catégorie de société First Asset Short Term Government Bond Index Class ETF

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Objectifs de placement

Le First Asset Short Term Government Bond Index Class ETF vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations à court terme du gouvernement du Canada, soit actuellement l'Indice des obligations à court terme FTSE TMX Canada, après déduction des frais. Dans des conditions normales des marchés, le FNB First Asset investira principalement dans des obligations canadiennes fédérales, provinciales et municipales émises au Canada et libellées en dollars canadiens.

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FGB 0,27 %0,28 %0,45 %0,40 %-0,03 %-0,50 %-0,29 %
Au: 31 août 2018

 

Répartition sectorielle*

Au 31 août 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE TMX Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,80
Weighted Average Term to Maturity2,95
Weighted Average Coupon %2,36
Weighted Average Yield to Maturity %2,23
Weighted Average Current Yield %2,33
Au 31 août, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA72,20
AA26,20
A1,60
Au 31 août, 2018
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 2,15 %

FGBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,07730 $1,07730 $-----0,75540 $--
2018 +0,28900 $0,28900 $--------
24-sept0,03200 $0,03200 $--------
27-août0,03120 $0,03120 $--------
25-juil0,03220 $0,03220 $--------
25-juin0,03120 $0,03120 $--------
25-mai0,03220 $0,03220 $--------
24-avr0,03220 $0,03220 $--------
23-mars0,03220 $0,03220 $--------
22-fév0,03290 $0,03290 $--------
25-jan0,03290 $0,03290 $--------
2017 +0,40740 $0,40740 $-----0,37450 $--
28-déc0,03290 $0,03290 $--------
29-nov0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
30-oct0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
28-sept0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
30-août0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
28-juil0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
29-juin0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
30-mai0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
27-avr0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
30-mars0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
27-fév0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
30-jan0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
2016 +0,38090 $0,38090 $-----0,38090 $--
29-déc0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
29-nov0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
28-oct0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
29-sept0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
30-août0,03780 $0,03780 $-----0,03780 $--
28-juil0,03780 $0,03780 $-----0,03780 $--
29-juin0,03810 $0,03810 $-----0,03810 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $-----0,04000 $--
28-avr0,04290 $0,04290 $-----0,04290 $--
30-mars0,03950 $0,03950 $-----0,03950 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

16 août 2018 First Asset Opens the Market CNW
25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset