First Asset REIT Income Fund

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Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier et dans des titres d'emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des titres de participation et des débentures convertibles de FPI et de sociétés non canadiennes exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier, dans la mesure où ces titres sont cotés ou négociés à une bourse nord-américaine importante. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • recherchent des investissements dans des fonds de croissance dans le secteur de l'immobilier;
  • ont un horizon d'investissement à long terme;
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
Catégorie A 1,94 %4,02 %-15,89 %-12,84 %-8,86 %0,96 %4,15 %3,64 %6,78 %10,34 %10,17 %
Point de référence1,13 %1,87 %-23,70 %-20,34 %-15,47 %-1,58 %3,79 %2,09 %4,49 %7,57 %8,43 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: S&P/TSX Capped REIT Index (Total Return)
 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
Catégorie F 2,02 %4,30 %-15,43 %-12,27 %-7,87 %2,06 %5,29 %4,78 %7,97 %11,61 %11,42 %
Point de référence1,13 %1,87 %-23,70 %-20,34 %-15,47 %-1,58 %3,79 %2,09 %4,49 %7,57 %8,43 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: S&P/TSX Capped REIT Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 30 juin 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


S&P/TSX Capped REIT Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the real estate sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the Canadian real estate sector.

Principaux titres

SecteurPondération (%)
Dream Industrial ReitIndustrials4,9
Canadian Apartment Pptys ReitMulti-family4,7
Killam Apt Real Estate Invt TrMulti-family4,6
Tricon Capital Group IncService4,5
Interrent ReitMulti-family4,3
Crombie Real Estate Invt TrRetail4,3
Summit Industrial Income ReitIndustrials4,1
Choice Properties ReitRetail4,0
Allied Properties ReitOffice4,0
Granite ReitIndustrials4,0
Au 30 juin 2020

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 4,71 % (au 5 août 2020)

Catégorie ATotal
DL6,63430 $
2020 +0,46690 $
30-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
28-mai0,06670 $
29-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2019 +0,80040 $
30-déc0,06670 $
28-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
27-sept0,06670 $
29-août0,06670 $
30-juil0,06670 $
27-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
29-avr0,06670 $
28-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2018 +0,80040 $
28-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
27-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
30-juil0,06670 $
28-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
28-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2017 +0,80040 $
28-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
28-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2016 +0,80040 $
29-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
28-oct0,06670 $
29-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
28-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
26-fév0,06670 $
29-jan0,06670 $
2015 +0,78340 $
30-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
29-oct0,20000 $
29-sept0,20000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,55740 $
30-déc0,18240 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,12500 $
2012 +0,50000 $
28-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
28-juin0,12500 $
29-mars0,12500 $
2011 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,12500 $
30-déc0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 4,00 % (au 5 août 2020)

Catégorie FTotal
DL6,63430 $
2020 +0,46690 $
30-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
28-mai0,06670 $
29-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2019 +0,80040 $
30-déc0,06670 $
28-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
27-sept0,06670 $
29-août0,06670 $
30-juil0,06670 $
27-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
29-avr0,06670 $
28-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2018 +0,80040 $
28-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
27-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
30-juil0,06670 $
28-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
28-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2017 +0,80040 $
28-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
30-oct0,06670 $
28-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
27-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
27-fév0,06670 $
30-jan0,06670 $
2016 +0,80040 $
29-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
28-oct0,06670 $
29-sept0,06670 $
30-août0,06670 $
28-juil0,06670 $
29-juin0,06670 $
30-mai0,06670 $
28-avr0,06670 $
30-mars0,06670 $
26-fév0,06670 $
29-jan0,06670 $
2015 +0,78340 $
30-déc0,06670 $
29-nov0,06670 $
29-oct0,20000 $
29-sept0,20000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,55740 $
30-déc0,18240 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,12500 $
2012 +0,50000 $
28-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
28-juin0,12500 $
29-mars0,12500 $
2011 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,12500 $
30-déc0,12500 $

Communiqués

28 fév 2019 The fundamentals for REITs remain solid Morningstar | Manager Insight by Michael Ryval
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
3 déc 2012 Top 20 quality U.S. dividend stocks, according to Morningstar The Globe and Mail | David Parkinson
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 Un FNB pour surpondérer le Québec Finance et Investissement
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF Capital lance sept FNB Finance et Investissement
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

Documents

Information trimestrielle sur les portefeuilles

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2019 - Summary of Investment Portfolio

États financiers intermédiaires

30 juin, 2019 - États financiers intermédiaires

30 juin, 2019 - Interim Financial Statements

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2019 - Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2019 - Interim Management Report of Fund Performance

États financiers annuels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

31 déc, 2019 - Annual Financial Statements

31 déc, 2018 - États financiers annuels

31 déc, 2018 - Annual Financial Statements

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2019 - Annual Management Report of Fund Performance

31 déc, 2018 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2018 - Annual Management Report of Fund Performance

notice annuelle

8 mai, 2020 - notice annuelle

8 mai, 2020 - Annual Information Form

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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