First Asset Morningstar US Value Index ETF (Unhedged)

Objectifs de placement

Le First Asset Morningstar US Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MorningstarMD US Value Target 50 IndexMC, déduction faite des frais. Le First Asset Morningstar US Value Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
XXM.B 2,79 %7,58 %1,45 %1,45 %6,60 %8,55 %5,18 %9,03 %13,57 %
Point de référence2,03 %5,54 %7,77 %7,77 %15,85 %16,88 %13,89 %16,79 %18,39 %
Au: 29 juin 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return) (Unhedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 29 juin 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio8,10
Price/Book Ratio1,13
Au 29 juin, 2018

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 06/29/2018IndicePoint de référence
Return (% annualized)13,096,32
Std Dev15,1811,73
Beta0,951,00
Sharpe0,760,42
Sortino Ratio1,200,62
Max Drawdown-46,81-42,41
Up Capture121,47100,00
Down Capture85,32100,00
Au 29 juin, 2018
Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,06 %

XXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,02549 $0,66179 $1,36370 $---1,03172 $0,00909 $1,00043 $0,11715 $
2018 +0,10140 $0,10140 $--------
25-juin0,05070 $0,05070 $--------
23-mars0,05070 $0,05070 $--------
2017 +0,91520 $0,12520 $0,79000 $---0,75388 $-0,18978 $0,02846 $
28-déc0,04680 $0,04680 $----0,03855 $-0,00970 $0,00145 $
28-déc0,79000 $-0,79000 $---0,65075 $-0,16382 $0,02457 $
28-sept0,03260 $0,03260 $----0,02685 $-0,00676 $0,00101 $
29-juin0,03080 $0,03080 $----0,02537 $-0,00639 $0,00096 $
30-mars0,01500 $0,01500 $----0,01236 $-0,00311 $0,00047 $
2016 +0,24550 $0,10080 $0,14470 $----0,00009 $0,28737 $0,04196 $
29-déc0,14470 $-0,14470 $----0,00005 $0,16938 $0,02473 $
29-déc0,02350 $0,02350 $-----0,00001 $0,02751 $0,00402 $
29-sept0,02350 $0,02350 $-----0,00001 $0,02751 $0,00402 $
29-juin0,02090 $0,02090 $-----0,00001 $0,02446 $0,00357 $
30-mars0,03290 $0,03290 $-----0,00001 $0,03851 $0,00562 $
2015 +0,40580 $0,16450 $0,24130 $----0,00012 $0,43989 $0,03421 $
30-déc0,03610 $0,03610 $-----0,00001 $0,03913 $0,00304 $
30-déc0,24130 $-0,24130 $----0,00007 $0,26157 $0,02034 $
29-sept0,05510 $0,05510 $-----0,00002 $0,05973 $0,00465 $
29-juin0,03780 $0,03780 $-----0,00001 $0,04098 $0,00319 $
30-mars0,03550 $0,03550 $-----0,00001 $0,03848 $0,00299 $
2014 +0,34300 $0,15530 $0,18770 $---0,27299 $0,00019 $0,08215 $0,01233 $
30-déc0,18770 $-0,18770 $---0,14938 $0,00011 $0,04495 $0,00674 $
30-déc0,08980 $0,08980 $----0,07147 $0,00005 $0,02151 $0,00323 $
29-sept0,02020 $0,02020 $----0,01608 $0,00001 $0,00484 $0,00073 $
27-juin0,02030 $0,02030 $----0,01616 $0,00001 $0,00486 $0,00073 $
28-mars0,02500 $0,02500 $----0,01990 $0,00001 $0,00599 $0,00090 $
2013 +0,01459 $0,01459 $----0,00485 $0,00869 $0,00124 $0,00019 $
30-déc0,01459 $0,01459 $----0,00485 $0,00869 $0,00124 $0,00019 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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