First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du FNB First Asset consistent à procurer aux porteurs des parts (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait directement un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de capitaux propres ordinaires négociés sur le marché des dix plus grandes sociétés d'assurance-vie américaines et canadiennes selon la capitalisation boursière (chacune, une « société LifeCo »).

Le gestionnaire estime que les titres du portefeuille du FNB First Asset sont des placements à long terme intéressants, mais qu'ils pourraient afficher une importante volatilité des cours dans l'avenir prévisible. Par conséquent, le gestionnaire estime qu'une stratégie de placement qui comporte la vente d'options d'achat afin de tirer parti de cette volatilité tout en conservant toute la hausse sur une partie importante du portefeuille du FNB First Asset est une façon intéressante de détenir un portefeuille de ces titres qui tient compte du risque.

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FLI -3,91 %-4,33 %-9,26 %-7,93 %1,35 %10,49 %7,34 %10,23 %11,10 %
Point de référence2,41 %0,19 %3,16 %2,02 %14,38 %15,93 %10,97 %11,18 %13,14 %
Au: 31 mai 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF (FLI) a d'abord été lancé le 22 août 2013 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, pour ensuite être converti automatiquement en un fonds négocié à la Bourse de Toronto le 3 septembre 2014, sans qu'aucun changement ne soit apporté à son objectif de placement ni à ses frais de gestion. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*2,48 %
Current Dividend Yield13,05 %
Price/Earnings Ratio8,80
Price/Book Ratio1,15
Au 31 mai, 2018
18 mai, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,01
ROA % (TTM) (Long)1,86
ROE % (TTM) (Long)14,92
Au 31 mai, 2018
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 7,13 %

FLITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,51460 $3,06460 $0,45000 $0,01033 $--2,38581 $0,77036 $--
2018 +0,34810 $0,34810 $--------
25-juin0,18400 $0,18400 $--------
23-mars0,16410 $0,16410 $--------
2017 +1,12600 $0,67600 $0,45000 $0,01033 $--1,10848 $0,00719 $--
28-déc0,45000 $-0,45000 $0,00413 $--0,44300 $0,00287 $--
28-déc0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
28-sept0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
29-juin0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
30-mars0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
2016 +0,71960 $0,71960 $----0,69284 $0,02676 $--
29-déc0,19260 $0,19260 $----0,18544 $0,00716 $--
29-sept0,16570 $0,16570 $----0,15954 $0,00616 $--
29-juin0,17200 $0,17200 $----0,16560 $0,00640 $--
30-mars0,18930 $0,18930 $----0,18226 $0,00704 $--
2015 +0,57820 $0,57820 $----0,47123 $0,10697 $--
30-déc0,18640 $0,18640 $----0,15192 $0,03448 $--
29-sept0,15960 $0,15960 $----0,13007 $0,02953 $--
29-juin0,12010 $0,12010 $----0,09788 $0,02222 $--
30-mars0,11210 $0,11210 $----0,09136 $0,02074 $--
2014 +0,50770 $0,50770 $----0,11326 $0,39444 $--
30-déc0,11420 $0,11420 $----0,02548 $0,08872 $--
29-sept0,12000 $0,12000 $----0,02677 $0,09323 $--
30-juin0,11100 $0,11100 $----0,02476 $0,08624 $--
31-mars0,16250 $0,16250 $----0,03625 $0,12625 $--
2013 +0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--
31-déc0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF s’il vous plait cliquez ici