First Asset Core U.S. Equity ETF (CAD Hedged)
Objectifs de placement
L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de ses parts : (i) une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement rajusté en fonction du risque intéressant et (ii) un revenu de dividendes constant, en investissant le portefeuille du Fonds de manière à accroître l'exposition à des titres de capitaux propres d'émetteurs américains de grande et de moyenne capitalisation principalement.
Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises détenus par le Fonds attribuables aux parts seront couverts par rapport au dollar canadien.
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CES | 1,83 % | 4,50 % | -0,25 % | 2,20 % | 10,96 % | 9,33 % | 6,80 % | 7,29 % |
| Point de référence | 3,72 % | 6,87 % | 0,70 % | 6,47 % | 16,24 % | 16,15 % | 12,52 % | 12,56 % |
| Au: 31 juil 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return) (CAD Hedged) | ||||||||
Répartition sectorielle*
Au 31 juillet 2018
*As a percent of invested assets
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.
Faits Clés
Caractéristiques Du Fonds | |
| Price/Earnings Ratio | 15,75 |
|---|---|
| Price/Book Ratio | 2,46 |
| Au 31 juil, 2018 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 8,64 |
|---|---|
| ROA % (TTM) (Long) | 8,52 |
| ROE % (TTM) (Long) | 26,49 |
| Au 31 juil, 2018 | |
Distributions
Twelve month-trailing distribution yield: 1,00 %
| CES | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 2,58170 $ | 0,84080 $ | 1,74090 $ | - | - | - | 1,50598 $ | 0,16576 $ | 0,92353 $ | 0,12847 $ |
| 2018 + | 0,11490 $ | 0,11490 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-juin | 0,05900 $ | 0,05900 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-mars | 0,05590 $ | 0,05590 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 + | 1,81800 $ | 0,23800 $ | 1,58000 $ | - | - | - | 1,50598 $ | 0,00296 $ | 0,36361 $ | 0,05455 $ |
| 28-déc | 0,06310 $ | 0,06310 $ | - | - | - | - | 0,05227 $ | 0,00010 $ | 0,01262 $ | 0,00189 $ |
| 28-déc | 1,58000 $ | - | 1,58000 $ | - | - | - | 1,30882 $ | 0,00258 $ | 0,31601 $ | 0,04741 $ |
| 28-sept | 0,06300 $ | 0,06300 $ | - | - | - | - | 0,05219 $ | 0,00010 $ | 0,01260 $ | 0,00189 $ |
| 29-juin | 0,06190 $ | 0,06190 $ | - | - | - | - | 0,05128 $ | 0,00010 $ | 0,01238 $ | 0,00186 $ |
| 30-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | 0,04142 $ | 0,00008 $ | 0,01000 $ | 0,00150 $ |
| 2016 + | 0,41160 $ | 0,25070 $ | 0,16090 $ | - | - | - | - | - | 0,48552 $ | 0,07392 $ |
| 29-déc | 0,16090 $ | - | 0,16090 $ | - | - | - | - | - | 0,18980 $ | 0,02890 $ |
| 29-déc | 0,06330 $ | 0,06330 $ | - | - | - | - | - | - | 0,07467 $ | 0,01137 $ |
| 29-sept | 0,05820 $ | 0,05820 $ | - | - | - | - | - | - | 0,06865 $ | 0,01045 $ |
| 29-juin | 0,05790 $ | 0,05790 $ | - | - | - | - | - | - | 0,06830 $ | 0,01040 $ |
| 30-mars | 0,07130 $ | 0,07130 $ | - | - | - | - | - | - | 0,08410 $ | 0,01280 $ |
| 2015 + | 0,23720 $ | 0,23720 $ | - | - | - | - | - | 0,16280 $ | 0,07440 $ | - |
| 30-déc | 0,07400 $ | 0,07400 $ | - | - | - | - | - | 0,05079 $ | 0,02321 $ | - |
| 29-sept | 0,05570 $ | 0,05570 $ | - | - | - | - | - | 0,03823 $ | 0,01747 $ | - |
| 29-juin | 0,05900 $ | 0,05900 $ | - | - | - | - | - | 0,04049 $ | 0,01851 $ | - |
| 30-mars | 0,04850 $ | 0,04850 $ | - | - | - | - | - | 0,03329 $ | 0,01521 $ | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
Communiqués
Documents
1 fév, 2018 | Aperçu du FNB
1 fév, 2018 | ETF Facts
31 déc, 2017 | États financiers
31 déc, 2017 | Financial Statements
30 juin, 2017 | États financiers
30 juin, 2017 | Financial Statements
31 déc, 2017 | Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2017 | Management Report of Fund Performance
30 juin, 2017 | Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2017 | Management Report of Fund Performance
31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles
31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2017 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2017 | Proxy Voting Record
14 mars, 2018 | Independent Review Committee Report to Securityholders (2016)
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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