First Asset Active Credit ETF (U.S. Dollars)

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme rajusté en fonction du risque, au moyen de distributions en espèces et de la plus-value du capital à long terme, en accord avec la préservation du capital et la gestion prudente des risques en investissant activement dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe de sociétés (les « titres de crédit ») d'émetteurs nord-américains.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FAO.U -0,25 %-0,11 %0,44 %0,11 %2,13 %6,78 %4,12 %4,42 %
Au: 31 mai 2018

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2018
*As a percent of invested assets

 

Répartition la structure*

Au 30 avril 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,29
Weighted Average Term to Maturity5,26
Weighted Average Coupon %6,14
Weighted Average Yield to Maturity %6,65
Weighted Average Current Yield %6,21
Au 30 avr, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 avr, 2018

Répartition Des Notations (%)

Au 30 avr, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 6,00 %

FAO.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,88130 $1,88130 $---0,92884 $-0,16965 $0,52586 $0,01305 $
2018 +0,27000 $0,27000 $--------
25-juin0,04500 $0,04500 $--------
25-mai0,04500 $0,04500 $--------
24-avr0,04500 $0,04500 $--------
23-mars0,04500 $0,04500 $--------
22-fév0,04500 $0,04500 $--------
25-jan0,04500 $0,04500 $--------
2017 +0,54000 $0,54000 $---0,02256 $-0,06732 $0,45600 $0,00588 $
28-déc0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
29-nov0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
30-oct0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
28-sept0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
30-août0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
28-juil0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
29-juin0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
30-mai0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
27-avr0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
30-mars0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
27-fév0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
30-jan0,04500 $0,04500 $---0,00188 $-0,00561 $0,03800 $0,00049 $
2016 +0,54720 $0,54720 $---0,52615 $-0,00049 $0,02056 $-
29-déc0,06320 $0,06320 $---0,06077 $-0,00005 $0,00238 $-
29-nov0,06320 $0,06320 $---0,06077 $-0,00005 $0,00238 $-
28-oct0,06320 $0,06320 $---0,06077 $-0,00005 $0,00238 $-
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
28-avr0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
30-mars0,04000 $0,04000 $---0,03846 $-0,00004 $0,00150 $-
26-fév0,03810 $0,03810 $---0,03664 $-0,00003 $0,00143 $-
28-jan0,03950 $0,03950 $---0,03798 $-0,00003 $0,00149 $-
2015 +0,52410 $0,52410 $---0,38013 $-0,10184 $0,04930 $0,00717 $
30-déc0,03970 $0,03970 $---0,02879 $-0,00771 $0,00373 $0,00053 $
27-nov0,04080 $0,04080 $---0,02959 $-0,00793 $0,00384 $0,00056 $
29-oct0,04160 $0,04160 $---0,03017 $-0,00808 $0,00391 $0,00056 $
29-sept0,04260 $0,04260 $---0,03090 $-0,00828 $0,00401 $0,00059 $
28-août0,04290 $0,04290 $---0,03112 $-0,00834 $0,00403 $0,00059 $
30-juil0,04350 $0,04350 $---0,03155 $-0,00845 $0,00409 $0,00059 $
29-juin0,04350 $0,04350 $---0,03155 $-0,00845 $0,00409 $0,00059 $
28-mai0,04580 $0,04580 $---0,03322 $-0,00890 $0,00431 $0,00063 $
29-avr0,04620 $0,04620 $---0,03351 $-0,00898 $0,00435 $0,00064 $
30-mars0,04570 $0,04570 $---0,03315 $-0,00888 $0,00430 $0,00063 $
26-fév0,04600 $0,04600 $---0,03336 $-0,00894 $0,00433 $0,00063 $
29-jan0,04580 $0,04580 $---0,03322 $-0,00890 $0,00431 $0,00063 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

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21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
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19 avr 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
19 fév 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
22 jan 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 nov 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
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20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
22 mai 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
19 avr 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
17 fév 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 jan 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 oct 2011 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
22 août 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
20 juil 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired
16 jan 2009 First Asset: Press Release Marketwired
23 oct 2007 First Asset: Press Release Marketwired

Documents

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