First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de procurer aux porteurs de parts (i) des distributions mensuelles et (ii) l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille géré de façon active (le « portefeuille ») composé principalement de titres de capitaux propres productifs de dividendes de grande qualité d'émetteurs canadiens d'émetteurs du secteur des services publics, d'émetteurs du secteur des pipelines et d'émetteurs du secteur des télécommunications et de titres de capitaux propres à rendement élevé sélectionnés.

Le Fonds n'aura pas de montant de distribution mensuelle fixe. Le montant des distributions mensuelles sera fondé sur l'évaluation que fait le Gestionnaire des flux de trésorerie et des dépenses prévus du Fonds à l'occasion.

Stratégies de placement

Le portefeuille comprendra des titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens du secteur des services publics, d'émetteurs du secteur de l'énergie, d'émetteurs du secteur des infrastructures énergétiques, de FPI et d'émetteurs des secteurs des télécommunications et de la câblodistribution qui, selon FAIMI, procureront des rendements rajustés en fonction du risque supérieurs au moyen d'une combinaison de revenu de dividendes et d'un potentiel de plus-value du capital. Le portefeuille pourrait également comprendre des titres d'émetteurs versant des dividendes comme des banques et des émetteurs du secteur des services financiers qui ont des antécédents solides de maintien et de hausse des distributions.

En outre, le Fonds peut détenir des espèces ou des quasi-espèces ou d'autres titres d'émetteurs cotés en bourse à l'occasion.

Le Fonds ne peut investir dans des instruments dérivés qu'aux fins de couverture. Plus précisément, le Fonds a l'intention d'avoir recours à des instruments dérivés afin de couvrir son exposition aux devises. De façon générale, au moins 90 % de la valeur des titres détenus dans le portefeuille qui sont libellés en dollars américains seront couverts par rapport au dollar canadien. Dans des conditions de marché normales, jusqu'à 30 % du portefeuille du Fonds peut être investi dans des émetteurs étrangers.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie A 0,32 %4,46 %3,34 %7,89 %10,44 %3,25 %2,31 %2,77 %4,64 %6,95 %
Point de référence0,47 %6,37 %6,21 %7,81 %9,61 %12,48 %6,01 %7,78 %8,79 %6,86 %
Au: 30 nov 2017 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie F 0,40 %4,73 %3,89 %8,94 %11,61 %4,34 %3,38 %3,84 %5,73 %6,20 %
Point de référence0,47 %6,37 %6,21 %7,81 %9,61 %12,48 %6,01 %7,78 %8,79 %6,86 %
Au: 30 nov 2017 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 31 octobre 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on April 19, 2010, and converted into an open-end mutual fund on April 19, 2012. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the automatic conversion certain changes were made to the investment objectives, strategies and restrictions applicable to the Fund in order to conform to NI 81-102. Material among these changes is that the Fund will no longer be permitted to use leverage and an increase in the servicing fee from 0.5% to 1.0% per annum. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Principaux titres

SecteurPondération (%)
First Asset Active Cdn DividOther50,4
Waste Connections IncIndustrials2,6
Enbridge IncEnergy2,5
Pembina Pipeline CorpEnergy2,4
Northland Power IncUtilities2,3
Algonquin Power & Util CorpUtilities2,2
Transcanada CorpEnergy2,1
Johnson & JohnsonHealth Care2,0
Keyera CorpEnergy2,0
Canadian Pacific Railway LtdIndustrials1,9
Au 31 octobre 2017

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 6,00 %

Catégorie ATotal
DL4,78810 $
2017 +0,55000 $
29-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
28-sept0,05000 $
30-août0,05000 $
28-juil0,05000 $
29-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
27-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
27-fév0,05000 $
30-jan0,05000 $
2016 +0,60000 $
29-déc0,05000 $
29-nov0,05000 $
28-oct0,05000 $
29-sept0,05000 $
30-août0,05000 $
28-juil0,05000 $
29-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
28-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
26-fév0,05000 $
29-jan0,05000 $
2015 +0,60000 $
30-déc0,05000 $
29-nov0,05000 $
29-oct0,05000 $
29-sept0,05000 $
28-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
29-juin0,05000 $
28-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
26-fév0,05000 $
29-jan0,05000 $
2014 +0,60000 $
30-déc0,05000 $
27-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
29-sept0,05000 $
28-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
27-juin0,05000 $
29-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
28-mars0,05000 $
27-fév0,05000 $
30-jan0,05000 $
2013 +0,60000 $
30-déc0,05000 $
28-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
27-sept0,05000 $
29-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
27-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
27-mars0,05000 $
27-fév0,05000 $
30-jan0,05000 $
2012 +0,60000 $
28-déc0,05000 $
29-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
27-sept0,05000 $
30-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
28-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
27-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
29-Feb0,05000 $
31-jan0,05000 $
2011 +0,82000 $
30-déc0,16500 $
30-déc0,10500 $
30-nov0,05000 $
31-oct0,05000 $
30-sept0,05000 $
31-août0,05000 $
29-juil0,05000 $
30-juin0,05000 $
31-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
31-mars0,05000 $
28-fév0,05000 $
31-jan0,05000 $
2010 +0,41810 $
31-déc0,05000 $
30-nov0,05000 $
29-oct0,05000 $
30-sept0,05000 $
31-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
30-juin0,05000 $
31-mai0,06810 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 6,00 %

Catégorie FTotal
DL3,40000 $
2017 +0,55000 $
29-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
28-sept0,05000 $
30-août0,05000 $
28-juil0,05000 $
29-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
27-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
27-fév0,05000 $
30-jan0,05000 $
2016 +0,60000 $
29-déc0,05000 $
29-nov0,05000 $
28-oct0,05000 $
29-sept0,05000 $
30-août0,05000 $
28-juil0,05000 $
29-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
28-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
26-fév0,05000 $
29-jan0,05000 $
2015 +0,60000 $
30-déc0,05000 $
29-nov0,05000 $
29-oct0,05000 $
29-sept0,05000 $
28-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
29-juin0,05000 $
28-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
30-mars0,05000 $
26-fév0,05000 $
29-jan0,05000 $
2014 +0,60000 $
30-déc0,05000 $
27-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
29-sept0,05000 $
28-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
27-juin0,05000 $
29-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
28-mars0,05000 $
27-fév0,05000 $
30-jan0,05000 $
2013 +0,60000 $
30-déc0,05000 $
28-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
27-sept0,05000 $
29-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
27-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
29-avr0,05000 $
27-mars0,05000 $
27-fév0,05000 $
30-jan0,05000 $
2012 +0,45000 $
28-déc0,05000 $
29-nov0,05000 $
30-oct0,05000 $
27-sept0,05000 $
30-août0,05000 $
30-juil0,05000 $
28-juin0,05000 $
30-mai0,05000 $
27-avr0,05000 $

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
17 fév 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 jan 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 oct 2011 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
22 août 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
20 juil 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

30 juin, 2011 | Proxy Voting Record

30 juin, 2010 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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