FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres á revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
CAGS 0,24 %0,58 %1,33 %4,76 %4,76 %4,50 %3,47 %2,78 %
Au: 31 déc 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,91
Weighted Average Term to Maturity3,04
Weighted Average Coupon %2,65
Weighted Average Current Yield %2,48
Au 31 déc, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA38,10
AA27,00
A14,30
BBB20,40
Au 31 déc, 2020

Nombre de titres: 328

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale60,48 %
Obligation d'entreprise36,16 %
Obligation étrangère3,34 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 3,37
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 2,63
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFA62 CANHOU 2,53
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 2,33
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,23
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q 1,91
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PDL46 CANHOU CN 1,81
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN 1,79
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,74
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 1,68
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L369 CANW 1,57
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 1,43
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 1,33
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AAW41 ONT 1,33
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L286 CAN 1,27
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 1,19
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDV28 CANHOU 1,19
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q 1,15
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L773 CAN 1,14
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 1,13
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PFY49 CANHOU CN 1,09
GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G732 CAN CN 1,08
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 1,07
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL 0,99
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEL37 Q 0,97
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) Obligation d'entrepriseCA136069YW55 CM 0,89
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 0,88
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/05/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087K866 CAN 0,86
PROV OF ONTARIO - 1,35 % (08/03/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AEA84 ONT 0,82
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/03/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G328 CAN CN 0,81
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFD02 CANHOU 0,79
BELL CANADA - 3,00 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA07813ZBS26 BCECN 0,78
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA 0,72
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 0,71
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,65 % (15/03/2022) Obligation d'entrepriseCA13509PDB63 CANHOU CN 0,69
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06368AAD24 BMO 0,64
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 0,63
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q 0,62
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,58 % (30/03/2027) Obligation d'entrepriseCA064151AR46 BNS 0,62
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,56
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087ZU15 CAN CN 0,56
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT 0,54
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 0,52
BANK OF MONTREAL - 2,85 % (06/03/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B2H05 BMO 0,52
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/02/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087K601 CAN CN 0,52
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBC73 BCECN 0,52
APPLE INC - 2,51 % (19/08/2024) Obligation étrangèreCA037833CY47 AAPL 0,46
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,31 % (11/02/2022) Obligation d'entrepriseCA13638ZDA09 CNQCN 0,45
ROYAL BANK OF CANADA - 2,74 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RA47 RY 0,44
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 0,44
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,44
TELUS CORP - 2,35 % (28/03/2022) Obligation d'entrepriseCA87971MBA05 TCN 0,42
TORONTO DOMINION BANK - 2,85 % (08/03/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FMA44 TD 0,42
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA13596Z3Y90 0,41
ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) Obligation d'entrepriseCA780086RF34 RY 0,41
TORONTO DOMINION BANK - 3,23 % (24/07/2024) Obligation d'entrepriseCA891145T792 TD 0,41
ROYAL BANK OF CANADA - 2,35 % (02/07/2024) Obligation d'entrepriseCA780086QY32 RY CN 0,38
GE CAPITAL CANADA FUNDING CO - 4,60 % (26/01/2022) Obligation d'entrepriseCA36158ZBV72 GE 0,37
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) Obligation d'entrepriseCA539481AJ06 LCN 0,37
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) Obligation d'entrepriseCA63309ZNL80 NACN 0,37
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,64 % (27/03/2024) Obligation d'entrepriseCA892329BJ12 TOYOTA 0,37
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) Obligation d'entrepriseCA13607GPJ71 CM 0,36
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06415EV939 BNS 2.16 0 0,36
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,29 % (28/06/2024) Obligation d'entrepriseCA064151WY58 BNS 0,36
ROYAL BANK OF CANADA - 2,88 % (23/12/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RN67 0,35
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) Obligation d'entrepriseCA89353ZBX56 TRPCN 0,35
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) Obligation d'entrepriseCA13607GFB55 CM 0,35
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,50 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA303901AX01 FFHCN 0,35
WALT DISNEY CO (THE) - 2,76 % (07/10/2024) Obligation étrangèreCA254687CD65 DIS 0,34
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 0,34
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA459058HA44 IBRD 0,33
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,55 % (12/07/2024) Obligation d'entrepriseCA63306AGD24 NACN 0,33
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06368DCV43 BMO 0,33
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,29 % (15/01/2024) Obligation d'entrepriseCA1360695D97 CM 0,33
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FVY29 TD 0,32
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 5,05 % (04/02/2025) Obligation du gouvernementaleUS500769BC70 KFW 0,31
TORONTO DOMINION BANK - 1,13 % (09/12/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FYZ66 TD 0,30
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (06/06/2022) Obligation d'entrepriseCA775109AV36 RCICN 0,30
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K940 CANW 0,30
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,30
TORONTO DOMINION BANK - 3,22 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA891160QY28 TD 0,30
PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA69363TAK84 PSPCAP 0,29
SHAW COMMUNICATIONS INC - 3,80 % (02/11/2023) Obligation d'entrepriseCA82028KAX96 SJRCN 0,29
INTERNATIONAL BK FOR RECON - 2,20 % (18/01/2022) Obligation du gouvernementaleCA459058GN73 IBRD 0,29
BANK OF MONTREAL - 2,57 % (01/06/2027) Obligation d'entrepriseCA06369ZCD48 BMO 0,28
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DG93 ALTA 0,28
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZBW91 0,28
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,90 % (16/01/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058HS51 IBRD 0,28
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBF05 BCECN 0,28
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA69363TAH55 PSPCAP 0,28
PSP CAPITAL INC - 1,73 % (21/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA69363TAL67 PSPCAP 0,28
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GB94 OHYD 0,28
ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBC01 ENBCN 0,28
ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) Obligation d'entrepriseCA780086RZ97 RY 0,27
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) Obligation d'entrepriseCA51925DBP02 LBCN 0,27
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,35 % (03/07/2023) Obligation d'entrepriseCA11286ZAA27 BPYUCN 0,27
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) Obligation d'entrepriseCA56501RAH99 MFCCN 0,27
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,27
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058JD64 IBRD 0,27
PSP CAPITAL INC - 3,00 % (05/11/2025) Obligation du gouvernementale 0,27
PENSKE TRUCK LEASING CDA INC - 2,85 % (07/12/2022) Obligation d'entrepriseCA70960AAC23 0,26
DOLLARAMA INC - 3,55 % (06/11/2023) Obligation d'entrepriseCA25675TAJ66 DOLCN 0,25
UNITED PARCEL SERVICE INC - 2,13 % (21/05/2024) Obligation étrangèreCA911312BD72 UPS 0,25
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06415EXV24 BNS 0,25
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) Obligation étrangèreCA949746RQ67 WFC 0,25
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 3,25 % (07/11/2023) Obligation d'entrepriseCA37045YAE47 GM 0,25
PROV OF ONTARIO - 8,50 % (02/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA683234JQ20 ONT 0,25
WELLS FARGO & CO - 3,18 % (08/02/2024) Obligation étrangèreCA949746SY82 WFC 0,25
BANK OF AMERICA CORP - 2,93 % (25/04/2025) Obligation étrangèreCA060505FM13 BAC CN 0,25
TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FNR69 TD 0,25
PEPSICO INC - 2,15 % (06/05/2024) Obligation étrangèreCA713448DQ80 PEP 0,24
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) Obligation d'entrepriseCA918423AX21 VW CN 0,24
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA45950KCQ19 IFC 0,24
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13638ZDW29 CNQCN 0,24
FORTIS INC - 2,85 % (12/12/2023) Obligation d'entrepriseCA349553AN72 0,24
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA87971MAQ65 TCN 0,24
WELLS FARGO & CO - 2,57 % (01/05/2026) Obligation étrangèreCA949746TC53 WFC 2.568 05/01/26 0,24
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA683234HL50 ONT 0,24
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) Obligation d'entrepriseCA833577AE94 EMPACN 0,24
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 5,84 % (14/10/2022) Obligation d'entrepriseCA303901AV45 FFHCN 0,23
HYDRO ONE INC - 2,54 % (05/04/2024) Obligation d'entrepriseCA44810ZBY57 HYDONE 0,23
BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) Obligation étrangèreCA060505FG45 BAC CN 0,23
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) Obligation d'entrepriseCA290876AC55 EMACN 0,23
MANULIFE FINANCIAL CORP - 3,05 % (20/08/2029) Obligation d'entrepriseCA56501RAF34 MFCCN 0,23
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) Obligation d'entrepriseCA063679EC44 BMO 0,23
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) Obligation d'entrepriseCA780086SA38 RY 0,22
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) Obligation étrangèreCAU60901AF97 TAP 0,22
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 5,04 % (08/03/2024) Obligation d'entrepriseCA11257ZAD11 BAMACN 0,22
MORGAN STANLEY - 3,00 % (07/02/2024) Obligation étrangèreCA6174468D43 MS 0,22
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) Obligation d'entrepriseCA02138ZAS26 ALACN 0,21
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA62620DAJ06 BCMFA 0,21
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBD83 ENBCN 0,21
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBP14 ENBCN 0,20
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA748148RX35 Q 0,20
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) Obligation d'entrepriseCA23384NBP11 DAIGR 0,20
INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA458182EA63 IADB 0,20
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,30 % (16/08/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBH94 DAIGR 0,20
INTER PIPELINE LTD - 3,78 % (30/05/2022) Obligation d'entrepriseCA45834ZAC38 IPLCN 0,20
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA651333FS03 NF 0,20
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 2,60 % (01/06/2022) Obligation d'entrepriseCA37045YAC80 GM 0,20
WEST EDMONTON MALL PPTY INC - 4,06 % (13/02/2024) Obligation d'entrepriseCA952637AC01 WEMALL 0,20
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) Obligation d'entrepriseCA387427AC12 GRTCN 0,20
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,98 % (04/03/2024) Obligation d'entrepriseCA63306AFX96 NACN 0,20
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA803854JW90 SCDA 0,20
INTER AMERN DEVELOPMENT BANK - 0,75 % (15/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA458182EE85 IADB 0,19
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,05 % (16/05/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBF39 DAIGR 0,19
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 3,31 % (31/10/2025) Obligation étrangèreCA38141GWR15 GS 0,19
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) Obligation d'entreprise 0,19
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) Obligation d'entrepriseCA13668ZAX65 0,18
ALTALINK INVESTMENT LP - 2,24 % (07/03/2022) Obligation d'entrepriseCA02137PAE66 ALTALK 0,18
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA563469UC70 MP 0,18
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA614852NP21 MNTRL 0,18
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA891288DG48 TRNT 0,18
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA63306AGE07 0,18
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 0,18
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA642869AJ00 NBRNS 0,17
407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) Obligation d'entrepriseCA35085ZBR60 ETRHWY 0,17
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) Obligation d'entrepriseCA066164AA29 BPOCN 0,17
CI FINANCIAL CORP - 3,52 % (20/07/2023) Obligation d'entrepriseCA125491AH38 CIXCN 0,17
BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B5B08 BMO 0,17
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) Obligation d'entrepriseCA70632ZAB72 PPLCN 0,17
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) Obligation d'entrepriseCA780085N938 RY 0,16
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA90664ZAE03 ENBGAS 0,16
H&R REIT - 2,92 % (06/05/2022) Obligation d'entrepriseCA403925AW02 0,16
FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) Obligation d'entreprise 0,16
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) Obligation d'entrepriseCA51925DBT24 LBCN 0,16
MCAP COMMERCIAL LP - 5,00 % (14/12/2022) Obligation d'entrepriseCA55279QAB64 MCAPCO 0,16
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA110709GB20 BRCOL CN 0,15
SAPUTO INC - 2,83 % (21/11/2023) Obligation d'entrepriseCA80310ZAC38 SAPCN 0,15
PROV OF QUEBEC - 2,25 % (22/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA748148RY18 Q CN 0,15
METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA59162NAE90 MRUCN 0,15
RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA766910BB86 0,15
ENBRIDGE INC - 4,85 % (22/02/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBN65 ENBCN 0,15
COGECO CABLE INC - 4,93 % (14/02/2022) Obligation d'entrepriseCA19238VAF28 CCACN 0,15
ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) Obligation d'entrepriseCA29250ZAQ15 ENBPIP 0,15
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) Obligation d'entrepriseCA31943BBU31 FCRCN 0,15
RIOCAN REIT - 3,21 % (29/09/2023) Obligation d'entrepriseCA766910BD43 REIUCN 0,14
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGJ93 NACN 0,14
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051EC70 ALTA 0,14
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA92277LAD88 VTR 0,14
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) Obligation d'entrepriseCA02138ZAG87 ALACN 0,14
SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,38 % (13/08/2029) Obligation d'entrepriseCA86682ZAL00 SLFCN 0,14
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) Obligation d'entrepriseCA136765BJ23 CWBCN 0,14
WESTCOAST ENERGY INC - 3,12 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA95751ZAQ69 SE 0,13
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 2,55 % (20/06/2022) Obligation d'entreprise 0,13
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,01 % (21/03/2022) Obligation d'entrepriseCA17039AAJ57 CHPUCN 0,13
SAPUTO INC - 1,94 % (13/06/2022) Obligation d'entrepriseCA80310ZAD11 SAPCN 0,13
CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) Obligation d'entrepriseCA17039BAF19 CHPUCN 0,13
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,79 % (17/08/2023) Obligation d'entrepriseCA29250ZAS70 ENBPIP 0,13
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBR02 FCRCN 0,13
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) Obligation d'entrepriseCA438121AS48 HNDA 0,13
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J967 CAN 0,13
RIOCAN REIT - 3,75 % (30/05/2022) Obligation d'entrepriseCA766910AY98 REIUCN 0,13
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,57 % (22/11/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBE63 DAIGR 0,13
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA626209JP62 BCMFA 0,12
DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) Obligation d'entrepriseCA25675TAG28 0,12
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 3,30 % (01/02/2022) Obligation d'entrepriseCA92277LAC06 VTR 0,12
ARTIS REAL ESTATE INVT TR - 3,82 % (18/09/2023) Obligation d'entrepriseCA04315LAL95 AXUCN 0,12
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAG19 CHPUCN 0,12
VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) Obligation d'entrepriseCA918423AW48 VW 0,12
CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) Obligation d'entrepriseCA13671ZAL72 CUCN 0,12
TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) Obligation d'entrepriseCA880789AP70 TERANE 0,12
OMERS REALTY CORP - 2,86 % (23/02/2024) Obligation d'entrepriseCA68214WAN89 OMERS 0,12
BRITISH COLUMBIA TELEPHONE CO - 9,65 % (08/04/2022) Obligation d'entrepriseCA110727BL70 TCN 0,12
ALGONQUIN POWER CO - 4,65 % (15/02/2022) Obligation d'entrepriseCA01585PAE57 AQNCN 0,12
SOUTH COAST BC TRANSN AUTH - 3,05 % (04/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA83740TAE79 SOUCOA 0,12
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051DL88 ALTA 0,11
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) Obligation d'entrepriseCA01626PAC01 ATDBCN 0,11
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,65 % (31/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA30216BHL95 EDC 0,11
PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148NX70 Q 0,11
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) Obligation étrangèreCA05565QDS45 BPLN CN 0,11
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K528 CAN 0,11
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 0,11
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GJ61 IBRD 0,11
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 1,10 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA62620DAK78 BCMFA 0,11
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA683234HM34 ONT 0,11
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,65 % (02/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA626209AD24 BCMFA 0,11
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,11
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) Obligation du gouvernementale 0,11
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 2,38 % (19/07/2023) Obligation du gouvernementaleCA45950KCN87 IFC 0,11
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GG23 IBRD 0,11
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,11
COAST CAPITAL SVGS CR UN - 5,00 % (03/05/2028) Obligation d'entrepriseCA190330AC40 COCAPS 0,10
H&R REIT - 3,42 % (23/01/2023) Obligation d'entrepriseCA403925AZ33 HRUCN 0,10
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087UT96 CAN 0,10
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/04/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087L690 CANW 0,10
BELL CANADA - 3,35 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZBZ68 BCECN 0,10
MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) Obligation d'entrepriseCA617577AC51 MRCCN 0,10
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 0,10
EQUITABLE BANK - 1,77 % (21/09/2023) Obligation d'entrepriseCA29446NAF74 EQBCN 0,10
BELL CANADA - 2,75 % (29/01/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZCB81 BCECN 0,10
CHARTWELL RETIREMENT - 3,79 % (11/12/2023) Obligation d'entrepriseCA16141AAB94 CSHU 0,10
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148BY81 Q 0,09
GOVERNMENT OF CANADA - 2,50 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087B451 CAN CN 0,09
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAB22 CHPUCN 0,09
ONTARIO HYDRO - 8,90 % (18/08/2022) Obligation d'entrepriseCA683078FV67 OHYD 0,09
MORGUARD CORP - 4,40 % (28/09/2023) Obligation d'entrepriseCA617577AG65 MRCCN 0,09
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) Obligation du gouvernementaleCA110709DP43 BRCOL 0,09
OPB FINANCE TRUST - 1,88 % (24/02/2022) Obligation du gouvernementaleCA67103MAD89 OPBFIN 0,09
BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) Obligation d'entrepriseCA102143AA28 HRUCN 0,09
HONDA CANADA FINANCE INC - 2,50 % (04/06/2024) Obligation d'entrepriseCA438121AV76 HNDA 0,09
ALTALINK LP - 3,40 % (06/06/2024) Obligation d'entrepriseCA02135ZAM82 ALTALK 3.3 0,09
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) Obligation d'entrepriseCA766910AW33 REIUCN 0,09
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA30216BGV86 EDC 0,09
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) Obligation d'entrepriseCA29446NAE00 EQBCN 0,09
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087D507 CAN 0,09
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) Obligation d'entrepriseCA565018DE54 MFCCN 0,09
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - 2,80 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA136375CF77 CNRCN 0,09
FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA34957ZAS35 FTSCN 0,09
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,15 % (22/08/2024) Obligation d'entrepriseCA29290ZAN02 ENBGAS 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA614852PH86 MNTRL 0,09
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,43 % (31/01/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBQ29 FCRCN 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA614853CV90 MNTRL 0,09
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,41 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA47788ZAG69 DE 0,09
PROV OF ONTARIO - 9,50 % (13/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA683234HC51 ONT 0,09
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 2,00 % (07/02/2022) Obligation du gouvernementaleUS500769HY37 KFW 0,09
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 1,95 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA651333FX97 NF CN 0,08
ALLIANCE PIPELINE LP - 7,18 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA01877ZAA80 ALPIPE 0,08
407 INTERNATIONAL INC - 1,80 % (22/05/2025) Obligation d'entrepriseCA35085ZBW55 ETRHWY 0,08
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/03/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J546 CAN 0,08
IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) Obligation d'entreprise 0,08
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,46 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA47788ZAC55 DE 0,07
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) Obligation du gouvernementaleCA642866GR23 NBRNS 0,07
PROV OF MANITOBA - 7,75 % (22/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469DS16 MP 0,07
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) Obligation d'entreprise BCIMCR 0,07
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS - 2,10 % (24/09/2025) Obligation étrangèreCAC04575AA10 ATH 0,07
PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DX27 ALTA CN 0,07
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,55 % (04/05/2022) Obligation du gouvernementaleCA642866BL08 NBRNS 0,07
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) Obligation d'entrepriseCA131253AM86 CWTUCN 0,07
PROV OF NOVA SCOTIA - 2,15 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA669827BG14 NS 0,07
TELUS CORP - 3,75 % (17/01/2025) Obligation d'entrepriseCA87971MAX17 TCN 0,07
CROMBIE REIT - 4,07 % (21/11/2022) Obligation d'entrepriseCA227107AK58 CRRUCN 0,07
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,93 % (14/11/2022) Obligation d'entrepriseCA019456AB81 APUCN 0,07
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA626209JL58 BCMFA 0,07
CT REIT - 2,85 % (09/06/2022) Obligation d'entrepriseCA126462AA87 CRTUCN 0,06
HYDRO QUEBEC - 9,63 % (15/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA448814DZ39 0,06
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) Obligation du gouvernementaleCA891288DJ86 TRNT 0,06
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,60 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA98704CQX79 YORKMU 0,06
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,60 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA01626PAE66 ATDBCN 0,06
AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,27 % (26/06/2024) Obligation d'entrepriseCA00889YAA97 0,06
407 INTERNATIONAL INC - 3,35 % (16/05/2024) Obligation d'entrepriseCA35085ZBJ45 ETRHWY 0,06
H&R REIT - 4,07 % (16/06/2025) Obligation d'entrepriseCA403925BB55 HRUCN 0,06
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA62620DAD36 BCMFA 0,05
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,56 % (09/09/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAM86 CHPU CN 0,05
MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) Obligation du gouvernementaleCA62620DAE19 BCMFA 0,04
CHIP MORTGAGE TRUST - 1,74 % (15/12/2045) Obligation d'entrepriseCA16961RAK91 HEQCN 0,04
MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA565018DB16 MFCCN 0,04
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148PA59 Q 0,04
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,30 % (17/07/2025) Obligation d'entrepriseCA89353ZBY30 TRPCN 0,04
HUSKY ENERGY INC - 3,55 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA448055AM50 HSECN 0,04
INTER PIPELINE LTD - 3,17 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45834ZAM10 IPLCN 0,04
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 2,80 % (12/04/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAF37 VTR 2.8 04 0,04
RIOCAN REIT - 2,58 % (12/02/2025) Obligation d'entrepriseCA766910BE26 REIUCN 0,04
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 1,65 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA23384NBS59 DAIGR 0,04
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,45 % (29/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29250ZAT53 ENBPIP 0,04
TELUS CORP - 3,35 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA87971MAR49 TCN 0,03
TERANET HOLDINGS LP - 3,54 % (11/06/2025) Obligation d'entrepriseCA880789AQ53 TERANE 0,03
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,95 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA303901AW28 FFHCN 0,03
ENBRIDGE INC - 2,44 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA29251ZBT36 ENBCN 0,03
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,55 % (10/01/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAK21 CHPUCN 0,03
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,54 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA70632ZAE12 PPLCN 0,03
WESTCOAST ENERGY INC - 3,43 % (12/09/2024) Obligation d'entrepriseCA95751ZAS26 SE 0,03
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,55 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13638ZCR43 CNQCN 0,03
CI FINANCIAL CORP - 3,76 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA125491AJ93 CIXCN 0,03
SMARTCENTRES REIT - 1,74 % (16/12/2025) Obligation d'entrepriseCA83179XAN80 SRUUCN 0,03
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) Obligation d'entrepriseCA89119ZAE30 TORHYD 0,03
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 3,93 % (24/08/2025) Obligation d'entrepriseCA11286ZAE49 BPYUCN 0,03
ALTAGAS LTD - 2,16 % (10/06/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAT09 ALACN 0,03
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,79 % (30/08/2024) Obligation d'entrepriseCA31943BBV14 FCRCN 0,03
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,97 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA23384NBL07 DAIGR 0,02
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY - 3,75 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA11282ZAA62 BAMREP 0,02
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,06 % (24/11/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAF36 CHPUCN 0,02
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 4,13 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAB23 VTR 0,02
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 2,15 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA866120AA66 SMUUCN 0,02
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) Obligation d'entrepriseCA26153WAC34 DIRUCN 0,02
EQUITABLE BANK - 1,88 % (26/11/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAG57 EQBCN 0,02
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,32 % (31/07/2025) Obligation d'entrepriseCA31943BBW96 FCRCN 0,02
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,29 % (08/02/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAD87 CHPUCN 0,02
CT REIT - 3,53 % (09/06/2025) Obligation d'entrepriseCA126462AB60 CRTUCN 0,02
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,64 % (21/04/2025) Obligation d'entrepriseCA019456AC64 0,02
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP - 3,58 % (25/11/2024) Obligation d'entrepriseCA33564PAC73 FNCN 0,02
CROMBIE REIT - 4,80 % (31/01/2025) Obligation d'entrepriseCA227107AM15 CRRUCN 0,02
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37482ZAB72 GEICN 0,01
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ADL58 ONT 0,01
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,80 % (15/06/2021) Obligation du gouvernementaleCA13509PCS08 CANHOU 0,00
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,50 % (15/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA13509PFV00 CANHOU 0,00
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,64 % (12/07/2021) Obligation d'entrepriseCA13596ZDN20 CM 0,00
TD CAPITAL TRUST IV - 6,63 % (30/06/2108) Obligation d'entrepriseCA87239GAC83 TD 0,00

Au: 22 janvier 2021
Les positions sont susceptibles de changer

29%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,49 % (au 22 jan 2021)

CAGSTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,69010 $4,69010 $---3,05542 $-0,15613 $0,12045 $-
2021 +0,06410 $0,06410 $--------
25-jan0,06410 $0,06410 $--------
2020 +1,29400 $1,29400 $--------
31-déc0,09200 $0,09200 $--------
30-nov0,10300 $0,10300 $--------
30-oct0,10300 $0,10300 $--------
30-sept0,10300 $0,10300 $--------
31-août0,11100 $0,11100 $--------
31-juil0,11100 $0,11100 $--------
30-juin0,11100 $0,11100 $--------
29-mai0,11200 $0,11200 $--------
30-avr0,11200 $0,11200 $--------
31-mars0,11200 $0,11200 $--------
28-fév0,11200 $0,11200 $--------
31-jan0,11200 $0,11200 $--------
2019 +1,39000 $1,39000 $---1,32458 $--0,06542 $-
31-déc0,13400 $0,13400 $---0,12769 $--0,00631 $-
29-nov0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-sept0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-août0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-juil0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
28-juin0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-mai0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
30-avr0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
29-mars0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
2018 +1,31700 $1,31700 $---1,24238 $-0,01959 $0,05503 $-
31-déc0,17500 $0,17500 $---0,16509 $-0,00260 $0,00731 $-
30-nov0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
28-sept0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-août0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-juil0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
29-juin0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-mai0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
30-avr0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
29-mars0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
28-fév0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-jan0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
2017 +0,62500 $0,62500 $---0,48846 $-0,13654 $--
29-déc0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-nov0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-oct0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-sept0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-août0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--
31-juil0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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