First Asset MSCI International Low Risk Weighted ETF (Unhedged)

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Objectifs de placement

Le First Asset MSCI International Low Risk Weighted ETF (à l'exception des parts non couvertes) a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au dollar canadien, déduction faite des frais.

Le MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index et le MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au dollar canadien sont fondés sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI EAFE Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitués selon un processus simple, mais efficace et transparent, ces indices repondèrent chaque titre de l'indice-cadre, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les composantes finales des indices sont déterminées en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. Les indices tentent de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tendent à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, les indices ont enregistré une volatilité moindre par rapport à leur indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables.

La seule différence entre le MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index et le MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au dollar canadien est que le MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au dollar canadien est entièrement couvert par rapport au dollar canadien par la vente théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. L'indice est rééquilibré semestriellement en mai et en novembre.

 1m3m6mACI1aDL
RWX.B -1,59 %-0,00 %0,66 %2,04 %6,42 %5,56 %
Point de référence0,03 %-0,34 %0,70 %2,15 %6,71 %8,54 %
Au: 28 sept 2018 - Point de référence: MSCI EAFE Index

 

Répartition sectorielle*

Au 28 septembre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities173
Price/Earnings Ratio15,31
Price/Book Ratio1,70
Au 28 sept, 2018

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 09/28/2018IndicePoint de référence
Return (% annualized)7,253,80
Std Dev9,9912,83
Beta0,591,00
Sharpe0,530,18
Sortino Ratio0,830,25
Max Drawdown-33,67-46,75
Up Capture70,32100,00
Down Capture42,98100,00
Au 28 sept, 2018
Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 2,50 %

RWX.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,47530 $0,47530 $------0,11584 $0,01224 $
2018 +0,37170 $0,37170 $--------
24-sept0,12750 $0,12750 $--------
25-juin0,12750 $0,12750 $--------
23-mars0,11670 $0,11670 $--------
2017 +0,10360 $0,10360 $------0,11584 $0,01224 $
28-déc0,10360 $0,10360 $------0,11584 $0,01224 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.