First Asset Core U.S. Equity ETF (U.S. Dollars)

   Prospectus    

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de ses parts : (i) une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement rajusté en fonction du risque intéressant et (ii) un revenu de dividendes constant, en investissant le portefeuille du Fonds de manière à accroître l'exposition à des titres de capitaux propres d'émetteurs américains de grande et de moyenne capitalisation principalement.

Les actifs libellés en devises dètenus par le Fonds attribuables aux parts ne seront pas couverts par rapport au dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
CES.U -0,66 %-2,15 %3,95 %-2,15 %10,06 %9,71 %6,19 %7,16 %
Point de référence-2,54 %-0,76 %5,84 %-0,76 %13,99 %15,58 %10,78 %11,49 %
Au: 29 mars 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return) (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,55
Price/Book Ratio2,46
Au 29 sept, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,19
P/C Ratio (TTM) (Long)9,13
ROA % (TTM) (Long)7,84
ROE % (TTM) (Long)26,60
Au 29 sept, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,03 %

CES.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,25680 $0,78520 $0,47160 $----0,21113 $1,14759 $0,15872 $
2018 +0,05680 $0,05680 $--------
23-mars0,05680 $0,05680 $--------
2017 +0,44030 $0,24030 $0,20000 $----0,06230 $0,44466 $0,06666 $
28-déc0,06390 $0,06390 $-----0,00904 $0,06453 $0,00967 $
28-déc0,20000 $-0,20000 $----0,02830 $0,20198 $0,03028 $
28-sept0,06380 $0,06380 $-----0,00903 $0,06443 $0,00966 $
29-juin0,06240 $0,06240 $-----0,00883 $0,06302 $0,00945 $
30-mars0,05020 $0,05020 $-----0,00710 $0,05070 $0,00760 $
2016 +0,52310 $0,25150 $0,27160 $----0,00114 $0,61402 $0,09206 $
29-déc0,06350 $0,06350 $-----0,00014 $0,07454 $0,01118 $
29-déc0,27160 $-0,27160 $----0,00059 $0,31880 $0,04779 $
29-sept0,05850 $0,05850 $-----0,00013 $0,06867 $0,01030 $
29-juin0,05810 $0,05810 $-----0,00013 $0,06820 $0,01023 $
30-mars0,07140 $0,07140 $-----0,00015 $0,08381 $0,01256 $
2015 +0,23660 $0,23660 $-----0,14769 $0,08891 $-
30-déc0,07380 $0,07380 $-----0,04607 $0,02773 $-
29-sept0,05560 $0,05560 $-----0,03471 $0,02089 $-
29-juin0,05880 $0,05880 $-----0,03670 $0,02210 $-
30-mars0,04840 $0,04840 $-----0,03021 $0,01819 $-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
17 fév 2015 First Asset Core Portfolio Solutions - Webinar Takeaways ETF Insights | Drew Millard
11 fév 2015 Advisors continue to jump on the bandwagon Wealth Professional | Will Ashworth
10 fév 2015 First Asset launches two ETFs Investment Executive | Tessie Sanci

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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