First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged)

Morningstar

Objectifs de placement

Le First Asset Morningstar International Momentum Index ETF, (le "Fonds") a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum IndexMC (l'« indice »), déduction faite des frais.

Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts par rapport au dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
ZXM.B -10,04 %-12,16 %-11,23 %-8,43 %-7,60 %5,64 %4,55 %10,01 %
Point de référence-6,48 %-8,11 %-7,50 %-4,47 %-4,64 %6,66 %4,26 %7,14 %
Au: 31 oct 2018 - Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2018
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 octobre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities198
Price/Earnings Ratio13,28
Price/Book Ratio2,82
Au 31 oct, 2018

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 10/31/2018IndicePoint de référence
Return (% annualized)11,403,49
Std Dev13,6913,00
Beta0,911,00
Sharpe0,710,18
Sortino Ratio1,050,24
Max Drawdown-48,15-45,72
Up Capture110,57100,00
Down Capture67,13100,00
Au 31 oct, 2018
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,27 % (au 16 nov 2018)

ZXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,39470 $1,17150 $0,22320 $--0,01238 $-0,17010 $1,03964 $0,10852 $
2018 +0,28110 $0,28110 $--------
24-sept0,10790 $0,10790 $--------
25-juin0,10790 $0,10790 $--------
23-mars0,06530 $0,06530 $--------
2017 +0,37480 $0,27480 $0,10000 $----0,00920 $0,41989 $0,05429 $
28-déc0,10000 $-0,10000 $----0,00245 $0,11203 $0,01448 $
28-déc0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
28-sept0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
29-juin0,07110 $0,07110 $-----0,00175 $0,07965 $0,01030 $
30-mars0,08070 $0,08070 $-----0,00198 $0,09041 $0,01169 $
2016 +0,42340 $0,30020 $0,12320 $----0,00006 $0,46683 $0,04349 $
29-déc0,12320 $-0,12320 $----0,00002 $0,13584 $0,01266 $
29-déc0,07130 $0,07130 $-----0,00001 $0,07861 $0,00732 $
29-sept0,07160 $0,07160 $-----0,00001 $0,07895 $0,00736 $
29-juin0,07870 $0,07870 $-----0,00001 $0,08677 $0,00808 $
30-mars0,07860 $0,07860 $-----0,00001 $0,08666 $0,00807 $
2015 +0,28960 $0,28960 $-----0,15719 $0,14155 $0,00914 $
30-déc0,08580 $0,08580 $-----0,04657 $0,04194 $0,00271 $
29-sept0,06710 $0,06710 $-----0,03642 $0,03280 $0,00212 $
29-juin0,06770 $0,06770 $-----0,03675 $0,03309 $0,00214 $
30-mars0,06900 $0,06900 $-----0,03745 $0,03372 $0,00217 $
2014 +0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $
30-déc0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci