FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres á revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
CAGS 0,05 %-0,69 %-0,12 %-0,69 %3,65 %2,95 %3,21 %2,41 %
Au: 31 mars 2021

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,90
Weighted Average Term to Maturity3,02
Weighted Average Coupon %2,60
Weighted Average Current Yield %2,44
Au 28 fév, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA40,60
AA23,00
A13,00
BBB20,40
Au 28 fév, 2021

Nombre de titres: 365

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale63,03 %
Obligation d'entreprise33,67 %
Obligation étrangère3,29 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 3,42
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFA62 CANHOU CN 2,70
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 2,70
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 2,29
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,18
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 1,98
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PDL46 CANHOU CN 1,83
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN 1,82
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,69
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L369 CANW 1,60
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q CN 1,41
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L773 CANW 1,38
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AAW41 ONT 1,38
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFD02 CANHOU 1,33
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 1,33
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L286 CAN 1,30
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDV28 CANHOU CN 1,19
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 1,14
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q CN 1,14
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 1,11
GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G732 CAN CN 1,10
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PFY49 CANHOU CN 1,10
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 1,09
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K940 CAN CN 1,08
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEL37 Q CN 1,04
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/05/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L856 CANW 1,03
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 1,00
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 0,93
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/05/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087K866 CAN 0,88
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL CN 0,80
BANK OF NOVA SCOTIA - 3,89 % (18/01/2029) Obligation d'entrepriseCA06415ELY90 BNS CN 0,75
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA CN 0,72
BELL CANADA - 3,00 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA07813ZBS26 BCECN 0,70
PROV OF QUEBEC - 2,25 % (22/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA748148RY18 Q CN 0,68
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/03/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087L518 CANW 0,67
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/04/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087L690 CANW 0,64
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 0,63
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) Obligation d'entrepriseCA136069YW55 CM 0,63
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087ZU15 CAN CN 0,56
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,55
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/03/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J546 CAN 0,54
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT CN 0,54
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 0,52
APPLE INC - 2,51 % (19/08/2024) Obligation étrangèreCA037833CY47 AAPL 0,46
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,35 % (03/07/2023) Obligation d'entrepriseCA11286ZAA27 BPYUCN 0,46
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 0,45
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 0,44
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,44
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBC73 BCECN CN 0,42
BELL CANADA - 2,70 % (27/02/2024) Obligation d'entrepriseCA07813ZBW38 BCECN 0,41
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K528 CAN 0,41
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J967 CANW 0,38
ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) Obligation d'entrepriseCA780086RF34 RY 0,38
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) Obligation d'entrepriseCA539481AJ06 LCN 0,35
BANK OF MONTREAL - 2,57 % (01/06/2027) Obligation d'entrepriseCA06369ZCD48 BMO 0,34
GOVERNMENT OF CANADA - 2,50 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087B451 CAN CN 0,34
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 0,34
WALT DISNEY CO (THE) - 2,76 % (07/10/2024) Obligation étrangèreCA254687CD65 DIS 0,34
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA459058HA44 IBRD 0,33
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087D507 CAN 0,32
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) Obligation d'entrepriseCA89353ZBX56 TRPCN 0,31
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) Obligation d'entrepriseCA63309ZNL80 NACN 0,31
TORONTO DOMINION BANK - 3,23 % (24/07/2024) Obligation d'entrepriseCA891145T792 TD 0,31
ROYAL BANK OF CANADA - 2,35 % (02/07/2024) Obligation d'entrepriseCA780086QY32 RY CN 0,30
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FIN - 3,32 % (22/02/2024) Obligation d'entrepriseCA11291ZAD92 BIP 0,29
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) Obligation d'entrepriseCA13607GPJ71 CM 0,29
SHAW COMMUNICATIONS INC - 3,80 % (02/11/2023) Obligation d'entrepriseCA82028KAX96 SJRCN 0,28
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DG93 ALTA 0,28
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZBW91 0,28
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,90 % (16/01/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058HS51 IBRD 0,28
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA69363TAH55 PSPCAP 0,28
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBF05 BCECN 0,28
ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA29251ZBC01 ENBCN 0,28
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GB94 OHYD 0,27
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA13596Z3Y90 0,27
TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) Obligation d'entrepriseCA89117FNR69 TD 0,27
INTERNATIONAL BANK FOR RECON - 0,63 % (14/01/2026) Obligation du gouvernementaleCA459058JP94 IBRD 0,27
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,27
BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) Obligation d'entrepriseCA06368B5B08 BMO 0,27
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058JD64 IBRD 0,27
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06368AAD24 BMO 0,26
PSP CAPITAL INC - 3,00 % (05/11/2025) Obligation du gouvernementaleCA69363TAM41 PSPCAP 0,26
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06415EV939 BNS 2.16 0 0,26
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FVY29 TD 0,26
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA775109BA89 RCICN 0,26
DOLLARAMA INC - 3,55 % (06/11/2023) Obligation d'entrepriseCA25675TAJ66 DOLCN 0,25
UNITED PARCEL SERVICE INC - 2,13 % (21/05/2024) Obligation étrangèreCA911312BD72 UPS 0,25
BELL CANADA - 3,35 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZBZ68 BCECN 0,25
PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA69363TAK84 PSPCAP US 0,25
TORONTO DOMINION BANK - 1,13 % (09/12/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FYZ66 TD 0,25
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 3,25 % (07/11/2023) Obligation d'entrepriseCA37045YAE47 GM 0,25
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BANK OF NOVA SCOTIA - 2,84 % (03/07/2029) Obligation d'entrepriseCA06415EUC79 BNS CN 0,25
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (06/06/2022) Obligation d'entrepriseCA775109AV36 RCICN 0,25
PROV OF ONTARIO - 8,50 % (02/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA683234JQ20 ONT 0,25
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) Obligation d'entrepriseCA918423AX21 VW CN 0,24
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA45950KCQ19 IFC 0,24
FORTIS INC - 2,85 % (12/12/2023) Obligation d'entrepriseCA349553AN72 0,24
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA683234HL50 ONT 0,23
HYDRO ONE INC - 2,54 % (05/04/2024) Obligation d'entrepriseCA44810ZBY57 HYDONE 0,23
TORONTO DOMINION BANK - 3,22 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA891160QY28 TD 0,23
BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) Obligation étrangèreCA060505FG45 BAC CN 0,23
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) Obligation d'entrepriseCA290876AC55 EMACN 0,23
ROYAL BANK OF CANADA - 2,88 % (23/12/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RN67 0,23
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 0,23
MANULIFE FINANCIAL CORP - 3,05 % (20/08/2029) Obligation d'entrepriseCA56501RAF34 MFCCN 0,23
ROYAL BANK OF CANADA - 2,74 % (25/07/2029) Obligation d'entrepriseCA780086RA47 RY 0,23
ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) Obligation d'entrepriseCA780086RZ97 RY 0,23
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) Obligation d'entrepriseCA06415EXV24 BNS 0,22
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06368DCV43 BMO 0,22
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) Obligation d'entrepriseCA13607GFB55 CM 0,22
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) Obligation étrangèreCAU60901AF97 TAP 0,22
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,29 % (28/06/2024) Obligation d'entrepriseCA064151WY58 BNS 0,22
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) Obligation du gouvernementale 0,22
AT&T INC - 4,00 % (25/11/2025) Obligation étrangèreCA00206RGB20 T CN 0,21
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) Obligation d'entrepriseCA833577AE94 EMPACN 0,21
PSP CAPITAL INC - 1,73 % (21/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA69363TAL67 PSPCAP 0,21
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) Obligation d'entrepriseCA02138ZAS26 ALACN 0,21
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA62620DAJ06 BCMFA 0,21
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA87971MAQ65 TCN 0,21
TORONTO DOMINION BANK - 4,86 % (04/03/2031) Obligation d'entrepriseCA8911457R92 TD 0,20
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) Obligation d'entrepriseCA23384NBP11 DAIGR 0,20
INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA458182EA63 IADB 0,20
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13638ZDW29 CNQCN 0,20
BANK OF MONTREAL - 2,08 % (17/06/2030) Obligation d'entrepriseCA06369ZCF95 BMO 0,20
NISSAN CANADA INC - 1,63 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA65479EAC80 NISCAN 0,20
WEST EDMONTON MALL PPTY INC - 4,06 % (13/02/2024) Obligation d'entrepriseCA952637AC01 WEMALL 0,20
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA651333FS03 NF 0,20
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA803854JW90 SCDA 0,20
INTER AMERN DEVELOPMENT BANK - 0,75 % (15/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA458182EE85 IADB 0,19
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBD83 ENBCN 0,19
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,05 % (16/05/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBF39 DAIGR 0,19
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) Obligation d'entrepriseCA780086SA38 RY 0,19
TELUS CORP - 3,35 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA87971MAR49 TCN 0,19
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,99 % (22/01/2024) Obligation d'entrepriseCA70632ZAH43 PPLCN 0,18
TELUS CORP - 3,75 % (17/01/2025) Obligation d'entrepriseCA87971MAX17 TCN 0,18
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA563469UC70 MP 0,18
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA614852NP21 MNTRL 0,18
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,10 % (19/01/2026) Obligation d'entrepriseCA13607GRU09 CM 0,18
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 0,18
PENSKE TRUCK LEASING CDA INC - 2,85 % (07/12/2022) Obligation d'entrepriseCA70960AAC23 0,17
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) Obligation d'entrepriseCA066164AA29 BPOCN 0,17
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA642869AJ00 NBRNS 0,17
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBP14 ENBCN 0,17
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) Obligation d'entrepriseCA387427AC12 GRTCN 0,17
MCDONALDS CORPORATION - 3,13 % (04/03/2025) Obligation étrangèreCA580135CD12 MCD 0,17
BANK OF AMERICA CORP - 2,93 % (25/04/2025) Obligation étrangèreCA060505FM13 BAC CN 0,17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD - 3,52 % (12/06/2030) Obligation étrangèreCA632525AT88 NAB 3.515 0,17
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) Obligation d'entrepriseCA13668ZAX65 CTCACN 0,17
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 2,60 % (01/06/2022) Obligation d'entrepriseCA37045YAC80 GM 0,17
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ADL58 ONT CN 0,17
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) Obligation d'entrepriseCA70632ZAB72 PPLCN CN 0,17
BANK OF MONTREAL - 2,88 % (17/09/2029) Obligation d'entrepriseCA06369ZCE21 BMO 0,17
INTER PIPELINE LTD - 3,78 % (30/05/2022) Obligation d'entrepriseCA45834ZAC38 IPLCN 0,16
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,30 % (16/08/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBH94 DAIGR 0,16
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,01 % (21/07/2030) Obligation d'entrepriseCA13607HBC57 CM 0,16
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) Obligation d'entrepriseCA51925DBT24 LBCN 0,16
FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) Obligation d'entrepriseCA31430WCG74 CCDJ 0,16
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) Obligation étrangèreCA949746RQ67 WFC 0,16
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) Obligation d'entrepriseCA31430WDW16 CCDJ 0,15
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA110709GB20 BRCOL CN 0,15
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) Obligation d'entrepriseCA56501RAH99 MFCCN 0,15
SAPUTO INC - 2,83 % (21/11/2023) Obligation d'entrepriseCA80310ZAC38 SAPCN 0,15
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) Obligation du gouvernementaleCA642866GR23 NBRNS 0,15
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,55 % (12/07/2024) Obligation d'entrepriseCA63306AGD24 NACN 0,15
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,31 % (23/10/2024) Obligation d'entrepriseCA892329BL67 TOYOTA 0,15
WELLS FARGO & CO - 2,57 % (01/05/2026) Obligation étrangèreCA949746TC53 WFC 2.568 05/01/26 0,15
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,15
H&R REIT - 3,37 % (30/01/2024) Obligation d'entrepriseCA403925AY67 HRUCN 0,14
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) Obligation d'entrepriseCA51925DBP02 LBCN 0,14
CITIGROUP INC - 4,09 % (09/06/2025) Obligation étrangèreCA172967JS17 C 0,14
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 4,82 % (28/01/2026) Obligation d'entrepriseCA11257ZAE93 BAMACN 0,14
FEDERATION DES CAISSES - 1,09 % (21/01/2026) Obligation d'entrepriseCA31430WFL33 CCDJ 0,14
SHAW COMMUNICATIONS INC - 4,35 % (31/01/2024) Obligation d'entrepriseCA82028KAT84 SJRCN 0,14
ALTAGAS LTD - 1,23 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAY93 ALACN 0,14
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051EC70 ALTA 0,14
SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,38 % (13/08/2029) Obligation d'entrepriseCA86682ZAL00 SLFCN 0,14
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) Obligation d'entrepriseCA136765BJ23 CWBCN 0,14
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) Obligation d'entrepriseCA780085N938 RY 0,14
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 2,55 % (20/06/2022) Obligation d'entreprise 0,13
H&R REIT - 2,92 % (06/05/2022) Obligation d'entrepriseCA403925AW02 0,13
SAPUTO INC - 1,94 % (13/06/2022) Obligation d'entrepriseCA80310ZAD11 SAPCN 0,13
BELL CANADA - 3,55 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA07813ZBT09 BCECN 0,13
CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) Obligation d'entrepriseCA17039BAF19 CHPUCN 0,13
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) Obligation d'entrepriseCA31943BBU31 FCRCN 0,13
RIOCAN REIT - 3,29 % (12/02/2024) Obligation d'entrepriseCA766910AZ63 REIUCN 0,13
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,30 % (17/07/2025) Obligation d'entrepriseCA89353ZBY30 TRPCN 0,13
RIOCAN REIT - 3,21 % (29/09/2023) Obligation d'entrepriseCA766910BD43 REIUCN 0,13
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA626209JP62 BCMFA 0,12
HUSKY ENERGY INC - 3,55 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA448055AM50 HSECN 0,12
RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) Obligation d'entrepriseCA766910BB86 0,12
407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) Obligation d'entrepriseCA35085ZBR60 ETRHWY 0,12
VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) Obligation d'entrepriseCA918423AW48 VW 0,12
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087UT96 CAN 0,12
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,60 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA01626PAE66 ATDBCN CN 0,12
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) Obligation d'entrepriseCA02138ZAG87 ALACN 0,12
PEPSICO INC - 2,15 % (06/05/2024) Obligation étrangèreCA713448DQ80 PEP 0,12
BRITISH COLUMBIA TELEPHONE CO - 9,65 % (08/04/2022) Obligation d'entrepriseCA110727BL70 TCN 0,12
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,06 % (26/07/2024) Obligation d'entrepriseCA01626PAF32 ATDBCN 0,12
SOUTH COAST BC TRANSN AUTH - 3,05 % (04/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA83740TAE79 SOUCOA 0,11
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) Obligation d'entrepriseCA01626PAC01 ATDBCN 0,11
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051DL88 ALTA 0,11
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 3,31 % (31/10/2025) Obligation étrangèreCA38141GWR15 GS 0,11
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,65 % (31/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA30216BHL95 EDC 0,11
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GJ61 IBRD 0,11
PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148NX70 Q 0,11
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA92277LAD88 VTR 0,11
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) Obligation étrangèreCA05565QDS45 BPLN CN 0,11
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA63306AGE07 0,11
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGJ93 NACN 0,11
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,11
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 1,10 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA62620DAK78 BCMFA 0,11
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA683234HM34 ONT 0,11
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,65 % (02/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA626209AD24 BCMFA CN 0,11
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) Obligation d'entrepriseCA063679EC44 BMO CN 0,11
BANK OF MONTREAL - 1,76 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DPC25 BMO 0,11
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 2,38 % (19/07/2023) Obligation du gouvernementaleCA45950KCN87 IFC 0,11
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GG23 IBRD 0,11
COAST CAPITAL SVGS CR UN - 5,00 % (03/05/2028) Obligation d'entrepriseCA190330AC40 COCAPS 0,11
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,79 % (17/08/2023) Obligation d'entrepriseCA29250ZAS70 ENBPIP 0,11
H&R REIT - 3,42 % (23/01/2023) Obligation d'entrepriseCA403925AZ33 HRUCN 0,10
CANADA POST CORPORATION - 4,08 % (16/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA13521JAC59 CANPST 0,10
TELUS CORP - 3,75 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA87971MBC60 TCN 0,10
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA31943BBR02 FCRCN 0,10
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAG19 CHPUCN 0,10
WESTCOAST ENERGY INC - 3,12 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA95751ZAQ69 SE 0,10
RIOCAN REIT - 3,75 % (30/05/2022) Obligation d'entrepriseCA766910AY98 REIUCN 0,10
METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) Obligation d'entrepriseCA59162NAE90 MRUCN 0,10
ARTIS REAL ESTATE INVT TR - 3,82 % (18/09/2023) Obligation d'entrepriseCA04315LAL95 AXUCN 0,10
MONDELEZ INTL INC - 3,25 % (07/03/2025) Obligation étrangèreCA609207AK15 MDLZ 0,10
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,45 % (29/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29250ZAT53 ENBPIP 0,10
DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) Obligation d'entrepriseCA25675TAG28 0,10
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,57 % (22/11/2022) Obligation d'entrepriseCA23384NBE63 DAIGR 0,10
MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) Obligation d'entrepriseCA617577AC51 MRCCN 0,10
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 0,10
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 2,80 % (12/04/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAF37 VTR 2.8 04 0,10
EQUITABLE BANK - 1,77 % (21/09/2023) Obligation d'entrepriseCA29446NAF74 EQBCN 0,10
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA748148RX35 Q 0,10
CHARTWELL RETIREMENT - 3,79 % (11/12/2023) Obligation d'entrepriseCA16141AAB94 CSHU 0,10
BELL CANADA - 2,75 % (29/01/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZCB81 BCECN 0,10
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,55 % (04/05/2022) Obligation du gouvernementaleCA642866BL08 NBRNS 0,09
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148BY81 Q 0,09
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAB22 CHPUCN CN 0,09
ONTARIO HYDRO - 8,90 % (18/08/2022) Obligation d'entrepriseCA683078FV67 OHYD 0,09
MORGUARD CORP - 4,40 % (28/09/2023) Obligation d'entrepriseCA617577AG65 MRCCN 0,09
ALLIED PROPERTIES REIT - 1,73 % (12/02/2026) Obligation d'entrepriseCA019456AH51 APUCN 0,09
BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) Obligation d'entrepriseCA102143AA28 HRUCN 0,09
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) Obligation du gouvernementaleCA110709DP43 BRCOL 0,09
WESTCOAST ENERGY INC - 3,43 % (12/09/2024) Obligation d'entrepriseCA95751ZAS26 SE 0,09
ALTALINK LP - 3,40 % (06/06/2024) Obligation d'entrepriseCA02135ZAM82 ALTALK 3.3 0,09
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA30216BGV86 EDC 0,09
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) Obligation d'entrepriseCA766910AW33 REIUCN 0,09
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) Obligation d'entrepriseCA29446NAE00 EQBCN 0,09
ENBRIDGE INC - 2,44 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA29251ZBT36 ENBCN 0,09
ENBRIDGE INC - 3,95 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA29251ZBQ96 ENBCN 0,09
FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA34957ZAS35 FTSCN 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA614853CV90 MNTRL 0,09
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,15 % (22/08/2024) Obligation d'entrepriseCA29290ZAN02 ENBGAS 0,09
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - 2,80 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA136375CF77 CNRCN 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA614852PH86 MNTRL 0,09
ALTAGAS LTD - 4,40 % (15/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAH60 ALACN 0,09
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,41 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA47788ZAG69 DE US 0,09
PROV OF ONTARIO - 9,50 % (13/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA683234HC51 ONT 0,09
SYSCO CANADA INC - 3,65 % (25/04/2025) Obligation d'entrepriseCA871828AA79 SYY CN 0,09
HEATHROW FUNDING LIMITED - 3,25 % (21/05/2027) Obligation étrangèreCA42246QAB47 HTHROW 0,08
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 1,95 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA651333FX97 NF CN 0,08
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,55 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13638ZCR43 CNQCN 0,08
CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) Obligation d'entrepriseCA13671ZAL72 CUCN 0,08
ALLIANCE PIPELINE LP - 7,18 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA01877ZAA80 ALPIPE 0,08
TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) Obligation d'entrepriseCA880789AP70 TERANE 0,08
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 3,93 % (24/08/2025) Obligation d'entrepriseCA11286ZAE49 BPYUCN 0,08
ALTAGAS LTD - 2,16 % (10/06/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAT09 ALACN 0,08
RIOCAN REIT - 2,58 % (12/02/2025) Obligation d'entrepriseCA766910BE26 REIUCN 0,08
407 INTERNATIONAL INC - 1,80 % (22/05/2025) Obligation d'entrepriseCA35085ZBW55 ETRHWY 0,08
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 1,65 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA23384NBS59 DAIGR 0,08
CAPITAL POWER CORP - 4,28 % (18/09/2024) Obligation d'entrepriseCA14046ZAC38 CPXCN 0,08
VW CREDIT CANADA INC - 1,50 % (23/09/2025) Obligation d'entrepriseCA918423AY04 VW CN 0,08
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) Obligation d'entrepriseCA438121AS48 HNDA 0,08
HYDRO ONE INC - 2,77 % (24/02/2026) Obligation d'entrepriseCA44810ZBR07 HYDONE 0,08
CI FINANCIAL CORP - 3,76 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA125491AJ93 CIXCN 0,08
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,46 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA47788ZAC55 DE 0,07
HONDA CANADA FINANCE INC - 2,50 % (04/06/2024) Obligation d'entrepriseCA438121AV76 HNDA 0,07
MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA565018DB16 MFCCN 0,07
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,11 % (26/02/2025) Obligation d'entrepriseCA892329BK84 TOYOTA 0,07
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) Obligation d'entrepriseCA565018DE54 MFCCN 0,07
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) Obligation d'entreprise BCIMCR 0,07
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO - 8,40 % (27/02/2026) Obligation d'entrepriseCA651329AW40 NFLAB 0,07
PROV OF MANITOBA - 7,75 % (22/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469DS16 MP 0,07
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS - 2,10 % (24/09/2025) Obligation étrangèreCAC04575AA10 ATH 0,07
ARC RESOURCES LTD - 2,35 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA00208DAA96 ARXCN 0,07
PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DX27 ALTA CN 0,07
GOVERNMENT OF CANADA - 9,00 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087VH40 CAN 0,07
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,34 % (26/02/2026) Obligation d'entrepriseCA565018DF20 MFCCN 0,07
HONDA CANADA FINANCE INC - 1,34 % (17/03/2026) Obligation d'entrepriseCA438121AX33 HNDA 0,07
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) Obligation d'entrepriseCA131253AM86 CWTUCN 0,07
RELIANCE LP - 3,84 % (15/03/2025) Obligation d'entrepriseCA759480AJ50 RLNCE 0,07
PROV OF QUEBEC - 5,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZDE03 Q 0,07
PROV OF NOVA SCOTIA - 2,15 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA669827BG14 NS 0,07
CROMBIE REIT - 4,07 % (21/11/2022) Obligation d'entrepriseCA227107AK58 CRRUCN 0,07
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA626209JL58 BCMFA 0,07
CT REIT - 2,85 % (09/06/2022) Obligation d'entrepriseCA126462AA87 CRTUCN 0,07
HYDRO QUEBEC - 9,63 % (15/07/2022) Obligation du gouvernementaleCA448814DZ39 0,06
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,31 % (11/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29290ZAQ33 ENBGAS 0,06
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) Obligation du gouvernementaleCA891288DJ86 TRNT 0,06
ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) Obligation d'entrepriseCA29250ZAQ15 ENBPIP 0,06
RELIANCE LP - 3,75 % (15/03/2026) Obligation d'entrepriseCA759480AK24 RLNCE 0,06
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,60 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA98704CQX79 YORKMU 0,06
SAPUTO INC - 3,60 % (14/08/2025) Obligation d'entrepriseCA80310ZAE93 SAP CN 0,06
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,55 % (10/01/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAK21 CHPUCN 0,06
CI FINANCIAL CORP - 3,22 % (22/07/2024) Obligation d'entrepriseCA125491AL40 CIXCN 0,06
AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,27 % (26/06/2024) Obligation d'entrepriseCA00889YAA97 0,06
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 1,18 % (23/02/2026) Obligation d'entrepriseCA892329BM41 TOYOTA 0,06
BCI QUADREAL REALTY - 1,07 % (04/02/2026) Obligation d'entrepriseCA05554PAC73 BCIMCR 0,06
WESTCOAST ENERGY INC - 3,77 % (08/12/2025) Obligation d'entrepriseCA95751ZAR43 SE 0,06
407 INTERNATIONAL INC - 3,35 % (16/05/2024) Obligation d'entrepriseCA35085ZBJ45 ETRHWY 0,06
H&R REIT - 4,07 % (16/06/2025) Obligation d'entrepriseCA403925BB55 HRUCN 0,06
SMARTCENTRES REIT - 1,74 % (16/12/2025) Obligation d'entrepriseCA83179XAN80 SRUUCN 0,05
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q CN 0,05
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA62620DAD36 BCMFA 0,05
ALTAGAS LTD - 3,84 % (15/01/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAM55 ALACN 0,05
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37482ZAB72 GEICN 0,05
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,79 % (30/08/2024) Obligation d'entrepriseCA31943BBV14 FCRCN 0,05
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,32 % (31/07/2025) Obligation d'entrepriseCA31943BBW96 FCRCN 0,05
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (12/11/2024) Obligation d'entrepriseCA68214WAM07 OMERS 0,05
OPB FINANCE TRUST - 2,95 % (02/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA67103MAE62 OPBFIN 0,05
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,56 % (09/09/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAM86 CHPU CN 0,05
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 8,29 % (05/02/2026) Obligation d'entrepriseCA89353ZAP32 TRPCN 0,05
IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) Obligation d'entreprise 0,05
MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) Obligation du gouvernementaleCA62620DAE19 BCMFA 0,04
CHIP MORTGAGE TRUST - 1,74 % (15/12/2045) Obligation d'entrepriseCA16961RAK91 HEQCN 0,04
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148PA59 Q 0,04
NAV CANADA - 0,94 % (09/02/2026) Obligation d'entreprise 0,04
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 1,15 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA51925DBY19 LBCN 0,04
CAPITAL POWER CORP - 4,99 % (23/01/2026) Obligation d'entrepriseCA14046ZAL37 CPXCN 0,04
INTER PIPELINE LTD - 3,17 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45834ZAM10 IPLCN 0,04
EQUITABLE BANK - 1,94 % (10/03/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAH31 EQBCN 0,04
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 2,15 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA866120AA66 SMUUCN 0,04
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) Obligation d'entrepriseCA26153WAC34 DIRUCN 0,04
EQUITABLE BANK - 1,88 % (26/11/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAG57 EQBCN 0,04
INTACT FINANCIAL CORP - 3,77 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA45823ZAE21 IFCCN 0,04
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (05/06/2025) Obligation d'entrepriseCA68214WAR93 OMERS 0,04
CENTRAL 1 CREDIT UNION - 1,32 % (29/01/2026) Obligation d'entrepriseCA154728AR07 CTLONE 0,04
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA891288DG48 TRNT 0,03
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,64 % (21/04/2025) Obligation d'entrepriseCA019456AC64 0,03
CT REIT - 3,53 % (09/06/2025) Obligation d'entrepriseCA126462AB60 CRTUCN 0,03
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA90664ZAE03 ENBGAS 0,03
FIRST NATL FINL CORP - 2,96 % (17/11/2025) Obligation d'entrepriseCA33564PAD56 FNCN 0,03
TERANET HOLDINGS LP - 3,54 % (11/06/2025) Obligation d'entrepriseCA880789AQ53 TERANE 0,03
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,95 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA303901AW28 FFHCN 0,03
CROMBIE REIT - 4,80 % (31/01/2025) Obligation d'entrepriseCA227107AM15 CRRUCN 0,03
BMW CANADA INC - 0,99 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA05590HBA47 BMW 0,03
SIENNA SENIOR LIVING INC - 3,45 % (27/02/2026) Obligation d'entrepriseCA82621KAC68 SIACN 0,03
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,54 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA70632ZAE12 PPLCN 0,03
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) Obligation d'entrepriseCA89119ZAE30 TORHYD 0,03
CALLOWAY REIT - 3,56 % (06/02/2025) Obligation d'entrepriseCA131253AT30 SRUUCN 0,03
CHARTWELL RETIREMENT - 4,21 % (28/04/2025) Obligation d'entrepriseCA16141AAC77 0,02
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,97 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA23384NBL07 DAIGR 0,02
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY - 3,75 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA11282ZAA62 BAMREP CN 0,02
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,06 % (24/11/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAF36 CHPUCN 0,02
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 4,13 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAB23 VTR 0,02
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,29 % (08/02/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAD87 CHPUCN 0,02
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP - 3,58 % (25/11/2024) Obligation d'entrepriseCA33564PAC73 FNCN 0,02
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,64 % (12/07/2021) Obligation d'entrepriseCA13596ZDN20 CM 0,00
TD CAPITAL TRUST IV - 6,63 % (30/06/2108) Obligation d'entrepriseCA87239GAC83 TD 0,00

Au: 8 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

33%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,48 % (au 8 avr 2021)

CAGSTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,88080 $4,88080 $---4,34942 $-0,15613 $0,12045 $-
2021 +0,25480 $0,25480 $--------
25-mars0,08720 $0,08720 $--------
22-fév0,10350 $0,10350 $--------
25-jan0,06410 $0,06410 $--------
2020 +1,29400 $1,29400 $---1,29400 $----
31-déc0,09200 $0,09200 $---0,09200 $----
30-nov0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-oct0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-sept0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
31-août0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
31-juil0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
30-juin0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
29-mai0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
30-avr0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-mars0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
2019 +1,39000 $1,39000 $---1,32458 $--0,06542 $-
31-déc0,13400 $0,13400 $---0,12769 $--0,00631 $-
29-nov0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-sept0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-août0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-juil0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
28-juin0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-mai0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
30-avr0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
29-mars0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
2018 +1,31700 $1,31700 $---1,24238 $-0,01959 $0,05503 $-
31-déc0,17500 $0,17500 $---0,16509 $-0,00260 $0,00731 $-
30-nov0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
28-sept0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-août0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-juil0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
29-juin0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-mai0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
30-avr0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
29-mars0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
28-fév0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-jan0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
2017 +0,62500 $0,62500 $---0,48846 $-0,13654 $--
29-déc0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-nov0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-oct0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-sept0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-août0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--
31-juil0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Bond Index ETF s’il vous plait cliquez ici