FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres á revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
CAGS 0,08 %0,36 %-0,15 %-0,39 %1,56 %2,60 %3,30 %2,39 %
Au: 31 mai 2021

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,91
Weighted Average Term to Maturity3,03
Weighted Average Coupon %2,48
Weighted Average Current Yield %2,34
Au 31 mai, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA42,60
AA21,50
A12,00
BBB23,90
Au 31 mai, 2021

Nombre de titres: 377

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale62,20 %
Obligation d'entreprise34,93 %
Obligation étrangère2,87 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 3,27
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 2,64
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFA62 CANHOU CN 2,62
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 2,29
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,28
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN 1,98
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,96
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 1,94
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K940 CAN CN 1,84
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L369 CANW 1,75
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/04/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087L690 CANW 1,73
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q CN 1,61
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L773 CANW 1,51
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L286 CAN 1,42
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/05/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L856 CANW 1,41
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/03/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087L518 CANW 1,29
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PDL46 CANHOU CN 1,26
GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G732 CAN CN 1,20
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 1,19
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q CN 1,15
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 1,07
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFD02 CANHOU 1,01
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AAW41 ONT 0,84
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL CN 0,80
BANK OF NOVA SCOTIA - 3,89 % (18/01/2029) Obligation d'entrepriseCA06415ELY90 BNS CN 0,79
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 0,79
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDV28 CANHOU CN 0,79
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA CN 0,77
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PFY49 CANHOU CN 0,73
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K528 CAN 0,69
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 0,69
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J967 CANW 0,65
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 0,64
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087ZU15 CAN CN 0,63
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) Obligation d'entrepriseCA136069YW55 CM 0,62
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,59
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/03/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J546 CAN 0,59
GOVERNMENT OF CANADA - 2,50 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087B451 CAN CN 0,57
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEL37 Q CN 0,57
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 0,56
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087D507 CAN 0,54
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 0,53
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT CN 0,53
PROV OF QUEBEC - 2,25 % (22/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA748148RY18 Q CN 0,51
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 0,48
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,47
TELUS CORP - 3,35 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA87971MAR49 TCN 0,46
BELL CANADA - 2,70 % (27/02/2024) Obligation d'entrepriseCA07813ZBW38 BCECN 0,44
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBC73 BCECN CN 0,41
APPLE INC - 2,51 % (19/08/2024) Obligation étrangèreCA037833CY47 AAPL 0,37
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) Obligation d'entrepriseCA539481AJ06 LCN 0,37
ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) Obligation d'entrepriseCA780086RF34 RY 0,36
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA459058HA44 IBRD 0,36
BELL CANADA - 3,35 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZBZ68 BCECN 0,34
BANK OF MONTREAL - 2,57 % (01/06/2027) Obligation d'entrepriseCA06369ZCD48 BMO 0,34
TORONTO DOMINION BANK - 3,23 % (24/07/2024) Obligation d'entrepriseCA891145T792 TD 0,33
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FIN - 3,32 % (22/02/2024) Obligation d'entrepriseCA11291ZAD92 BIP 0,31
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) Obligation d'entrepriseCA89353ZBX56 TRPCN 0,31
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) Obligation d'entrepriseCA63309ZNL80 NACN 0,30
SHAW COMMUNICATIONS INC - 3,80 % (02/11/2023) Obligation d'entrepriseCA82028KAX96 SJRCN 0,30
ROYAL BANK OF CANADA - 2,35 % (02/07/2024) Obligation d'entrepriseCA780086QY32 RY CN 0,30
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,90 % (16/01/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058HS51 IBRD 0,30
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) Obligation d'entrepriseCA13607GPJ71 CM 0,30
ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBC01 ENBCN 0,30
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 0,29
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA13596Z3Y90 0,29
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GB94 OHYD 0,29
INTERNATIONAL BANK FOR RECON - 0,63 % (14/01/2026) Obligation du gouvernementaleCA459058JP94 IBRD 0,29
TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FNR69 TD 0,29
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,29
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058JD64 IBRD 0,28
BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B5B08 BMO 0,28
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06368AAD24 BMO 0,28
PSP CAPITAL INC - 3,00 % (05/11/2025) Obligation du gouvernementaleCA69363TAM41 PSPCAP 0,28
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06415EV939 BNS 2.16 0 0,28
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FVY29 TD 0,27
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA775109BA89 RCICN 0,27
DOLLARAMA INC - 3,55 % (06/11/2023) Obligation d'entrepriseCA25675TAJ66 DOLCN 0,27
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 3,25 % (07/11/2023) Obligation d'entrepriseCA37045YAE47 GM 0,27
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,95 % (19/06/2029) Obligation d'entrepriseCA13607GCJ19 CM 0,27
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,84 % (03/07/2029) Obligation d'entrepriseCA06415EUC79 BNS CN 0,26
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) Obligation d'entrepriseCA918423AX21 VW CN 0,26
PROV OF ONTARIO - 8,50 % (02/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA683234JQ20 ONT 0,26
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA45950KCQ19 IFC 0,26
FORTIS INC - 2,85 % (12/12/2023) Obligation d'entrepriseCA349553AN72 0,26
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBF05 BCECN 0,25
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,25
AT&T INC - 2,85 % (25/05/2024) Obligation étrangèreCA00206RDW93 T 0,25
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,30 % (01/03/2024) Obligation d'entrepriseCA11286ZAC82 BPYUCN 0,25
TORONTO DOMINION BANK - 3,22 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA891160QY28 TD 0,24
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (06/06/2022) Obligation d'entrepriseCA775109AV36 RCICN 0,24
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 0,24
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PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 0,24
ROYAL BANK OF CANADA - 2,74 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RA47 RY 0,24
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06415EXV24 BNS 0,24
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06368DCV43 BMO 0,24
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) Obligation d'entrepriseCA13607GFB55 CM 0,24
TORONTO DOMINION BANK - 1,13 % (09/12/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FYZ66 TD 0,24
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,29 % (28/06/2024) Obligation d'entrepriseCA064151WY58 BNS 0,24
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087M359 CANW 0,23
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA803854KM99 SCDA 0,23
AT&T INC - 4,00 % (25/11/2025) Obligation étrangèreCA00206RGB20 T CN 0,23
PSP CAPITAL INC - 1,73 % (21/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA69363TAL67 PSPCAP 0,23
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA62620DAJ06 BCMFA 0,22
ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) Obligation d'entrepriseCA780086RZ97 RY 0,22
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) Obligation d'entrepriseCA23384NBP11 DAIGR 0,22
INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA458182EA63 IADB 0,22
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13638ZDW29 CNQCN 0,21
BANK OF MONTREAL - 2,08 % (17/06/2030) Obligation d'entrepriseCA06369ZCF95 BMO 0,21
NISSAN CANADA INC - 1,63 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA65479EAC80 NISCAN 0,21
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA651333FS03 NF 0,21
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) Obligation d'entrepriseCA833577AE94 EMPACN 0,21
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA803854JW90 SCDA 0,21
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,35 % (03/07/2023) Obligation d'entrepriseCA11286ZAA27 BPYUCN 0,21
INTER AMERN DEVELOPMENT BANK - 0,75 % (15/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA458182EE85 IADB 0,21
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) Obligation d'entrepriseCA290876AC55 EMACN 0,20
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA87971MAQ65 TCN 0,20
INTER PIPELINE LTD - 2,73 % (18/04/2024) Obligation d'entrepriseCA45834ZAQ24 IPLCN 0,20
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) Obligation étrangèreCAU60901AF97 TAP 0,20
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) Obligation d'entrepriseCA02138ZAS26 ALACN 0,20
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,50 % (19/04/2026) Obligation du gouvernementaleCA626209JR29 BCMFA 0,20
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) Obligation d'entrepriseCA780086SA38 RY 0,20
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,99 % (22/01/2024) Obligation d'entrepriseCA70632ZAH43 PPLCN 0,20
TELUS CORP - 3,75 % (17/01/2025) Obligation d'entrepriseCA87971MAX17 TCN 0,20
TORONTO DOMINION BANK - 4,86 % (04/03/2031) Obligation d'entrepriseCA8911457R92 TD 0,20
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA563469UC70 MP 0,19
WALT DISNEY CO (THE) - 2,76 % (07/10/2024) Obligation étrangèreCA254687CD65 DIS 0,19
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA614852NP21 MNTRL 0,19
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,10 % (19/01/2026) Obligation d'entrepriseCA13607GRU09 CM 0,19
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 0,19
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBD83 ENBCN 0,19
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA642869AJ00 NBRNS 0,18
MCDONALDS CORPORATION - 3,13 % (04/03/2025) Obligation étrangèreCA580135CD12 MCD 0,18
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) Obligation d'entrepriseCA387427AC12 GRTCN 0,18
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) Obligation d'entrepriseCA066164AA29 BPOCN 0,18
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD - 3,52 % (12/06/2030) Obligation étrangèreCA632525AT88 NAB 3.515 0,18
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 5,95 % (14/05/2024) Obligation d'entrepriseCA37045YAF12 GM 0,18
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) Obligation d'entrepriseCA13668ZAX65 CTCACN 0,18
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) Obligation d'entrepriseCA70632ZAB72 PPLCN CN 0,18
BANK OF MONTREAL - 2,88 % (17/09/2029) Obligation d'entrepriseCA06369ZCE21 BMO 0,18
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,30 % (16/08/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBH94 DAIGR 0,17
HSBC BANK CANADA - 1,78 % (20/05/2026) Obligation d'entrepriseCA40427HTM56 HSBC 0,17
ROYAL BANK OF CANADA - 1,59 % (04/05/2026) Obligation d'entrepriseCA780086TM66 RY 0,17
BANK OF MONTREAL - 1,55 % (28/05/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DTH75 BMO 0,17
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,01 % (21/07/2030) Obligation d'entrepriseCA13607HBC57 CM 0,17
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) Obligation d'entrepriseCA51925DBT24 LBCN 0,17
FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) Obligation d'entrepriseCA31430WCG74 CCDJ 0,17
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) Obligation étrangèreCA949746RQ67 WFC 0,17
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) Obligation d'entrepriseCA31430WDW16 CCDJ 0,16
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA110709GB20 BRCOL CN 0,16
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) Obligation d'entrepriseCA56501RAH99 MFCCN 0,16
SAPUTO INC - 2,83 % (21/11/2023) Obligation d'entrepriseCA80310ZAC38 SAPCN 0,16
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) Obligation du gouvernementaleCA642866GR23 NBRNS 0,16
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 2,60 % (01/06/2022) Obligation d'entrepriseCA37045YAC80 GM 0,16
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,55 % (12/07/2024) Obligation d'entrepriseCA63306AGD24 NACN 0,16
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,96 % (21/04/2031) Obligation d'entrepriseCA13607HRJ37 CM 0,16
WELLS FARGO & CO - 2,57 % (01/05/2026) Obligation étrangèreCA949746TC53 WFC 2.568 05/01/26 0,16
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,31 % (23/10/2024) Obligation d'entrepriseCA892329BL67 TOYOTA 0,16
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,16
H&R REIT - 3,37 % (30/01/2024) Obligation d'entrepriseCA403925AY67 HRUCN 0,15
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) Obligation d'entrepriseCA51925DBP02 LBCN 0,15
PENSKE TRUCK LEASING CDA INC - 2,85 % (07/12/2022) Obligation d'entrepriseCA70960AAC23 0,15
FEDERATION DES CAISSES - 1,09 % (21/01/2026) Obligation d'entrepriseCA31430WFL33 CCDJ 0,15
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 4,82 % (28/01/2026) Obligation d'entrepriseCA11257ZAE93 BAMACN 0,15
SHAW COMMUNICATIONS INC - 4,35 % (31/01/2024) Obligation d'entrepriseCA82028KAT84 SJRCN 0,15
ALTAGAS LTD - 1,23 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAY93 ALACN 0,15
BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) Obligation étrangèreCA060505FG45 BAC CN 0,15
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DG93 ALTA 0,15
SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,38 % (13/08/2029) Obligation d'entrepriseCA86682ZAL00 SLFCN 0,15
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) Obligation d'entrepriseCA136765BJ23 CWBCN 0,14
WELLS FARGO & CO - 2,98 % (19/05/2026) Obligation étrangèreCA949746RX19 WFC 0,14
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) Obligation d'entrepriseCA780085N938 RY 0,14
BELL CANADA - 3,55 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA07813ZBT09 BCECN 0,14
FEDERATION DES CAISSES - 1,99 % (28/05/2031) Obligation d'entrepriseCA31430WGC25 CCDJ 0,14
CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) Obligation d'entrepriseCA17039BAF19 CHPUCN 0,14
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) Obligation d'entrepriseCA31943BBU31 FCRCN 0,14
RIOCAN REIT - 3,29 % (12/02/2024) Obligation d'entrepriseCA766910AZ63 REIUCN 0,13
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,30 % (17/07/2025) Obligation d'entrepriseCA89353ZBY30 TRPCN 0,13
RIOCAN REIT - 3,21 % (29/09/2023) Obligation d'entrepriseCA766910BD43 REIUCN 0,13
CENOVUS ENERGY INC - 3,55 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA15135UAV13 CVECN 0,13
RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA766910BB86 0,13
VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) Obligation d'entrepriseCA918423AW48 VW 0,13
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA69363TAH55 PSPCAP 0,13
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,60 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA01626PAE66 ATDBCN CN 0,13
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ADL58 ONT CN 0,13
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087UT96 CAN 0,12
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) Obligation d'entrepriseCA02138ZAG87 ALACN 0,12
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,06 % (26/07/2024) Obligation d'entrepriseCA01626PAF32 ATDBCN 0,12
SOUTH COAST BC TRANSN AUTH - 3,05 % (04/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA83740TAE79 SOUCOA 0,12
PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA69363TAK84 PSPCAP CN 0,12
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) Obligation d'entrepriseCA01626PAC01 ATDBCN 0,12
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,65 % (31/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA30216BHL95 EDC 0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 3,31 % (31/10/2025) Obligation étrangèreCA38141GWR15 GS 0,12
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 2,55 % (20/06/2022) Obligation d'entreprise 0,12
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GJ61 IBRD 0,12
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) Obligation étrangèreCA05565QDS45 BPLN CN 0,12
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA92277LAD88 VTR 0,12
SAPUTO INC - 1,94 % (13/06/2022) Obligation d'entrepriseCA80310ZAD11 SAPCN 0,12
GOVERNMENT OF CANADA - 9,00 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087VH40 CAN 0,12
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA63306AGE07 0,12
PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148NX70 Q 0,12
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGJ93 NACN 0,12
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,12
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,65 % (02/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA626209AD24 BCMFA CN 0,12
BANK OF MONTREAL - 1,76 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DPC25 BMO 0,12
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 2,38 % (19/07/2023) Obligation du gouvernementaleCA45950KCN87 IFC 0,11
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GG23 IBRD 0,11
407 INTERNATIONAL INC - 1,80 % (22/05/2025) Obligation d'entrepriseCA35085ZBW55 ETRHWY 0,11
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBP14 ENBCN 0,11
MANULIFE FINANCIAL CORP - 3,05 % (20/08/2029) Obligation d'entrepriseCA56501RAF34 MFCCN 0,11
H&R REIT - 3,42 % (23/01/2023) Obligation d'entrepriseCA403925AZ33 HRUCN 0,11
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,79 % (17/08/2023) Obligation d'entrepriseCA29250ZAS70 ENBPIP 0,11
CANADA POST CORPORATION - 4,08 % (16/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA13521JAC59 CANPST 0,11
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) Obligation d'entrepriseCA063679EC44 BMO CN 0,11
TELUS CORP - 3,75 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA87971MBC60 TCN 0,11
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBR02 FCRCN 0,11
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAG19 CHPUCN 0,11
WESTCOAST ENERGY INC - 3,12 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA95751ZAQ69 SE 0,11
METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA59162NAE90 MRUCN 0,11
ARTIS REAL ESTATE INVT TR - 3,82 % (18/09/2023) Obligation d'entrepriseCA04315LAL95 AXUCN 0,11
MONDELEZ INTL INC - 3,25 % (07/03/2025) Obligation étrangèreCA609207AK15 MDLZ 0,11
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,45 % (29/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29250ZAT53 ENBPIP 0,11
DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) Obligation d'entrepriseCA25675TAG28 0,11
MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) Obligation d'entrepriseCA617577AC51 MRCCN 0,11
PROV OF QUEBEC - 8,50 % (01/04/2026) Obligation du gouvernementaleCA748148PZ01 Q 0,11
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,57 % (22/11/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBE63 DAIGR 0,11
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 2,80 % (12/04/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAF37 VTR 2.8 04 0,10
EQUITABLE BANK - 1,77 % (21/09/2023) Obligation d'entrepriseCA29446NAF74 EQBCN 0,10
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 0,10
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA748148RX35 Q 0,10
CHARTWELL RETIREMENT - 3,79 % (11/12/2023) Obligation d'entrepriseCA16141AAB94 CSHU 0,10
CITIGROUP INC - 4,09 % (09/06/2025) Obligation étrangèreCA172967JS17 C 0,10
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,56 % (09/09/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAM86 CHPU CN 0,10
BELL CANADA - 2,75 % (29/01/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZCB81 BCECN 0,10
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148BY81 Q 0,10
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAB22 CHPUCN CN 0,10
MORGUARD CORP - 4,40 % (28/09/2023) Obligation d'entrepriseCA617577AG65 MRCCN 0,10
ALLIED PROPERTIES REIT - 1,73 % (12/02/2026) Obligation d'entrepriseCA019456AH51 APUCN 0,10
ONTARIO HYDRO - 8,90 % (18/08/2022) Obligation d'entrepriseCA683078FV67 OHYD 0,10
BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) Obligation d'entrepriseCA102143AA28 HRUCN 0,10
ALTALINK LP - 3,40 % (06/06/2024) Obligation d'entrepriseCA02135ZAM82 ALTALK 3.3 0,10
WESTCOAST ENERGY INC - 3,43 % (12/09/2024) Obligation d'entrepriseCA95751ZAS26 SE 0,10
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA30216BGV86 EDC 0,10
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) Obligation du gouvernementaleCA110709DP43 BRCOL 0,10
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) Obligation d'entrepriseCA766910AW33 REIUCN 0,10
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) Obligation d'entrepriseCA29446NAE00 EQBCN 0,10
ENBRIDGE INC - 2,44 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA29251ZBT36 ENBCN 0,10
ENBRIDGE INC - 3,95 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA29251ZBQ96 ENBCN 0,09
FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA34957ZAS35 FTSCN 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA614853CV90 MNTRL 0,09
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,15 % (22/08/2024) Obligation d'entrepriseCA29290ZAN02 ENBGAS 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA614852PH86 MNTRL 0,09
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - 2,80 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA136375CF77 CNRCN 0,09
ALTAGAS LTD - 4,40 % (15/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAH60 ALACN 0,09
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,41 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA47788ZAG69 DE US 0,09
SYSCO CANADA INC - 3,65 % (25/04/2025) Obligation d'entrepriseCA871828AA79 SYY CN 0,09
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051EC70 ALTA 0,09
PROV OF ONTARIO - 9,50 % (13/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA683234HC51 ONT 0,09
HEATHROW FUNDING LIMITED - 3,25 % (21/05/2027) Obligation étrangèreCA42246QAB47 HTHROW 0,09
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 1,95 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA651333FX97 NF CN 0,09
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,55 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13638ZCR43 CNQCN 0,09
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA683234HL50 ONT 0,09
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 3,93 % (24/08/2025) Obligation d'entrepriseCA11286ZAE49 BPYUCN 0,09
HYUNDAI CAPITAL CANADA INC - 2,01 % (12/05/2026) Obligation d'entrepriseCA44932WAA86 HYNMTR 0,09
TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) Obligation d'entrepriseCA880789AP70 TERANE 0,09
407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) Obligation d'entrepriseCA35085ZBR60 ETRHWY 0,09
CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) Obligation d'entrepriseCA13671ZAL72 CUCN 0,09
ALTAGAS LTD - 2,16 % (10/06/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAT09 ALACN 0,09
RIOCAN REIT - 2,58 % (12/02/2025) Obligation d'entrepriseCA766910BE26 REIUCN 0,09
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,29 % (08/02/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAD87 CHPUCN 0,09
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,54 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA70632ZAE12 PPLCN 0,08
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 3,20 % (24/04/2026) Obligation d'entrepriseCA663307AE68 NWRWPT 0,08
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 1,65 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA23384NBS59 DAIGR 0,08
VW CREDIT CANADA INC - 1,50 % (23/09/2025) Obligation d'entrepriseCA918423AY04 VW CN 0,08
CAPITAL POWER CORP - 4,28 % (18/09/2024) Obligation d'entrepriseCA14046ZAC38 CPXCN 0,08
COAST CAPITAL SVGS CR UN - 5,00 % (03/05/2028) Obligation d'entrepriseCA190330AC40 COCAPS 0,08
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) Obligation d'entrepriseCA438121AS48 HNDA 0,08
HYDRO ONE INC - 2,77 % (24/02/2026) Obligation d'entrepriseCA44810ZBR07 HYDONE 0,08
CI FINANCIAL CORP - 3,76 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA125491AJ93 CIXCN 0,08
MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA565018DB16 MFCCN 0,08
HONDA CANADA FINANCE INC - 2,50 % (04/06/2024) Obligation d'entrepriseCA438121AV76 HNDA 0,08
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA683234HM34 ONT 0,08
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,11 % (26/02/2025) Obligation d'entrepriseCA892329BK84 TOYOTA 0,08
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 1,75 % (15/04/2026) Obligation d'entrepriseCA37045YAG94 GM 0,08
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) Obligation d'entrepriseCA565018DE54 MFCCN 0,08
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA05554PAB90 BCIMCR 0,08
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS - 2,10 % (24/09/2025) Obligation étrangèreCAC04575AA10 ATH 0,08
ARC RESOURCES LTD - 2,35 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA00208DAA96 ARXCN 0,08
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO - 8,40 % (27/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA651329AW40 NFLAB 0,08
PROV OF MANITOBA - 7,75 % (22/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469DS16 MP 0,08
PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DX27 ALTA CN 0,08
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,34 % (26/02/2026) Obligation d'entrepriseCA565018DF20 MFCCN 0,08
HONDA CANADA FINANCE INC - 1,34 % (17/03/2026) Obligation d'entrepriseCA438121AX33 HNDA 0,08
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY - 3,75 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA11282ZAA62 BAMREP CN 0,08
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) Obligation d'entrepriseCA131253AM86 CWTUCN 0,07
H&R REIT - 4,07 % (16/06/2025) Obligation d'entrepriseCA403925BB55 HRUCN 0,07
RELIANCE LP - 3,84 % (15/03/2025) Obligation d'entrepriseCA759480AJ50 RLNCE 0,07
PROV OF QUEBEC - 5,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZDE03 Q 0,07
CANADIAN WESTERN BANK - 1,93 % (16/04/2026) Obligation d'entrepriseCA136765BQ65 0,07
PROV OF NOVA SCOTIA - 2,15 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA669827BG14 NS 0,07
CROMBIE REIT - 4,07 % (21/11/2022) Obligation d'entrepriseCA227107AK58 CRRUCN 0,07
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA626209JL58 BCMFA 0,07
ONTARIO POWER GENERATION INC - 1,17 % (22/04/2026) Obligation d'entrepriseCA68321ZAH43 ONTPOW 0,07
CT REIT - 2,85 % (09/06/2022) Obligation d'entrepriseCA126462AA87 CRTUCN 0,07
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,31 % (11/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29290ZAQ33 ENBGAS 0,07
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) Obligation du gouvernementaleCA891288DJ86 TRNT 0,07
HYDRO QUEBEC - 9,63 % (15/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA448814DZ39 0,07
SAPUTO INC - 2,88 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA80310ZAF68 SAPCN 0,07
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 0,07
ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) Obligation d'entrepriseCA29250ZAQ15 ENBPIP 0,07
RELIANCE LP - 3,75 % (15/03/2026) Obligation d'entrepriseCA759480AK24 RLNCE 0,06
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA626209JP62 BCMFA 0,06
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,60 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA98704CQX79 YORKMU 0,06
SAPUTO INC - 3,60 % (14/08/2025) Obligation d'entrepriseCA80310ZAE93 SAP CN 0,06
CI FINANCIAL CORP - 3,22 % (22/07/2024) Obligation d'entrepriseCA125491AL40 CIXCN 0,06
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,55 % (10/01/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAK21 CHPUCN 0,06
ALTAGAS LTD - 4,12 % (07/04/2026) Obligation d'entrepriseCA02138ZAP86 ALACN 0,06
AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,27 % (26/06/2024) Obligation d'entrepriseCA00889YAA97 0,06
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 1,18 % (23/02/2026) Obligation d'entrepriseCA892329BM41 TOYOTA 0,06
BCI QUADREAL REALTY - 1,07 % (04/02/2026) Obligation d'entrepriseCA05554PAC73 BCIMCR 0,06
HYDRO ONE INC - 1,76 % (28/02/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZCB46 HYDONE 0,06
WESTCOAST ENERGY INC - 3,77 % (08/12/2025) Obligation d'entrepriseCA95751ZAR43 SE 0,06
SMARTCENTRES REIT - 1,74 % (16/12/2025) Obligation d'entrepriseCA83179XAN80 SRUUCN 0,06
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q CN 0,06
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA62620DAD36 BCMFA 0,06
TORONTO ONTARIO - 2,45 % (06/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA891288DK59 TRNT 0,06
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,60 % (06/05/2026) Obligation d'entrepriseCA31943BBX79 FCRCN 0,06
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37482ZAB72 GEICN 0,06
ALTAGAS LTD - 3,84 % (15/01/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAM55 ALACN 0,06
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,79 % (30/08/2024) Obligation d'entrepriseCA31943BBV14 FCRCN 0,05
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,32 % (31/07/2025) Obligation d'entrepriseCA31943BBW96 FCRCN 0,05
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZBW91 0,05
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (12/11/2024) Obligation d'entrepriseCA68214WAM07 OMERS 0,05
OPB FINANCE TRUST - 2,95 % (02/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA67103MAE62 OPBFIN 0,05
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 8,29 % (05/02/2026) Obligation d'entrepriseCA89353ZAP32 TRPCN 0,05
ALTALINK L P - 2,75 % (29/05/2026) Obligation d'entrepriseCA02135ZAR79 ALTALK 0,05
IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) Obligation d'entreprise 0,05
MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) Obligation du gouvernementaleCA62620DAE19 BCMFA 0,05
CHIP MORTGAGE TRUST - 1,74 % (15/12/2045) Obligation d'entrepriseCA16961RAK91 HEQCN 0,05
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148PA59 Q 0,05
NAV CANADA - 0,94 % (09/02/2026) Obligation d'entrepriseCA628957AJ10 NAVCAN 0,04
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 1,15 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA51925DBY19 LBCN 0,04
TMX GROUP LTD - 3,00 % (11/12/2024) Obligation d'entrepriseCA87262KAD78 XCN 0,04
CAPITAL POWER CORP - 4,99 % (23/01/2026) Obligation d'entrepriseCA14046ZAL37 CPXCN 0,04
INTER PIPELINE LTD - 3,17 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45834ZAM10 IPLCN 0,04
EQUITABLE BANK - 1,94 % (10/03/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAH31 EQBCN 0,04
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 1,63 % (09/04/2026) Obligation d'entrepriseCA47788ZAJ09 DE 0,04
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 2,15 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA866120AA66 SMUUCN 0,04
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) Obligation d'entrepriseCA26153WAC34 DIRUCN 0,04
ALTAGAS CANADA INC - 3,15 % (06/04/2026) Obligation d'entrepriseCA02091ZAB46 ACICN 0,04
EQUITABLE BANK - 1,88 % (26/11/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAG57 EQBCN 0,04
INTACT FINANCIAL CORP - 3,77 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA45823ZAE21 IFCCN 0,04
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (05/06/2025) Obligation d'entrepriseCA68214WAR93 OMERS 0,04
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051DL88 ALTA 0,04
CENTRAL 1 CREDIT UNION - 1,32 % (29/01/2026) Obligation d'entrepriseCA154728AR07 CTLONE 0,04
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,06 % (24/11/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAF36 CHPUCN 0,04
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA891288DG48 TRNT 0,04
CT REIT - 3,53 % (09/06/2025) Obligation d'entrepriseCA126462AB60 CRTUCN 0,04
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,64 % (21/04/2025) Obligation d'entrepriseCA019456AC64 0,04
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA90664ZAE03 ENBGAS 0,03
FIRST NATL FINL CORP - 2,96 % (17/11/2025) Obligation d'entrepriseCA33564PAD56 FNCN 0,03
TERANET HOLDINGS LP - 3,54 % (11/06/2025) Obligation d'entrepriseCA880789AQ53 TERANE 0,03
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,95 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA303901AW28 FFHCN 0,03
CROMBIE REIT - 4,80 % (31/01/2025) Obligation d'entrepriseCA227107AM15 CRRUCN 0,03
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 1,82 % (01/04/2026) Obligation d'entrepriseCA866120AB40 SMUUCN 0,03
SIENNA SENIOR LIVING INC - 3,45 % (27/02/2026) Obligation d'entrepriseCA82621KAC68 SIACN 0,03
BMW CANADA INC - 0,99 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA05590HBA47 BMW 0,03
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) Obligation d'entrepriseCA89119ZAE30 TORHYD 0,03
CALLOWAY REIT - 3,56 % (06/02/2025) Obligation d'entrepriseCA131253AT30 SRUUCN 0,03
CHARTWELL RETIREMENT - 4,21 % (28/04/2025) Obligation d'entrepriseCA16141AAC77 0,03
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,97 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA23384NBL07 DAIGR 0,03
FORTISBC ENERGY INC - 2,58 % (08/04/2026) Obligation d'entrepriseCA34959ZAC64 FTSCN 0,02
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 4,13 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAB23 VTR 0,02
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP - 3,58 % (25/11/2024) Obligation d'entrepriseCA33564PAC73 FNCN 0,02
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,64 % (12/07/2021) Obligation d'entrepriseCA13596ZDN20 CM 0,00
TD CAPITAL TRUST IV - 6,63 % (30/06/2108) Obligation d'entrepriseCA87239GAC83 TD 0,00

Au: 17 juin 2021
Les positions sont susceptibles de changer

28%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,30 % (au 17 juin 2021)

CAGSTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,13020 $5,13020 $---4,34942 $-0,15613 $0,12045 $-
2021 +0,50420 $0,50420 $--------
24-juin0,08070 $0,08070 $--------
21-mai0,08160 $0,08160 $--------
26-avr0,08710 $0,08710 $--------
25-mars0,08720 $0,08720 $--------
22-fév0,10350 $0,10350 $--------
25-jan0,06410 $0,06410 $--------
2020 +1,29400 $1,29400 $---1,29400 $----
31-déc0,09200 $0,09200 $---0,09200 $----
30-nov0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-oct0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-sept0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
31-août0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
31-juil0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
30-juin0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
29-mai0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
30-avr0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-mars0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
2019 +1,39000 $1,39000 $---1,32458 $--0,06542 $-
31-déc0,13400 $0,13400 $---0,12769 $--0,00631 $-
29-nov0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-sept0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-août0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-juil0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
28-juin0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-mai0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
30-avr0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
29-mars0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
2018 +1,31700 $1,31700 $---1,24238 $-0,01959 $0,05503 $-
31-déc0,17500 $0,17500 $---0,16509 $-0,00260 $0,00731 $-
30-nov0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
28-sept0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-août0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-juil0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
29-juin0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-mai0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
30-avr0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
29-mars0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
28-fév0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-jan0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
2017 +0,62500 $0,62500 $---0,48846 $-0,13654 $--
29-déc0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-nov0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-oct0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-sept0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-août0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--
31-juil0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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