First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged)

Morningstar

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World Risk Weighted Top 200 Index couvert par rapport au $ CA (l’« indice »), déduction faite des frais.

L’indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI World Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l’indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. L’indice comporte donc les 200 meilleures composantes en fonction de la capitalisation boursière rajustée selon le nombre de titres librement négociables. Il tente de mettre l’accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l’indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables.

Il est entièrement couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à 1 mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l’indice et à les conserver. Sauf comme il est décrit dans le prospectus, il est prévu qu’en tout temps, au moins 90 % des actifs libellés en devises attribuables aux parts qui sont détenus par le Fonds seront couverts par rapport au dollar canadien.

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RWW.B 4,19 %4,25 %-0,40 %8,52 %10,85 %9,60 %12,66 %14,19 %
Point de référence5,05 %7,66 %3,52 %14,16 %18,75 %11,27 %13,71 %13,56 %
Au: 31 oct 2017 - Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio18,13
Price/Book Ratio2,22
Au 31 oct, 2017

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 10/31/2017IndicePoint de référence
Return (% annualized)8,134,53
Std Dev9,0211,93
Beta0,461,00
Sharpe0,660,24
Sortino Ratio1,060,33
Max Drawdown-32,07-44,54
Up Capture60,00100,00
Down Capture24,81100,00
Au 31 oct, 2017
Indice: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,85 %

RWW.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,45630 $1,97950 $0,47680 $0,25173 $--0,39500 $0,13344 $1,40482 $0,14539 $
2017 +0,41670 $0,41670 $--------
28-sept0,13530 $0,13530 $--------
29-juin0,13950 $0,13950 $--------
30-mars0,14190 $0,14190 $--------
2016 +0,52560 $0,52560 $-0,01633 $---0,12250 $0,43437 $0,04760 $
29-déc0,13900 $0,13900 $-0,00432 $---0,03240 $0,11487 $0,01259 $
29-sept0,12720 $0,12720 $-0,00395 $---0,02965 $0,10512 $0,01152 $
29-juin0,12710 $0,12710 $-0,00395 $---0,02962 $0,10504 $0,01151 $
30-mars0,13230 $0,13230 $-0,00411 $---0,03083 $0,10934 $0,01198 $
2015 +0,62590 $0,51590 $0,11000 $0,13664 $----0,55129 $0,06203 $
30-déc0,11000 $-0,11000 $0,02401 $----0,09689 $0,01090 $
30-déc0,13170 $0,13170 $-0,02875 $----0,11600 $0,01305 $
29-sept0,13230 $0,13230 $-0,02888 $----0,11653 $0,01311 $
29-juin0,12490 $0,12490 $-0,02727 $----0,11001 $0,01238 $
30-mars0,12700 $0,12700 $-0,02773 $----0,11186 $0,01259 $
2014 +0,88810 $0,52130 $0,36680 $0,09876 $--0,39500 $0,01094 $0,41916 $0,03576 $
30-déc0,36680 $-0,36680 $0,04079 $--0,16314 $0,00452 $0,17312 $0,01477 $
30-déc0,23950 $0,23950 $-0,02663 $--0,10652 $0,00295 $0,11304 $0,00964 $
29-sept0,11450 $0,11450 $-0,01273 $--0,05093 $0,00141 $0,05404 $0,00461 $
27-juin0,16730 $0,16730 $-0,01861 $--0,07441 $0,00206 $0,07896 $0,00674 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

3 août, 2017 | Common units

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30 juin, 2017 | Financial Statements

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31 déc, 2016 | Financial Statements

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30 juin, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

31 déc, 2014 | Financial Statements

30 juin, 2014 | Financial Statements

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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