First Asset Investment Grade Bond ETF (U.S. Dollars)

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de bonne qualité et des titres d’emprunt de bonne qualité.

En ce qui concerne l'exposition à des monnaies autres que le dollar américain attribuable aux parts ordinaires en dollars américains de FIG, au gré du gestionnaire de portefeuille, FIG peut conclure des contrats de change à terme conformément au Règlement 81-102 afin de couvrir, par rapport au dollar américain, la totalité ou une partie de la valeur de l'exposition du FNB First Asset à d'autres monnaies que le dollar américain.

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration6,13
Weighted Average Term to Maturity8,46
Weighted Average Coupon % *2,69
Weighted Average Yield to Maturity %2,97
Weighted Average Current Yield % *2,65
Cash and Equivalents %15,20
Au 31 mai, 2018
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 31 mai, 2018
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA30,10
AA6,50
A20,60
BBB41,10
BB1,30
Au 31 mai, 2018
* Corporate and government bonds only.
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
FIG.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,14880 $0,14880 $--------
2018 +0,14880 $0,14880 $--------
25-juin0,02480 $0,02480 $--------
25-mai0,02480 $0,02480 $--------
24-avr0,02480 $0,02480 $--------
23-mars0,02480 $0,02480 $--------
22-fév0,02480 $0,02480 $--------
25-jan0,02480 $0,02480 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset Investment Grade Bond ETF (U.S. Dollars) s’il vous plait cliquez ici