First Asset Core Canadian Equity ETF

   Prospectus    

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de ses parts : (i) une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement rajusté en fonction du risque intéressant et (ii) un revenu de dividendes constant, en investissant le portefeuille du Fonds de manière à accrotre l'exposition à des titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens de grande capitalisation principalement.

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CED -6,13 %-8,53 %-4,46 %-4,85 %-3,52 %3,57 %3,94 %2,52 %
Point de référence-6,27 %-7,87 %-2,28 %-5,00 %-3,41 %3,77 %6,67 %4,87 %
Au: 31 oct 2018 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio12,73
Price/Book Ratio1,58
Au 31 oct, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,14
P/C Ratio (TTM) (Long)6,82
ROA % (TTM) (Long)5,86
ROE % (TTM) (Long)16,06
Au 31 oct, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 2,43 % (au 16 nov 2018)

CEDTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,77430 $1,77430 $-1,10562 $---0,29188 $--
2018 +0,37680 $0,37680 $--------
24-sept0,15130 $0,15130 $--------
25-juin0,11670 $0,11670 $--------
23-mars0,10880 $0,10880 $--------
2017 +0,48120 $0,48120 $-0,42194 $---0,05926 $--
28-déc0,10840 $0,10840 $-0,09505 $---0,01335 $--
28-sept0,11870 $0,11870 $-0,10408 $---0,01462 $--
29-juin0,13010 $0,13010 $-0,11408 $---0,01602 $--
30-mars0,12400 $0,12400 $-0,10873 $---0,01527 $--
2016 +0,47390 $0,47390 $-0,44443 $---0,02947 $--
29-déc0,13330 $0,13330 $-0,12501 $---0,00829 $--
29-sept0,11680 $0,11680 $-0,10954 $---0,00726 $--
29-juin0,11640 $0,11640 $-0,10916 $---0,00724 $--
30-mars0,10740 $0,10740 $-0,10072 $---0,00668 $--
2015 +0,44240 $0,44240 $-0,23925 $---0,20315 $--
30-déc0,12450 $0,12450 $-0,06733 $---0,05717 $--
29-sept0,11670 $0,11670 $-0,06311 $---0,05359 $--
29-juin0,11060 $0,11060 $-0,05981 $---0,05079 $--
30-mars0,09060 $0,09060 $-0,04900 $---0,04160 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

1 fév 2016 Active ETFs finding fertile ground in Canada The Globe and Mail | Clare O'Hara
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21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
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