catégorie de société First Asset MSCI Canada Quality Index Class ETF

   Méthodologie   Prospectus    

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI Canada Quality Index (CAD), déduction faite des frais (l'« indice »). Le MSCI Canada Quality Index (CAD) est fondé sur le MSCI Canada Index, son indice-cadre, qui comprend des actions canadiennes de grande et de moyenne capitalisation.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à détenir ces titres dans une proportion qui reflète essentiellement leur proportion dans l'indice.

 1m3m6mACI1a2aDL
FQC -3,48 %-5,58 %-2,15 %-2,68 %-1,14 %5,93 %7,28 %
Point de référence-6,27 %-7,87 %-2,28 %-5,00 %-3,41 %3,77 %6,81 %
Au: 31 oct 2018 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities25
Price/Earnings Ratio13,02
Price/Book Ratio2,29
Au 31 oct, 2018

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 11/30/1998 à 10/31/2018IndicePoint de référence
Return (% annualized)9,937,01
Std Dev13,2413,63
Beta0,801,00
Sharpe0,620,40
Sortino Ratio0,900,56
Max Drawdown-44,30-43,35
Up Capture92,36100,00
Down Capture71,03100,00
Au 31 oct, 2018
Indice: MSCI Canada Quality Index
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,74 % (au 16 nov 2018)

FQCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,98010 $0,98010 $-0,58030 $------
2018 +0,30370 $0,30370 $--------
24-sept0,10320 $0,10320 $--------
25-juin0,10610 $0,10610 $--------
23-mars0,09440 $0,09440 $--------
2017 +0,37400 $0,37400 $-0,27790 $------
28-déc0,09610 $0,09610 $--------
28-sept0,09610 $0,09610 $-0,09610 $------
29-juin0,09750 $0,09750 $-0,09750 $------
30-mars0,08430 $0,08430 $-0,08430 $------
2016 +0,30240 $0,30240 $-0,30240 $------
29-déc0,07940 $0,07940 $-0,07940 $------
29-sept0,08300 $0,08300 $-0,08300 $------
29-juin0,14000 $0,14000 $-0,14000 $------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

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