First Asset Cambridge Core U.S. Equity ETF (CAD Hedged)

   Prospectus    

Objectifs de placement

September 24, 2018 - First Asset Investment Management Inc. Announces Changes to its First Asset ETF Lineup
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L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions d'émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

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FCY -3,32 %0,30 %3,87 %3,32 %6,57 %12,31 %12,02 %
Point de référence-6,84 %-3,25 %3,40 %3,01 %7,35 %15,21 %14,09 %
Au: 31 oct 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio16,94
Price/Book Ratio2,74
Au 31 oct, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,14
P/C Ratio (TTM) (Long)10,71
ROA % (TTM) (Long)7,80
ROE % (TTM) (Long)24,13
Au 31 oct, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 2,90 % (au 16 nov 2018)

FCYTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,14970 $1,09530 $1,05440 $0,00381 $--1,51648 $0,00351 $0,09579 $0,01439 $
2018 +0,54450 $0,54450 $--------
24-sept0,18610 $0,18610 $--------
25-juin0,17960 $0,17960 $--------
23-mars0,17880 $0,17880 $--------
2017 +1,21060 $0,53060 $0,68000 $0,00381 $--1,13158 $0,00351 $0,08439 $0,01269 $
28-déc0,18120 $0,18120 $-0,00057 $--0,16937 $0,00053 $0,01263 $0,00190 $
28-déc0,68000 $-0,68000 $0,00214 $--0,63561 $0,00198 $0,04740 $0,00713 $
28-sept0,17470 $0,17470 $-0,00055 $--0,16330 $0,00050 $0,01218 $0,00183 $
29-juin0,17470 $0,17470 $-0,00055 $--0,16330 $0,00050 $0,01218 $0,00183 $
2016 +0,39460 $0,02020 $0,37440 $---0,38490 $-0,01140 $0,00170 $
29-déc0,02020 $0,02020 $----0,01970 $-0,00058 $0,00008 $
29-déc0,37440 $-0,37440 $---0,36520 $-0,01082 $0,00162 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.