First Asset Long Duration Fixed Income ETF

   Prospectus    

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe à long terme émis par les gouvernements du Canada et des États-Unis.

 1m3m6mACI1a2aDL
FLB 1,10 %0,23 %1,07 %-1,11 %0,72 %-2,50 %0,26 %
Au: 31 août 2018

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Au 31 août, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 31 août, 2018

Répartition Des Notations (%)

Au 31 août, 2018
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 2,94 %

FLBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,49470 $1,17320 $0,32150 $--0,69832 $0,36970 $0,00009 $0,04067 $0,00568 $
2018 +0,39160 $0,39160 $--------
24-sept0,04130 $0,04130 $--------
27-août0,04360 $0,04360 $--------
25-juil0,04360 $0,04360 $--------
25-juin0,04360 $0,04360 $--------
25-mai0,04310 $0,04310 $--------
24-avr0,04310 $0,04310 $--------
23-mars0,04310 $0,04310 $--------
22-fév0,04510 $0,04510 $--------
25-jan0,04510 $0,04510 $--------
2017 +0,51070 $0,51070 $---0,43734 $0,03837 $-0,04067 $0,00568 $
28-déc0,04510 $0,04510 $---0,03862 $0,00339 $-0,00359 $0,00050 $
29-nov0,04630 $0,04630 $---0,03965 $0,00347 $-0,00369 $0,00051 $
30-oct0,04630 $0,04630 $---0,03965 $0,00347 $-0,00369 $0,00051 $
28-sept0,04630 $0,04630 $---0,03965 $0,00347 $-0,00369 $0,00051 $
30-août0,04220 $0,04220 $---0,03614 $0,00317 $-0,00336 $0,00047 $
28-juil0,04220 $0,04220 $---0,03614 $0,00317 $-0,00336 $0,00047 $
29-juin0,04220 $0,04220 $---0,03614 $0,00317 $-0,00336 $0,00047 $
30-mai0,03930 $0,03930 $---0,03365 $0,00296 $-0,00313 $0,00044 $
27-avr0,03930 $0,03930 $---0,03365 $0,00296 $-0,00313 $0,00044 $
30-mars0,03930 $0,03930 $---0,03365 $0,00296 $-0,00313 $0,00044 $
27-fév0,04110 $0,04110 $---0,03520 $0,00309 $-0,00327 $0,00046 $
30-jan0,04110 $0,04110 $---0,03520 $0,00309 $-0,00327 $0,00046 $
2016 +0,59240 $0,27090 $0,32150 $--0,26098 $0,33133 $0,00009 $--
29-déc0,04110 $0,04110 $---0,01810 $0,02299 $0,00001 $--
29-déc0,32150 $-0,32150 $--0,14166 $0,17982 $0,00002 $--
29-nov0,04130 $0,04130 $---0,01819 $0,02310 $0,00001 $--
28-oct0,04130 $0,04130 $---0,01819 $0,02310 $0,00001 $--
29-sept0,04130 $0,04130 $---0,01819 $0,02310 $0,00001 $--
30-août0,03530 $0,03530 $---0,01555 $0,01974 $0,00001 $--
28-juil0,03530 $0,03530 $---0,01555 $0,01974 $0,00001 $--
29-juin0,03530 $0,03530 $---0,01555 $0,01974 $0,00001 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

16 août 2018 First Asset Opens the Market CNW
23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset