Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement du capital investi pour les porteurs de parts (les « porteurs ») tout en tentant de minimiser le risque de marché et la volatilité en investissant dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci.

Le portefeuille sera composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci et il tentera de générer des rendements positifs par la sélection d'investissements que Timelo Investment Management Inc. (le « gestionnaire de portefeuille ») estime de qualité supérieure pour les positions acheteur et d'investissements de qualité inférieure pour les positions vendeur.

L'exposition nette du portefeuille (la position longue par rapport à la position courte) variera en fonction de la façon dont le gestionnaire de portefeuille perçoit les facteurs macroéconomiques et d'autres facteurs.

Le gestionnaire de portefeuille peut également recourir de façon sélective aux dérivés et à d'autres titres pour accroître les rendements et/ou atténuer le risque de chute du cours associé à un ou à plusieurs investissements du portefeuille.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
JFS.UN 2,11 %9,42 %5,41 %7,22 %9,14 %6,16 %4,72 %3,78 %3,38 %6,93 %
Point de référence4,48 %10,31 %-4,98 %-3,32 %1,86 %2,45 %5,46 %5,80 %5,44 %7,73 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Class F 2,19 %9,70 %5,53 %7,45 %9,56 %6,47 %5,21 %4,27 %3,85 %7,26 %
Point de référence4,48 %10,31 %-4,98 %-3,32 %1,86 %2,45 %5,46 %5,80 %5,44 %7,73 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)

 

VL historiques et prix

Répartition de fonds

Au 31 juillet 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

LONGPondération (%)
Mercer Park Brand Acquisition12,00 %
Subversive Cap Acquistion Corp11,40 %
Subversive REIT Acquisition8,10 %
Bespoke Cap Acquisition Corp7,90 %
Tricon Capital Group Inc 144A 5.75%4,80 %
Total44.2%
SHORT 
Government of Canada 2% 01/12/2051-5,70 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF-5,20 %
SPDR S&P 500 ETF Trust -3,40 %
iShares Russell 2000 ETF-1,70 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF-1,10 %
Total-17.1%

Au 31 juillet 2020
* Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
JFS.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,10100 $0,20500 $1,89600 $0,04129 $--2,05971 $---
2019 +0,47000 $-0,47000 $---0,47000 $---
31-déc0,47000 $-0,47000 $---0,47000 $---
2015 +0,81100 $-0,81100 $---0,81100 $---
31-déc0,81100 $-0,81100 $---0,81100 $---
2014 +0,82000 $0,20500 $0,61500 $0,04129 $--0,77871 $---
31-déc0,20500 $0,20500 $-0,01032 $--0,19468 $---
31-déc0,61500 $-0,61500 $0,03097 $--0,58403 $---
Distribution détaillents (.csv)
Class FTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,53550 $0,25000 $2,28550 $0,03885 $--2,49665 $---
2019 +0,51000 $-0,51000 $---0,51000 $---
31-déc0,51000 $-0,51000 $---0,51000 $---
2015 +1,02550 $-1,02550 $---1,02550 $---
31-déc1,02550 $-1,02550 $---1,02550 $---
2014 +1,00000 $0,25000 $0,75000 $0,03885 $--0,96115 $---
31-déc0,75000 $-0,75000 $0,02914 $--0,72086 $---
31-déc0,25000 $0,25000 $-0,00971 $--0,24029 $---

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
13 fév 2014 JFT Strategies Fund Announces Offering Marketwired
16 jan 2013 Stock to Watch: DirectCash poised to make money GlobeInvestor | Shirley Won

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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