First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (Unhedged)

Morningstar

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (l’« indice »), déduction faite des frais.

L’indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l’indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. L’indice comporte donc les 150 meilleures composantes en fonction de la capitalisation boursière rajustée selon le nombre de titres librement négociables. Il tente de mettre l’accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l’indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l’indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises attribuables aux parts qui sont détenus par le Fonds ne seront pas couverts par rapport au dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
RWU.B 4,79 %5,04 %-0,58 %7,81 %12,53 %11,24 %15,65 %18,15 %
Point de référence5,48 %7,99 %2,86 %12,38 %18,91 %12,82 %15,83 %17,84 %
Au: 31 oct 2017 - Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities150
Price/Earnings Ratio20,52
Price/Book Ratio2,77
Au 31 oct, 2017

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 10/31/2017IndicePoint de référence
Return (% annualized)6,995,02
Std Dev11,4412,34
Beta0,661,00
Sharpe0,450,27
Sortino Ratio0,680,39
Max Drawdown-34,84-51,39
Up Capture71,86100,00
Down Capture50,70100,00
Au 31 oct, 2017
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,32 %

RWU.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,18890 $0,81560 $0,37330 $---0,51430 $0,07403 $0,51046 $0,07636 $
2017 +0,16640 $0,16640 $--------
28-sept0,05230 $0,05230 $--------
29-juin0,05600 $0,05600 $--------
30-mars0,05810 $0,05810 $--------
2016 +0,32260 $0,21260 $0,11000 $---0,13098 $-0,22529 $0,03374 $
29-déc0,11000 $-0,11000 $---0,04466 $-0,07682 $0,01151 $
29-déc0,05740 $0,05740 $----0,02331 $-0,04009 $0,00601 $
29-sept0,05190 $0,05190 $----0,02107 $-0,03624 $0,00542 $
29-juin0,05050 $0,05050 $----0,02050 $-0,03527 $0,00528 $
30-mars0,05280 $0,05280 $----0,02144 $-0,03687 $0,00552 $
2015 +0,20110 $0,20110 $-----0,07353 $0,14990 $0,02233 $
30-déc0,05380 $0,05380 $-----0,01967 $0,04010 $0,00597 $
29-sept0,05130 $0,05130 $-----0,01876 $0,03824 $0,00570 $
29-juin0,04710 $0,04710 $-----0,01722 $0,03511 $0,00523 $
30-mars0,04890 $0,04890 $-----0,01788 $0,03645 $0,00543 $
2014 +0,49880 $0,23550 $0,26330 $---0,38332 $0,00050 $0,13527 $0,02029 $
30-déc0,26330 $-0,26330 $---0,20234 $0,00027 $0,07140 $0,01071 $
30-déc0,13150 $0,13150 $----0,10106 $0,00013 $0,03566 $0,00535 $
29-sept0,04280 $0,04280 $----0,03289 $0,00004 $0,01161 $0,00174 $
27-juin0,06120 $0,06120 $----0,04703 $0,00006 $0,01660 $0,00249 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

3 août, 2017 | Common units

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30 juin, 2017 | Financial Statements

30 juin, 2017 | Financial Statements

31 déc, 2016 | Financial Statements

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30 juin, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

31 déc, 2014 | Financial Statements

30 juin, 2014 | Financial Statements

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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