First Asset REIT Income Fund

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Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier et dans des titres d'emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières.

Stratégies de placement

Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de FPI et d'actions ordinaires de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier, mais peut aussi investir dans des débentures convertibles de tels émetteurs. Le Fonds a la capacité d'investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des titres de participation et des débentures convertibles de FPI et de sociétés non canadiennes exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier, dans la mesure où les titres sont cotés ou négociés à une bourse nord-américaine importante. Au gré du Gestionnaire, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Afin d'atténuer les risques de change pour les investisseurs canadiens, le Fonds emploiera une stratégie de couverture du risque de change recourant à des contrats de change à terme pour toute exposition au dollar américain. Le Fonds compte couvrir de 80 % à 100 % du risque de change lié au dollar américain au sein du portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie A 3,37 %5,81 %4,69 %3,64 %5,59 %9,00 %10,28 %10,47 %9,89 %12,63 %
Point de référence3,03 %5,32 %5,99 %4,48 %9,52 %8,63 %7,49 %6,87 %5,94 %10,90 %
Au: 31 mai 2018 - Point de référence: S&P/TSX Capped REIT Index (Total Return)
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie F 3,47 %6,09 %5,25 %4,10 %6,74 %10,20 %11,52 %11,69 %11,07 %13,92 %
Point de référence3,03 %5,32 %5,99 %4,48 %9,52 %8,63 %7,49 %6,87 %5,94 %10,90 %
Au: 31 mai 2018 - Point de référence: S&P/TSX Capped REIT Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


S&P/TSX Capped REIT Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the real estate sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the Canadian real estate sector.

Principaux titres

SecteurPondération (%)
Canadian Apartment Pptys ReitMulti-family5,0
Pure Multi Family Reit LpOffice4,7
Killam Apt Real Estate Invt TrMulti-family4,5
First Capital Realty IncMulti-family4,4
Interrent ReitMulti-family4,3
Dream Industrial ReitIndustrials4,3
Tricon Capital Group IncService4,2
Riocan ReitRetail4,1
Morguard North American ReitMulti-family4,0
H&r Real Estate Investment TrDiversified3,7
Au 31 mai 2018

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,45 %

Catégorie ATotal
DL4,90010 $
2018 +0,33350 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
28-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2017 +0,80040 $
28-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
28-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2016 +0,80040 $
29-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
28-oct0,06670 $
29-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
28-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
26-fév0,06670 $
29-jan0,06670 $
2015 +0,78340 $
30-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
29-oct0,20000 $
29-sept0,20000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,55740 $
30-déc0,18240 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,12500 $
2012 +0,50000 $
28-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
28-juin0,12500 $
29-mars0,12500 $
2011 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,12500 $
30-déc0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 3,81 %

Catégorie FTotal
DL4,90010 $
2018 +0,33350 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
28-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2017 +0,80040 $
28-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
28-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2016 +0,80040 $
29-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
28-oct0,06670 $
29-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
28-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
26-fév0,06670 $
29-jan0,06670 $
2015 +0,78340 $
30-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
29-oct0,20000 $
29-sept0,20000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,55740 $
30-déc0,18240 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,12500 $
2012 +0,50000 $
28-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
28-juin0,12500 $
29-mars0,12500 $
2011 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,12500 $
30-déc0,12500 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
3 déc 2012 Top 20 quality U.S. dividend stocks, according to Morningstar The Globe and Mail | David Parkinson
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
9 mars 2012
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF to launch seven ETFs that track Morningstar indices Investment Executive | Megan Harman
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman