Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement du capital investi pour les porteurs de parts (les « porteurs ») tout en tentant de minimiser le risque de marché et la volatilité en investissant dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci.

Le portefeuille sera composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci et il tentera de générer des rendements positifs par la sélection d'investissements que Timelo Investment Management Inc. (le « gestionnaire de portefeuille ») estime de qualité supérieure pour les positions acheteur et d'investissements de qualité inférieure pour les positions vendeur.

L'exposition nette du portefeuille (la position longue par rapport à la position courte) variera en fonction de la façon dont le gestionnaire de portefeuille perçoit les facteurs macroéconomiques et d'autres facteurs.

Le gestionnaire de portefeuille peut également recourir de façon sélective aux dérivés et à d'autres titres pour accroître les rendements et/ou atténuer le risque de chute du cours associé à un ou à plusieurs investissements du portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
JFS.UN 0,18 %-0,99 %-1,17 %-1,05 %0,91 %0,54 %1,41 %3,83 %6,12 %6,93 %
Au: 28 sept 2018
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Class F 0,23 %-0,67 %-0,76 %-0,18 %1,77 %1,24 %2,00 %4,33 %6,61 %7,27 %
Au: 28 sept 2018

 

Répartition de fonds

Au 31 août 2018

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

LONGPondération (%)
Canada 05/20 1.75% - Bond11,30 %
Canada 11/19 1.25% - Bond6,30 %
Canada 03/21 0.75% - Bond4,20 %
Canada 02/20 1.25% - Bond4,10 %
Organigram Holdings 01/20 6.00% - Bond2,80 %
Total28.7%
SHORT 
iShares S&P/TSX 60 Index ETF-5,40 %
SPDR S&P 500 Trust ETF-2,70 %
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF-1,80 %
iShares Russell 2000 ETF-1,80 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate-1,50 %
Total-13.2%

Au 31 août 2018
* Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
JFS.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,63100 $0,20500 $1,42600 $0,04129 $--1,58971 $---
2015 +0,81100 $-0,81100 $---0,81100 $---
31-déc0,81100 $-0,81100 $---0,81100 $---
2014 +0,82000 $0,20500 $0,61500 $0,04129 $--0,77871 $---
31-déc0,20500 $0,20500 $-0,01032 $--0,19468 $---
31-déc0,61500 $-0,61500 $0,03097 $--0,58403 $---
Distribution détaillents (.csv)
Class FTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,02550 $0,25000 $1,77550 $0,03885 $--1,98665 $---
2015 +1,02550 $-1,02550 $---1,02550 $---
31-déc1,02550 $-1,02550 $---1,02550 $---
2014 +1,00000 $0,25000 $0,75000 $0,03885 $--0,96115 $---
31-déc0,25000 $0,25000 $-0,00971 $--0,24029 $---
31-déc0,75000 $-0,75000 $0,02914 $--0,72086 $---

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

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