First Asset Canadian Convertibles Fund

  

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de Parts (les « porteurs ») :

  • des distributions trimestrielles; et
  • la possibilité d´une plus-value du capital.

Le Fonds a été créé afin d´obtenir une exposition à un portefeuille diversifié principalement composé de débentures convertibles d´émetteurs canadiens. Le portefeuille sera activement géré par First Asset.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
ADC.UN 0,40 %2,42 %1,16 %1,05 %4,82 %3,48 %1,83 %-0,21 %2,19 %2,53 %
Au: 31 juil 2018

 

Répartition sectorielle

Au 31 juillet 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

CouponDate d'échéancePondération (%)
First Asset Cdn Conv Bd Etf0,00 %8,6
Timbercreek Financial Corp5,40 %31 juil 216,7
Invesque Inc5,00 %31 jan 226,7
Tricon Capital Group Inc5,60 %31 mars 206,1
American Hotel Income Properti5,00 %30 juin 225,8
Cardinal Energy Ltd5,50 %31 déc 205,5
Gibson Energy Inc5,25 %15 juil 215,4
Boralex Inc4,50 %30 juin 205,0
Northland Power Inc4,75 %30 juin 204,6
Tricon Capital Group Inc0,00 %4,3
Au 31 juillet 2018

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
ADC.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,35000 $4,35000 $-----4,15000 $--
2018 +0,20000 $0,20000 $--------
29-juin0,10000 $0,10000 $--------
29-mars0,10000 $0,10000 $--------
2017 +0,55000 $0,55000 $-----0,55000 $--
29-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
29-sept0,10000 $0,10000 $-----0,10000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2016 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
30-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2015 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2014 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2013 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
28-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
28-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2012 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
28-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
29-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2011 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
30-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired