First Asset 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF

Morningstar
   Prospectus    

Objectifs de placement

Le FNB First Asset a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice constitué d'obligations à coupons détachés de gouvernements canadiens échelonnées sur 1 à 5 ans, déduction faite des frais. L'indice actuel est l'indice des obligations du gouvernmentales coupons détachés échelonnées 1-5 ans FTSE Canada. Le FNB First Asset investit principalement dans des obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens.

L'indice

Indice des obligations du gouvernmentales coupons détachés échelonnées 1-5 ans FTSE Canada mesure les rendements potentiels d'un portefeuille d'obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations émises par le gouvernement du Canada (y compris les sociétés d'état) et d'obligations provinciales canadiennes (y compris des titres d'emprunt garantis par des gouvernements provinciaux) émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens réparties en cinq groupes distincts d'échéance annuelle. L'indice FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Strip Bond vise à maintenir un portefeuille constamment échelonné quant aux échéances, les titres devant arriver à échéance selon un schéma séquentiel annuel proportionnel. L'incide sera composé initialement d'environ 25 titres, dont cinq seront également pondérés dans chacun des cinq groupes d'échéance. L'indice FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Strip Bond est rééquilibré chaque année en juin.

L'indice est fondé sur des méthodologies aux règles transparentes et il repose sur la recherche exclusive du fournisseur de l'indice. Les conditions d'admissibilité, d'inclusion et de conservation des émetteurs inclus dans l'indice sont régies par les règles du FNB First Asset applicables publiées par le fournisseur de l'indice. Pour de plus amples renseignements sur l'indice, se reporter au site Web du fournisseur de l'indice à l'adresse www.ftse.com

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BXF 0,76 %0,29 %0,62 %0,90 %0,48 %0,47 %0,62 %1,04 %1,48 %1,48 %
Au: 30 nov 2018

 

Répartition sectorielle*

Au 30 novembre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (FTDCM et collectivement avec, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,20
Weighted Average Term to Maturity3,20
Weighted Average Yield to Maturity %2,50
Au 30 nov, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA20,00
AA80,00
Au 30 nov, 2018
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