First Asset Morningstar U.S. Consumer Defensive Index Fund

  

Objectifs de placement

June 6, 2018 - First Asset Morningstar U.S. Consumer Defensive Index Fund (the "Fund") (TSX: UCD.UN) announces that a special meeting of the unitholders of the Fund (the "Meeting") will be held on Thursday, July 19, 2018. If required, an adjourned Meeting will be held on Monday, July 30, 2018.
Upcoming Meeting Materials will be available in the Documents section of this webpage on or about June 15, 2018

First Asset Morningstar U.S. Consumer Defensive Index Fund (le « Fonds ») est un fonds d'investissement à capital fixe constitué en vertu des lois de la province d'Ontario proposant d'émettre des parts transférables du Fonds (les « parts ») au prix de 10,00 $ la part (le « Placement »).

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs ») ce qui suit :

  • la possibilité d'une plus-value du capital;
  • des distributions en espèces mensuelles.

Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille (le « portefeuille ») conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MorningstarMD Consumer Defensive IndexMC (l'« Indice »), déduction faite des frais.

Le portefeuille investira dans les titres des émetteurs composant l'Indice, selon la même proportion que celle des émetteurs qui sont inclus dans l'Indice; par conséquent, la composition du portefeuille variera à l'occasion en fonction de la composition de l'Indice. L'Indice est composé de titres de sociétés très liquides ayant leur siège aux états-Unis qui font l'objet de négociations à une des trois principales bourses américaines et qui exercent des activités dans les secteurs de la production des aliments, des boissons, des articles ménagers et personnels, de l'emballage ou du tabac. Il comprend également des sociétés fournissant notamment des services d'enseignement et de formation.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
UCD.UN -2,07 %-7,45 %-11,30 %-13,23 %-12,17 %-2,45 %-0,07 %2,66 %4,85 %4,76 %
Point de référence2,41 %0,19 %3,16 %2,02 %14,39 %15,93 %10,97 %11,18 %12,98 %13,69 %
Au: 31 mai 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (CAD Hedged) (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

SecteurPondération (%)
Procter & Gamble Co/theConsumer Staples10,7
Coca-cola Co/theConsumer Staples9,6
Pepsico IncConsumer Staples8,4
Philip Morris International InConsumer Staples7,2
Walmart IncConsumer Staples7,0
Altria Group IncConsumer Staples6,2
Costco Wholesale CorpConsumer Staples5,1
Mondelez International IncConsumer Staples3,4
Colgate-palmolive CoConsumer Staples3,2
Walgreens Boots Alliance IncConsumer Staples3,1
Au 31 mai 2018

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
UCD.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,50023 $3,50023 $-----3,23123 $--
2018 +0,26900 $0,26900 $--------
31-mai0,05380 $0,05380 $--------
30-avr0,05380 $0,05380 $--------
29-mars0,05380 $0,05380 $--------
28-fév0,05380 $0,05380 $--------
31-jan0,05380 $0,05380 $--------
2017 +0,67440 $0,67440 $-----0,67440 $--
29-déc0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
30-nov0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
31-oct0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
29-sept0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
31-août0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
31-juil0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
30-juin0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
31-mai0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
28-avr0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
31-mars0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
28-fév0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
31-jan0,05620 $0,05620 $-----0,05620 $--
2016 +0,69360 $0,69360 $-----0,69360 $--
30-déc0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
30-nov0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-oct0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
30-sept0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-août0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-juil0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
30-juin0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-mai0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-avr0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-mars0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-Feb0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-jan0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
2015 +0,73440 $0,73440 $-----0,73440 $--
31-déc0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-nov0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-oct0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-sept0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
31-août0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
31-juil0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-juin0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
29-mai0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-avr0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
31-mars0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
27-fév0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-jan0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
2014 +0,68280 $0,68280 $-----0,68280 $--
31-déc0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
28-nov0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-oct0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-sept0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
29-août0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-juil0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-juin0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-mai0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-avr0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-mars0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
28-fév0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-jan0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
2013 +0,44603 $0,44603 $-----0,44603 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,09603 $0,09603 $-----0,09603 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
22 mai 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired