First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF

   Prospectus    

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du FNB First Asset consistent à procurer aux porteurs des parts (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait directement un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de capitaux propres ordinaires négociés sur le marché des dix plus grandes sociétés d'assurance-vie américaines et canadiennes selon la capitalisation boursière (chacune, une « société LifeCo »).

Le gestionnaire estime que les titres du portefeuille du FNB First Asset sont des placements à long terme intéressants, mais qu'ils pourraient afficher une importante volatilité des cours dans l'avenir prévisible. Par conséquent, le gestionnaire estime qu'une stratégie de placement qui comporte la vente d'options d'achat afin de tirer parti de cette volatilité tout en conservant toute la hausse sur une partie importante du portefeuille du FNB First Asset est une façon intéressante de détenir un portefeuille de ces titres qui tient compte du risque.

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FLI 4,23 %-2,87 %-2,84 %-10,54 %-11,83 %0,66 %4,27 %6,60 %7,29 %9,39 %
Point de référence2,02 %-4,63 %2,52 %4,03 %5,08 %13,36 %11,36 %9,06 %10,70 %12,10 %
Au: 30 nov 2018 - Point de référence: S&P 500 Index (Total Return) (CAD Hedged)

 

Répartition sectorielle*

Au 30 novembre 2018
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF (FLI) a d'abord été lancé le 22 août 2013 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, pour ensuite être converti automatiquement en un fonds négocié à la Bourse de Toronto le 3 septembre 2014, sans qu'aucun changement ne soit apporté à son objectif de placement ni à ses frais de gestion. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*4,81 %
Current Dividend Yield13,31 %
Price/Earnings Ratio8,56
Price/Book Ratio1,14
Au 30 nov, 2018
16 nov, 2018
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

ROA % (TTM) (Long)1,80
ROE % (TTM) (Long)14,82
Au 30 nov, 2018
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