First Asset Enhanced Government Bond ETF

   Prospectus    

Objectifs de placement

L'objectif de placement du FNB First Asset est d'obtenir un rendement global à long terme au moyen d'un revenu d'intérêt et d'une plus-value du capital.

Le portefeuille du FNB First Asset se composera principalement de titres de créance gouvernementaux, mais il pourrait également détenir d'autres titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance gouvernementaux, des débentures convertibles et des dérivés de crédit. Le gestionnaire de portefeuille jouit d'une pleine latitude quant au positionnement relatif à la durée et tentera de procurer une exposition optimale au fil de l'évolution des conditions du marché.

En tout temps, il est prévu qu'au moins 90 % de l'exposition à des monnaies autres que le dollar canadien attribuable aux parts ordinaires sera couverte par rapport au dollar canadien./p>

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration1,18
Weighted Average Term to Maturity1,44
Weighted Average Coupon % *1,59
Weighted Average Yield to Maturity %1,44
Weighted Average Current Yield % *1,59
Cash and Equivalents %32,30
Au 30 nov, 2018
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 nov, 2018
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA70,10
BBB6,70
BB16,40
B2,00
Au 30 nov, 2018
* Corporate and government bonds only.
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)
FGOTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,01500 $0,01500 $--------
2018 +0,01500 $0,01500 $--------
21-déc0,01500 $0,01500 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

La première distribution trimestrielle devrait être annoncée en décembre 2018.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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