Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice est conçu pour saisir á grande échelle le marché canadien des titres á revenu fixe de qualité á court terme tout en visant á accroître le rendement á l'intérieur des paramètres de risque et des contraintes souhaités.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGS | 0,24 % | 0,58 % | 1,33 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,50 % | 3,47 % | 2,78 % |
Au: 31 déc 2020 |
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Weighted Average Duration | 2,91 |
---|---|
Weighted Average Term to Maturity | 3,04 |
Weighted Average Coupon % | 2,65 |
Weighted Average Current Yield % | 2,48 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Répartition Des Notations (%) | |
AAA | 38,10 |
---|---|
AA | 27,00 |
A | 14,30 |
BBB | 20,40 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 328
Type de sécurité | % |
---|---|
Obligation du gouvernementale | 60,48 % |
Obligation d'entreprise | 36,16 % |
Obligation étrangère | 3,34 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA13509PEF68 | CANHOU | 3,37 |
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68323ACX06 | ONT | 2,63 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFA62 | CANHOU | 2,53 |
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA68323ACG72 | ONT | 2,33 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PHN65 | CANHOU | 2,23 |
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEV19 | Q | 1,91 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDL46 | CANHOU CN | 1,81 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087H987 | CAN | 1,79 |
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAK36 | ONT | 1,74 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) | Obligation du gouvernementale | CA13509PHJ53 | CANHOU | 1,68 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087L369 | CANW | 1,57 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PER07 | CANHOU | 1,43 |
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68323ABN33 | ONT CN | 1,33 |
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA68323AAW41 | ONT | 1,33 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087L286 | CAN | 1,27 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PGU18 | CANHOU CN | 1,19 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,35 % (15/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDV28 | CANHOU | 1,19 |
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZES89 | Q | 1,15 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087L773 | CAN | 1,14 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PGM91 | CANHOU CN | 1,13 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFY49 | CANHOU CN | 1,09 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,00 % (01/09/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087G732 | CAN CN | 1,08 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087H490 | CAN CN | 1,07 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA11070TAF53 | BRCOL | 0,99 |
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEL37 | Q | 0,97 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,45 % (04/04/2028) | Obligation d'entreprise | CA136069YW55 | CM | 0,89 |
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68323AER10 | ONT | 0,88 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/05/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087K866 | CAN | 0,86 |
PROV OF ONTARIO - 1,35 % (08/03/2022) | Obligation du gouvernementale | CA68323AEA84 | ONT | 0,82 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/03/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087G328 | CAN CN | 0,81 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFD02 | CANHOU | 0,79 |
BELL CANADA - 3,00 % (03/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBS26 | BCECN | 0,78 |
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA013051DQ75 | ALTA | 0,72 |
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) | Obligation d'entreprise | CA89117FWS42 | TD | 0,71 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,65 % (15/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA13509PDB63 | CANHOU CN | 0,69 |
BANK OF MONTREAL - 2,70 % (11/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA06368AAD24 | BMO | 0,64 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087A610 | CAN | 0,63 |
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEP41 | Q | 0,62 |
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,58 % (30/03/2027) | Obligation d'entreprise | CA064151AR46 | BNS | 0,62 |
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA563469UE37 | MP | 0,56 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087ZU15 | CAN CN | 0,56 |
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAF41 | ONT | 0,54 |
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAB37 | ONT | 0,52 |
BANK OF MONTREAL - 2,85 % (06/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA06368B2H05 | BMO | 0,52 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/02/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087K601 | CAN CN | 0,52 |
BELL CANADA - 3,35 % (22/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBC73 | BCECN | 0,52 |
APPLE INC - 2,51 % (19/08/2024) | Obligation étrangère | CA037833CY47 | AAPL | 0,46 |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,31 % (11/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA13638ZDA09 | CNQCN | 0,45 |
ROYAL BANK OF CANADA - 2,74 % (25/07/2029) | Obligation d'entreprise | CA780086RA47 | RY | 0,44 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDY66 | CANHOU | 0,44 |
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA013051DM61 | ALTA | 0,44 |
TELUS CORP - 2,35 % (28/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA87971MBA05 | TCN | 0,42 |
TORONTO DOMINION BANK - 2,85 % (08/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA89117FMA44 | TD | 0,42 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,30 % (26/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA13596Z3Y90 | 0,41 | |
ROYAL BANK OF CANADA - 2,61 % (01/11/2024) | Obligation d'entreprise | CA780086RF34 | RY | 0,41 |
TORONTO DOMINION BANK - 3,23 % (24/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA891145T792 | TD | 0,41 |
ROYAL BANK OF CANADA - 2,35 % (02/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA780086QY32 | RY CN | 0,38 |
GE CAPITAL CANADA FUNDING CO - 4,60 % (26/01/2022) | Obligation d'entreprise | CA36158ZBV72 | GE | 0,37 |
LOBLAW COMPANIES LIMITED - 4,86 % (12/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA539481AJ06 | LCN | 0,37 |
NATIONAL BANK OF CANADA - 3,18 % (01/02/2028) | Obligation d'entreprise | CA63309ZNL80 | NACN | 0,37 |
TOYOTA CREDIT CANADA INC - 2,64 % (27/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA892329BJ12 | TOYOTA | 0,37 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,00 % (17/04/2025) | Obligation d'entreprise | CA13607GPJ71 | CM | 0,36 |
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,16 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA06415EV939 | BNS 2.16 0 | 0,36 |
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,29 % (28/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA064151WY58 | BNS | 0,36 |
ROYAL BANK OF CANADA - 2,88 % (23/12/2029) | Obligation d'entreprise | CA780086RN67 | 0,35 | |
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED - 3,69 % (19/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA89353ZBX56 | TRPCN | 0,35 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 2,35 % (28/08/2024) | Obligation d'entreprise | CA13607GFB55 | CM | 0,35 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,50 % (22/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA303901AX01 | FFHCN | 0,35 |
WALT DISNEY CO (THE) - 2,76 % (07/10/2024) | Obligation étrangère | CA254687CD65 | DIS | 0,34 |
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA70632ZAP68 | PPLCN | 0,34 |
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,80 % (26/07/2024) | Obligation du gouvernementale | CA459058HA44 | IBRD | 0,33 |
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,55 % (12/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA63306AGD24 | NACN | 0,33 |
BANK OF MONTREAL - 2,37 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA06368DCV43 | BMO | 0,33 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 3,29 % (15/01/2024) | Obligation d'entreprise | CA1360695D97 | CM | 0,33 |
TORONTO DOMINION BANK - 1,94 % (13/03/2025) | Obligation d'entreprise | CA89117FVY29 | TD | 0,32 |
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 5,05 % (04/02/2025) | Obligation du gouvernementale | US500769BC70 | KFW | 0,31 |
TORONTO DOMINION BANK - 1,13 % (09/12/2025) | Obligation d'entreprise | CA89117FYZ66 | TD | 0,30 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC - 4,00 % (06/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA775109AV36 | RCICN | 0,30 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087K940 | CANW | 0,30 |
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA563469UA15 | MP | 0,30 |
TORONTO DOMINION BANK - 3,22 % (25/07/2029) | Obligation d'entreprise | CA891160QY28 | TD | 0,30 |
PSP CAPITAL INC - 2,09 % (22/11/2023) | Obligation du gouvernementale | CA69363TAK84 | PSPCAP | 0,29 |
SHAW COMMUNICATIONS INC - 3,80 % (02/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA82028KAX96 | SJRCN | 0,29 |
INTERNATIONAL BK FOR RECON - 2,20 % (18/01/2022) | Obligation du gouvernementale | CA459058GN73 | IBRD | 0,29 |
BANK OF MONTREAL - 2,57 % (01/06/2027) | Obligation d'entreprise | CA06369ZCD48 | BMO | 0,28 |
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA013051DG93 | ALTA | 0,28 |
HYDRO ONE INC - 2,97 % (26/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA44810ZBW91 | 0,28 | |
INTERNATIONAL BK FOR RECON&DEV - 1,90 % (16/01/2025) | Obligation du gouvernementale | CA459058HS51 | IBRD | 0,28 |
BELL CANADA - 4,70 % (11/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBF05 | BCECN | 0,28 |
PSP CAPITAL INC - 3,29 % (04/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA69363TAH55 | PSPCAP | 0,28 |
PSP CAPITAL INC - 1,73 % (21/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA69363TAL67 | PSPCAP | 0,28 |
ONTARIO HYDRO - 8,50 % (26/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA683078GB94 | OHYD | 0,28 |
ENBRIDGE INC - 3,19 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBC01 | ENBCN | 0,28 |
ROYAL BANK OF CANADA - 1,94 % (01/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA780086RZ97 | RY | 0,27 |
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,00 % (12/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA51925DBP02 | LBCN | 0,27 |
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 4,35 % (03/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA11286ZAA27 | BPYUCN | 0,27 |
MANULIFE FINANCIAL CORP - 2,24 % (12/05/2030) | Obligation d'entreprise | CA56501RAH99 | MFCCN | 0,27 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA110709GF34 | BRCOL | 0,27 |
INTERNATIONAL BK FOR REC & DEV - 0,75 % (02/07/2025) | Obligation du gouvernementale | CA459058JD64 | IBRD | 0,27 |
PSP CAPITAL INC - 3,00 % (05/11/2025) | Obligation du gouvernementale | 0,27 | ||
PENSKE TRUCK LEASING CDA INC - 2,85 % (07/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA70960AAC23 | 0,26 | |
DOLLARAMA INC - 3,55 % (06/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA25675TAJ66 | DOLCN | 0,25 |
UNITED PARCEL SERVICE INC - 2,13 % (21/05/2024) | Obligation étrangère | CA911312BD72 | UPS | 0,25 |
BANK OF NOVA SCOTIA - 2,49 % (23/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA06415EXV24 | BNS | 0,25 |
WELLS FARGO & CO - 3,87 % (21/05/2025) | Obligation étrangère | CA949746RQ67 | WFC | 0,25 |
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 3,25 % (07/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA37045YAE47 | GM | 0,25 |
PROV OF ONTARIO - 8,50 % (02/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA683234JQ20 | ONT | 0,25 |
WELLS FARGO & CO - 3,18 % (08/02/2024) | Obligation étrangère | CA949746SY82 | WFC | 0,25 |
BANK OF AMERICA CORP - 2,93 % (25/04/2025) | Obligation étrangère | CA060505FM13 | BAC CN | 0,25 |
TORONTO-DOMINION BANK - 2,50 % (02/12/2024) | Obligation d'entreprise | CA89117FNR69 | TD | 0,25 |
PEPSICO INC - 2,15 % (06/05/2024) | Obligation étrangère | CA713448DQ80 | PEP | 0,24 |
VW CREDIT CANADA INC - 1,20 % (25/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA918423AX21 | VW CN | 0,24 |
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 1,38 % (13/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA45950KCQ19 | IFC | 0,24 |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA13638ZDW29 | CNQCN | 0,24 |
FORTIS INC - 2,85 % (12/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA349553AN72 | 0,24 | |
TELUS CORP - 3,35 % (15/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA87971MAQ65 | TCN | 0,24 |
WELLS FARGO & CO - 2,57 % (01/05/2026) | Obligation étrangère | CA949746TC53 | WFC 2.568 05/01/26 | 0,24 |
PROV OF ONTARIO - 7,50 % (07/02/2024) | Obligation du gouvernementale | CA683234HL50 | ONT | 0,24 |
SOBEYS INC - 4,70 % (08/08/2023) | Obligation d'entreprise | CA833577AE94 | EMPACN | 0,24 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 5,84 % (14/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA303901AV45 | FFHCN | 0,23 |
HYDRO ONE INC - 2,54 % (05/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA44810ZBY57 | HYDONE | 0,23 |
BANK OF AMERICA CORP - 3,41 % (20/09/2025) | Obligation étrangère | CA060505FG45 | BAC CN | 0,23 |
EMERA INC - 2,90 % (16/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA290876AC55 | EMACN | 0,23 |
MANULIFE FINANCIAL CORP - 3,05 % (20/08/2029) | Obligation d'entreprise | CA56501RAF34 | MFCCN | 0,23 |
BANK OF MONTREAL - 4,61 % (10/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA063679EC44 | BMO | 0,23 |
ROYAL BANK OF CANADA - 2,09 % (30/06/2030) | Obligation d'entreprise | CA780086SA38 | RY | 0,22 |
MOLSON COORS INTERNATIONAL LP - 2,84 % (15/07/2023) | Obligation étrangère | CAU60901AF97 | TAP | 0,22 |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC - 5,04 % (08/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA11257ZAD11 | BAMACN | 0,22 |
MORGAN STANLEY - 3,00 % (07/02/2024) | Obligation étrangère | CA6174468D43 | MS | 0,22 |
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA02138ZAS26 | ALACN | 0,21 |
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF B C - 2,15 % (03/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAJ06 | BCMFA | 0,21 |
ENBRIDGE INC - 3,94 % (30/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBD83 | ENBCN | 0,21 |
ENBRIDGE INC - 3,94 % (13/01/2023) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBP14 | ENBCN | 0,20 |
PROV OF QUEBEC - 2,60 % (06/07/2025) | Obligation du gouvernementale | CA748148RX35 | Q | 0,20 |
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,54 % (21/08/2023) | Obligation d'entreprise | CA23384NBP11 | DAIGR | 0,20 |
INTER AMERICAN DEV BK - 1,70 % (10/10/2024) | Obligation du gouvernementale | CA458182EA63 | IADB | 0,20 |
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,30 % (16/08/2022) | Obligation d'entreprise | CA23384NBH94 | DAIGR | 0,20 |
INTER PIPELINE LTD - 3,78 % (30/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA45834ZAC38 | IPLCN | 0,20 |
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 2,30 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA651333FS03 | NF | 0,20 |
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 2,60 % (01/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA37045YAC80 | GM | 0,20 |
WEST EDMONTON MALL PPTY INC - 4,06 % (13/02/2024) | Obligation d'entreprise | CA952637AC01 | WEMALL | 0,20 |
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA387427AC12 | GRTCN | 0,20 |
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,98 % (04/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA63306AFX96 | NACN | 0,20 |
PROV OF SASKATCHEWAN - 3,20 % (03/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA803854JW90 | SCDA | 0,20 |
INTER AMERN DEVELOPMENT BANK - 0,75 % (15/10/2025) | Obligation du gouvernementale | CA458182EE85 | IADB | 0,19 |
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 3,05 % (16/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA23384NBF39 | DAIGR | 0,19 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 3,31 % (31/10/2025) | Obligation étrangère | CA38141GWR15 | GS | 0,19 |
FEDERATION DES CAISSES DESJARD - 2,86 % (26/05/2030) | Obligation d'entreprise | 0,19 | ||
CANADIAN TIRE CORP LTD - 3,17 % (06/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA13668ZAX65 | 0,18 | |
ALTALINK INVESTMENT LP - 2,24 % (07/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA02137PAE66 | ALTALK | 0,18 |
PROV OF MANITOBA - 3,30 % (02/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA563469UC70 | MP | 0,18 |
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA614852NP21 | MNTRL | 0,18 |
TORONTO ONTARIO - 3,90 % (29/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA891288DG48 | TRNT | 0,18 |
NATIONAL BANK OF CANADA - 2,58 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA63306AGE07 | 0,18 | |
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA45834ZAN92 | IPLCN | 0,18 |
PROV OF NEW BRUNSWICK - 3,65 % (03/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA642869AJ00 | NBRNS | 0,17 |
407 INTERNATIONAL INC - 2,47 % (08/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA35085ZBR60 | ETRHWY | 0,17 |
BANKERS HALL LP - 4,38 % (20/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA066164AA29 | BPOCN | 0,17 |
CI FINANCIAL CORP - 3,52 % (20/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA125491AH38 | CIXCN | 0,17 |
BANK OF MONTREAL - 2,28 % (29/07/2024) | Obligation d'entreprise | CA06368B5B08 | BMO | 0,17 |
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,77 % (24/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA70632ZAB72 | PPLCN | 0,17 |
ROYAL BANK OF CANADA - 4,93 % (16/07/2025) | Obligation d'entreprise | CA780085N938 | RY | 0,16 |
UNION GAS LTD - 3,19 % (17/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA90664ZAE03 | ENBGAS | 0,16 |
H&R REIT - 2,92 % (06/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA403925AW02 | 0,16 | |
FEDERATION DES CAISSES - 2,42 % (04/10/2024) | Obligation d'entreprise | 0,16 | ||
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 3,45 % (27/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA51925DBT24 | LBCN | 0,16 |
MCAP COMMERCIAL LP - 5,00 % (14/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA55279QAB64 | MCAPCO | 0,16 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA110709GB20 | BRCOL CN | 0,15 |
SAPUTO INC - 2,83 % (21/11/2023) | Obligation d'entreprise | CA80310ZAC38 | SAPCN | 0,15 |
PROV OF QUEBEC - 2,25 % (22/02/2024) | Obligation du gouvernementale | CA748148RY18 | Q CN | 0,15 |
METRO INC - 2,68 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA59162NAE90 | MRUCN | 0,15 |
RIOCAN REIT - 2,83 % (03/10/2022) | Obligation d'entreprise | CA766910BB86 | 0,15 | |
ENBRIDGE INC - 4,85 % (22/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBN65 | ENBCN | 0,15 |
COGECO CABLE INC - 4,93 % (14/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA19238VAF28 | CCACN | 0,15 |
ENBRIDGE PIPELINES INC - 2,93 % (30/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA29250ZAQ15 | ENBPIP | 0,15 |
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,90 % (30/10/2023) | Obligation d'entreprise | CA31943BBU31 | FCRCN | 0,15 |
RIOCAN REIT - 3,21 % (29/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA766910BD43 | REIUCN | 0,14 |
NATIONAL BANK OF CANADA - 1,57 % (18/08/2026) | Obligation d'entreprise | CA63306AGJ93 | NACN | 0,14 |
PROV OF ALBERTA - 2,65 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA013051EC70 | ALTA | 0,14 |
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 2,55 % (15/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA92277LAD88 | VTR | 0,14 |
ALTAGAS LTD - 3,57 % (12/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA02138ZAG87 | ALACN | 0,14 |
SUN LIFE FINANCIAL INC - 2,38 % (13/08/2029) | Obligation d'entreprise | CA86682ZAL00 | SLFCN | 0,14 |
CANADIAN WESTERN BANK - 2,61 % (30/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA136765BJ23 | CWBCN | 0,14 |
WESTCOAST ENERGY INC - 3,12 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA95751ZAQ69 | SE | 0,13 |
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 2,55 % (20/06/2022) | Obligation d'entreprise | 0,13 | ||
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,01 % (21/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA17039AAJ57 | CHPUCN | 0,13 |
SAPUTO INC - 1,94 % (13/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA80310ZAD11 | SAPCN | 0,13 |
CHOICE PROPERTIES LP - 3,60 % (20/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA17039BAF19 | CHPUCN | 0,13 |
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,79 % (17/08/2023) | Obligation d'entreprise | CA29250ZAS70 | ENBPIP | 0,13 |
FIRST CAPITAL REALTY INC - 3,95 % (05/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA31943BBR02 | FCRCN | 0,13 |
HONDA CANADA FINANCE INC - 3,44 % (23/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA438121AS48 | HNDA | 0,13 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087J967 | CAN | 0,13 |
RIOCAN REIT - 3,75 % (30/05/2022) | Obligation d'entreprise | CA766910AY98 | REIUCN | 0,13 |
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,57 % (22/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA23384NBE63 | DAIGR | 0,13 |
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,95 % (14/10/2024) | Obligation du gouvernementale | CA626209JP62 | BCMFA | 0,12 |
DOLLARAMA INC - 2,20 % (10/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA25675TAG28 | 0,12 | |
VENTAS CANADA FINANCE LIMITED - 3,30 % (01/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA92277LAC06 | VTR | 0,12 |
ARTIS REAL ESTATE INVT TR - 3,82 % (18/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA04315LAL95 | AXUCN | 0,12 |
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,20 % (07/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA17039AAG19 | CHPUCN | 0,12 |
VW CREDIT CANADA INC - 2,85 % (26/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA918423AW48 | VW | 0,12 |
CANADIAN UTILITIES LTD - 3,12 % (09/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA13671ZAL72 | CUCN | 0,12 |
TERANET HOLDINGS LP - 3,65 % (18/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA880789AP70 | TERANE | 0,12 |
OMERS REALTY CORP - 2,86 % (23/02/2024) | Obligation d'entreprise | CA68214WAN89 | OMERS | 0,12 |
BRITISH COLUMBIA TELEPHONE CO - 9,65 % (08/04/2022) | Obligation d'entreprise | CA110727BL70 | TCN | 0,12 |
ALGONQUIN POWER CO - 4,65 % (15/02/2022) | Obligation d'entreprise | CA01585PAE57 | AQNCN | 0,12 |
SOUTH COAST BC TRANSN AUTH - 3,05 % (04/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA83740TAE79 | SOUCOA | 0,12 |
PROV OF ALBERTA - 3,40 % (01/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA013051DL88 | ALTA | 0,11 |
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,90 % (01/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA01626PAC01 | ATDBCN | 0,11 |
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,65 % (31/07/2024) | Obligation du gouvernementale | CA30216BHL95 | EDC | 0,11 |
PROV OF QUEBEC - 9,38 % (16/01/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148NX70 | Q | 0,11 |
BP CAPITAL MARKETS P L C - 3,47 % (15/05/2025) | Obligation étrangère | CA05565QDS45 | BPLN CN | 0,11 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087K528 | CAN | 0,11 |
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA884903BW40 | TRICN | 0,11 |
INTERNATIONAL BK FOR RECON AND - 2,50 % (03/08/2023) | Obligation du gouvernementale | CA459058GJ61 | IBRD | 0,11 |
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 1,10 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAK78 | BCMFA | 0,11 |
PROV OF ONTARIO - 8,10 % (08/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA683234HM34 | ONT | 0,11 |
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,65 % (02/10/2025) | Obligation du gouvernementale | CA626209AD24 | BCMFA | 0,11 |
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA642869AF87 | NBRNS | 0,11 |
PROV OF SASKATCHEWAN - 0,80 % (02/09/2025) | Obligation du gouvernementale | 0,11 | ||
INTERNATIONAL FINANCE CORP - 2,38 % (19/07/2023) | Obligation du gouvernementale | CA45950KCN87 | IFC | 0,11 |
INTL BK FOR RECON & DEV - 2,25 % (17/01/2023) | Obligation du gouvernementale | CA459058GG23 | IBRD | 0,11 |
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA56344ZPH69 | MP | 0,11 |
COAST CAPITAL SVGS CR UN - 5,00 % (03/05/2028) | Obligation d'entreprise | CA190330AC40 | COCAPS | 0,10 |
H&R REIT - 3,42 % (23/01/2023) | Obligation d'entreprise | CA403925AZ33 | HRUCN | 0,10 |
GOVERNMENT OF CANADA - 8,00 % (01/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087UT96 | CAN | 0,10 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/04/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087L690 | CANW | 0,10 |
BELL CANADA - 3,35 % (12/03/2025) | Obligation d'entreprise | CA07813ZBZ68 | BCECN | 0,10 |
MORGUARD CORP - 4,33 % (15/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA617577AC51 | MRCCN | 0,10 |
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) | Obligation d'entreprise | CA19238VAJ40 | CCACN | 0,10 |
EQUITABLE BANK - 1,77 % (21/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA29446NAF74 | EQBCN | 0,10 |
BELL CANADA - 2,75 % (29/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA07813ZCB81 | BCECN | 0,10 |
CHARTWELL RETIREMENT - 3,79 % (11/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA16141AAB94 | CSHU | 0,10 |
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148BY81 | Q | 0,09 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,50 % (01/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087B451 | CAN CN | 0,09 |
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,90 % (05/07/2023) | Obligation d'entreprise | CA17039AAB22 | CHPUCN | 0,09 |
ONTARIO HYDRO - 8,90 % (18/08/2022) | Obligation d'entreprise | CA683078FV67 | OHYD | 0,09 |
MORGUARD CORP - 4,40 % (28/09/2023) | Obligation d'entreprise | CA617577AG65 | MRCCN | 0,09 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 9,00 % (23/08/2024) | Obligation du gouvernementale | CA110709DP43 | BRCOL | 0,09 |
OPB FINANCE TRUST - 1,88 % (24/02/2022) | Obligation du gouvernementale | CA67103MAD89 | OPBFIN | 0,09 |
BOW CENTRE STREET LP - 3,80 % (13/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA102143AA28 | HRUCN | 0,09 |
HONDA CANADA FINANCE INC - 2,50 % (04/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA438121AV76 | HNDA | 0,09 |
ALTALINK LP - 3,40 % (06/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA02135ZAM82 | ALTALK 3.3 | 0,09 |
RIOCAN REIT - 3,73 % (18/04/2023) | Obligation d'entreprise | CA766910AW33 | REIUCN | 0,09 |
EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1,80 % (01/09/2022) | Obligation du gouvernementale | CA30216BGV86 | EDC | 0,09 |
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) | Obligation d'entreprise | CA29446NAE00 | EQBCN | 0,09 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087D507 | CAN | 0,09 |
MANULIFE BANK OF CANADA - 1,50 % (25/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA565018DE54 | MFCCN | 0,09 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - 2,80 % (22/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA136375CF77 | CNRCN | 0,09 |
FORTISALBERTA INC - 3,30 % (30/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA34957ZAS35 | FTSCN | 0,09 |
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC - 3,15 % (22/08/2024) | Obligation d'entreprise | CA29290ZAN02 | ENBGAS | 0,09 |
MONTREAL QUEBEC - 3,00 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA614852PH86 | MNTRL | 0,09 |
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,43 % (31/01/2022) | Obligation d'entreprise | CA31943BBQ29 | FCRCN | 0,09 |
MONTREAL QUEBEC - 3,50 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA614853CV90 | MNTRL | 0,09 |
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,41 % (14/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA47788ZAG69 | DE | 0,09 |
PROV OF ONTARIO - 9,50 % (13/07/2022) | Obligation du gouvernementale | CA683234HC51 | ONT | 0,09 |
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBA - 2,00 % (07/02/2022) | Obligation du gouvernementale | US500769HY37 | KFW | 0,09 |
PROV OF NEWFOUNDLAND & LABRA - 1,95 % (02/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA651333FX97 | NF CN | 0,08 |
ALLIANCE PIPELINE LP - 7,18 % (30/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA01877ZAA80 | ALPIPE | 0,08 |
407 INTERNATIONAL INC - 1,80 % (22/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA35085ZBW55 | ETRHWY | 0,08 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/03/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087J546 | CAN | 0,08 |
IVANHOE CAMBRIDGE II INC - 2,30 % (12/12/2024) | Obligation d'entreprise | 0,08 | ||
JOHN DEERE FINANCIAL INC - 2,46 % (04/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA47788ZAC55 | DE | 0,07 |
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,80 % (14/08/2025) | Obligation du gouvernementale | CA642866GR23 | NBRNS | 0,07 |
PROV OF MANITOBA - 7,75 % (22/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA563469DS16 | MP | 0,07 |
BCI QUADREAL REALTY - 1,68 % (03/03/2025) | Obligation d'entreprise | BCIMCR | 0,07 | |
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS - 2,10 % (24/09/2025) | Obligation étrangère | CAC04575AA10 | ATH | 0,07 |
PROV OF ALBERTA - 1,60 % (01/09/2022) | Obligation du gouvernementale | CA013051DX27 | ALTA CN | 0,07 |
PROV OF NEW BRUNSWICK - 1,55 % (04/05/2022) | Obligation du gouvernementale | CA642866BL08 | NBRNS | 0,07 |
CALLOWAY REIT - 3,99 % (30/05/2023) | Obligation d'entreprise | CA131253AM86 | CWTUCN | 0,07 |
PROV OF NOVA SCOTIA - 2,15 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA669827BG14 | NS | 0,07 |
TELUS CORP - 3,75 % (17/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA87971MAX17 | TCN | 0,07 |
CROMBIE REIT - 4,07 % (21/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA227107AK58 | CRRUCN | 0,07 |
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,93 % (14/11/2022) | Obligation d'entreprise | CA019456AB81 | APUCN | 0,07 |
MUNICIPAL FIN AUTH OF BC - 3,75 % (26/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA626209JL58 | BCMFA | 0,07 |
CT REIT - 2,85 % (09/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA126462AA87 | CRTUCN | 0,06 |
HYDRO QUEBEC - 9,63 % (15/07/2022) | Obligation du gouvernementale | CA448814DZ39 | 0,06 | |
TORONTO ONTARIO - 3,40 % (21/05/2024) | Obligation du gouvernementale | CA891288DJ86 | TRNT | 0,06 |
YORK ONTARIO REGL MUNICIPALITY - 2,60 % (15/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA98704CQX79 | YORKMU | 0,06 |
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC - 3,60 % (02/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA01626PAE66 | ATDBCN | 0,06 |
AIMCO REALTY INVESTORS LP - 2,27 % (26/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA00889YAA97 | 0,06 | |
407 INTERNATIONAL INC - 3,35 % (16/05/2024) | Obligation d'entreprise | CA35085ZBJ45 | ETRHWY | 0,06 |
H&R REIT - 4,07 % (16/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA403925BB55 | HRUCN | 0,06 |
MUNICIPAL FINANCE AUTH OF BC - 2,15 % (01/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAD36 | BCMFA | 0,05 |
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,56 % (09/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA17039AAM86 | CHPU CN | 0,05 |
MUNICIPAL FINANCE AUTH BC - 2,60 % (23/04/2023) | Obligation du gouvernementale | CA62620DAE19 | BCMFA | 0,04 |
CHIP MORTGAGE TRUST - 1,74 % (15/12/2045) | Obligation d'entreprise | CA16961RAK91 | HEQCN | 0,04 |
MANULIFE BANK OF CANADA - 2,38 % (19/11/2024) | Obligation d'entreprise | CA565018DB16 | MFCCN | 0,04 |
PROV OF QUEBEC - 9,50 % (30/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148PA59 | Q | 0,04 |
TRANSCANADA PIPELINES LTD - 3,30 % (17/07/2025) | Obligation d'entreprise | CA89353ZBY30 | TRPCN | 0,04 |
HUSKY ENERGY INC - 3,55 % (12/03/2025) | Obligation d'entreprise | CA448055AM50 | HSECN | 0,04 |
INTER PIPELINE LTD - 3,17 % (24/03/2025) | Obligation d'entreprise | CA45834ZAM10 | IPLCN | 0,04 |
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 2,80 % (12/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA92277LAF37 | VTR 2.8 04 | 0,04 |
RIOCAN REIT - 2,58 % (12/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA766910BE26 | REIUCN | 0,04 |
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 1,65 % (22/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA23384NBS59 | DAIGR | 0,04 |
ENBRIDGE PIPELINES INC - 3,45 % (29/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA29250ZAT53 | ENBPIP | 0,04 |
TELUS CORP - 3,35 % (01/04/2024) | Obligation d'entreprise | CA87971MAR49 | TCN | 0,03 |
TERANET HOLDINGS LP - 3,54 % (11/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA880789AQ53 | TERANE | 0,03 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - 4,95 % (03/03/2025) | Obligation d'entreprise | CA303901AW28 | FFHCN | 0,03 |
ENBRIDGE INC - 2,44 % (02/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA29251ZBT36 | ENBCN | 0,03 |
CHOICE PROPERTIES REIT - 3,55 % (10/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA17039AAK21 | CHPUCN | 0,03 |
PEMBINA PIPELINE CORP - 3,54 % (03/02/2025) | Obligation d'entreprise | CA70632ZAE12 | PPLCN | 0,03 |
WESTCOAST ENERGY INC - 3,43 % (12/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA95751ZAS26 | SE | 0,03 |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,55 % (03/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA13638ZCR43 | CNQCN | 0,03 |
CI FINANCIAL CORP - 3,76 % (26/05/2025) | Obligation d'entreprise | CA125491AJ93 | CIXCN | 0,03 |
SMARTCENTRES REIT - 1,74 % (16/12/2025) | Obligation d'entreprise | CA83179XAN80 | SRUUCN | 0,03 |
TORONTO HYDRO CORP - 2,91 % (10/04/2023) | Obligation d'entreprise | CA89119ZAE30 | TORHYD | 0,03 |
BROOKFIELD PROPERTY FIN ULC - 3,93 % (24/08/2025) | Obligation d'entreprise | CA11286ZAE49 | BPYUCN | 0,03 |
ALTAGAS LTD - 2,16 % (10/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA02138ZAT09 | ALACN | 0,03 |
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,79 % (30/08/2024) | Obligation d'entreprise | CA31943BBV14 | FCRCN | 0,03 |
DAIMLER CANADA FINANCE INC - 2,97 % (13/03/2024) | Obligation d'entreprise | CA23384NBL07 | DAIGR | 0,02 |
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY - 3,75 % (02/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA11282ZAA62 | BAMREP | 0,02 |
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,06 % (24/11/2025) | Obligation d'entreprise | CA17039AAF36 | CHPUCN | 0,02 |
VENTAS CANADA FINANCE LTD - 4,13 % (30/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA92277LAB23 | VTR | 0,02 |
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - 2,15 % (17/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA866120AA66 | SMUUCN | 0,02 |
DREAM INDUSTRIAL REIT - 1,66 % (22/12/2025) | Obligation d'entreprise | CA26153WAC34 | DIRUCN | 0,02 |
EQUITABLE BANK - 1,88 % (26/11/2025) | Obligation d'entreprise | CA29446NAG57 | EQBCN | 0,02 |
FIRST CAPITAL REALTY INC - 4,32 % (31/07/2025) | Obligation d'entreprise | CA31943BBW96 | FCRCN | 0,02 |
CHOICE PROPERTIES REIT - 4,29 % (08/02/2024) | Obligation d'entreprise | CA17039AAD87 | CHPUCN | 0,02 |
CT REIT - 3,53 % (09/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA126462AB60 | CRTUCN | 0,02 |
ALLIED PROPERTIES REIT - 3,64 % (21/04/2025) | Obligation d'entreprise | CA019456AC64 | 0,02 | |
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP - 3,58 % (25/11/2024) | Obligation d'entreprise | CA33564PAC73 | FNCN | 0,02 |
CROMBIE REIT - 4,80 % (31/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA227107AM15 | CRRUCN | 0,02 |
GIBSON ENERGY INC - 2,45 % (14/07/2025) | Obligation d'entreprise | CA37482ZAB72 | GEICN | 0,01 |
PROV OF ONTARIO - 1,95 % (27/01/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68323ADL58 | ONT | 0,01 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,80 % (15/06/2021) | Obligation du gouvernementale | CA13509PCS08 | CANHOU | 0,00 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,50 % (15/12/2021) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFV00 | CANHOU | 0,00 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM - 1,64 % (12/07/2021) | Obligation d'entreprise | CA13596ZDN20 | CM | 0,00 |
TD CAPITAL TRUST IV - 6,63 % (30/06/2108) | Obligation d'entreprise | CA87239GAC83 | TD | 0,00 |
Au: 22 janvier 2021 | 29% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,49 % (au 22 jan 2021)
CAGS | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4,69010 $ | 4,69010 $ | - | - | - | 3,05542 $ | - | 0,15613 $ | 0,12045 $ | - |
2021 + | 0,06410 $ | 0,06410 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-jan | 0,06410 $ | 0,06410 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 1,29400 $ | 1,29400 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-déc | 0,09200 $ | 0,09200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-nov | 0,10300 $ | 0,10300 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-oct | 0,10300 $ | 0,10300 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-sept | 0,10300 $ | 0,10300 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-août | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-juil | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-juin | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29-mai | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-avr | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-mars | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
28-fév | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-jan | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 1,39000 $ | 1,39000 $ | - | - | - | 1,32458 $ | - | - | 0,06542 $ | - |
31-déc | 0,13400 $ | 0,13400 $ | - | - | - | 0,12769 $ | - | - | 0,00631 $ | - |
29-nov | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09529 $ | - | - | 0,00471 $ | - |
31-oct | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09529 $ | - | - | 0,00471 $ | - |
30-sept | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09529 $ | - | - | 0,00471 $ | - |
30-août | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | 0,11817 $ | - | - | 0,00583 $ | - |
31-juil | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | 0,11817 $ | - | - | 0,00583 $ | - |
28-juin | 0,12400 $ | 0,12400 $ | - | - | - | 0,11817 $ | - | - | 0,00583 $ | - |
31-mai | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | 0,11435 $ | - | - | 0,00565 $ | - |
30-avr | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | 0,11435 $ | - | - | 0,00565 $ | - |
29-mars | 0,12000 $ | 0,12000 $ | - | - | - | 0,11435 $ | - | - | 0,00565 $ | - |
28-fév | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | 0,10673 $ | - | - | 0,00527 $ | - |
31-jan | 0,11200 $ | 0,11200 $ | - | - | - | 0,10673 $ | - | - | 0,00527 $ | - |
2018 + | 1,31700 $ | 1,31700 $ | - | - | - | 1,24238 $ | - | 0,01959 $ | 0,05503 $ | - |
31-déc | 0,17500 $ | 0,17500 $ | - | - | - | 0,16509 $ | - | 0,00260 $ | 0,00731 $ | - |
30-nov | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
31-oct | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
28-sept | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
31-août | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
31-juil | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | 0,09433 $ | - | 0,00149 $ | 0,00418 $ | - |
29-juin | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
31-mai | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
30-avr | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
29-mars | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
28-fév | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
31-jan | 0,10700 $ | 0,10700 $ | - | - | - | 0,10094 $ | - | 0,00159 $ | 0,00447 $ | - |
2017 + | 0,62500 $ | 0,62500 $ | - | - | - | 0,48846 $ | - | 0,13654 $ | - | - |
29-déc | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
29-nov | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
31-oct | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
29-sept | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | 0,08206 $ | - | 0,02294 $ | - | - |
31-août | 0,10250 $ | 0,10250 $ | - | - | - | 0,08011 $ | - | 0,02239 $ | - | - |
31-juil | 0,10250 $ | 0,10250 $ | - | - | - | 0,08011 $ | - | 0,02239 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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