First Asset Tech Giants Covered Call ETF (Unhedged)

Objectifs de placement

Tech Giants Covered Call ETF ( « FNB Tech » ) - L'objectif de placement du FNB Tech consiste à offrir aux porteurs, grâce à un portefeuille géré activement, décrit ci-après, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grandes sociétés de technologie (définies dans les présentes), en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement.

La valeur de l'exposition à d'autres monnaies attribuables aux parts ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien.

Répartition sectorielle*

Au 29 juin 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*7,47 %
Current Dividend Yield11,21 %
Price/Earnings Ratio24,55
Price/Book Ratio4,61
Au 29 juin, 2018
15 juin, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)4,68
P/C Ratio (TTM) (Long)14,93
ROA % (TTM) (Long)11,42
ROE % (TTM) (Long)22,34
Au 29 juin, 2018
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
TXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,18980 $0,91980 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
2018 +0,61300 $0,61300 $--------
25-juin0,34570 $0,34570 $--------
23-mars0,26730 $0,26730 $--------
2017 +0,57680 $0,30680 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
28-déc0,30680 $0,30680 $----0,30655 $0,00025 $--
28-déc0,27000 $-0,27000 $---0,26978 $0,00022 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.