First Asset Morningstar Canada Value Index ETF
Objectifs de placement
Le First Asset Morningstar Canada Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar® Canada Value Index℠, déduction faite des frais. La stratégie de placement du First Asset Morningstar Canada Value Index ETF consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice Morningstar Canada Value Equity Index℠ et à les conserver. Le First Asset Morningstar Canada Value Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXM | 0,27 % | -0,24 % | 0,46 % | -2,06 % | 8,84 % | 8,79 % | 4,99 % | 2,31 % | 5,56 % | 8,87 % |
| Point de référence | 1,15 % | 6,07 % | 4,58 % | 3,12 % | 11,74 % | 9,25 % | 7,48 % | 4,80 % | 8,81 % | 7,63 % |
| Au: 31 juil 2018 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return) | ||||||||||
Répartition sectorielle*
Au 31 juillet 2018
*As a percent of invested assets
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Faits Clés
Caractéristiques De L'indice* | |
| Number of Securities | 30 |
|---|---|
| Price/Earnings Ratio | 11,34 |
| Price/Book Ratio | 1,30 |
| Au 31 juil, 2018 | |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
| Time period: 12/29/2000 à 07/31/2018 | Indice | Point de référence |
|---|---|---|
| Return (% annualized) | 14,42 | 6,21 |
| Std Dev | 13,50 | 12,91 |
| Beta | 0,75 | 1,00 |
| Sharpe | 0,93 | 0,38 |
| Sortino Ratio | 1,50 | 0,52 |
| Max Drawdown | -40,75 | -43,35 |
| Up Capture | 111,09 | 100,00 |
| Down Capture | 63,47 | 100,00 |
| Au 31 juil, 2018 Indice: Morningstar® Canada Target Value Index TR Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index | ||
Distributions
Twelve month-trailing distribution yield: 1,91 %
| FXM | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 2,20535 $ | 1,75455 $ | 0,45080 $ | 1,17573 $ | - | - | 0,75529 $ | 0,12393 $ | - | - |
| 2018 + | 0,15040 $ | 0,15040 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-juin | 0,07660 $ | 0,07660 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-mars | 0,07380 $ | 0,07380 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 + | 0,31690 $ | 0,26690 $ | 0,05000 $ | 0,31661 $ | - | - | - | 0,00029 $ | - | - |
| 28-déc | 0,06860 $ | 0,06860 $ | - | 0,06854 $ | - | - | - | 0,00006 $ | - | - |
| 28-déc | 0,05000 $ | - | 0,05000 $ | 0,04995 $ | - | - | - | 0,00005 $ | - | - |
| 28-sept | 0,06740 $ | 0,06740 $ | - | 0,06734 $ | - | - | - | 0,00006 $ | - | - |
| 29-juin | 0,06800 $ | 0,06800 $ | - | 0,06794 $ | - | - | - | 0,00006 $ | - | - |
| 30-mars | 0,06290 $ | 0,06290 $ | - | 0,06284 $ | - | - | - | 0,00006 $ | - | - |
| 2016 + | 0,26230 $ | 0,26230 $ | - | 0,24814 $ | - | - | - | 0,01416 $ | - | - |
| 29-déc | 0,06470 $ | 0,06470 $ | - | 0,06121 $ | - | - | - | 0,00349 $ | - | - |
| 29-sept | 0,07380 $ | 0,07380 $ | - | 0,06981 $ | - | - | - | 0,00399 $ | - | - |
| 29-juin | 0,07040 $ | 0,07040 $ | - | 0,06660 $ | - | - | - | 0,00380 $ | - | - |
| 30-mars | 0,05340 $ | 0,05340 $ | - | 0,05052 $ | - | - | - | 0,00288 $ | - | - |
| 2015 + | 0,27230 $ | 0,27230 $ | - | 0,22954 $ | - | - | - | 0,04276 $ | - | - |
| 30-déc | 0,07770 $ | 0,07770 $ | - | 0,06550 $ | - | - | - | 0,01220 $ | - | - |
| 29-sept | 0,08310 $ | 0,08310 $ | - | 0,07005 $ | - | - | - | 0,01305 $ | - | - |
| 29-juin | 0,05330 $ | 0,05330 $ | - | 0,04493 $ | - | - | - | 0,00837 $ | - | - |
| 30-mars | 0,05820 $ | 0,05820 $ | - | 0,04906 $ | - | - | - | 0,00914 $ | - | - |
| 2014 + | 0,72960 $ | 0,38160 $ | 0,34800 $ | 0,19375 $ | - | - | 0,53585 $ | - | - | - |
| 30-déc | 0,34800 $ | - | 0,34800 $ | 0,09241 $ | - | - | 0,25559 $ | - | - | - |
| 30-déc | 0,18310 $ | 0,18310 $ | - | 0,04862 $ | - | - | 0,13448 $ | - | - | - |
| 29-sept | 0,06710 $ | 0,06710 $ | - | 0,01782 $ | - | - | 0,04928 $ | - | - | - |
| 27-juin | 0,06510 $ | 0,06510 $ | - | 0,01729 $ | - | - | 0,04781 $ | - | - | - |
| 28-mars | 0,06630 $ | 0,06630 $ | - | 0,01761 $ | - | - | 0,04869 $ | - | - | - |
| 2013 + | 0,29535 $ | 0,24255 $ | 0,05280 $ | 0,07384 $ | - | - | 0,21944 $ | 0,00207 $ | - | - |
| 30-déc | 0,06625 $ | 0,06625 $ | - | 0,01656 $ | - | - | 0,04922 $ | 0,00047 $ | - | - |
| 30-déc | 0,05280 $ | - | 0,05280 $ | 0,01320 $ | - | - | 0,03923 $ | 0,00037 $ | - | - |
| 27-sept | 0,06000 $ | 0,06000 $ | - | 0,01500 $ | - | - | 0,04458 $ | 0,00042 $ | - | - |
| 27-juin | 0,06000 $ | 0,06000 $ | - | 0,01500 $ | - | - | 0,04458 $ | 0,00042 $ | - | - |
| 27-mars | 0,05630 $ | 0,05630 $ | - | 0,01408 $ | - | - | 0,04183 $ | 0,00039 $ | - | - |
| 2012 + | 0,17850 $ | 0,17850 $ | - | 0,11385 $ | - | - | - | 0,06465 $ | - | - |
| 28-déc | 0,05630 $ | 0,05630 $ | - | 0,03591 $ | - | - | - | 0,02039 $ | - | - |
| 27-sept | 0,04700 $ | 0,04700 $ | - | 0,02998 $ | - | - | - | 0,01702 $ | - | - |
| 30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,03189 $ | - | - | - | 0,01811 $ | - | - |
| 29-mars | 0,02520 $ | 0,02520 $ | - | 0,01607 $ | - | - | - | 0,00913 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
Communiqués
Documents
21 juin, 2018 | Aperçu du FNB
21 juin, 2018 | ETF Facts
31 déc, 2017 | États financiers
31 déc, 2017 | Financial Statements
30 juin, 2017 | États financiers
30 juin, 2017 | Financial Statements
31 déc, 2017 | Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2017 | Management Report of Fund Performance
30 juin, 2017 | Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2017 | Management Report of Fund Performance
31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles
31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2017 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2017 | Proxy Voting Record
14 mars, 2018 | Independent Review Committee Report to Securityholders (2016)
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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