First Asset North American Convertibles Fund

  

Objectifs de placement

Le Fonds a été créé afin d´obtenir une exposition à un portefeuille diversifié géré activement (le « portefeuille »), composé principalement de débentures convertibles (tel que ce terme est défini dans les présentes) d´émetteurs canadiens, américains et mondiaux et de tenter d´offrir une bonne façon d´investir dans les marchés canadien, américain et mondial en tenant compte du risque, grâce à une combinaison de revenu courant stable, de sécurité du capital et de possibilité d´une plus-value du capital.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
NCD.UN -1,05 %-1,44 %0,40 %1,41 %3,10 %2,56 %5,15 %2,43 %2,79 %2,41 %
Au: 30 nov 2018

 

Répartition sectorielle

Au 30 novembre 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

CouponDate d'échéancePondération (%)
Canaccord Genuity Group Inc6,25 %31 déc 235,3
Northland Power Inc4,75 %30 juin 204,6
Aecon Group Inc5,00 %31 déc 234,3
Gibson Energy Inc5,25 %15 juil 214,1
Theratechnologies Inc 144a5,75 %30 juin 233,9
Cargojet Inc4,65 %31 déc 213,1
Tricon Capital Group Inc 144a5,75 %31 mars 222,9
Chemtrade Logistics Income Fd4,75 %31 mai 242,7
Atlantic Power Corp6,00 %31 jan 252,6
Innergex Renewable Energy Inc4,75 %30 juin 252,5
Au 30 novembre 2018

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
NCD.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,68360 $3,68360 $-----3,30860 $--
2018 +0,37500 $0,37500 $--------
28-sept0,12500 $0,12500 $--------
29-juin0,12500 $0,12500 $--------
29-mars0,12500 $0,12500 $--------
2017 +0,50000 $0,50000 $-----0,50000 $--
29-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
29-sept0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-juin0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
31-mars0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
2016 +0,50000 $0,50000 $-----0,50000 $--
30-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-sept0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-juin0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
31-mars0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
2015 +0,50000 $0,50000 $-----0,50000 $--
31-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-sept0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-juin0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
31-mars0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
2014 +0,50000 $0,50000 $-----0,50000 $--
31-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-sept0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-juin0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
31-mars0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
2013 +0,50000 $0,50000 $-----0,50000 $--
31-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-sept0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
28-juin0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
28-mars0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
2012 +0,50000 $0,50000 $-----0,50000 $--
31-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
28-sept0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
29-juin0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-mars0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
2011 +0,30860 $0,30860 $-----0,30860 $--
30-déc0,12500 $0,12500 $-----0,12500 $--
30-sept0,18360 $0,18360 $-----0,18360 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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