First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (CAD Hedged)

Morningstar

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum IndexMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts par rapport au dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
ZXM 0,29 %2,25 %0,37 %2,66 %14,23 %13,84 %8,00 %12,50 %
Point de référence2,63 %1,62 %0,44 %1,65 %8,18 %12,69 %4,88 %7,60 %
Au: 31 juil 2018 - Point de référence: MSCI EAFE NR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 31 juillet 2018
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 juillet 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities199
Price/Earnings Ratio13,75
Price/Book Ratio2,65
Au 31 juil, 2018

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/29/2000 à 07/31/2018IndicePoint de référence
Return (% annualized)12,113,51
Std Dev13,9414,13
Beta0,861,00
Sharpe0,750,18
Sortino Ratio1,040,24
Max Drawdown-53,78-51,19
Up Capture109,43100,00
Down Capture65,46100,00
Au 31 juil, 2018
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index™ (CAD Hedged)
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged)
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 0,98 %

ZXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,20200 $1,01220 $0,18980 $--0,01251 $0,10834 $0,05044 $0,96762 $0,09391 $
2018 +0,15700 $0,15700 $--------
25-juin0,09920 $0,09920 $--------
23-mars0,05780 $0,05780 $--------
2017 +0,29860 $0,25860 $0,04000 $----0,00505 $0,33660 $0,04305 $
28-déc0,04000 $-0,04000 $----0,00068 $0,04509 $0,00577 $
28-déc0,05910 $0,05910 $-----0,00100 $0,06662 $0,00852 $
28-sept0,05910 $0,05910 $-----0,00100 $0,06662 $0,00852 $
29-juin0,06520 $0,06520 $-----0,00110 $0,07350 $0,00940 $
30-mars0,07520 $0,07520 $-----0,00127 $0,08477 $0,01084 $
2016 +0,34420 $0,27390 $0,07030 $----0,00010 $0,37983 $0,03573 $
29-déc0,06740 $0,06740 $-----0,00002 $0,07438 $0,00700 $
29-déc0,07030 $-0,07030 $----0,00002 $0,07758 $0,00730 $
29-sept0,06400 $0,06400 $-----0,00002 $0,07062 $0,00664 $
29-juin0,07140 $0,07140 $-----0,00002 $0,07879 $0,00741 $
30-mars0,07110 $0,07110 $-----0,00002 $0,07846 $0,00738 $
2015 +0,27050 $0,27050 $-----0,04458 $0,23941 $0,01349 $
30-déc0,07680 $0,07680 $-----0,01266 $0,06797 $0,00383 $
29-sept0,06130 $0,06130 $-----0,01010 $0,05425 $0,00305 $
29-juin0,06610 $0,06610 $-----0,01089 $0,05851 $0,00330 $
30-mars0,06630 $0,06630 $-----0,01093 $0,05868 $0,00331 $
2014 +0,13170 $0,05220 $0,07950 $--0,01251 $0,10834 $0,00071 $0,01178 $0,00164 $
30-déc0,07950 $-0,07950 $--0,00755 $0,06540 $0,00043 $0,00711 $0,00099 $
30-déc0,05220 $0,05220 $---0,00496 $0,04294 $0,00028 $0,00467 $0,00065 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

16 août 2018 First Asset Opens the Market CNW
25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici