First Asset Global Financial Sector ETF

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Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d'émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FSF 1,00 %-1,69 %-6,85 %-1,65 %10,27 %25,59 %0,82 %3,38 %
Point de référence3,38 %-0,34 %-3,02 %1,73 %10,15 %18,44 %8,23 %11,83 %
Au: 31 juil 2018 - Point de référence: MSCI ACWI Financials Index (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 juillet 2018
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 juillet 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset Global Financial Sector ETF (FSF) a d'abord été lancé le 21 novembre 2014 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 25 avril 2016, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à First Asset, à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,00 % à 0,85 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds pourra investir dans les titres d'émetteurs mondiaux, ce qui élargit la sélection de placements accessibles, tant géographiquement qu'en ce qui a trait aux types d'institutions financières. Le 18 avril 2016, Signature Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., a commencé à offrir des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille relativement au Fonds. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio11,28
Price/Book Ratio1,33
Au 31 juil, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,02
ROA % (TTM) (Long)1,70
ROE % (TTM) (Long)13,43
Au 31 juil, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,41 %

FSFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,49140 $0,49140 $-----0,31540 $--
2018 +0,17600 $0,17600 $--------
25-juin0,09390 $0,09390 $--------
23-mars0,08210 $0,08210 $--------
2017 +0,20100 $0,20100 $-----0,20100 $--
28-déc0,05300 $0,05300 $-----0,05300 $--
28-sept0,05300 $0,05300 $-----0,05300 $--
29-juin0,04290 $0,04290 $-----0,04290 $--
30-mars0,05210 $0,05210 $-----0,05210 $--
2016 +0,11440 $0,11440 $-----0,11440 $--
29-déc0,03910 $0,03910 $-----0,03910 $--
29-sept0,05310 $0,05310 $-----0,05310 $--
29-juin0,02220 $0,02220 $-----0,02220 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

16 août 2018 First Asset Opens the Market CNW
23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
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Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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