First Asset Diversified Convertible Debenture Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs ») :

  • des distributions mensuelles; et
  • la possibilité d´une plus-value du capital. Voir « Objectifs de placement ».

Les distributions ont une cible initiale de 6 % par année sur le prix de souscription de 10,00 $ la part (0,05 $ la part par mois ou 0,60 $ par année). Le Fonds ne versera pas de distributions déterminées. Le montant des distributions mensuelles sera fondé sur l´évaluation que le Gestionnaire (tels que ce terme est défini dans les présentes) fait des flux de trésorerie et des dépenses prévus du Fonds à l´occasion.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
DCD.UN -0,05 %2,39 %2,61 %2,61 %4,73 %7,99 %7,56 %3,80 %5,56 %4,76 %4,42 %
Point de référence1,69 %6,77 %1,95 %1,95 %10,41 %10,73 %6,95 %4,87 %9,25 %4,24 %4,83 %
Au: 29 juin 2018 and since 19 fév 2007 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 29 juin 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

CouponDate d'échéancePondération (%)
Tricon Capital Group Inc5,60 %31 mars 206,4
Northland Power Inc5,00 %30 juin 195,9
Cardinal Energy Ltd5,50 %31 déc 204,9
Timbercreek Financial Corp5,40 %31 juil 214,5
Pure Multi-family Reit Lp6,50 %30 sept 204,1
Pembina Pipeline Corp5,75 %31 déc 184,1
Invesque Inc5,00 %31 jan 223,8
Goeasy Ltd5,75 %31 juil 223,8
Chemtrade Logistics Income Fd4,75 %31 mai 243,8
Kelt Exploration Ltd5,00 %31 mai 213,7
Au 29 juin 2018

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
DCD.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL13,26000 $13,26000 $-0,14817 $-0,58323 $-12,03756 $0,05231 $0,00127 $
2018 +0,44000 $0,44000 $--------
29-juin0,22000 $0,22000 $--------
29-mars0,22000 $0,22000 $--------
2017 +1,12000 $1,12000 $-0,08449 $-0,36579 $-0,61868 $0,05231 $0,00127 $
29-déc0,30000 $0,30000 $-0,02263 $-0,09798 $-0,16572 $0,01401 $0,00034 $
29-sept0,22000 $0,22000 $-0,01660 $-0,07185 $-0,12152 $0,01028 $0,00025 $
30-juin0,30000 $0,30000 $-0,02263 $-0,09798 $-0,16572 $0,01401 $0,00034 $
31-mars0,30000 $0,30000 $-0,02263 $-0,09798 $-0,16572 $0,01401 $0,00034 $
2016 +1,20000 $1,20000 $-0,06368 $-0,06028 $-1,07604 $--
30-déc0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
2015 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2014 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2013 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2012 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
29-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2011 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
30-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2010 +1,20000 $1,20000 $---0,15716 $-1,04284 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
2009 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2008 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2007 +0,90000 $0,90000 $-----0,90000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
29-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired
16 jan 2009 First Asset: Press Release Marketwired
23 oct 2007 First Asset: Press Release Marketwired