catégorie de société First Asset CanBanc Income Class ETF

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à procurer aux actionnaires ce qui suit : (i) des distributions trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value du capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille d'actions ordinaires des banques suivantes directement : la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse et La Banque Toronto-Dominion. Dans le cadre de sa stratégie de placement, chaque mois, le Fonds vend des options d'achat visant environ 25 %, au plus, des actions ordinaires de chaque banque détenues dans le portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
CIC -1,37 %-2,89 %2,63 %-2,89 %5,14 %15,08 %10,90 %9,21 %10,70 %10,19 %
Point de référence-1,10 %-2,56 %4,35 %-2,56 %7,27 %18,07 %13,54 %11,60 %13,65 %12,79 %
Au: 29 mars 2018 - Point de référence: S&P/TSX Equal Weight Diversified Banks Index

 

Répartition sectorielle*

Au 29 mars 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset CanBanc Income ETF (CIC) a d'abord été lancé le 18 août 2010 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 24 septembre 2005, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à First Asset, à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,05 % à 0,65 % de la valeur liquidative par part. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*2,53 %
Current Dividend Yield13,98 %
Price/Earnings Ratio12,19
Price/Book Ratio1,85
Au 29 mars, 2018
16 mars, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)3,24
ROE % (TTM) (Long)15,82
Au 29 mars, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 6,36 %

CICTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,46122 $5,46122 $-2,66662 $---2,44460 $--
2018 +0,17500 $0,17500 $--------
23-mars0,17500 $0,17500 $--------
2017 +0,70000 $0,70000 $-0,33417 $---0,19083 $--
28-déc0,17500 $0,17500 $--------
28-sept0,17500 $0,17500 $-0,11139 $---0,06361 $--
29-juin0,17500 $0,17500 $-0,11139 $---0,06361 $--
30-mars0,17500 $0,17500 $-0,11139 $---0,06361 $--
2016 +0,78360 $0,78360 $-0,47145 $---0,31215 $--
29-déc0,17640 $0,17640 $-0,11228 $---0,06412 $--
29-sept0,17500 $0,17500 $-0,12554 $---0,04946 $--
29-juin0,17860 $0,17860 $-0,12812 $---0,05048 $--
30-mars0,25360 $0,25360 $-0,10551 $---0,14809 $--
2015 +0,72930 $0,72930 $-0,41623 $---0,31307 $--
30-déc0,20430 $0,20430 $-0,08500 $---0,11930 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
2014 +0,70000 $0,70000 $-0,43231 $---0,26769 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
2013 +0,70000 $0,70000 $-0,10730 $---0,59270 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-juin0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-mars0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
2012 +0,71250 $0,71250 $-0,30850 $---0,40400 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-sept0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
29-juin0,18750 $0,18750 $-0,10762 $---0,07988 $--
30-mars0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
2011 +0,70000 $0,70000 $-0,49797 $---0,20203 $--
30-déc0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
2010 +0,26082 $0,26082 $-0,09869 $---0,16213 $--
31-déc0,26082 $0,26082 $-0,09869 $---0,16213 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired