First Asset Canadian Convertible Bond Fund

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Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent obtenir un rendement périodique plus élevé que celui généré par un portefeuille à revenu fixe, mais qui ne sont pas prêts à assumer le niveau de risque associé aux titres de participation canadiens;
  • ont un horizon d'investissement à long terme;
  • recherchent une plus-value du capital afin de compléter leur revenu à court terme;
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de placement faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
Catégorie A 0,88 %5,36 %-10,18 %-9,51 %-5,66 %-0,59 %0,97 %2,45 %3,70 %3,99 %4,52 %
Au: 31 juil 2020
 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
Catégorie F 0,99 %5,69 %-9,63 %-8,86 %-4,47 %0,67 %2,24 %3,74 %5,01 %5,30 %5,81 %
Au: 31 juil 2020

 

Répartition sectorielle

Au 31 juillet 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

CouponDate d'échéancePondération (%)
Aecon Group Inc5,00 %31 déc 235,5
Gibson Energy Inc5,25 %15 juil 215,4
Timbercreek Financial Corp5,40 %31 juil 214,3
Ag Growth International Inc4,85 %30 juin 223,9
Ci First Asset Cdn Conv Bd Etf0,00 %3,6
Atlantic Power Corp6,00 %31 jan 253,4
Theratechnologies Inc 144a5,75 %30 juin 233,2
Tricon Residential Inc 144a5,75 %31 mars 222,9
Osisko Gold Royalties Ltd4,00 %31 déc 222,7
Northview Apartment Reit0,00 %2,6
Au 31 juillet 2020

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 6,67 % (au 13 août 2020)

Catégorie ATotal
DL6,21120 $
2020 +0,30000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2019 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2018 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
28-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2017 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
28-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,05960 $
8-mars0,09040 $
2016 +0,60000 $
29-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2015 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2014 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2013 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
27-mars0,15000 $
2012 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
28-juin0,15000 $
29-mars0,15000 $
2011 +0,61120 $
29-déc0,21120 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 6,00 % (au 13 août 2020)

Catégorie FTotal
DL6,21120 $
2020 +0,30000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2019 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2018 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
28-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2017 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
28-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,05960 $
8-mars0,09040 $
2016 +0,60000 $
29-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2015 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2014 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2013 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
27-mars0,15000 $
2012 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
28-juin0,15000 $
29-mars0,15000 $
2011 +0,61120 $
29-déc0,21120 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
19 août 2014 First Asset ETF Funds August Distributions Marketwired
21 juil 2014 First Asset ETF Funds July Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
20 mai 2014 First Asset ETF Funds May Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
21 mai 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
18 avr 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
15 fév 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
21 jan 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
13 déc 2011 First Asset et Morningstar : le début d'un mariage Léonie Laflamme Savoie | Finance et investissement
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman
8 juin 2011 Lancement du premier FNB à obligations convertibles Rudy Luukko | Morningstar
7 juin 2011 Convertible bond ETF debuts in Canada Financial Post Staff
7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 XTF Launches Convertible Bond ETF Advisor.ca
6 juin 2011 Canada's first ETF on convertible debentures opens Tuesday Financial Post | Barry Critchley

Documents

Information trimestrielle sur les portefeuilles

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2019 - Summary of Investment Portfolio

États financiers intermédiaires

30 juin, 2019 - États financiers intermédiaires

30 juin, 2019 - Interim Financial Statements

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2019 - Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2019 - Interim Management Report of Fund Performance

États financiers annuels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

31 déc, 2019 - Annual Financial Statements

31 déc, 2018 - États financiers annuels

31 déc, 2018 - Annual Financial Statements

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2019 - Annual Management Report of Fund Performance

31 déc, 2018 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2018 - Annual Management Report of Fund Performance

notice annuelle

8 mai, 2020 - notice annuelle

8 mai, 2020 - Annual Information Form

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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