ZNL80 NACN 0,36
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,55 % (12/07/2024) Obligation d'entrepriseCA63306AGD24 NACN 0,36
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 3,31 % (31/10/2025) Obligation étrangèreCA38141GWR15 GS 0,35
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,29 % (28/06/2024) Obligation d'entrepriseCA064151WY58 BNS 0,34
ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBC01 ENBCN 0,34
HSBC HOLDINGS PLC - 3,20 % (05/12/2023) Obligation étrangèreCA404280BE83 HSBC 0,34
ROYAL BANK OF CANADA - 2,88 % (23/12/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RN67 0,34
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,50 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA303901AX01 FFHCN 0,33
ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) Obligation d'entrepriseCA780086RZ97 RY 0,33
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (06/06/2022) Obligation d'entrepriseCA775109AV36 RCICN 0,33
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA459058HA44 IBRD 0,32
WALT DISNEY CO (THE) - 2,76 % (07/10/2024) Obligation étrangèreCA254687CD65 DIS 0,32
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06368DCV43 BMO 0,32
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBP14 ENBCN 0,32
ROYAL BANK OF CANADA - 2,33 % (05/12/2023) Obligation d'entrepriseCA780086NK64 RY 0,32
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051EC70 ALTA 0,32
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,29 % (15/01/2024) Obligation d'entrepriseCA1360695D97 CM 0,31
SUNCOR ENERGY INC - 3,10 % (26/11/2021) Obligation d'entrepriseCA86721ZAL37 SUCN 0,31
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,64 % (27/03/2024) Obligation d'entrepriseCA892329BJ12 TOYOTA 0,31
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 5,05 % (04/02/2025) Obligation étrangèreUS500769BC70 KFW 0,31
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051DL88 ALTA 0,30
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,29
SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,38 % (13/08/2029) Obligation d'entrepriseCA86682ZAL00 SLFCN 0,29
TORONTO DOMINION BANK - 3,22 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA891160QY28 TD 0,28
PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA69363TAK84 PSPCAP 0,28
INTERNATIONAL BK FOR RECON - 2,20 % (18/01/2022) Obligation du gouvernementaleCA459058GN73 IBRD 0,28
BANK OF MONTREAL - 2,57 % (01/06/2027) Obligation d'entrepriseCA06369ZCD48 BMO 0,27
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) Obligation d'entrepriseCA438121AS48 HNDA 0,27
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZBW91 0,27
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) Obligation d'entreprise 0,27
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GB94 OHYD 0,27
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) Obligation étrangèreCA05565QDS45 BPLN CN 0,27
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,90 % (16/01/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058HS51 IBRD 0,27
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,05 % (16/05/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBF39 DAIGR 0,27
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) Obligation étrangèreCA949746RQ67 WFC 0,27
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA69363TAH55 PSPCAP 0,27
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBF05 BCECN 0,27
PSP CAPITAL INC - 1,73 % (21/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA69363TAL67 PSPCAP 0,27
LLOYDS BANKING GROUP PLC - 3,50 % (03/02/2025) Obligation étrangèreCAG5533WBW69 LLOYDS 0,27
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) Obligation d'entrepriseCA51925DBP02 LBCN 0,26
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 0,26
WELLS FARGO & COMPANY - 2,57 % (01/05/2026) Obligation étrangèreCA949746TC53 WFC 2.568 05/01/26 0,26
407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) Obligation d'entrepriseCA35085ZBR60 ETRHWY 0,26
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058JD64 IBRD 0,26
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) Obligation d'entrepriseCA56501RAH99 MFCCN 0,26
PENSKE TRUCK LEASING CDA INC - 2,85 % (07/12/2022) Obligation d'entrepriseCA70960AAC23 0,25
UNITED PARCEL SERVICE INC - 2,13 % (21/05/2024) Obligation étrangèreCA911312BD72 UPS 0,24
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06415EXV24 BNS 0,24
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148BY81 Q 0,24
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,25 % (18/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA110709BJ01 BRCOL 0,24
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,23 % (16/12/2021) Obligation d'entrepriseCA23384NAY37 DAIGR CN 0,24
PEPSICO INC - 2,15 % (06/05/2024) Obligation étrangèreCA713448DQ80 PEP 0,24
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA45950KCQ19 IFC 0,24
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA87971MAQ65 TCN 0,23
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA683234HL50 ONT 0,23
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) Obligation d'entrepriseCA833577AE94 EMPACN 0,23
VERESEN INC - 3,43 % (10/11/2021) Obligation d'entrepriseCA92343ZAE57 PPLCN 0,23
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ADL58 ONT 0,23
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 5,84 % (14/10/2022) Obligation d'entrepriseCA303901AV45 FFHCN 0,22
HYDRO ONE INC - 2,54 % (05/04/2024) Obligation d'entrepriseCA44810ZBY57 HYDONE 0,22
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) Obligation d'entreprise 0,22
BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) Obligation étrangèreCA060505FG45 BAC CN 0,22
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) Obligation d'entrepriseCA290876AC55 EMACN 0,22
METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA59162NAE90 MRUCN 0,22
MANULIFE FINANCIAL CORP - 3,05 % (20/08/2029) Obligation d'entrepriseCA56501RAF34 MFCCN 0,22
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) Obligation étrangèreCAU60901AF97 TAP 0,21
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) Obligation d'entrepriseCA565018DE54 MFCCN 0,21
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 5,04 % (08/03/2024) Obligation d'entrepriseCA11257ZAD11 BAMACN 0,21
MORGAN STANLEY - 3,00 % (07/02/2024) Obligation étrangèreCA6174468D43 MS 0,21
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) Obligation d'entrepriseCA02138ZAS26 ALACN 0,20
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA62620DAJ06 BCMFA 0,20
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBD83 ENBCN 0,20
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) Obligation d'entrepriseCA70632ZAB72 PPLCN 0,20
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37482ZAB72 GEICN 0,20
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 0,20
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA748148RX35 Q 0,20
WELLS FARGO & CO - 2,51 % (27/10/2023) Obligation étrangèreCA949746SG76 WFC 0,20
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) Obligation d'entrepriseCA136765BJ23 CWBCN 0,19
INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA458182EA63 IADB 0,19
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) Obligation d'entrepriseCA31943BBU31 FCRCN 0,19
DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) Obligation d'entrepriseCA25675TAG28 0,19
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA651333FS03 NF 0,19
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA803854JW90 SCDA 0,19
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,98 % (04/03/2024) Obligation d'entrepriseCA63306AFX96 NACN 0,19
WEST EDMONTON MALL PPTY INC - 4,06 % (13/02/2024) Obligation d'entrepriseCA952637AC01 WEMALL 0,19
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,65 % (15/11/2021) Obligation d'entrepriseCA89353ZBW73 TRPCN 0,19
HYDRO QUEBEC - 10,50 % (15/10/2021) Obligation d'entrepriseCA448814DW08 QHEL 0,18
ALTALINK INVESTMENT LP - 2,24 % (07/03/2022) Obligation d'entrepriseCA02137PAE66 ALTALK 0,18
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) Obligation d'entreprise 0,18
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) Obligation d'entrepriseCA23384NBP11 DAIGR 0,17
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA614852NP21 MNTRL 0,17
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) Obligation d'entrepriseCA51925DBT24 LBCN 0,17
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA891288DG48 TRNT 0,17
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA63306AGE07 0,17
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) Obligation d'entrepriseCA066164AA29 BPOCN 0,17
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) Obligation d'entrepriseCA89119ZAE30 TORHYD 0,17
BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B5B08 BMO 0,16
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGJ93 NACN 0,16
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA90664ZAE03 ENBGAS 0,16
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 0,15
MCAP COMMERCIAL LP - 5,00 % (14/12/2022) Obligation d'entrepriseCA55279QAB64 MCAPCO 0,15
PROV OF QUEBEC - 2,25 % (22/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA748148RY18 Q CN 0,14
ENBRIDGE INC - 4,85 % (22/02/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBN65 ENBCN 0,14
COGECO CABLE INC - 4,93 % (14/02/2022) Obligation d'entrepriseCA19238VAF28 CCACN 0,14
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,12 % (19/10/2021) Obligation d'entrepriseCA11286ZAB00 BPYUCN 0,14
METRO INC - 3,20 % (01/12/2021) Obligation d'entrepriseCA59162NAA78 MRUCN 0,14
CAMECO CORP - 3,75 % (14/11/2022) Obligation d'entrepriseCA13321LAH11 CCOCN 0,14
WELLS FARGO & CO - 3,18 % (08/02/2024) Obligation étrangèreCA949746SY82 WFC 0,14
ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) Obligation d'entrepriseCA29250ZAQ15 ENBPIP 0,14
407 INTERNATIONAL INC - 3,35 % (16/05/2024) Obligation d'entrepriseCA35085ZBJ45 ETRHWY 0,14
ALTALINK L.P. - 3,67 % (06/11/2023) Obligation d'entrepriseCA02135ZAL00 ALTALK 0,14
INTER PIPELINE LTD - 3,78 % (30/05/2022) Obligation d'entrepriseCA45834ZAC38 IPLCN 0,14
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,46 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA47788ZAC55 DE 0,14
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) Obligation d'entrepriseCA02138ZAG87 ALACN 0,13
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA92277LAD88 VTR 0,13
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) Obligation d'entreprise BCIMCR 0,13
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 2,55 % (20/06/2022) Obligation d'entreprise 0,13
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,01 % (21/03/2022) Obligation d'entrepriseCA17039AAJ57 CHPUCN 0,13
RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA766910BB86 0,13
SAPUTO INC - 1,94 % (13/06/2022) Obligation d'entrepriseCA80310ZAD11 SAPCN 0,13
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 2,60 % (01/06/2022) Obligation d'entrepriseCA37045YAC80 GM 0,13
CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) Obligation d'entrepriseCA17039BAF19 CHPUCN 0,12
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA626209JP62 BCMFA 0,12
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAG19 CHPUCN 0,12
BRITISH COLUMBIA TELEPHONE CO - 9,65 % (08/04/2022) Obligation d'entrepriseCA110727BL70 TCN 0,11
CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) Obligation d'entrepriseCA13671ZAL72 CUCN 0,11
TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) Obligation d'entrepriseCA880789AP70 TERANE 0,11
ALGONQUIN POWER CO - 4,65 % (15/02/2022) Obligation d'entrepriseCA01585PAE57 AQNCN 0,11
PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148NX70 Q 0,11
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) Obligation d'entrepriseCA01626PAC01 ATDBCN 0,11
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,65 % (31/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA30216BHL95 EDC 0,11
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GJ61 IBRD 0,11
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA683234HM34 ONT 0,11
H&R REIT - 2,92 % (06/05/2022) Obligation d'entrepriseCA403925AW02 0,11
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 1,10 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA62620DAK78 BCMFA 0,11
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,11
TMX GROUP LIMITED - 4,46 % (03/10/2023) Obligation d'entrepriseCA87262KAB13 XCN 0,10
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 3,30 % (01/02/2022) Obligation d'entrepriseCA92277LAC06 VTR 0,10
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 2,38 % (19/07/2023) Obligation du gouvernementaleCA45950KCN87 IFC 0,10
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) Obligation du gouvernementale 0,10
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GG23 IBRD 0,10
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,10
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA110709GB20 BRCOL CN 0,10
COAST CAPITAL SVGS CR UN - 5,00 % (03/05/2028) Obligation d'entrepriseCA190330AC40 COCAPS 0,10
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087UT96 CAN 0,10
H&R REIT - 3,42 % (23/01/2023) Obligation d'entrepriseCA403925AZ33 HRUCN 0,10
FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) Obligation d'entreprise 0,10
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 0,09
ONTARIO HYDRO - 8,90 % (18/08/2022) Obligation d'entrepriseCA683078FV67 OHYD 0,09
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA62620DAD36 BCMFA 0,09
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAB22 CHPUCN 0,09
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) Obligation du gouvernementaleCA110709DP43 BRCOL 0,09
OPB FINANCE TRUST - 1,88 % (24/02/2022) Obligation du gouvernementaleCA67103MAD89 OPBFIN 0,09
ALTALINK LP - 3,40 % (06/06/2024) Obligation d'entrepriseCA02135ZAM82 ALTALK 3.3 0,09
ALLIANCE PIPELINE LP - 7,18 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA01877ZAA80 ALPIPE 0,09
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA30216BGV86 EDC 0,09
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) Obligation d'entrepriseCA29446NAE00 EQBCN 0,09
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) Obligation d'entrepriseCA766910AW33 REIUCN 0,09
FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA34957ZAS35 FTSCN 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA614852PH86 MNTRL 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA614853CV90 MNTRL 0,09
PROV OF ONTARIO - 9,50 % (13/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA683234HC51 ONT 0,09
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,15 % (22/08/2024) Obligation d'entrepriseCA29290ZAN02 ENBGAS 0,08
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,43 % (31/01/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBQ29 FCRCN 0,08
BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) Obligation d'entrepriseCA102143AA28 HRUCN 0,08
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,35 % (03/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA642869AD30 NBRNS 0,08
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 2,00 % (07/02/2022) Obligation du gouvernementaleUS500769HY37 KFW 0,08
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 1,95 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA651333FX97 NF CN 0,08
MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) Obligation du gouvernementaleCA62620DAE19 BCMFA 0,08
407 INTERNATIONAL INC - 1,80 % (22/05/2025) Obligation d'entrepriseCA35085ZBW55 ETRHWY 0,08
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DG93 ALTA 0,08
IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) Obligation d'entreprise 0,07
RIOCAN REIT - 3,72 % (13/12/2021) Obligation d'entrepriseCA766910AU76 REIUCN 0,07
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) Obligation du gouvernementaleCA642866GR23 NBRNS 0,07
PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DX27 ALTA CN 0,07
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,55 % (04/05/2022) Obligation du gouvernementaleCA642866BL08 NBRNS 0,07
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) Obligation d'entrepriseCA131253AM86 CWTUCN 0,07
WESTCOAST ENERGY INC - 3,88 % (28/10/2021) Obligation d'entrepriseCA95751ZAP86 SE 0,06
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,93 % (14/11/2022) Obligation d'entrepriseCA019456AB81 APUCN 0,06
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA626209JL58 BCMFA 0,06
CROMBIE REIT - 4,07 % (21/11/2022) Obligation d'entrepriseCA227107AK58 CRRUCN 0,06
HYDRO QUEBEC - 9,63 % (15/07/2022) Obligation d'entrepriseCA448814DZ39 0,06
CT REIT - 2,85 % (09/06/2022) Obligation d'entrepriseCA126462AA87 CRTUCN 0,06
SMART REIT - 2,88 % (21/03/2022) Obligation d'entrepriseCA83179XAD09 CWTUCN 0,06
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) Obligation du gouvernementaleCA891288DJ86 TRNT 0,06
AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,27 % (26/06/2024) Obligation d'entrepriseCA00889YAA97 0,05
MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) Obligation d'entrepriseCA617577AC51 MRCCN 0,05
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148PA59 Q 0,04
ONTARIO HYDRO - 10,13 % (15/10/2021) Obligation d'entrepriseCA683078FQ72 OHYD 0,04
MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA565018DB16 MFCCN 0,04
HONDA CANADA FINANCE INC - 2,50 % (04/06/2024) Obligation d'entrepriseCA438121AV76 HNDA 0,04
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBR02 FCRCN 0,03
MONTREAL QUEBEC - 4,50 % (01/12/2021) Obligation d'entrepriseCA614853CM91 MNTRL 0,01
TORONTO HYDRO CORP - 3,54 % (18/11/2021) Obligation d'entrepriseCA89119ZAD56 TORHYD 0,01
TORONTO ONTARIO - 3,50 % (06/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA891288DE99 TRNT 0,01
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 3,35 % (15/12/2020) Obligation d'entrepriseCA13509PCL54 CANHOU 0,01
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,80 % (15/06/2021) Obligation du gouvernementaleCA13509PCS08 CANHOU 0,00
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,64 % (12/07/2021) Obligation d'entrepriseCA13596ZDN20 CM 0,00
TD CAPITAL TRUST IV - 6,63 % (30/06/2108) Obligation d'entrepriseCA87239GAC83 TD 0,00

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

29%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,66 % (au 19 oct 2020)

CAGSTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,32800 $4,32800 $---3,05542 $-0,15613 $0,12045 $-
2020 +0,99600 $0,99600 $--------
30-sept0,10300 $0,10300 $--------
31-août0,11100 $0,11100 $--------
31-juil0,11100 $0,11100 $--------
30-juin0,11100 $0,11100 $--------
29-mai0,11200 $0,11200 $--------
30-avr0,11200 $0,11200 $--------
31-mars0,11200 $0,11200 $--------
28-fév0,11200 $0,11200 $--------
31-jan0,11200 $0,11200 $--------
2019 +1,39000 $1,39000 $---1,32458 $--0,06542 $-
31-déc0,13400 $0,13400 $---0,12769 $--0,00631 $-
29-nov0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-sept0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-août0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-juil0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
28-juin0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-mai0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
30-avr0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
29-mars0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
2018 +1,31700 $1,31700 $---1,24238 $-0,01959 $0,05503 $-
31-déc0,17500 $0,17500 $---0,16509 $-0,00260 $0,00731 $-
30-nov0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
28-sept0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-août0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-juil0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
29-juin0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-mai0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
30-avr0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
29-mars0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
28-fév0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-jan0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
2017 +0,62500 $0,62500 $---0,48846 $-0,13654 $--
29-déc0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-nov0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-oct0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-sept0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-août0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--
31-juil0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Bond Index ETF s’il vous plait cliquez ici