FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres á revenu fixe qui sont libellés en dollars canadiens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
CAGS 0,45 %-0,61 %-0,56 %-1,20 %-1,20 %1,73 %2,56 %2,28 %1,89 %
Au: 31 déc 2021

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,16
Weighted Average Term to Maturity3,29
Weighted Average Coupon %2,23
Weighted Average Yield to Worst %1,61
Weighted Average Current Yield %2,15
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA43,60
AA16,80
A13,80
BBB25,80
Au 30 nov, 2021

Nombre de titres: 397

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale60,22 %
Obligation d'entreprise36,55 %
Obligation étrangère3,18 %
Stepped Bond0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K940 CAN CN 4,38
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/03/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087L518 CAN CN 3,08
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 2,82
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFA62 CANHOU CN 2,45
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,25 % (15/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA13509PHT36 CANHOU 2,20
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,17
GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087L930 CAN 2,14
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN CN 1,90
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,75
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/04/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087L690 CAN CN 1,67
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K528 CAN CN 1,64
PROVINCE OF ONTARIO CANADA - 2,40 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA68323ADM32 ONT 1,61
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L773 CAN CN 1,48
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q CN 1,46
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,90 % (15/09/2026) Obligation du gouvernementaleCA13509PFL28 CANHOU CN 1,38
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/05/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087L856 CAN CN 1,38
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 1,35
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 1,50 % (01/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA135087E679 CAN CN 1,28
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087D507 CAN CN 1,28
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 1,14
PROVINCE OF QUEBEC CANADA - 2,50 % (01/09/2026) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEX74 Q 1,13
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,10 % (15/12/2026) Obligation du gouvernementaleCA13509PHX48 CANHOU 0,94
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,55 % (15/12/2026) Obligation du gouvernementaleCA13509PJA27 CANHOU 0,92
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087M359 CAN CN 0,92
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL CN 0,89
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PFD02 CANHOU 0,78
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087M763 CAN CN 0,76
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J967 CAN CN 0,76
PROV OF ALBERTA - 2,20 % (01/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA013051DT15 ALTA 0,74
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA CN 0,72
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,68
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 2,50 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087B451 CAN CN 0,67
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 0,66
BANK OF NOVA SCOTIA/THE - 3,89 % (18/01/2029) Obligation d'entrepriseCA06415ELY90 BNS CN 0,65
PROVINCE OF ONTARIO CANADA - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 0,64
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 0,64
GOVERNMENT OF CANADA - 0,75 % (01/10/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087M508 CAN CN 0,63
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,84 % (03/07/2029) Obligation d'entrepriseCA06415EUC79 BNS CN 0,60
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM - 2,95 % (19/06/2029) Obligation d'entrepriseCA13607GCJ19 CM 0,58
CANADIAN GOVERNMENT BOND - 2,25 % (01/03/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J546 CAN CN 0,57
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) Obligation d'entrepriseCA136069YW55 CM 0,55
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 0,53
GOVERNMENT OF CANADA - 0,75 % (01/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087M920 CAN 0,48
PROV OF QUEBEC - 8,50 % (01/04/2026) Obligation du gouvernementaleCA748148PZ01 Q 0,41
TELUS CORP - 3,35 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA87971MAR49 TCN 0,40
BANK OF NOVA SCOTIA - 1,85 % (02/11/2026) Obligation d'entrepriseCA06415FFT45 BNS 0,40
BELL CANADA - 3,35 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZBZ68 BCECN 0,39
BANK OF MONTREAL - 2,88 % (17/09/2029) Obligation d'entrepriseCA06369ZCE21 BMO 0,39
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA563469UJ24 MP 0,37
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBC73 BCECN CN 0,36
BELL CANADA - 2,70 % (27/02/2024) Obligation d'entrepriseCA07813ZBW38 BCECN 0,36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO - 1,59 % (24/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13645RBB92 CP 0,35
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) Obligation d'entrepriseCA13607GPJ71 CM 0,34
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 0,34
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) Obligation d'entrepriseCA539481AJ06 LCN 0,33
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06415EV939 BNS 2.16 0 0,32
AT&T INC - 4,00 % (25/11/2025) Obligation étrangèreCA00206RGB20 T CN 0,32
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA803854KM99 SCDA 0,32
PROV OF SASKATCHEWAN - 2,55 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA803854KB35 SCDA 0,31
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA13596Z3Y90 0,31
BANK OF MONTREAL - 2,08 % (17/06/2030) Obligation d'entrepriseCA06369ZCF95 BMO 0,30
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FVY29 TD 0,29
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA C - 2,30 % (18/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA11070TAJ75 BRCOL 0,29
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,01 % (21/07/2030) Obligation d'entrepriseCA13607HBC57 CM 0,29
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) Obligation d'entrepriseCA89353ZBX56 TRPCN 0,29
TORONTO DOMINION BANK - 1,13 % (09/12/2025) Obligation d'entrepriseCA89117FYZ66 TD 0,29
DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA - 1,85 % (15/12/2023) Obligation d'entrepriseCA233852AC61 DTRGR 0,28
DAIMLER TRUCKS FIN CDA INC - 2,14 % (13/12/2024) Obligation d'entreprise 0,28
PSP CAPITAL INC - 0,90 % (15/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA69363TAP71 PSPCAP 0,28
ROYAL BANK OF CANADA - 2,14 % (03/11/2031) Obligation d'entrepriseCA780086UA00 RY CN 0,28
GOVERNMENT OF CANADA - 9,00 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087VH40 CAN 0,27
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FIN - 3,32 % (22/02/2024) Obligation d'entrepriseCA11291ZAD92 BIP 0,27
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,06 % (26/07/2024) Obligation d'entrepriseCA01626PAF32 ATDB CN 0,27
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) Obligation d'entrepriseCA63309ZNL80 NACN 0,27
TORONTO DOMINION BANK - 4,86 % (04/03/2031) Obligation d'entrepriseCA8911457R92 TD 0,26
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA06368DCV43 BMO 0,26
ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) Obligation d'entrepriseCA780086RZ97 RY CN 0,25
PSP CAPITAL INC REGS - 3,00 % (05/11/2025) Obligation du gouvernementaleCA69363TAM41 PSPCAP 0,25
MCDONALDS CORP - 3,13 % (04/03/2025) Obligation étrangèreCA580135CD12 MCD 0,25
AT&T INC - 2,85 % (25/05/2024) Obligation étrangèreCA00206RDW93 T 0,24
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) Obligation d'entrepriseCA780086SA38 RY 0,24
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,60 % (14/08/2026) Obligation du gouvernementaleCA642866GK79 NBRNS 0,24
HSBC BANK CANADA - 1,78 % (20/05/2026) Obligation d'entrepriseCA40427HTM56 HSBC 0,24
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 0,24
TELUS CORP - 3,75 % (17/01/2025) Obligation d'entrepriseCA87971MAX17 TCN 0,23
ROYAL BANK OF CANADA - 1,59 % (04/05/2026) Obligation d'entrepriseCA780086TM66 RY 0,23
PROV OF ONTARIO - 1,35 % (08/09/2026) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAQ06 ONT 0,23
BANK OF MONTREAL - 1,55 % (28/05/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DTH75 BMO 0,23
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,99 % (22/01/2024) Obligation d'entrepriseCA70632ZAH43 PPLCN 0,23
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 2,80 % (12/04/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAF37 VTR 2.8 04 0,23
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,96 % (21/04/2031) Obligation d'entrepriseCA13607HRJ37 CM 0,23
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,30 % (17/07/2025) Obligation d'entrepriseCA89353ZBY30 TRPCN 0,23
BANK OF MONTREAL - 1,93 % (22/07/2031) Obligation d'entrepriseCA06369ZCG78 BMO 0,23
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) Obligation d'entrepriseCA07813ZBF05 BCECN 0,22
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD - 3,52 % (12/06/2030) Obligation étrangèreCA632525AT88 NAB 3.515 0,22
PROV OF NEWFOUNDLAND & LAB - 3,00 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA651333FV32 NF 0,21
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,50 % (19/04/2026) Obligation du gouvernementaleCA626209JR29 BCMFA 0,21
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA651333FS03 NF 0,21
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (13/03/2024) Obligation d'entrepriseCA775109BA89 RCICN 0,21
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,62 % (02/12/2026) Obligation d'entrepriseCA064151QE68 BNS CN 0,20
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,10 % (19/01/2026) Obligation d'entrepriseCA13607GRU09 CM CN 0,20
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,55 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13638ZCR43 CNQCN 0,20
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,56 % (09/09/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAM86 CHPU CN 0,20
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) Obligation étrangèreCA949746RQ67 WFC 0,20
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST - 1,90 % (16/01/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058HS51 IBRD 0,20
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) Obligation d'entrepriseCA833577AE94 EMPACN 0,20
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) Obligation étrangèreCAU60901AF97 TAP 0,20
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 3,20 % (22/07/2024) Obligation d'entrepriseCA663307AA47 NWRWPT 0,20
ONTARIO HYDRO - 8,25 % (22/06/2026) Obligation d'entrepriseCA683078GG81 OHYD CN 0,20
WELLS FARGO & CO - 2,98 % (19/05/2026) Obligation étrangèreCA949746RX19 WFC 0,20
PROV OF ONTARIO - 8,00 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA683234JT68 ONT 0,20
ENBRIDGE INC - 3,95 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA29251ZBQ96 ENBCN 0,20
NISSAN CANADA INC - 1,63 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA65479EAC80 NISCAN 0,20
SHAW COMMUNICATIONS INC - 4,35 % (31/01/2024) Obligation d'entrepriseCA82028KAT84 SJRCN 0,20
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) Obligation d'entrepriseCA31430WDW16 CCDJ 0,20
CAMECO CORP - 4,19 % (24/06/2024) Obligation d'entrepriseCA13321LAK40 CCOCN 0,20
CENOVUS ENERGY INC - 3,55 % (12/03/2025) Obligation d'entrepriseCA15135UAV13 CVECN 0,19
WELLS FARGO & CO - 2,57 % (01/05/2026) Obligation étrangèreCA949746TC53 WFC 2.568 05/01/26 0,19
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) Obligation d'entrepriseCA56501RAH99 MFCCN 0,19
TELUS CORP - 2,75 % (08/07/2026) Obligation d'entrepriseCA87971MBL69 TCN 0,19
INTER PIPELINE LTD - 2,73 % (18/04/2024) Obligation d'entrepriseCA45834ZAQ24 IPLCN 0,19
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) Obligation d'entrepriseCA918423AX21 VW CN 0,19
FEDERATION DES CAISSES - 1,99 % (28/05/2031) Obligation d'entrepriseCA31430WGC25 CCDJ 0,19
BELL CANADA INC - 3,55 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA07813ZBT09 BCECN 0,19
FEDERATION DES CAISSES - 1,09 % (21/01/2026) Obligation d'entrepriseCA31430WFL33 CCDJ 0,18
DOLLARAMA INC - 3,55 % (06/11/2023) Obligation d'entrepriseCA25675TAJ66 DOLCN CN 0,18
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) Obligation d'entrepriseCA290876AC55 EMACN 0,18
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,70 % (15/07/2026) Obligation d'entrepriseCA13607HVV19 CM CN 0,18
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 4,82 % (28/01/2026) Obligation d'entrepriseCA11257ZAE93 BAMACN 0,18
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA87971MAQ65 TCN 0,18
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,24 % (04/11/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AHB58 NACN 0,18
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13638ZDW29 CNQCN 0,18
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CA - 3,25 % (07/11/2023) Obligation d'entrepriseCA37045YAE47 GM 0,18
FORTIS INC - 2,85 % (12/12/2023) Obligation d'entrepriseCA349553AN72 0,18
CAPITAL POWER CORP - 4,28 % (18/09/2024) Obligation d'entrepriseCA14046ZAC38 CPXCN 0,18
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBD83 ENBCN 0,18
VW CREDIT CANADA INC - 2,05 % (10/12/2024) Obligation d'entrepriseCA918423BA19 VW 0,18
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 1,20 % (01/12/2023) Obligation d'entrepriseCA663307AN67 NWRWPT CN 0,18
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,60 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA01626PAE66 ATDBCN CN 0,17
PROV OF ONTARIO - 8,50 % (02/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA683234JQ20 ONT 0,17
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) Obligation d'entrepriseCA780085N938 RY 0,17
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CA - 5,95 % (14/05/2024) Obligation d'entrepriseCA37045YAF12 GM 0,17
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,45 % (29/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29250ZAT53 ENBPIP 0,16
PROVINCE OF QUEBEC CANADA - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q CN 0,16
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) Obligation du gouvernementaleCA642866GR23 NBRNS 0,16
CI FINANCIAL CORP - 3,22 % (22/07/2024) Obligation d'entrepriseCA125491AL40 CIXCN 0,16
BANK OF AMERICA CORP - 1,98 % (15/09/2027) Obligation étrangèreCA060505FZ26 BAC 0,16
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,42 % (01/12/2026) Obligation d'entrepriseCA13638ZDC64 CNQCN 0,16
TELUS CORP - 3,75 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA87971MBC60 TCN 0,15
MORGAN STANLEY - 1,78 % (04/08/2027) Obligation étrangèreCA61747YEE10 MS 0,15
EQUITABLE BANK - 1,98 % (09/05/2024) Obligation d'entrepriseCA29446NAJ96 0,15
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA459058JD64 IBRD 0,15
BELL CANADA INC - 2,75 % (29/01/2025) Obligation d'entrepriseCA07813ZCB81 BCECN 0,15
SUNCOR ENERGY INC - 3,00 % (14/09/2026) Obligation d'entrepriseCA86721ZAM10 SUCN 0,15
SAPUTO INC - 2,88 % (19/11/2024) Obligation d'entrepriseCA80310ZAF68 SAPCN 0,15
BRUCE POWER L.P. - 3,97 % (23/06/2026) Obligation d'entrepriseCA116705AB01 BRUPOW 0,15
INTERNATIONAL BANK FOR RECON - 0,63 % (14/01/2026) Obligation du gouvernementaleCA459058JP94 IBRD 0,15
SHAW COMMUNICATIONS INC - 3,80 % (02/11/2023) Obligation d'entrepriseCA82028KAX96 SJRCN 0,15
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) Obligation d'entrepriseCA387427AC12 GRTCN 0,15
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,15
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) Obligation d'entrepriseCA51925DBT24 LBCN 0,14
BRUCE POWER LP - 3,00 % (21/06/2024) Obligation d'entrepriseCA116705AD66 BRUPOW 0,14
BELL CANADA INC - 2,90 % (12/08/2026) Obligation d'entrepriseCA07813ZBV54 BCECN 0,14
ENBRIDGE INC - 2,44 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA29251ZBT36 ENBCN 0,14
WESTCOAST ENERGY INC - 3,43 % (12/09/2024) Obligation d'entrepriseCA95751ZAS26 SE 0,14
BANK OF MONTREAL - 1,76 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA06368DPC25 BMO 0,14
ALTAGAS LTD - 1,23 % (18/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAY93 ALACN 0,14
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 0,14
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 3,92 % (10/06/2024) Obligation d'entrepriseCA539481AL51 LCN 0,14
ALLIED PROPERTIES REIT - 1,73 % (12/02/2026) Obligation d'entrepriseCA019456AH51 APUCN 0,14
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,54 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA70632ZAE12 PPLCN 0,14
H&R REIT - 3,37 % (30/01/2024) Obligation d'entrepriseCA403925AY67 HRUCN 0,14
CITIGROUP INC - 4,09 % (09/06/2025) Obligation étrangèreCA172967JS17 C 0,14
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,71 % (11/08/2026) Obligation d'entrepriseCA70632ZAG69 PPLCN 3.71 0,13
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 1,15 % (03/06/2024) Obligation d'entrepriseCA51925DBY19 LBCN 0,13
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,53 % (15/06/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGT75 NACN 0,13
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) Obligation d'entrepriseCA63306AGE07 0,13
ALTAGAS LTD - 2,16 % (10/06/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAT09 ALACN 0,13
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) Obligation d'entrepriseCA63306AGJ93 NACN 0,13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC - 3,25 % (07/03/2025) Obligation étrangèreCA609207AK15 MDLZ 0,13
WESTCOAST ENERGY INC - 3,77 % (08/12/2025) Obligation d'entrepriseCA95751ZAR43 SE 0,12
VW CREDIT CANADA INC - 2,45 % (10/12/2026) Obligation d'entrepriseCA918423AZ78 VW CN 0,12
EQUITABLE BANK - 1,77 % (21/09/2023) Obligation d'entrepriseCA29446NAF74 EQBCN 0,12
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) Obligation d'entrepriseCA565018DE54 MFCCN 0,12
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 3,20 % (24/04/2026) Obligation d'entrepriseCA663307AE68 NWRWPT 0,12
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 0,12
407 INTERNATIONAL INC 144A - 1,80 % (22/05/2025) Obligation d'entrepriseCA35085ZBW55 ETRHWY 0,12
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (09/12/2026) Obligation d'entrepriseCA06368AAA84 BMO 0,12
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,79 % (30/08/2024) Obligation d'entrepriseCA31943BBV14 FCRCN 0,12
RIOCAN REIT - 2,58 % (12/02/2025) Obligation d'entrepriseCA766910BE26 REIUCN 0,12
NORTH WEST REDWTR PARTNERSHIP - 2,00 % (01/12/2026) Obligation d'entrepriseCA663307AP16 NWRWPT US 0,12
FAIRFAX FINL HOLDINGS LTD - 4,70 % (16/12/2026) Obligation d'entrepriseCA303901AY83 FFHCN 0,12
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) Obligation d'entrepriseCA066164AA29 BPOCN 0,12
VW CREDIT CANADA INC - 1,50 % (23/09/2025) Obligation d'entrepriseCA918423AY04 VW CN 0,12
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,55 % (10/01/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAK21 CHPUCN 0,12
SAPUTO INC - 2,83 % (21/11/2023) Obligation d'entrepriseCA80310ZAC38 SAPCN 0,12
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 0,12
RIOCAN REIT - 3,29 % (12/02/2024) Obligation d'entrepriseCA766910AZ63 REIUCN 0,12
RIOCAN REIT - 1,97 % (15/06/2026) Obligation d'entrepriseCA766910BG73 REIUCN 0,12
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 1,70 % (09/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37045YAH77 GM CN 0,12
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 1,10 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA62620DAK78 BCMFA 0,12
INTER PIPELINE LTD - 3,48 % (16/12/2026) Obligation d'entrepriseCA45834ZAP41 IPLCN 0,11
RIOCAN REIT - 3,21 % (29/09/2023) Obligation d'entrepriseCA766910BD43 REIUCN 0,11
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,79 % (17/08/2023) Obligation d'entrepriseCA29250ZAS70 ENBPIP 0,11
NISSAN CANADA INC - 2,10 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA65479EAB08 NISCAN 0,11
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) Obligation d'entrepriseCA92277LAD88 VTR 0,11
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 1,65 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA23384NBS59 DAIGR 0,11
PROV OF QUEBEC - 5,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZDE03 Q 0,11
ARC RESOURCES LTD - 2,35 % (10/03/2026) Obligation d'entrepriseCA00208DAA96 ARXCN 0,11
BANK OF AMERICA CORP - 3,52 % (24/03/2026) Obligation étrangèreCA060505FS82 BAC 0,11
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 3,44 % (15/07/2026) Obligation étrangèreCAU60901AG70 TAP CN 0,11
CI FINANCIAL CORP - 3,76 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA125491AJ93 CIXCN 0,11
HEATHROW FUNDING LIMITED - 3,25 % (21/05/2027) Obligation étrangèreCA42246QAB47 HTHROW 0,11
CANADIAN WESTERN BANK - 3,67 % (11/06/2029) Obligation d'entrepriseCA136765BF01 CWBCN 0,11
WASTE MANAGEMENT OF CDA CORP - 2,60 % (23/09/2026) Obligation d'entrepriseCA94107TAA93 WM CN 0,11
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) Obligation d'entrepriseCA31943BBU31 FCRCN 0,11
ARTIS REAL ESTATE INVT TR - 3,82 % (18/09/2023) Obligation d'entrepriseCA04315LAL95 AXUCN 0,11
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) Obligation d'entrepriseCA063679EC44 BMO CN 0,11
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,31 % (11/09/2025) Obligation d'entrepriseCA29290ZAQ33 ENBGAS 0,11
METRO INC - 1,92 % (02/12/2024) Obligation d'entrepriseCA59162NAK50 MRUCN 0,11
HYUNDAI CAPITAL CANADA INC - 2,01 % (12/05/2026) Obligation d'entrepriseCA44932WAA86 HYNMTR 0,10
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDV28 CANHOU 0,10
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,65 % (02/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA626209AD24 BCMFA CN 0,10
BARCLAYS - 2,17 % (23/06/2027) Obligation étrangèreCAG0810GAA53 BACR 0,10
INTER AMERN DEVELOPMENT BANK - 0,75 % (15/10/2025) Obligation du gouvernementaleCA458182EE85 IADB 0,10
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) Obligation d'entrepriseCA26153WAC34 DIRUCN 0,10
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 1,75 % (15/04/2026) Obligation d'entrepriseCA37045YAG94 GM 0,10
RELIANCE LP - 3,84 % (15/03/2025) Obligation d'entrepriseCA759480AJ50 RLNCE 0,10
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) Obligation d'entrepriseCA438121AS48 HNDA 0,10
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 4,13 % (30/09/2024) Obligation d'entrepriseCA92277LAB23 VTR 0,10
LLOYDS BANKING GROUP PLC - 3,50 % (03/02/2025) Obligation étrangèreCAG5533WBW69 LLOYDS 0,10
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,11 % (26/02/2025) Obligation d'entrepriseCA892329BK84 TOYOTA 0,10
DAIMLER TRUCKS FIN CDA INC - 2,46 % (15/12/2026) Obligation d'entrepriseCA233852AE28 DTRGR CN 0,10
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 1,95 % (17/03/2025) Obligation d'entrepriseCA51925DCB07 LBCN 0,10
HYDRO ONE INC - 2,77 % (24/02/2026) Obligation d'entrepriseCA44810ZBR07 HYDONE 0,10
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) Obligation étrangèreCA05565QDS45 BPLN CN 0,10
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087UT96 CAN CN 0,10
ONTARIO HYDRO - 9,00 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GD50 OHYD 0,10
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA748148RX35 Q 0,09
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 0,09
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAG19 CHPUCN 0,09
CANADIAN WESTERN BANK - 1,93 % (16/04/2026) Obligation d'entrepriseCA136765BQ65 CWBCN 0,09
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 0,09
BCIMC REALTY CORP - 2,84 % (03/06/2025) Obligation d'entrepriseCA07329VAP54 BCIMCR 0,09
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,34 % (26/02/2026) Obligation d'entrepriseCA565018DF20 MFCCN 0,09
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,54 % (14/09/2026) Obligation d'entrepriseCA565018DG03 MFCCN 0,09
FEDERATION DES CAISSES - 1,59 % (10/09/2026) Obligation d'entrepriseCA31430WHX52 CCDJ 0,09
HONDA CANADA FINANCE INC - 1,34 % (17/03/2026) Obligation d'entrepriseCA438121AX33 HNDA 0,09
H&R REIT - 4,07 % (16/06/2025) Obligation d'entrepriseCA403925BB55 HRUCN 0,09
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY - 3,75 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA11282ZAA62 BAMREP CN 0,09
SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,46 % (18/11/2031) Obligation d'entrepriseCA86682ZAP14 SLFCN 0,09
AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,20 % (04/11/2026) Obligation d'entrepriseCA00889YAE10 AIREIN 0,09
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) Obligation d'entrepriseCA02138ZAG87 ALACN 0,09
PROV OF ONTARIO - 9,50 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementale 0,09
MONTREAL QUEBEC - 2,75 % (01/09/2026) Obligation du gouvernementaleCA614853DS52 MNTRL 0,09
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA614852PH86 MNTRL 0,09
SYSCO CANADA INC - 3,65 % (25/04/2025) Obligation d'entrepriseCA871828AA79 SYY CN 0,09
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,00 % (10/08/2026) Obligation d'entrepriseCA29250ZAV00 ENBPIP 0,09
AIR LEASE CORP - 2,63 % (05/12/2024) Obligation étrangèreCA00912XBH67 AL CN 0,09
CHOICE PROPERTIES REIT - 2,46 % (30/11/2026) Obligation d'entrepriseCA17039AAV85 CHPUCN CN 0,09
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 0,09
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) Obligation d'entrepriseCA136765BJ23 CWBCN 0,09
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) Obligation d'entrepriseCA13668ZAX65 CTCACN 0,08
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) Obligation d'entrepriseCA29251ZBP14 ENBCN 0,08
SOUTH COAST BC TRANSN AUTH - 3,05 % (04/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA83740TAE79 SOUCOA 0,08
ALTAGAS LTD - 4,12 % (07/04/2026) Obligation d'entrepriseCA02138ZAP86 ALACN 0,08
INTER PIPELINE LTD - 3,17 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45834ZAM10 IPLCN 0,08
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,41 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA47788ZAG69 DE US 0,08
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRU - 3,42 % (23/01/2023) Obligation d'entrepriseCA403925AZ33 HRUCN 0,08
ALTAGAS LTD - 4,40 % (15/03/2024) Obligation d'entrepriseCA02138ZAH60 ALACN 0,08
RELIANCE LP - 3,75 % (15/03/2026) Obligation d'entrepriseCA759480AK24 RLNCE 0,08
ONTARIO POWER GENERATION INC - 2,89 % (08/04/2025) Obligation d'entrepriseCA68321ZAF86 ONTPOW 0,08
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) Obligation d'entrepriseCA37482ZAB72 GEICN 0,08
WESTON GEORGE LIMITED - 4,12 % (17/06/2024) Obligation d'entrepriseCA9611488Y26 WNCN 0,08
DOLLARAMA INC - 1,87 % (08/07/2026) Obligation d'entrepriseCA25675TAM95 DOLCN CN 0,08
CAPITAL POWER CORP - 4,99 % (23/01/2026) Obligation d'entrepriseCA14046ZAL37 CPXCN 0,08
IA FINANCIAL CORP INC - 2,40 % (21/02/2030) Obligation d'entrepriseCA45075EAB08 IAGCN 0,08
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES - 1,74 % (16/12/2025) Obligation d'entrepriseCA83179XAN80 SRUUCN CN 0,08
IA FINANCIAL CORP INC - 3,07 % (24/09/2031) Obligation d'entrepriseCA45075EAA25 IAGCN 0,08
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,32 % (31/07/2025) Obligation d'entrepriseCA31943BBW96 FCRCN 0,07
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO - 8,40 % (27/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA651329AW40 NFLAB 0,07
HONDA CANADA FINANCE INC - 1,71 % (28/09/2026) Obligation d'entrepriseCA438121BA21 HNDA 0,07
SAPUTO INC - 3,60 % (14/08/2025) Obligation d'entrepriseCA80310ZAE93 SAP CN 0,07
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 1,18 % (23/02/2026) Obligation d'entrepriseCA892329BM41 TOYOTA 0,07
CANADA POST CORPORATION - 4,08 % (16/07/2025) Obligation du gouvernementaleCA13521JAC59 CANPST 0,07
ONTARIO POWER GENERATION INC - 1,17 % (22/04/2026) Obligation d'entrepriseCA68321ZAH43 ONTPOW 0,07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - 2,80 % (22/09/2025) Obligation d'entrepriseCA136375CF77 CNRCN 0,07
ALTAGAS LTD - 3,84 % (15/01/2025) Obligation d'entrepriseCA02138ZAM55 ALACN 0,07
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,60 % (06/05/2026) Obligation d'entrepriseCA31943BBX79 FCRCN 0,07
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) Obligation d'entrepriseCA683078GB94 OHYD 0,07
MUNICIPAL FIN AUTH OF B C - 1,35 % (30/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA62620DAM35 BCMFA 0,07
TERANET HOLDINGS LP - 3,54 % (11/06/2025) Obligation d'entrepriseCA880789AQ53 TERANE 0,07
SAPUTO INC - 1,42 % (19/06/2026) Obligation d'entrepriseCA80310ZAH25 SAPCN 0,07
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) Obligation d'entrepriseCA17039AAB22 CHPUCN CN 0,07
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) Obligation d'entrepriseCA766910AW33 REIUCN 0,07
ALTALINK LP - 2,75 % (29/05/2026) Obligation d'entrepriseCA02135ZAR79 ALTALK 0,07
PROV OF MANITOBA - 7,75 % (22/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469DS16 MP 0,07
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZBW91 0,07
HYDRO ONE INC - 1,76 % (28/02/2025) Obligation d'entrepriseCA44810ZCB46 HYDONE 0,07
OPB FINANCE TRUST - 2,95 % (02/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA67103MAE62 OPBFIN 0,07
EQUITABLE BANK - 1,94 % (10/03/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAH31 EQBCN 0,06
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,60 % (15/12/2025) Obligation du gouvernementaleCA98704CQX79 YORKMU 0,06
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,29 % (08/02/2024) Obligation d'entrepriseCA17039AAD87 CHPUCN 0,06
CHARTWELL RETIREMENT - 3,79 % (11/12/2023) Obligation d'entrepriseCA16141AAB94 CSHU 0,06
H&R REIT - 2,91 % (02/06/2026) Obligation d'entrepriseCA403925BC39 HRUCN 0,06
INTACT FINANCIAL CORP - 3,69 % (24/03/2025) Obligation d'entrepriseCA45823ZAG78 IFCCN 0,06
ENMAX CORP - 3,33 % (02/06/2025) Obligation d'entrepriseCA293365AF96 ENMAXC 0,06
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,50 % (02/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA98704CQY52 YORKMU 0,06
TORONTO ONTARIO - 2,45 % (06/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA891288DK59 TRNT 0,06
TORONTO ONTARIO - 2,40 % (24/06/2026) Obligation du gouvernementaleCA891288DN98 TRNT 0,06
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 2,50 % (05/08/2026) Obligation d'entrepriseCA29290ZAR16 ENBGAS 0,06
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,58 % (16/10/2026) Obligation d'entrepriseCA47788ZAF86 DE 0,06
INTACT FINANCIAL CORP - 3,77 % (02/03/2026) Obligation d'entrepriseCA45823ZAE21 IFCCN 0,06
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 0,06
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 1,63 % (09/04/2026) Obligation d'entrepriseCA47788ZAJ09 DE 0,06
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 2,15 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA866120AA66 SMUUCN 0,06
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 1,66 % (20/07/2026) Obligation d'entrepriseCA892329BN24 TOYOTA CN 0,06
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 0,06
ALTAGAS CANADA INC - 3,15 % (06/04/2026) Obligation d'entrepriseCA02091ZAB46 ACICN 0,06
NAV CANADA - 0,94 % (09/02/2026) Obligation d'entrepriseCA628957AJ10 NAVCAN 0,06
GENWORTH MI CANADA INC - 4,24 % (01/04/2024) Obligation d'entrepriseCA37252BAC69 MICCN 0,06
PROVINCE OF QUEBEC CANADA - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q CN 0,06
SMART REIT - 3,44 % (28/08/2026) Obligation d'entrepriseCA83179XAC26 SRUUCN 0,05
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA05554PAB90 BCIMCR 0,05
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS - 2,10 % (24/09/2025) Obligation étrangèreCAC04575AA10 ATH 0,05
OMERS REALTY CORP - 3,33 % (05/06/2025) Obligation d'entrepriseCA68214WAR93 OMERS 0,05
FIRST NATL FINL CORP - 2,96 % (17/11/2025) Obligation d'entrepriseCA33564PAD56 FNCN 0,05
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,06 % (24/11/2025) Obligation d'entrepriseCA17039AAF36 CHPUCN 0,05
ALBERTA CAPITAL FINANCE AUTH - 4,45 % (15/12/2025) Obligation d'entrepriseCA01285PBU18 ALBCAP 0,05
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,64 % (21/04/2025) Obligation d'entrepriseCA019456AC64 0,05
UNION GAS LTD - 2,81 % (01/06/2026) Obligation d'entreprise SE 2.81 0,05
PROV OF NOVA SCOTIA - 2,15 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA669827BG14 NS 0,05
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) Obligation d'entrepriseCA131253AM86 CWTUCN 0,05
EQUITABLE BANK - 1,88 % (26/11/2025) Obligation d'entrepriseCA29446NAG57 EQBCN 0,05
MANITOBA TELECOM SERVICES INC - 4,00 % (27/05/2024) Obligation d'entrepriseCA56348ZAW55 MBTCN 0,05
MORGUARD CORP - 4,72 % (25/01/2024) Obligation d'entrepriseCA617577AE18 MRCCN 0,05
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 1,82 % (01/04/2026) Obligation d'entrepriseCA866120AB40 SMUUCN 0,05
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 0,05
INTERPROVINCIAL PIPE LINE INC - 8,20 % (15/02/2024) Obligation d'entrepriseCA46065DAA42 ENBPIP 0,05
CT REIT - 3,53 % (09/06/2025) Obligation d'entrepriseCA126462AB60 CRTUCN 0,04
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) Obligation d'entrepriseCA90664ZAE03 ENBGAS 0,04
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT - 3,68 % (26/08/2026) Obligation d'entrepriseCA227107AN97 CRRUCN 0,04
CT REAL ESTATE INVESTMENT REGS - 3,29 % (01/06/2026) Obligation d'entrepriseCA126462AD27 CRTUCN 0,04
COAST CAPITAL SAVINGS CREDIT U - 5,00 % (03/05/2028) Obligation d'entrepriseCA190330AC40 COCAPS 0,04
LOWER MATTAGAMI ENERGY LP - 2,31 % (21/10/2026) Obligation d'entrepriseCA548243AH73 0,04
BCI QUADREAL REALTY - 1,07 % (04/02/2026) Obligation d'entrepriseCA05554PAC73 BCIMCR 0,04
CALLOWAY REIT - 3,56 % (06/02/2025) Obligation d'entrepriseCA131253AT30 SRUUCN 0,04
BMW CANADA INC - 0,99 % (14/01/2025) Obligation d'entrepriseCA05590HBA47 BMW 0,04
TORONTO HYDRO CORP - 2,52 % (25/08/2026) Obligation d'entrepriseCA89119ZAJ27 TORHYD 0,04
CHIP MORTGAGE TRUST - 1,74 % (15/12/2045) Obligation d'entrepriseCA16961RAK91 HEQCN 0,04
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP - 3,58 % (25/11/2024) Obligation d'entrepriseCA33564PAC73 FNCN 0,04
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) Obligation du gouvernementaleCA459058HA44 IBRD 0,04
PROV OF SASKATCHEWAN - 8,75 % (30/05/2025) Obligation du gouvernementaleCA803854FP85 SCDA 0,04
MORGUARD CORP - 4,40 % (28/09/2023) Obligation d'entrepriseCA617577AG65 MRCCN 0,04
CENTRAL 1 CREDIT UNION - 2,39 % (30/06/2031) Obligation d'entrepriseCA154728AS89 CTLONE 0,04
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 8,29 % (05/02/2026) Obligation d'entrepriseCA89353ZAP32 TRPCN 0,03
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT - 4,80 % (31/01/2025) Obligation d'entrepriseCA227107AM15 CRRUCN 0,03
TRANSCONTINENTAL INC - 2,28 % (13/07/2026) Obligation d'entrepriseCA893578AB09 TCLACN 0,03
PROV OF NEWFOUNDLAND - 8,45 % (05/02/2026) Obligation du gouvernementaleCA651333EB86 NF 0,03
VANCOUVER INTL AIRPORT AUTH - 7,43 % (07/12/2026) Stepped BondCA921947AB36 VANAIR 0,03
PEEL REGL MUNICIPALITY ONTARIO - 2,30 % (02/11/2026) Obligation du gouvernementaleCA705464FX84 PEEL 0,03
CHARTWELL RETIREMENT - 4,21 % (28/04/2025) Obligation d'entrepriseCA16141AAC77 0,03
FINNING INTERNATIONAL INC - 2,63 % (14/08/2026) Obligation d'entrepriseCA318071AF47 FTTCN 0,03
SIENNA SENIOR LIVING INC - 3,11 % (04/11/2024) Obligation d'entrepriseCA82621KAB85 SIACN 0,03
FORTISBC ENERGY INC - 2,58 % (08/04/2026) Obligation d'entrepriseCA34959ZAC64 FTSCN 0,03
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,03
CENTRAL 1 CREDIT UNION - 1,32 % (29/01/2026) Obligation d'entrepriseCA154728AR07 CTLONE 0,03
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GJ61 IBRD 0,02
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA459058GG23 IBRD 0,02
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,95 % (03/03/2025) Obligation d'entrepriseCA303901AW28 FFHCN 0,02
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA614853CV90 MNTRL 0,02
SIENNA SENIOR LIVING INC - 3,45 % (27/02/2026) Obligation d'entrepriseCA82621KAC68 SIACN 0,02
EMPIRE LIFE INSURANCE CO - 2,02 % (24/09/2031) Obligation d'entrepriseCA291839AG30 0,02
PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) Obligation du gouvernementaleCA69363TAK84 PSPCAP CN 0,02
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,02
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA803854JW90 SCDA 0,02
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA683234HM34 ONT 0,02
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ADL58 ONT CN 0,01
PROV OF NOVA SCOTIA - 1,00 % (17/04/2023) Obligation du gouvernementaleCA66989ZEV63 NS 0,01
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA626209JL58 BCMFA 0,01
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,01
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,01
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) Obligation d'entrepriseCA69363TAH55 PSPCAP 0,01
PROVINCE OF ONTARIO CANADA - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT 0,01
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA563469UC70 MP 0,01
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA642869AJ00 NBRNS 0,01
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051EC70 ALTA 0,01
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA62620DAJ06 BCMFA 0,01
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA45950KCQ19 IFC 0,01
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA891288DG48 TRNT 0,01
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA614852NP21 MNTRL 0,01
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148PA59 Q 0,01
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA013051DL88 ALTA 0,01
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) Obligation du gouvernementaleCA891288DJ86 TRNT 0,00
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) Obligation d'entrepriseCA89119ZAE30 TORHYD 0,00
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) Obligation du gouvernementaleCA110709DP43 BRCOL 0,00
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) Obligation du gouvernementaleCA683234HL50 ONT 0,00

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

31%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,99 % (au 20 jan 2022)

CAGSTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,70140 $5,64540 $0,05600 $--4,34942 $-0,15613 $0,12045 $-
2022 +0,07160 $0,07160 $--------
25-jan0,07160 $0,07160 $--------
2021 +1,00380 $0,94780 $0,05600 $-------
30-déc0,05600 $-0,05600 $-------
23-déc0,07120 $0,07120 $--------
24-nov0,07070 $0,07070 $--------
25-oct0,07580 $0,07580 $--------
23-sept0,07450 $0,07450 $--------
25-août0,07400 $0,07400 $--------
26-juil0,07740 $0,07740 $--------
24-juin0,08070 $0,08070 $--------
21-mai0,08160 $0,08160 $--------
26-avr0,08710 $0,08710 $--------
25-mars0,08720 $0,08720 $--------
22-fév0,10350 $0,10350 $--------
25-jan0,06410 $0,06410 $--------
2020 +1,29400 $1,29400 $---1,29400 $----
31-déc0,09200 $0,09200 $---0,09200 $----
30-nov0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-oct0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
30-sept0,10300 $0,10300 $---0,10300 $----
31-août0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
31-juil0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
30-juin0,11100 $0,11100 $---0,11100 $----
29-mai0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
30-avr0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-mars0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,11200 $----
2019 +1,39000 $1,39000 $---1,32458 $--0,06542 $-
31-déc0,13400 $0,13400 $---0,12769 $--0,00631 $-
29-nov0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-sept0,10000 $0,10000 $---0,09529 $--0,00471 $-
30-août0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-juil0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
28-juin0,12400 $0,12400 $---0,11817 $--0,00583 $-
31-mai0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
30-avr0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
29-mars0,12000 $0,12000 $---0,11435 $--0,00565 $-
28-fév0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
31-jan0,11200 $0,11200 $---0,10673 $--0,00527 $-
2018 +1,31700 $1,31700 $---1,24238 $-0,01959 $0,05503 $-
31-déc0,17500 $0,17500 $---0,16509 $-0,00260 $0,00731 $-
30-nov0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-oct0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
28-sept0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-août0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
31-juil0,10000 $0,10000 $---0,09433 $-0,00149 $0,00418 $-
29-juin0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-mai0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
30-avr0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
29-mars0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
28-fév0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
31-jan0,10700 $0,10700 $---0,10094 $-0,00159 $0,00447 $-
2017 +0,62500 $0,62500 $---0,48846 $-0,13654 $--
29-déc0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-nov0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-oct0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
29-sept0,10500 $0,10500 $---0,08206 $-0,02294 $--
31-août0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--
31-juil0,10250 $0,10250 $---0,08011 $-0,02239 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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