First Asset Global Financial Sector ETF

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d'émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on November 21, 2014, and converted into an exchange traded fund on April 25, 2016. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the conversion, and pursuant to unitholder approval, the annual management fee payable by the Fund to First Asset, as manager, was reduced to 0.85% (from 1.00%) of the NAV per unit and certain changes were made to the investment objectives, strategies and restrictions applicable to the Fund. Material among these changes is the ability of the Fund to invest in securities of global financial issuers; thereby broadening the scope of eligible investments both geographically and by type of financial institutions. On April 18, 2016, Signature Global Asset Management, a division of CI Investments Inc., commenced investment advisory and portfolio management services for the Fund. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio13,81
Price/Book Ratio1,49
Au 31 oct, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,20
ROA % (TTM) (Long)2,46
ROE % (TTM) (Long)14,56
Au 31 oct, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 0,98 %

FSFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,26240 $0,26240 $-----0,11440 $--
2017 +0,14800 $0,14800 $--------
28-sept0,05300 $0,05300 $--------
29-juin0,04290 $0,04290 $--------
30-mars0,05210 $0,05210 $--------
2016 +0,11440 $0,11440 $-----0,11440 $--
29-déc0,03910 $0,03910 $-----0,03910 $--
29-sept0,05310 $0,05310 $-----0,05310 $--
29-juin0,02220 $0,02220 $-----0,02220 $--

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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