First Asset Canadian REIT ETF

FundGradeA

Objectifs de placement

L'objectif de placement du FNB First Asset est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier du Canada.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
RIT 1,73 %3,33 %1,52 %9,23 %12,19 %12,18 %11,27 %12,08 %9,80 %8,58 %10,85 %
Point de référence2,05 %3,68 %0,72 %5,94 %9,17 %9,12 %5,00 %7,04 %4,87 %7,03 %9,51 %
Au: 31 oct 2017 - Point de référence: S&P/TSX Capped REIT TR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on November 15, 2004, and converted into an exchange traded fund on July 14, 2015. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the conversion, and pursuant to unitholder approval, the annual management fee payable by the Fund to First Asset, as manager, was reduced to 0.75% (from 1.05%) of the NAV per unit and certain changes were made to the investment objectives, strategies and restrictions applicable to the Fund. Material among these changes is the ability for the Fund to invest up to 30% of its portfolio in securities of real estate issuers listed on non-Canadian stock exchanges and the Fund will no longer be permitted to use leverage. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


S&P/TSX Capped REIT Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the real estate sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the Canadian real estate sector.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio10,64
Price/Book Ratio1,11
Au 31 oct, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)4,14
ROA % (TTM) (Long)4,04
ROE % (TTM) (Long)10,15
Au 31 oct, 2017
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,06 %

RITTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL12,45730 $9,74520 $2,71210 $1,17504 $-0,38301 $7,25803 $2,78086 $0,13880 $0,02094 $
2017 +0,74250 $0,74250 $--------
29-nov0,06750 $0,06750 $--------
30-oct0,06750 $0,06750 $--------
28-sept0,06750 $0,06750 $--------
30-août0,06750 $0,06750 $--------
28-juil0,06750 $0,06750 $--------
29-juin0,06750 $0,06750 $--------
30-mai0,06750 $0,06750 $--------
27-avr0,06750 $0,06750 $--------
30-mars0,06750 $0,06750 $--------
27-fév0,06750 $0,06750 $--------
30-jan0,06750 $0,06750 $--------
2016 +0,99100 $0,79830 $0,19270 $0,18794 $-0,08077 $0,66902 $0,00013 $0,06254 $0,00940 $
29-déc0,19270 $-0,19270 $0,03655 $-0,01571 $0,13009 $0,00001 $0,01216 $0,00182 $
29-déc0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
29-nov0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
28-oct0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
29-sept0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
30-août0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
28-juil0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
29-juin0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
30-mai0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
28-avr0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
30-mars0,06750 $0,06750 $-0,01280 $-0,00550 $0,04557 $0,00001 $0,00426 $0,00064 $
26-fév0,06200 $0,06200 $-0,01176 $-0,00506 $0,04185 $0,00001 $0,00391 $0,00059 $
28-jan0,06130 $0,06130 $-0,01163 $-0,00500 $0,04138 $0,00001 $0,00387 $0,00059 $
2015 +1,20680 $0,65390 $0,55290 $0,19288 $--0,97554 $0,00017 $0,04502 $0,00681 $
30-déc0,55290 $-0,55290 $0,08837 $--0,44694 $0,00005 $0,02065 $0,00311 $
30-déc0,06380 $0,06380 $-0,01020 $--0,05157 $0,00001 $0,00238 $0,00036 $
27-nov0,06530 $0,06530 $-0,01044 $--0,05279 $0,00001 $0,00244 $0,00038 $
29-oct0,06220 $0,06220 $-0,00994 $--0,05028 $0,00001 $0,00232 $0,00035 $
29-sept0,06230 $0,06230 $-0,00996 $--0,05036 $0,00001 $0,00233 $0,00036 $
28-août0,05030 $0,05030 $-0,00804 $--0,04066 $0,00001 $0,00188 $0,00029 $
30-juil0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
30-juin0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
29-mai0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
30-avr0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
31-mars0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
27-fév0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
30-jan0,05000 $0,05000 $-0,00799 $--0,04042 $0,00001 $0,00186 $0,00028 $
2014 +0,74000 $0,63500 $0,10500 $0,20422 $-0,01984 $0,47671 $0,01272 $0,03124 $0,00473 $
31-déc0,10500 $-0,10500 $0,02897 $-0,00282 $0,06764 $0,00180 $0,00444 $0,00067 $
31-déc0,08500 $0,08500 $-0,02345 $-0,00228 $0,05476 $0,00146 $0,00359 $0,00054 $
28-nov0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
31-oct0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
30-sept0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
29-août0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
31-juil0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
30-juin0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
30-mai0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
30-avr0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
31-mars0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
28-fév0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
31-jan0,05000 $0,05000 $-0,01380 $-0,00134 $0,03221 $0,00086 $0,00211 $0,00032 $
2013 +1,39200 $0,79800 $0,59400 $0,22468 $--1,16259 $0,00473 $--
31-déc0,24800 $0,24800 $-0,04003 $--0,20713 $0,00084 $--
31-déc0,59400 $-0,59400 $0,09588 $--0,49610 $0,00202 $--
29-nov0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
30-août0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
28-juin0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
28-mars0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-0,00807 $--0,04176 $0,00017 $--
2012 +0,60000 $0,60000 $-0,08652 $--0,35856 $0,15492 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
28-sept0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
29-juin0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
30-mars0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
29-Feb0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-0,00721 $--0,02988 $0,01291 $--
2011 +1,37000 $0,79250 $0,57750 $0,02360 $--1,34036 $0,00604 $--
30-déc0,57750 $-0,57750 $---0,57750 $---
30-déc0,24250 $0,24250 $-0,01414 $--0,22474 $0,00362 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
29-juil0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
29-avr0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-0,00086 $--0,04892 $0,00022 $--
2010 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
26-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2009 +0,60000 $0,60000 $-0,18360 $-0,02040 $-0,39600 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
30-oct0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
29-mai0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
27-fév0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
30-jan0,05000 $0,05000 $-0,01530 $-0,00170 $-0,03300 $--
2008 +0,80000 $0,80000 $-0,05098 $---0,74902 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-0,00319 $---0,04681 $--
28-nov0,05000 $0,05000 $-0,00319 $---0,04681 $--
31-oct0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
30-sept0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
29-août0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
31-juil0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
30-juin0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
30-mai0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
30-avr0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
31-mars0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
29-Feb0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
31-jan0,07000 $0,07000 $-0,00446 $---0,06554 $--
2007 +1,65000 $0,96000 $0,69000 $---1,64378 $0,00622 $--
31-déc0,69000 $-0,69000 $---0,69000 $---
31-déc0,08000 $0,08000 $----0,07708 $0,00292 $--
30-nov0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
31-oct0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
28-sept0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
31-août0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
31-juil0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
29-juin0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
31-mai0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
30-avr0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
30-mars0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
28-fév0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
31-jan0,08000 $0,08000 $----0,07970 $0,00030 $--
2006 +0,92250 $0,92250 $----0,40370 $0,51880 $--
29-déc0,20000 $0,20000 $----0,19110 $0,00890 $--
30-nov0,08000 $0,08000 $----0,07644 $0,00356 $--
31-oct0,08000 $0,08000 $----0,07644 $0,00356 $--
29-sept0,06250 $0,06250 $----0,05972 $0,00278 $--
31-août0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
31-juil0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
30-juin0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
31-mai0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
28-avr0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
31-mars0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
28-fév0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
31-jan0,06250 $0,06250 $-----0,06250 $--
2005 +0,75000 $0,75000 $-0,02028 $-0,26040 $0,19452 $0,27480 $--
30-déc0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
30-nov0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
31-oct0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
30-sept0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
31-août0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
29-juil0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
30-juin0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
31-mai0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
29-avr0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
31-mars0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
28-fév0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
31-jan0,06250 $0,06250 $-0,00169 $-0,02170 $0,01621 $0,02290 $--
2004 +0,09250 $0,09250 $-0,00034 $-0,00160 $0,03325 $0,05731 $--
31-déc0,06250 $0,06250 $-0,00023 $-0,00108 $0,02247 $0,03872 $--
30-nov0,03000 $0,03000 $-0,00011 $-0,00052 $0,01078 $0,01859 $--

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
1 fév 2016 Active ETFs finding fertile ground in Canada The Globe and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
22 mai 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
19 avr 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
19 fév 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
22 jan 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 nov 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
22 oct 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Announces Name Change Marketwired
22 mai 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
19 avr 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
17 fév 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 jan 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 oct 2011 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
22 août 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
20 juil 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired
16 jan 2009 First Asset: Press Release Marketwired
23 oct 2007 First Asset: Press Release Marketwired

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset Canadian REIT ETF s’il vous plait cliquez ici