First Asset Morningstar US Value Index ETF (Unhedged)

Objectifs de placement

Le First Asset Morningstar US Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MorningstarMD US Value Target 50 IndexMC, déduction faite des frais. Le First Asset Morningstar US Value Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
XXM.B 3,87 %5,56 %-4,37 %-3,92 %11,55 %5,17 %9,66 %14,43 %14,95 %
Point de référence5,48 %7,99 %2,86 %12,38 %18,91 %12,82 %15,83 %18,48 %19,10 %
Au: 31 oct 2017 - Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 octobre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities49
Price/Earnings Ratio12,37
Price/Book Ratio1,13
Au 31 oct, 2017

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 10/31/2017IndicePoint de référence
Return (% annualized)13,356,00
Std Dev15,3511,87
Beta0,961,00
Sharpe0,770,39
Sortino Ratio1,210,57
Max Drawdown-46,81-42,41
Up Capture124,48100,00
Down Capture86,04100,00
Au 31 oct, 2017
Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 0,64 %

XXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,08729 $0,51359 $0,57370 $---0,27784 $0,00909 $0,81065 $0,08869 $
2017 +0,07840 $0,07840 $--------
28-sept0,03260 $0,03260 $--------
29-juin0,03080 $0,03080 $--------
30-mars0,01500 $0,01500 $--------
2016 +0,24550 $0,10080 $0,14470 $----0,00009 $0,28737 $0,04196 $
29-déc0,02350 $0,02350 $-----0,00001 $0,02751 $0,00402 $
29-déc0,14470 $-0,14470 $----0,00005 $0,16938 $0,02473 $
29-sept0,02350 $0,02350 $-----0,00001 $0,02751 $0,00402 $
29-juin0,02090 $0,02090 $-----0,00001 $0,02446 $0,00357 $
30-mars0,03290 $0,03290 $-----0,00001 $0,03851 $0,00562 $
2015 +0,40580 $0,16450 $0,24130 $----0,00012 $0,43989 $0,03421 $
30-déc0,24130 $-0,24130 $----0,00007 $0,26157 $0,02034 $
30-déc0,03610 $0,03610 $-----0,00001 $0,03913 $0,00304 $
29-sept0,05510 $0,05510 $-----0,00002 $0,05973 $0,00465 $
29-juin0,03780 $0,03780 $-----0,00001 $0,04098 $0,00319 $
30-mars0,03550 $0,03550 $-----0,00001 $0,03848 $0,00299 $
2014 +0,34300 $0,15530 $0,18770 $---0,27299 $0,00019 $0,08215 $0,01233 $
30-déc0,08980 $0,08980 $----0,07147 $0,00005 $0,02151 $0,00323 $
30-déc0,18770 $-0,18770 $---0,14938 $0,00011 $0,04495 $0,00674 $
29-sept0,02020 $0,02020 $----0,01608 $0,00001 $0,00484 $0,00073 $
27-juin0,02030 $0,02030 $----0,01616 $0,00001 $0,00486 $0,00073 $
28-mars0,02500 $0,02500 $----0,01990 $0,00001 $0,00599 $0,00090 $
2013 +0,01459 $0,01459 $----0,00485 $0,00869 $0,00124 $0,00019 $
30-déc0,01459 $0,01459 $----0,00485 $0,00869 $0,00124 $0,00019 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

3 août, 2017 | Common units

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30 juin, 2017 | Financial Statements

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31 déc, 2016 | Financial Statements

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30 juin, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

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30 juin, 2014 | Financial Statements

31 déc, 2013 | Financial Statements

31 déc, 2013 | Financial Statements

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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