First Asset Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value IndexMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts par rapport au dollar canadien.

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VXM.B 1,30 %1,97 %-4,99 %5,62 %-10,00 %5,09 %11,51 %6,06 %8,58 %
Point de référence2,84 %3,04 %-2,62 %5,38 %-3,43 %5,94 %8,31 %3,98 %7,12 %
Au: 28 fév 2019 - Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 28 février 2019
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 28 février 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio8,71
Au 28 fév, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 02/28/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)11,013,66
Std Dev14,9312,92
Beta1,021,00
Sharpe0,640,19
Sortino Ratio0,980,26
Max Drawdown-51,14-45,72
Up Capture119,06100,00
Down Capture79,74100,00
Au 28 fév, 2019
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,99 % (au 21 mars 2019)

VXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,51820 $2,00030 $2,51790 $--0,00337 $1,61411 $0,16769 $3,02984 $0,39322 $
2019 +0,09640 $0,09640 $--------
25-mars0,09640 $0,09640 $--------
2018 +1,68430 $0,50830 $1,17600 $---0,84577 $-0,98649 $0,14797 $
28-déc1,17600 $-1,17600 $---0,59053 $-0,68878 $0,10332 $
21-déc0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
24-sept0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
25-juin0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
23-mars0,08680 $0,08680 $----0,04359 $-0,05084 $0,00763 $
2017 +1,48570 $0,43570 $1,05000 $---0,76702 $0,00178 $0,82252 $0,10562 $
28-déc1,05000 $-1,05000 $---0,54208 $0,00127 $0,58130 $0,07465 $
28-déc0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
28-sept0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
29-juin0,11210 $0,11210 $----0,05787 $0,00014 $0,06206 $0,00797 $
30-mars0,11000 $0,11000 $----0,05679 $0,00013 $0,06090 $0,00782 $
2016 +0,74720 $0,45530 $0,29190 $----0,00006 $0,85276 $0,10562 $
29-déc0,29190 $-0,29190 $----0,00002 $0,33314 $0,04126 $
29-déc0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-sept0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-juin0,11470 $0,11470 $-----0,00001 $0,13091 $0,01622 $
30-mars0,11900 $0,11900 $-----0,00001 $0,13581 $0,01682 $
2015 +0,46760 $0,46760 $-----0,13616 $0,36510 $0,03366 $
30-déc0,13890 $0,13890 $-----0,04045 $0,10845 $0,01000 $
29-sept0,12120 $0,12120 $-----0,03529 $0,09463 $0,00872 $
29-juin0,10530 $0,10530 $-----0,03066 $0,08222 $0,00758 $
30-mars0,10220 $0,10220 $-----0,02976 $0,07980 $0,00736 $
2014 +0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $
30-déc0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci