First Asset Utility Plus Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens qui ont une capitalisation boursière de plus de 200 M$. Les titres incluront des titres de sociétés, de sociétés en commandite et de fiducies canadiennes et américaines. Le portefeuille investira principalement dans des titres d'émetteurs des secteurs des services publics (électricité, eaux, gaz), des infrastructures énergétiques (y compris l'énergie renouvelable et les pipelines) et des télécommunications ainsi que dans des titres de sociétés stables qui ont un fort historique de croissance de leurs bénéfices et/ou de leurs dividendes.

Stratégies de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres d'émetteurs des secteurs des services publics, des infrastructures énergétiques et des télécommunications, et au moins 80 % des actifs du Fonds seront investis dans ces secteurs. Le Fonds aura la capacité d'investir jusqu'à 25 % du portefeuille dans des titres américains.

Afin d'atténuer les risques de change pour les épargnants canadiens sur tout placement dans des titres américains, le Fonds appliquera une stratégie de couverture des risques de change par des contrats de change à terme conclus avec une ou plusieurs banques canadiennes. Le Fonds aura aussi la capacité de couvrir de 80 % à 100 % du risque de change lié aux titres américains.

Le Fonds investira principalement dans des entités qui ont offrent des bénéfices à long terme et des distributions en espèces stables aux actionnaires, commanditaires et porteurs de parts. Lorsqu'il constituera et gérera ce portefeuille, le conseiller en placement tiendra également compte, conformément aux objectifs du Fonds, du niveau de risque souhaité pour le portefeuille.

Répartition sectorielle

Au 28 juin 2019

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

S&P/TSX Capped Utilities Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the utility sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark against the Fund`s performance since the Fund invests in a portfolio of securities of certain issuers that comprise the Index.