First Asset Energy Giants Covered Call ETF (Unhedged)

Morningstar

Objectifs de placement

Le FNB First Asset a pour objectif de placement de procurer aux porteurs, grâce à un portefeuille géré activement : (i) des distributions en espèces trimestrielles; (ii) l`occasion de réaliser une plus-value du capital grâce à l`investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres des 15 principaux émetteurs non canadiens classifiés selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) (classification industrielle mondiale) dans l`un ou l`autre des groupes sous-sectoriels, à savoir le secteur « Integrated Oil & Gas » (« pétrolier et gazier intégré ») ou le secteur « Oil & Gas Exploration & Production » (« exploration et production pétrolière et gazière »), ou qui par ailleurs, de l`avis du gestionnaire, tirent leurs produits des activités ordinaires principalement de l`exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel (les « sociétés d`énergie »), évalués en fonction d`une capitalisation boursière en dollars américains et dont les actions ordinaires ou les certificats américains d`actions étrangères sont inscrits à la côte d`une bourse canadienne ou américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d`un portefeuille de titres de ces émetteurs.

La valeur de l`exposition à d`autres monnaies attribuable aux parts ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien.

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NXF.B 7,92 %8,49 %17,00 %13,24 %14,48 %14,60 %4,28 %5,39 %
Au: 30 avr 2018

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*5,84 %
Current Dividend Yield13,20 %
Price/Earnings Ratio24,36
Price/Book Ratio1,63
Au 30 avr, 2018
20 avr, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,17
P/C Ratio (TTM) (Long)6,89
ROA % (TTM) (Long)3,20
ROE % (TTM) (Long)5,83
Au 30 avr, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,67 %

NXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,96050 $1,96050 $----0,34637 $0,98945 $0,56260 $0,06252 $
2018 +0,12460 $0,12460 $--------
23-mars0,12460 $0,12460 $--------
2017 +0,53060 $0,53060 $----0,20972 $0,15510 $0,18806 $0,02228 $
28-déc0,11000 $0,11000 $----0,04348 $0,03215 $0,03899 $0,00462 $
28-sept0,13000 $0,13000 $----0,05138 $0,03801 $0,04607 $0,00546 $
29-juin0,14530 $0,14530 $----0,05743 $0,04247 $0,05150 $0,00610 $
30-mars0,14530 $0,14530 $----0,05743 $0,04247 $0,05150 $0,00610 $
2016 +0,70130 $0,70130 $----0,05927 $0,47917 $0,18303 $0,02017 $
29-déc0,16310 $0,16310 $----0,01378 $0,11144 $0,04257 $0,00469 $
29-sept0,15170 $0,15170 $----0,01282 $0,10365 $0,03959 $0,00436 $
29-juin0,19000 $0,19000 $----0,01606 $0,12982 $0,04959 $0,00547 $
30-mars0,19650 $0,19650 $----0,01661 $0,13426 $0,05128 $0,00565 $
2015 +0,60400 $0,60400 $----0,07738 $0,35518 $0,19151 $0,02007 $
30-déc0,19900 $0,19900 $----0,02549 $0,11702 $0,06310 $0,00661 $
29-sept0,18530 $0,18530 $----0,02374 $0,10897 $0,05875 $0,00616 $
29-juin0,16640 $0,16640 $----0,02132 $0,09785 $0,05276 $0,00553 $
30-mars0,05330 $0,05330 $----0,00683 $0,03134 $0,01690 $0,00177 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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