First Asset Canadian Convertible Bond ETF

Objectifs de placement

First Asset Canadian Convertible Bond ETF ( « FNB Convertible » ) - Les objectifs de placement du FNB Convertible consistent à offrir aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants (les « critères d'admissibilité ») : (i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; (ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les derniers 30 jours consécutifs d'au moins 150 000 $; (iii) négociée à une bourse au Canada; (iv) non actuellement en défaut de paiement de l'intérêt ou du capital; et (v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du FNB Convertible, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de cet indice.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
CXF 1,60 %3,79 %3,25 %5,71 %7,60 %8,81 %5,89 %6,41 %5,48 %5,05 %
Au: 31 oct 2017

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration1,94
Weighted Average Term to Maturity3,03
Weighted Average Coupon %5,15
Weighted Average Current Yield %4,55
Au 31 oct, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

Au 31 oct, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,33 %

CXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,06960 $3,06960 $-0,00106 $-3,41035 $0,00983 $0,15880 $--
2017 +0,40000 $0,40000 $--------
30-oct0,04000 $0,04000 $--------
28-sept0,04000 $0,04000 $--------
30-août0,04000 $0,04000 $--------
28-juil0,04000 $0,04000 $--------
29-juin0,04000 $0,04000 $--------
30-mai0,04000 $0,04000 $--------
27-avr0,04000 $0,04000 $--------
30-mars0,04000 $0,04000 $--------
27-fév0,04000 $0,04000 $--------
30-jan0,04000 $0,04000 $--------
2016 +0,46670 $0,46670 $---0,36870 $-0,09800 $--
29-déc0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-oct0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-avr0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-mars0,03530 $0,03530 $---0,02789 $-0,00741 $--
26-fév0,03550 $0,03550 $---0,02805 $-0,00745 $--
28-jan0,03590 $0,03590 $---0,02836 $-0,00754 $--
2015 +0,43960 $0,43960 $---0,43622 $-0,00338 $--
30-déc0,03550 $0,03550 $---0,03523 $-0,00027 $--
27-nov0,03550 $0,03550 $---0,03523 $-0,00027 $--
29-oct0,03530 $0,03530 $---0,03503 $-0,00027 $--
29-sept0,03660 $0,03660 $---0,03632 $-0,00028 $--
28-août0,03650 $0,03650 $---0,03622 $-0,00028 $--
30-juil0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
29-juin0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
28-mai0,03640 $0,03640 $---0,03612 $-0,00028 $--
29-avr0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
30-mars0,03820 $0,03820 $---0,03791 $-0,00029 $--
26-fév0,03830 $0,03830 $---0,03800 $-0,00030 $--
29-jan0,03840 $0,03840 $---0,03810 $-0,00030 $--
2014 +0,48790 $0,48790 $---0,44533 $-0,04257 $--
30-déc0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
27-nov0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
30-oct0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
29-sept0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
28-août0,04000 $0,04000 $---0,03651 $-0,00349 $--
30-juil0,04000 $0,04000 $---0,03651 $-0,00349 $--
27-juin0,04090 $0,04090 $---0,03733 $-0,00357 $--
29-mai0,04100 $0,04100 $---0,03742 $-0,00358 $--
29-avr0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
28-mars0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
27-fév0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
30-jan0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
2013 +0,50860 $0,50860 $---1,40419 $-0,01485 $--
30-déc0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
28-nov0,05210 $0,05210 $---0,50580 $-0,00152 $--
30-oct0,05210 $0,05210 $---0,50580 $-0,00152 $--
27-sept0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
29-août0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
30-juil0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
27-juin0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
30-mai0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
29-avr0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
27-mars0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
27-fév0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
30-jan0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
2012 +0,48220 $0,48220 $-0,00106 $-0,48114 $----
28-déc0,04600 $0,04600 $-0,00010 $-0,04590 $----
29-nov0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
30-oct0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
27-sept0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
30-août0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-juil0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-juin0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-mai0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
27-avr0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
29-mars0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
29-Feb0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-jan0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
2011 +0,28460 $0,28460 $---0,27477 $0,00983 $---
29-déc0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
29-nov0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
28-oct0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
29-sept0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
30-août0,11780 $0,11780 $---0,11373 $0,00407 $---

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
19 août 2014 First Asset ETF Funds August Distributions Marketwired
21 juil 2014 First Asset ETF Funds July Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
20 mai 2014 First Asset ETF Funds May Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
21 mai 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
18 avr 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
15 fév 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
21 jan 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
9 mars 2012
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
22 déc 2011 Convertibles may be worth a test drive for yield-seekers Morningstar | June Yee
13 déc 2011 First Asset licenses Morningstar indexes for ETFs Investment Executive | James Langton
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman
8 juin 2011 First convertible-bond ETF launched Morningstar | Rudy Luukko
7 juin 2011 Convertible bond ETF debuts in Canada Financial Post Staff
7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 XTF Launches Convertible Bond ETF Advisor.ca
6 juin 2011 Canada's first ETF on convertible debentures opens Tuesday Financial Post | Barry Critchley

Documents

12 juin, 2017 | Common units

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