Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGS | 0,15 % | 0,75 % | 3,77 % | 4,16 % | 4,42 % | 4,77 % | 3,44 % | 2,82 % |
| Au: 30 sept 2020 | ||||||||
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Weighted Average Duration | 3,00 |
|---|---|
| Weighted Average Term to Maturity | 3,10 |
| Weighted Average Coupon % | 2,71 |
| Weighted Average Current Yield % | 2,54 |
| Au 30 sept, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Répartition Des Notations (%) | |
| AAA | 34,40 |
|---|---|
| AA | 29,40 |
| A | 17,30 |
| BBB | 18,70 |
| Au 30 sept, 2020 | |
Nombre de titres: 273
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Obligation du gouvernementale | 58,30 % |
| Obligation d'entreprise | 37,24 % |
| Obligation étrangère | 4,46 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA13509PEF68 | CANHOU | 3,31 |
| PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68323ACX06 | ONT | 2,53 |
| PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA68323ACG72 | ONT | 2,38 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PGU18 | CANHOU CN | 2,30 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PHN65 | CANHOU | 2,29 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) | Obligation du gouvernementale | CA13509PHJ53 | CANHOU | 2,09 |
| PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEV19 | Q | 1,85 |
| PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAK36 | ONT | 1,82 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDL46 | CANHOU CN | 1,79 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087H987 | CAN | 1,70 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PER07 | CANHOU | 1,48 |
| PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZES89 | Q | 1,40 |
| PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68323ABN33 | ONT CN | 1,35 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087L286 | CAN | 1,26 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDV28 | CANHOU | 1,24 |
| PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA68323AAW41 | ONT | 1,21 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFY49 | CANHOU CN | 1,16 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087G732 | CAN CN | 1,10 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087H490 | CAN CN | 1,10 |
| PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68323AER10 | ONT | 1,06 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087L369 | CANW | 1,05 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PGM91 | CANHOU CN | 1,00 |
| PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA11070TAF53 | BRCOL | 0,96 |
| PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEL37 | Q | 0,93 |
| PROV OF QUEBEC - 4,25 % (01/12/2021) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEH25 | Q | 0,90 |
| BELL CANADA - 3,00 % (03/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBS26 | BCECN | 0,90 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) | Obligation d'entreprise | CA136069YW55 | CM | 0,86 |
| PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEP41 | Q | 0,81 |
| BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA06368AAD24 | BMO | 0,79 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,50 % (15/12/2021) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFV00 | CANHOU | 0,78 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/05/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087K866 | CAN | 0,72 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087A610 | CAN | 0,72 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 2,35 % (02/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA780086QY32 | RY CN | 0,71 |
| PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA013051DQ75 | ALTA | 0,70 |
| TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) | Obligation d'entreprise | CA89117FWS42 | TD | 0,68 |
| PROV OF ONTARIO - 1,35 % (08/03/2022) | Obligation du gouvernementale | CA68323AEA84 | ONT | 0,68 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/03/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087G328 | CAN CN | 0,67 |
| TORONTO DOMINION BANK - 2,85 % (08/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA89117FMA44 | TD | 0,66 |
| PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAB37 | ONT | 0,65 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,65 % (15/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA13509PDB63 | CANHOU CN | 0,63 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDY66 | CANHOU | 0,58 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA13596Z3Y90 | 0,57 | |
| APPLE INC - 2,51 % (19/08/2024) | Obligation étrangère | CA037833CY47 | AAPL | 0,56 |
| PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA563469UE37 | MP | 0,54 |
| PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA110709GF34 | BRCOL | 0,54 |
| PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAF41 | ONT | 0,52 |
| TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) | Obligation d'entreprise | CA89117FVY29 | TD | 0,51 |
| BANK OF MONTREAL - 2,85 % (06/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA06368B2H05 | BMO | 0,50 |
| BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBC73 | BCECN | 0,50 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) | Obligation d'entreprise | CA780085N938 | RY | 0,49 |
| TORONTO DOMINION BANK - 3,23 % (24/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA891145T792 | TD | 0,47 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087ZU15 | CAN CN | 0,47 |
| TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) | Obligation d'entreprise | CA89117FNR69 | TD | 0,46 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) | Obligation d'entreprise | CA13607GPJ71 | CM | 0,44 |
| GE CAPITAL CANADA FUNDING CO - 4,60 % (26/01/2022) | Obligation d'entreprise | CA36158ZBV72 | GE | 0,44 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/02/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087K601 | CAN CN | 0,44 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,31 % (11/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA13638ZDA09 | CNQCN | 0,43 |
| PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA013051DM61 | ALTA | 0,43 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/11/2021) | Obligation du gouvernementale | CA135087K452 | CAN CN | 0,43 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 2,74 % (25/07/2029) | Obligation d'entreprise | CA780086RA47 | RY | 0,43 |
| TELUS CORP - 2,35 % (28/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA87971MBA05 | TCN | 0,42 |
| BANK OF NOVA SCOTIA - 2,58 % (30/03/2027) | Obligation d'entreprise | CA064151AR46 | BNS | 0,41 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) | Obligation d'entreprise | CA13607GFB55 | CM | 0,41 |
| VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA918423AW48 | VW | 0,41 |
| OMERS REALTY CORP - 2,86 % (23/02/2024) | Obligation d'entreprise | CA68214WAN89 | OMERS | 0,40 |
| VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA918423AX21 | VW CN | 0,40 |
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA89353ZBX56 | TRPCN | 0,40 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) | Obligation d'entreprise | CA780086RF34 | RY | 0,40 |
| BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA06415EV939 | BNS 2.16 0 | 0,39 |
| PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA563469UC70 | MP | 0,36 |
| PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA642869AJ00 | NBRNS | 0,36 |
| BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA063679EC44 | BMO | 0,36 |
| LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA539481AJ06 | LCN | 0,36 |
| BELL CANADA - 2,00 % (01/10/2021) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBU71 | BCECN | 0,36 |
| NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) | Obligation d'entreprise | CA63309ZNL80 | NACN | 0,36 |
| NATIONAL BANK OF CANADA - 2,55 % (12/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA63306AGD24 | NACN | 0,36 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC - 3,31 % (31/10/2025) | Obligation étrangère | CA38141GWR15 | GS | 0,35 |
| BANK OF NOVA SCOTIA - 2,29 % (28/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA064151WY58 | BNS | 0,34 |
| ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBC01 | ENBCN | 0,34 |
| HSBC HOLDINGS PLC - 3,20 % (05/12/2023) | Obligation étrangère | CA404280BE83 | HSBC | 0,34 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 2,88 % (23/12/2029) | Obligation d'entreprise | CA780086RN67 | 0,34 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,50 % (22/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA303901AX01 | FFHCN | 0,33 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA780086RZ97 | RY | 0,33 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (06/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA775109AV36 | RCICN | 0,33 |
| INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) | Obligation du gouvernementale | CA459058HA44 | IBRD | 0,32 |
| WALT DISNEY CO (THE) - 2,76 % (07/10/2024) | Obligation étrangère | CA254687CD65 | DIS | 0,32 |
| BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA06368DCV43 | BMO | 0,32 |
| ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBP14 | ENBCN | 0,32 |
| ROYAL BANK OF CANADA - 2,33 % (05/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA780086NK64 | RY | 0,32 |
| PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA013051EC70 | ALTA | 0,32 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,29 % (15/01/2024) | Obligation d'entreprise | CA1360695D97 | CM | 0,31 |
| SUNCOR ENERGY INC - 3,10 % (26/11/2021) | Obligation d'entreprise | CA86721ZAL37 | SUCN | 0,31 |
| TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,64 % (27/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA892329BJ12 | TOYOTA | 0,31 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 5,05 % (04/02/2025) | Obligation étrangère | US500769BC70 | KFW | 0,31 |
| PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA013051DL88 | ALTA | 0,30 |
| PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA563469UA15 | MP | 0,29 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,38 % (13/08/2029) | Obligation d'entreprise | CA86682ZAL00 | SLFCN | 0,29 |
| TORONTO DOMINION BANK - 3,22 % (25/07/2029) | Obligation d'entreprise | CA891160QY28 | TD | 0,28 |
| PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) | Obligation du gouvernementale | CA69363TAK84 | PSPCAP | 0,28 |
| INTERNATIONAL BK FOR RECON - 2,20 % (18/01/2022) | Obligation du gouvernementale | CA459058GN73 | IBRD | 0,28 |
| BANK OF MONTREAL - 2,57 % (01/06/2027) | Obligation d'entreprise | CA06369ZCD48 | BMO | 0,27 |
| HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA438121AS48 | HNDA | 0,27 |
| HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA44810ZBW91 | 0,27 | |
| ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) | Obligation d'entreprise | 0,27 | ||
| ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA683078GB94 | OHYD | 0,27 |
| BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) | Obligation étrangère | CA05565QDS45 | BPLN CN | 0,27 |
| INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,90 % (16/01/2025) | Obligation du gouvernementale | CA459058HS51 | IBRD | 0,27 |
| DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,05 % (16/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA23384NBF39 | DAIGR | 0,27 |
| WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) | Obligation étrangère | CA949746RQ67 | WFC | 0,27 |
| PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA69363TAH55 | PSPCAP | 0,27 |
| BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBF05 | BCECN | 0,27 |
| PSP CAPITAL INC - 1,73 % (21/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA69363TAL67 | PSPCAP | 0,27 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC - 3,50 % (03/02/2025) | Obligation étrangère | CAG5533WBW69 | LLOYDS | 0,27 |
| LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA51925DBP02 | LBCN | 0,26 |
| PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA70632ZAP68 | PPLCN | 0,26 |
| WELLS FARGO & COMPANY - 2,57 % (01/05/2026) | Obligation étrangère | CA949746TC53 | WFC 2.568 05/01/26 | 0,26 |
| 407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA35085ZBR60 | ETRHWY | 0,26 |
| INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) | Obligation du gouvernementale | CA459058JD64 | IBRD | 0,26 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) | Obligation d'entreprise | CA56501RAH99 | MFCCN | 0,26 |
| PENSKE TRUCK LEASING CDA INC - 2,85 % (07/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA70960AAC23 | 0,25 | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC - 2,13 % (21/05/2024) | Obligation étrangère | CA911312BD72 | UPS | 0,24 |
| BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA06415EXV24 | BNS | 0,24 |
| PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148BY81 | Q | 0,24 |
| PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,25 % (18/12/2021) | Obligation du gouvernementale | CA110709BJ01 | BRCOL | 0,24 |
| DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,23 % (16/12/2021) | Obligation d'entreprise | CA23384NAY37 | DAIGR CN | 0,24 |
| PEPSICO INC - 2,15 % (06/05/2024) | Obligation étrangère | CA713448DQ80 | PEP | 0,24 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA45950KCQ19 | IFC | 0,24 |
| TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA87971MAQ65 | TCN | 0,23 |
| PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) | Obligation du gouvernementale | CA683234HL50 | ONT | 0,23 |
| SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) | Obligation d'entreprise | CA833577AE94 | EMPACN | 0,23 |
| VERESEN INC - 3,43 % (10/11/2021) | Obligation d'entreprise | CA92343ZAE57 | PPLCN | 0,23 |
| PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68323ADL58 | ONT | 0,23 |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 5,84 % (14/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA303901AV45 | FFHCN | 0,22 |
| HYDRO ONE INC - 2,54 % (05/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA44810ZBY57 | HYDONE | 0,22 |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) | Obligation d'entreprise | 0,22 | ||
| BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) | Obligation étrangère | CA060505FG45 | BAC CN | 0,22 |
| EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA290876AC55 | EMACN | 0,22 |
| METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA59162NAE90 | MRUCN | 0,22 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP - 3,05 % (20/08/2029) | Obligation d'entreprise | CA56501RAF34 | MFCCN | 0,22 |
| MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) | Obligation étrangère | CAU60901AF97 | TAP | 0,21 |
| MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA565018DE54 | MFCCN | 0,21 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 5,04 % (08/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA11257ZAD11 | BAMACN | 0,21 |
| MORGAN STANLEY - 3,00 % (07/02/2024) | Obligation étrangère | CA6174468D43 | MS | 0,21 |
| ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA02138ZAS26 | ALACN | 0,20 |
| MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAJ06 | BCMFA | 0,20 |
| ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBD83 | ENBCN | 0,20 |
| PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA70632ZAB72 | PPLCN | 0,20 |
| GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) | Obligation d'entreprise | CA37482ZAB72 | GEICN | 0,20 |
| THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA884903BW40 | TRICN | 0,20 |
| PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) | Obligation du gouvernementale | CA748148RX35 | Q | 0,20 |
| WELLS FARGO & CO - 2,51 % (27/10/2023) | Obligation étrangère | CA949746SG76 | WFC | 0,20 |
| CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA136765BJ23 | CWBCN | 0,19 |
| INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) | Obligation du gouvernementale | CA458182EA63 | IADB | 0,19 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) | Obligation d'entreprise | CA31943BBU31 | FCRCN | 0,19 |
| DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA25675TAG28 | 0,19 | |
| PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA651333FS03 | NF | 0,19 |
| PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA803854JW90 | SCDA | 0,19 |
| NATIONAL BANK OF CANADA - 2,98 % (04/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA63306AFX96 | NACN | 0,19 |
| WEST EDMONTON MALL PPTY INC - 4,06 % (13/02/2024) | Obligation d'entreprise | CA952637AC01 | WEMALL | 0,19 |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,65 % (15/11/2021) | Obligation d'entreprise | CA89353ZBW73 | TRPCN | 0,19 |
| HYDRO QUEBEC - 10,50 % (15/10/2021) | Obligation d'entreprise | CA448814DW08 | QHEL | 0,18 |
| ALTALINK INVESTMENT LP - 2,24 % (07/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA02137PAE66 | ALTALK | 0,18 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) | Obligation d'entreprise | 0,18 | ||
| DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) | Obligation d'entreprise | CA23384NBP11 | DAIGR | 0,17 |
| MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA614852NP21 | MNTRL | 0,17 |
| LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA51925DBT24 | LBCN | 0,17 |
| TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA891288DG48 | TRNT | 0,17 |
| NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA63306AGE07 | 0,17 | |
| BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA066164AA29 | BPOCN | 0,17 |
| TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) | Obligation d'entreprise | CA89119ZAE30 | TORHYD | 0,17 |
| BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA06368B5B08 | BMO | 0,16 |
| NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) | Obligation d'entreprise | CA63306AGJ93 | NACN | 0,16 |
| UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA90664ZAE03 | ENBGAS | 0,16 |
| INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA45834ZAN92 | IPLCN | 0,15 |
| MCAP COMMERCIAL LP - 5,00 % (14/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA55279QAB64 | MCAPCO | 0,15 |
| PROV OF QUEBEC - 2,25 % (22/02/2024) | Obligation du gouvernementale | CA748148RY18 | Q CN | 0,14 |
| ENBRIDGE INC - 4,85 % (22/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBN65 | ENBCN | 0,14 |
| COGECO CABLE INC - 4,93 % (14/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA19238VAF28 | CCACN | 0,14 |
| BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,12 % (19/10/2021) | Obligation d'entreprise | CA11286ZAB00 | BPYUCN | 0,14 |
| METRO INC - 3,20 % (01/12/2021) | Obligation d'entreprise | CA59162NAA78 | MRUCN | 0,14 |
| CAMECO CORP - 3,75 % (14/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA13321LAH11 | CCOCN | 0,14 |
| WELLS FARGO & CO - 3,18 % (08/02/2024) | Obligation étrangère | CA949746SY82 | WFC | 0,14 |
| ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA29250ZAQ15 | ENBPIP | 0,14 |
| 407 INTERNATIONAL INC - 3,35 % (16/05/2024) | Obligation d'entreprise | CA35085ZBJ45 | ETRHWY | 0,14 |
| ALTALINK L.P. - 3,67 % (06/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA02135ZAL00 | ALTALK | 0,14 |
| INTER PIPELINE LTD - 3,78 % (30/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA45834ZAC38 | IPLCN | 0,14 |
| JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,46 % (04/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA47788ZAC55 | DE | 0,14 |
| ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA02138ZAG87 | ALACN | 0,13 |
| VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA92277LAD88 | VTR | 0,13 |
| BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) | Obligation d'entreprise | BCIMCR | 0,13 | |
| LAURENTIAN BANK OF CANADA - 2,55 % (20/06/2022) | Obligation d'entreprise | 0,13 | ||
| CHOICE PROPERTIES REIT - 3,01 % (21/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA17039AAJ57 | CHPUCN | 0,13 |
| RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA766910BB86 | 0,13 | |
| SAPUTO INC - 1,94 % (13/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA80310ZAD11 | SAPCN | 0,13 |
| GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 2,60 % (01/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA37045YAC80 | GM | 0,13 |
| CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA17039BAF19 | CHPUCN | 0,12 |
| MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) | Obligation du gouvernementale | CA626209JP62 | BCMFA | 0,12 |
| CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA17039AAG19 | CHPUCN | 0,12 |
| BRITISH COLUMBIA TELEPHONE CO - 9,65 % (08/04/2022) | Obligation d'entreprise | CA110727BL70 | TCN | 0,11 |
| CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA13671ZAL72 | CUCN | 0,11 |
| TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA880789AP70 | TERANE | 0,11 |
| ALGONQUIN POWER CO - 4,65 % (15/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA01585PAE57 | AQNCN | 0,11 |
| PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148NX70 | Q | 0,11 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA01626PAC01 | ATDBCN | 0,11 |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,65 % (31/07/2024) | Obligation du gouvernementale | CA30216BHL95 | EDC | 0,11 |
| INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) | Obligation du gouvernementale | CA459058GJ61 | IBRD | 0,11 |
| PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA683234HM34 | ONT | 0,11 |
| H&R REIT - 2,92 % (06/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA403925AW02 | 0,11 | |
| MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 1,10 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAK78 | BCMFA | 0,11 |
| PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA642869AF87 | NBRNS | 0,11 |
| TMX GROUP LIMITED - 4,46 % (03/10/2023) | Obligation d'entreprise | CA87262KAB13 | XCN | 0,10 |
| VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 3,30 % (01/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA92277LAC06 | VTR | 0,10 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP - 2,38 % (19/07/2023) | Obligation du gouvernementale | CA45950KCN87 | IFC | 0,10 |
| PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) | Obligation du gouvernementale | 0,10 | ||
| INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) | Obligation du gouvernementale | CA459058GG23 | IBRD | 0,10 |
| PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA56344ZPH69 | MP | 0,10 |
| PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA110709GB20 | BRCOL CN | 0,10 |
| COAST CAPITAL SVGS CR UN - 5,00 % (03/05/2028) | Obligation d'entreprise | CA190330AC40 | COCAPS | 0,10 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087UT96 | CAN | 0,10 |
| H&R REIT - 3,42 % (23/01/2023) | Obligation d'entreprise | CA403925AZ33 | HRUCN | 0,10 |
| FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) | Obligation d'entreprise | 0,10 | ||
| COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) | Obligation d'entreprise | CA19238VAJ40 | CCACN | 0,09 |
| ONTARIO HYDRO - 8,90 % (18/08/2022) | Obligation d'entreprise | CA683078FV67 | OHYD | 0,09 |
| MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAD36 | BCMFA | 0,09 |
| CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA17039AAB22 | CHPUCN | 0,09 |
| PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) | Obligation du gouvernementale | CA110709DP43 | BRCOL | 0,09 |
| OPB FINANCE TRUST - 1,88 % (24/02/2022) | Obligation du gouvernementale | CA67103MAD89 | OPBFIN | 0,09 |
| ALTALINK LP - 3,40 % (06/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA02135ZAM82 | ALTALK 3.3 | 0,09 |
| ALLIANCE PIPELINE LP - 7,18 % (30/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA01877ZAA80 | ALPIPE | 0,09 |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) | Obligation du gouvernementale | CA30216BGV86 | EDC | 0,09 |
| EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA29446NAE00 | EQBCN | 0,09 |
| RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) | Obligation d'entreprise | CA766910AW33 | REIUCN | 0,09 |
| FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA34957ZAS35 | FTSCN | 0,09 |
| MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA614852PH86 | MNTRL | 0,09 |
| MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA614853CV90 | MNTRL | 0,09 |
| PROV OF ONTARIO - 9,50 % (13/07/2022) | Obligation du gouvernementale | CA683234HC51 | ONT | 0,09 |
| ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,15 % (22/08/2024) | Obligation d'entreprise | CA29290ZAN02 | ENBGAS | 0,08 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,43 % (31/01/2022) | Obligation d'entreprise | CA31943BBQ29 | FCRCN | 0,08 |
| BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA102143AA28 | HRUCN | 0,08 |
| PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,35 % (03/12/2021) | Obligation du gouvernementale | CA642869AD30 | NBRNS | 0,08 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 2,00 % (07/02/2022) | Obligation du gouvernementale | US500769HY37 | KFW | 0,08 |
| PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 1,95 % (02/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA651333FX97 | NF CN | 0,08 |
| MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAE19 | BCMFA | 0,08 |
| 407 INTERNATIONAL INC - 1,80 % (22/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA35085ZBW55 | ETRHWY | 0,08 |
| PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA013051DG93 | ALTA | 0,08 |
| IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) | Obligation d'entreprise | 0,07 | ||
| RIOCAN REIT - 3,72 % (13/12/2021) | Obligation d'entreprise | CA766910AU76 | REIUCN | 0,07 |
| PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) | Obligation du gouvernementale | CA642866GR23 | NBRNS | 0,07 |
| PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) | Obligation du gouvernementale | CA013051DX27 | ALTA CN | 0,07 |
| PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,55 % (04/05/2022) | Obligation du gouvernementale | CA642866BL08 | NBRNS | 0,07 |
| CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) | Obligation d'entreprise | CA131253AM86 | CWTUCN | 0,07 |
| WESTCOAST ENERGY INC - 3,88 % (28/10/2021) | Obligation d'entreprise | CA95751ZAP86 | SE | 0,06 |
| ALLIED PROPERTIES REIT - 3,93 % (14/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA019456AB81 | APUCN | 0,06 |
| MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA626209JL58 | BCMFA | 0,06 |
| CROMBIE REIT - 4,07 % (21/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA227107AK58 | CRRUCN | 0,06 |
| HYDRO QUEBEC - 9,63 % (15/07/2022) | Obligation d'entreprise | CA448814DZ39 | 0,06 | |
| CT REIT - 2,85 % (09/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA126462AA87 | CRTUCN | 0,06 |
| SMART REIT - 2,88 % (21/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA83179XAD09 | CWTUCN | 0,06 |
| TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) | Obligation du gouvernementale | CA891288DJ86 | TRNT | 0,06 |
| AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,27 % (26/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA00889YAA97 | 0,05 | |
| MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA617577AC51 | MRCCN | 0,05 |
| PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148PA59 | Q | 0,04 |
| ONTARIO HYDRO - 10,13 % (15/10/2021) | Obligation d'entreprise | CA683078FQ72 | OHYD | 0,04 |
| MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) | Obligation d'entreprise | CA565018DB16 | MFCCN | 0,04 |
| HONDA CANADA FINANCE INC - 2,50 % (04/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA438121AV76 | HNDA | 0,04 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA31943BBR02 | FCRCN | 0,03 |
| MONTREAL QUEBEC - 4,50 % (01/12/2021) | Obligation d'entreprise | CA614853CM91 | MNTRL | 0,01 |
| TORONTO HYDRO CORP - 3,54 % (18/11/2021) | Obligation d'entreprise | CA89119ZAD56 | TORHYD | 0,01 |
| TORONTO ONTARIO - 3,50 % (06/12/2021) | Obligation du gouvernementale | CA891288DE99 | TRNT | 0,01 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 3,35 % (15/12/2020) | Obligation d'entreprise | CA13509PCL54 | CANHOU | 0,01 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,80 % (15/06/2021) | Obligation du gouvernementale | CA13509PCS08 | CANHOU | 0,00 |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,64 % (12/07/2021) | Obligation d'entreprise | CA13596ZDN20 | CM | 0,00 |
| TD CAPITAL TRUST IV - 6,63 % (30/06/2108) | Obligation d'entreprise | CA87239GAC83 | TD | 0,00 |
Au: 19 octobre 2020 | 29% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 2,66 % (au 19 oct 2020)
| CAGS | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 4,32800 $ | 4,32800 $ | - | - | - | 3,05542 $ | - | 0,15613 $ | 0,12045 $ | - |
| 2020 + | 0,99600 $ | 0,99600 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-sept | 0,10300 $ | 0,10300 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-août | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-juil | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-juin | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-mai | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-avr | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-mars | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28-fév | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-jan | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 + | 1,39000 $ | 1,39000 $ | - | - | - | 1,32458 $ | - | - | 0,06542 $ | - |
| 31-déc | 0,13400 $ | 0,13400 $ | - | - | - | 0,12769 $ | - | - | 0,00631 $ | - |
| 29-nov | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09529 $ | - | - | 0,00471 $ | - |
| 31-oct | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09529 $ | - | - | 0,00471 $ | - |
| 30-sept | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09529 $ | - | - | 0,00471 $ | - |
| 30-août | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | 0,11817 $ | - | - | 0,00583 $ | - |
| 31-juil | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | 0,11817 $ | - | - | 0,00583 $ | - |
| 28-juin | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | 0,11817 $ | - | - | 0,00583 $ | - |
| 31-mai | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | 0,11435 $ | - | - | 0,00565 $ | - |
| 30-avr | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | 0,11435 $ | - | - | 0,00565 $ | - |
| 29-mars | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | 0,11435 $ | - | - | 0,00565 $ | - |
| 28-fév | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | 0,10673 $ | - | - | 0,00527 $ | - |
| 31-jan | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | 0,10673 $ | - | - | 0,00527 $ | - |
| 2018 + | 1,31700 $ | 1,31700 $ | - | - | - | 1,24238 $ | - | 0,01959 $ | 0,05503 $ | - |
| 31-déc | 0,17500 $ | 0,17500 $ | - | - | - | 0,16509 $ | - | 0,00260 $ | 0,00731 $ | - |
| 30-nov | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
| 31-oct | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
| 28-sept | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
| 31-août | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
| 31-juil | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
| 29-juin | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
| 31-mai | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
| 30-avr | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
| 29-mars | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
| 28-fév | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
| 31-jan | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
| 2017 + | 0,62500 $ | 0,62500 $ | - | - | - | 0,48846 $ | - | 0,13654 $ | - | - |
| 29-déc | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
| 29-nov | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
| 31-oct | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
| 29-sept | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
| 31-août | 0,10250 $ | 0,10250 $ | - | - | - | 0,08011 $ | - | 0,02239 $ | - | - |
| 31-juil | 0,10250 $ | 0,10250 $ | - | - | - | 0,08011 $ | - | 0,02239 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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