First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (Unhedged)

Morningstar
   Méthodologie   Prospectus    

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (l’« indice »), déduction faite des frais.

L’indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l’indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. L’indice comporte donc les 150 meilleures composantes en fonction de la capitalisation boursière rajustée selon le nombre de titres librement négociables. Il tente de mettre l’accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l’indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l’indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises attribuables aux parts qui sont détenus par le Fonds ne seront pas couverts par rapport au dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
RWU.B 2,05 %7,61 %9,67 %9,65 %14,75 %10,51 %12,06 %16,33 %16,92 %
Point de référence3,41 %8,32 %9,87 %14,41 %24,45 %17,58 %15,33 %17,26 %18,12 %
Au: 31 août 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return) (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 août 2018
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 août 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities149
Price/Earnings Ratio19,72
Price/Book Ratio2,80
Au 31 août, 2018

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 08/31/2018IndicePoint de référence
Return (% annualized)7,205,59
Std Dev11,2812,19
Beta0,651,00
Sharpe0,470,32
Sortino Ratio0,720,47
Max Drawdown-34,84-51,39
Up Capture71,62100,00
Down Capture51,10100,00
Au 31 août, 2018
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,69 %

RWU.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,67800 $1,08470 $0,59330 $---0,51430 $0,07905 $1,02252 $0,15307 $
2018 +0,21520 $0,21520 $--------
14-sept0,09230 $0,09230 $--------
25-juin0,06660 $0,06660 $--------
23-mars0,05630 $0,05630 $--------
2017 +0,44030 $0,22030 $0,22000 $----0,00495 $0,51206 $0,07671 $
28-déc0,05390 $0,05390 $-----0,00061 $0,06268 $0,00939 $
28-déc0,22000 $-0,22000 $----0,00247 $0,25586 $0,03833 $
28-sept0,05230 $0,05230 $-----0,00059 $0,06082 $0,00911 $
29-juin0,05600 $0,05600 $-----0,00063 $0,06513 $0,00976 $
30-mars0,05810 $0,05810 $-----0,00065 $0,06757 $0,01012 $
2016 +0,32260 $0,21260 $0,11000 $---0,13098 $0,00007 $0,22529 $0,03374 $
29-déc0,05740 $0,05740 $----0,02331 $0,00001 $0,04009 $0,00601 $
29-déc0,11000 $-0,11000 $---0,04466 $0,00003 $0,07682 $0,01151 $
29-sept0,05190 $0,05190 $----0,02107 $0,00001 $0,03624 $0,00542 $
29-juin0,05050 $0,05050 $----0,02050 $0,00001 $0,03527 $0,00528 $
30-mars0,05280 $0,05280 $----0,02144 $0,00001 $0,03687 $0,00552 $
2015 +0,20110 $0,20110 $-----0,07353 $0,14990 $0,02233 $
30-déc0,05380 $0,05380 $-----0,01967 $0,04010 $0,00597 $
29-sept0,05130 $0,05130 $-----0,01876 $0,03824 $0,00570 $
29-juin0,04710 $0,04710 $-----0,01722 $0,03511 $0,00523 $
30-mars0,04890 $0,04890 $-----0,01788 $0,03645 $0,00543 $
2014 +0,49880 $0,23550 $0,26330 $---0,38332 $0,00050 $0,13527 $0,02029 $
30-déc0,26330 $-0,26330 $---0,20234 $0,00027 $0,07140 $0,01071 $
30-déc0,13150 $0,13150 $----0,10106 $0,00013 $0,03566 $0,00535 $
29-sept0,04280 $0,04280 $----0,03289 $0,00004 $0,01161 $0,00174 $
27-juin0,06120 $0,06120 $----0,04703 $0,00006 $0,01660 $0,00249 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

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