First Asset European Bank ETF

Objectifs de placement

L'objectif de placement du FNB First Asset est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de capitaux propres de banques européennes.

Le portefeuille sera géré par le gestionnaire de portefeuille. Le FNB First Asset tentera d'atteindre son objectif de placement par le recours à une analyse et à une expertise spécialisées et compte investir dans un portefeuille de titres de capitaux propres qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, représente un portefeuille diversifié des occasions les plus intéressantes du secteur bancaire européen.

Au gré du gestionnaire de portefeuille, le FNB First Asset peut choisir de conclure des contrats de change à terme afin de couvrir, par rapport au dollar canadien, la totalité ou une partie de la valeur de l'exposition du FNB First Asset à d'autres monnaies que le dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FHB -3,16 %2,71 %-0,76 %2,71 %16,11 %16,67 %-2,09 %-0,18 %
Au: 29 mars 2018

 

Répartition sectorielle*

Au 29 mars 2018
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 29 mars 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. On November 18, 2016, Signature Global Asset Management, a division of CI Investments Inc., commenced investment advisory and portfolio management services for the Fund. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio11,54
Price/Book Ratio1,09
Au 29 mars, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,63
ROA % (TTM) (Long)1,03
ROE % (TTM) (Long)10,67
Au 29 mars, 2018
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,99 %

FHBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,44890 $0,44890 $-----0,06580 $0,37939 $0,04239 $
2018 +0,04610 $0,04610 $--------
23-mars0,04610 $0,04610 $--------
2017 +0,17930 $0,17930 $-----0,01526 $0,18607 $0,02203 $
28-déc0,04520 $0,04520 $-----0,00384 $0,04691 $0,00555 $
28-sept0,04520 $0,04520 $-----0,00384 $0,04691 $0,00555 $
29-juin0,04220 $0,04220 $-----0,00360 $0,04379 $0,00519 $
30-mars0,04670 $0,04670 $-----0,00398 $0,04846 $0,00574 $
2016 +0,16010 $0,16010 $-----0,00233 $0,17693 $0,01916 $
29-déc0,03490 $0,03490 $-----0,00051 $0,03857 $0,00418 $
29-sept0,04140 $0,04140 $-----0,00060 $0,04575 $0,00495 $
29-juin0,04470 $0,04470 $-----0,00065 $0,04940 $0,00535 $
30-mars0,03910 $0,03910 $-----0,00057 $0,04321 $0,00468 $
2015 +0,06340 $0,06340 $-----0,04821 $0,01639 $0,00120 $
30-déc0,02150 $0,02150 $-----0,01635 $0,00556 $0,00041 $
29-sept0,02020 $0,02020 $-----0,01536 $0,00522 $0,00038 $
29-juin0,02170 $0,02170 $-----0,01650 $0,00561 $0,00041 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam