First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de procurer aux porteurs de parts (i) des distributions mensuelles et (ii) l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille géré de façon active (le « portefeuille ») composé principalement de titres de capitaux propres productifs de dividendes de grande qualité d'émetteurs canadiens d'émetteurs du secteur des services publics, d'émetteurs du secteur des pipelines et d'émetteurs du secteur des télécommunications et de titres de capitaux propres à rendement élevé sélectionnés.

Le Fonds n'aura pas de montant de distribution mensuelle fixe. Le montant des distributions mensuelles sera fondé sur l'évaluation que fait le Gestionnaire des flux de trésorerie et des dépenses prévus du Fonds à l'occasion.

Stratégies de placement

Le portefeuille comprendra des titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens du secteur des services publics, d'émetteurs du secteur de l'énergie, d'émetteurs du secteur des infrastructures énergétiques, de FPI et d'émetteurs des secteurs des télécommunications et de la câblodistribution qui, selon FAIMI, procureront des rendements rajustés en fonction du risque supérieurs au moyen d'une combinaison de revenu de dividendes et d'un potentiel de plus-value du capital. Le portefeuille pourrait également comprendre des titres d'émetteurs versant des dividendes comme des banques et des émetteurs du secteur des services financiers qui ont des antécédents solides de maintien et de hausse des distributions.

En outre, le Fonds peut détenir des espèces ou des quasi-espèces ou d'autres titres d'émetteurs cotés en bourse à l'occasion.

Le Fonds ne peut investir dans des instruments dérivés qu'aux fins de couverture. Plus précisément, le Fonds a l'intention d'avoir recours à des instruments dérivés afin de couvrir son exposition aux devises. De façon générale, au moins 90 % de la valeur des titres détenus dans le portefeuille qui sont libellés en dollars américains seront couverts par rapport au dollar canadien. Dans des conditions de marché normales, jusqu'à 30 % du portefeuille du Fonds peut être investi dans des émetteurs étrangers.

Répartition sectorielle

Au 31 octobre 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on April 19, 2010, and converted into an open-end mutual fund on April 19, 2012. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the automatic conversion certain changes were made to the investment objectives, strategies and restrictions applicable to the Fund in order to conform to NI 81-102. Material among these changes is that the Fund will no longer be permitted to use leverage and an increase in the servicing fee from 0.5% to 1.0% per annum. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.