First Asset Core U.S. Equity ETF (CAD Hedged)

CES
Valeur liquidative	24,50 $	-0,04 $ -0,17 % Au 14 juin 2018
MKT	24,53 $	0,01 $ 0,04 % Au 15 juin 2018

Symbole	CES
Date De Création	15 jan, 2015
CUSIP	31865E108
Prix D'offre	20,00 $
Parts En Circulation¹	229 983
Valeur Liquidative Titre¹	28 832 079,21 $
Fréquence Des Distributions	Trimestriellement, le cas échéant
Gestionnaire De Portefeuille	First Asset Investment Management Inc.
Frais De Gestion	0,15 %
Admissibilité	REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI
Auditeurs	Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
¹ Au 2018-06-14

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CES

First Asset Core U.S. Equity ETF (CAD Hedged)

Appréciation du capital
Production de revenu
Réduction du risque

Prospectus

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de ses parts : (i) une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement rajusté en fonction du risque intéressant et (ii) un revenu de dividendes constant, en investissant le portefeuille du Fonds de manière à accroître l'exposition à des titres de capitaux propres d'émetteurs américains de grande et de moyenne capitalisation principalement.

Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises détenus par le Fonds attribuables aux parts seront couverts par rapport au dollar canadien.

	1m	3m	6m	ACI	1a	2a	3a	DL
CES	1,63 %	1,04 %	0,45 %	-0,60 %	10,90 %	9,52 %	5,93 %	6,78 %
Point de référence	2,41 %	0,19 %	3,16 %	2,02 %	14,38 %	15,93 %	10,97 %	11,80 %
Au: 31 mai 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return) (CAD Hedged)

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds
Price/Earnings Ratio	15,48
Price/Book Ratio	2,50
Au 31 mai, 2018 ¹ Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds
P/C Ratio (TTM) (Long)	10,05
ROA % (TTM) (Long)	8,61
ROE % (TTM) (Long)	26,95
Au 31 mai, 2018

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,26 %

CES	Total	Espèces	Réinvesties	Dividendes déterminés	Dividendes non déterminés	Autre revenu	Gains en capital	remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés
DL	2,58170 $	0,84080 $	1,74090 $	-	-	-	1,50598 $	0,16576 $	0,92353 $	0,12847 $
2018 +	0,11490 $	0,11490 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-juin	0,05900 $	0,05900 $	-	-	-	-	-	-	-	-
23-mars	0,05590 $	0,05590 $	-	-	-	-	-	-	-	-
2017 +	1,81800 $	0,23800 $	1,58000 $	-	-	-	1,50598 $	0,00296 $	0,36361 $	0,05455 $
28-déc	0,06310 $	0,06310 $	-	-	-	-	0,05227 $	0,00010 $	0,01262 $	0,00189 $
28-déc	1,58000 $	-	1,58000 $	-	-	-	1,30882 $	0,00258 $	0,31601 $	0,04741 $
28-sept	0,06300 $	0,06300 $	-	-	-	-	0,05219 $	0,00010 $	0,01260 $	0,00189 $
29-juin	0,06190 $	0,06190 $	-	-	-	-	0,05128 $	0,00010 $	0,01238 $	0,00186 $
30-mars	0,05000 $	0,05000 $	-	-	-	-	0,04142 $	0,00008 $	0,01000 $	0,00150 $
2016 +	0,41160 $	0,25070 $	0,16090 $	-	-	-	-	-	0,48552 $	0,07392 $
29-déc	0,16090 $	-	0,16090 $	-	-	-	-	-	0,18980 $	0,02890 $
29-déc	0,06330 $	0,06330 $	-	-	-	-	-	-	0,07467 $	0,01137 $
29-sept	0,05820 $	0,05820 $	-	-	-	-	-	-	0,06865 $	0,01045 $
29-juin	0,05790 $	0,05790 $	-	-	-	-	-	-	0,06830 $	0,01040 $
30-mars	0,07130 $	0,07130 $	-	-	-	-	-	-	0,08410 $	0,01280 $
2015 +	0,23720 $	0,23720 $	-	-	-	-	-	0,16280 $	0,07440 $	-
30-déc	0,07400 $	0,07400 $	-	-	-	-	-	0,05079 $	0,02321 $	-
29-sept	0,05570 $	0,05570 $	-	-	-	-	-	0,03823 $	0,01747 $	-
29-juin	0,05900 $	0,05900 $	-	-	-	-	-	0,04049 $	0,01851 $	-
30-mars	0,04850 $	0,04850 $	-	-	-	-	-	0,03329 $	0,01521 $	-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reÃ§us d'impôt officiels.