First Asset Health Care Giants Covered Call ETF (CAD Hedged)

   Prospectus    

Objectifs de placement

Le FNB First Asset Health Care Giants Covered Call a comme objectif de placement d'offrir aux porteurs, par l'entremise d'un portefeuille à gestion active : i) des distributions en espèces régulières; ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille des titres des 20 plus grandes sociétés de soins de santé (à la discrétion du gestionnaire) en fonction de la plus importante capitalisation boursière inscrites à une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs, grâce à l'utilisation d'un programme de vente d'options d'achat. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*10,85 %
Current Dividend Yield11,98 %
Au 31 oct, 2018
19 oct, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 31 oct, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)
FHITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,11520 $0,11520 $--------
2018 +0,11520 $0,11520 $--------
24-sept0,11520 $0,11520 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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